Arteris, Inc. (AIP) Bundle
Uma breve história de Arteris, Inc.
A Arteris, Inc. se estabeleceu como um participante significativo na indústria de semicondutores, particularmente na área de soluções de propriedade intelectual interconectada (IP). Em 30 de setembro de 2024, a empresa continuou a evoluir e se adaptar à crescente complexidade do sistema nos projetos de chip (SOC).
Empresa Overview
Fundada em 2003, a ARTERIS é especializada em fornecer soluções IP de interconexão NOC (rede no chip). A empresa expandiu suas operações globalmente, com escritórios nos Estados Unidos, França, China, Coréia do Sul, Japão, Taiwan e planos para um novo escritório na Polônia a partir de 2024.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Arteris registrou uma receita total de US $ 42,2 milhões nos nove meses terminados, refletindo um aumento modesto de US $ 41,2 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das fontes de receita para esse período é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licenciamento, suporte e manutenção | $38,799 | $36,926 | $1,873 | 5% |
| Royalties variáveis | $2,965 | $4,058 | $(1,093) | (27%) |
| Outro | $471 | $178 | $293 | 165% |
| Receita total | $42,235 | $41,162 | $1,073 | 3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 62,3 milhões, uma queda de US $ 63,4 milhões no ano anterior. Os detalhes são os seguintes:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $33,475 | $34,465 | $(990) | (3%) |
| Vendas e marketing | $15,431 | $15,630 | $(199) | (1%) |
| Geral e Administrativo | $13,436 | $13,331 | $105 | 1% |
| Despesas operacionais totais | $62,342 | $63,426 | $(1,084) | (2%) |
Perda líquida e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Arteris registrou uma perda líquida de US $ 25,4 milhões, em comparação com uma perda de US $ 26,3 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida por ação para esse período foi calculada da seguinte forma:
| Período | Perda líquida (em milhares) | Ações da média ponderada em circulação | Perda líquida por ação |
|---|---|---|---|
| 2024 | $(25,434) | 38,496,838 | $(0.66) |
| 2023 | $(26,328) | 35,291,207 | $(0.75) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Arteris relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 48,7 milhões, com uma parcela significativa, US $ 5,8 milhões, alocados a investimentos de longo prazo. O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses encerrado foi de US $ 1,9 milhão, uma mudança positiva de US $ 12,8 milhões em 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $1,911 | $(12,750) |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | $2,898 | $(3,323) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(676) | $(2,335) |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Arteris pretende capitalizar a crescente complexidade dos projetos de semicondutores e a crescente demanda por soluções de interconexão eficientes. Os investimentos estratégicos da empresa em pesquisa e desenvolvimento, bem como seus esforços de expansão global, devem aumentar sua posição competitiva no mercado.
Em 30 de setembro de 2024, Arteris tinha 258 funcionários em período integral, refletindo seu compromisso com a inovação e o crescimento na indústria de semicondutores.
Um dono da Arteris, Inc. (AIP)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Arteris, Inc. (AIP) possui um total de 40.127.476 ações ordinárias emitidas e pendentes. A empresa autorizou 300.000.000 de ações ordinárias. A propriedade da empresa é dividida entre investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Arteris, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 4,200,000 | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 3,950,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 3,500,000 | 8.7% |
| Executivos da empresa | Propriedade interna | 1,500,000 | 3.7% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 10,000,000 | 24.9% |
| Flutuação pública | Investidores de varejo | 17,977,476 | 44.7% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Arteris, Inc. mostrou flutuações no ano passado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações finais era de US $ 0,50, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 20,1 milhões. As ações sofreram uma faixa de 52 semanas de US $ 0,40 a US $ 1,20.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Arteris, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 42,2 milhões |
| Perda líquida (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $ (25,4) milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 17,8 milhões |
| Total de ativos | US $ 97,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,2 milhões |
Transações Insider
No ano passado, ocorreram várias transações internas, incluindo a emissão de ações ordinárias após o exercício de opções de ações e unidades de ações restritas (RSUs). A despesa total de compensação baseada em ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 11,8 milhões.
Contexto de mercado e indústria
Arteris opera dentro da indústria de semicondutores, caracterizada por rápidas mudanças tecnológicas e demanda cíclica. A posição de mercado da empresa é influenciada pelo desempenho de suas soluções de tecnologia e pela demanda de clientes por designs de semicondutores.
Resumo dos principais indicadores de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, Arteris relatou os seguintes indicadores de desempenho seguintes:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Valor anual do contrato (ACV) | US $ 56,4 milhões |
| O design confirmado começa | 14 |
| Obrigações de desempenho restantes (RPO) | US $ 78,4 milhões |
ARTERIS, Inc. (AIP) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Arteris, Inc. visa fornecer soluções IP de interconexão inovadoras que aprimoram o design e a integração de sistemas de semicondutores complexos em chips (SOCs). A empresa dedica-se a impulsionar a eficiência e o desempenho por meio de suas ofertas avançadas de tecnologia, incluindo a NOC (Network-on-Chip) IP e SoC Integration Automation Software Solutions.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Arteris relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 14,7 milhões |
| Perda líquida (Q3 2024) | $ 7,7 milhões) |
| Perda líquida por ação (terceiro trimestre 2024) | $(0.20) |
| Valor anual do contrato (ACV) | US $ 56,4 milhões |
| O design confirmado inicia (Q3 2024) | 14 |
| Total de funcionários | 258 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 17,8 milhões |
Recutação de receita
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumida da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Licenciamento, suporte e manutenção | 13,507 | 12,084 | +11.8% |
| Royalties variáveis | 1,176 | 1,068 | +10.1% |
| Outra receita | 30 | 122 | -75.0% |
| Receita total | 14,713 | 13,274 | +10.8% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 11,923 | 10,997 | +8.4% |
| Vendas e marketing | 4,962 | 5,024 | -1.2% |
| Geral e Administrativo | 4,286 | 4,426 | -3.2% |
| Despesas operacionais totais | 21,171 | 20,447 | +3.5% |
Posição e estratégia de mercado
A Arteris se concentra em expandir sua base de clientes e aumentar a adoção de suas soluções IP de interconexão. A Companhia monitora seu valor anual do contrato (ACV), que reflete o total de taxas fixas nos termos dos contratos de clientes, e relatou um ACV de US $ 56,4 milhões em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 52,3 milhões no mesmo período de 2023.
Perspectivas futuras
A Arteris antecipa o crescimento potencial em sua participação de mercado impulsionada pelo aumento da complexidade nos projetos de semicondutores e uma crescente demanda por soluções SOC eficientes. A empresa continua comprometida em aprimorar suas ofertas de tecnologia por meio de inovação contínua e parcerias estratégicas.
Como funciona a Arteris, Inc. (AIP)
Modelo de negócios
A Arteris, Inc. opera principalmente na indústria de semicondutores, fornecendo soluções IP de interconexão e sistema para projetos complexos de sistema em chip (SOC). A empresa gera receita por meio de acordos de licenciamento, suporte, manutenção e royalties de suas soluções de propriedade intelectual (IP).
Em 30 de setembro de 2024, Arteris tinha um valor de contrato anual (ACV) de US $ 56,4 milhões, um aumento de US $ 52,3 milhões em 2023. O ACV total, incluindo royalties, foi US $ 60,5 milhões em 30 de setembro de 2024.
Fluxos de receita
A receita de Arteris é derivada de várias áreas -chave:
- Licenciamento, suporte e manutenção: US $ 38,8 milhões por nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 36,9 milhões em 2023.
- Royalties variáveis: US $ 2,9 milhões por nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 4,1 milhões em 2023.
- Outras receitas: $471,000 por nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $178,000 em 2023.
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Licenciamento, suporte e manutenção | US $ 13,5M | $ 12,1M | US $ 38,8M | $ 36,9M |
| Royalties variáveis | US $ 1,2 milhão | US $ 1,1 milhão | US $ 2,9M | US $ 4,1M |
| Outro | $30,000 | $122,000 | $471,000 | $178,000 |
| Receita total | $ 14,7M | US $ 13,3M | US $ 42,2M | $ 41,2M |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Arteris relatou receita total de US $ 14,7 milhões, um aumento ano a ano de 11%. A empresa incorreu em uma perda líquida de US $ 7,7 milhões pelo mesmo período, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,2 milhões No terceiro trimestre de 2023.
O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 13,3 milhões, levando a uma margem bruta de 90%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $ 14,7M | US $ 13,3M |
| Perda líquida | $ (7,7m) | $ (8,2m) |
| Lucro bruto | US $ 13,3M | US $ 12,0M |
| Margem bruta | 90% | 90% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 21,2 milhões, comparado com US $ 20,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 11,9 milhões (acima 8% do terceiro trimestre 2023)
- Vendas e marketing: US $ 5,0 milhões (diminuiu 1%)
- Geral e Administrativo: US $ 4,3 milhões (diminuiu 3%)
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $ 11,9M | $ 11,0M |
| Vendas e marketing | US $ 5,0M | US $ 5,0M |
| Geral e Administrativo | US $ 4,3M | US $ 4,4M |
| Despesas operacionais totais | $ 21,2M | US $ 20,4M |
Posição em dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Arteris detinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 17,8 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 30,8 milhões, trazendo ativos atuais totais para US $ 62,8 milhões. A empresa relatou um passivo total de US $ 95,5 milhões.
| Dinheiro e investimentos | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 17,8M |
| Investimentos de curto prazo | US $ 30,8M |
| Total de ativos circulantes | US $ 62,8M |
| Passivos totais | US $ 95,5M |
Funcionário e estrutura operacional
Em 30 de setembro de 2024, Arteris tinha 258 funcionários em tempo integral e manteve escritórios em nove países, incluindo Estados Unidos, França, China, Coréia do Sul, Japão e Taiwan. A empresa também está no processo de estabelecer um escritório na Polônia.
Posição de mercado
As soluções da Arteris são utilizadas em setores como automotivo, computação corporativa, comunicações, eletrônicos de consumo e mercados industriais. A empresa enfrenta a concorrência de players -chave como Synopsys e Cadnce no mercado de IP semicondutores.
Como Arteris, Inc. (AIP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Arteris, Inc. gera principalmente receita através de vários fluxos, incluindo:
- Propriedade intelectual de licenciamento
- Software de licenciamento
- Serviços de suporte e manutenção
- Serviços profissionais
- Serviços de treinamento
- Royalties
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Arteris relatou receita total de US $ 42,235 milhões durante os nove meses terminou, em comparação com US $ 41,162 milhões para o mesmo período em 2023. Isso representa um aumento ano a ano de 3%.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licenciamento, suporte e manutenção | $38,799 | $36,926 | $1,873 | 5% |
| Royalties variáveis | $2,965 | $4,058 | $(1,093) | (27%) |
| Outra receita | $471 | $178 | $293 | 165% |
| Receita total | $42,235 | $41,162 | $1,073 | 3% |
Valor anual do contrato (ACV)
Em 30 de setembro de 2024, Arteris relatou um valor de contrato anual (ACV) de US $ 56,4 milhões, um aumento de US $ 52,3 milhões em 2023. O ACV total mais royalties ficou em US $ 60,5 milhões, de cima de US $ 57,3 milhões no ano anterior.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 62,342 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 63,426 milhões em 2023.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $33,475 | $34,465 | $(990) | (3%) |
| Vendas e marketing | $15,431 | $15,630 | $(199) | (1%) |
| Geral e Administrativo | $13,436 | $13,331 | $105 | 1% |
| Despesas operacionais totais | $62,342 | $63,426 | $(1,084) | (2%) |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Arteris relatou uma perda líquida de $ (25,434 milhões), comparado a uma perda líquida de $ (26,328 milhões) Para o mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição nas perdas.
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Arteris tinha dinheiro e equivalentes a dinheiro totalizando US $ 17,829 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 30,840 milhões, totalizando ativos atuais totais de US $ 62,780 milhões.
O design confirmado começa
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, Arteris teve 14 O design confirmado começa, comparado com 22 no mesmo período em 2023.
Obrigações de desempenho restantes
As demais obrigações de desempenho (RPO) em 30 de setembro de 2024, eram US $ 78,4 milhões, de cima de US $ 62,5 milhões em 2023.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida por ação atribuível aos acionistas ordinários era $(0.20) comparado com $(0.23) no mesmo trimestre do ano anterior.
Investimento e crescimento
Arteris tem investido em suas capacidades de P&D, que aumentaram para US $ 33,475 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse investimento é crucial para o desenvolvimento de novos produtos e manter a vantagem competitiva.
No geral, os diversos fluxos de receita, juntamente com os investimentos estratégicos em P&D e um foco no relacionamento com os clientes, são os principais componentes de como a Arteris, Inc. gera receita em 2024.
Arteris, Inc. (AIP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arteris, Inc. (AIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arteris, Inc. (AIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arteris, Inc. (AIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.