Arteris, Inc. (AIP) Bundle
Une brève histoire d'Arteris, Inc.
Arteris, Inc. s'est imposé comme un acteur important dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans le domaine des solutions de propriété intellectuelle (IP) d'interconnexion. Au 30 septembre 2024, la société a continué d'évoluer et de s'adapter à la complexité croissante des conceptions de System on Chip (SOC).
Entreprise Overview
Fondée en 2003, Arteris est spécialisé dans la fourniture de solutions IP d'interconnexion NOC (réseau sur ChIP). La société a élargi ses opérations à l'échelle mondiale, avec des bureaux aux États-Unis, en France, en Chine, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, et à des plans pour un nouveau bureau en Pologne en 2024.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Arteris a déclaré un chiffre d'affaires total de 42,2 millions de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une augmentation modeste de 41,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des sources de revenus pour cette période est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licence, soutien et maintenance | $38,799 | $36,926 | $1,873 | 5% |
| Redevances variables | $2,965 | $4,058 | $(1,093) | (27%) |
| Autre | $471 | $178 | $293 | 165% |
| Revenus totaux | $42,235 | $41,162 | $1,073 | 3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 62,3 millions de dollars, une baisse de 63,4 millions de dollars l'année précédente. Les détails sont les suivants:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $33,475 | $34,465 | $(990) | (3%) |
| Ventes et marketing | $15,431 | $15,630 | $(199) | (1%) |
| Général et administratif | $13,436 | $13,331 | $105 | 1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $62,342 | $63,426 | $(1,084) | (2%) |
Perte nette et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arteris a déclaré une perte nette de 25,4 millions de dollars, contre une perte de 26,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette par action pour cette période a été calculée comme suit:
| Période | Perte nette (par milliers) | Players moyens pondérés en circulation | Perte nette par action |
|---|---|---|---|
| 2024 | $(25,434) | 38,496,838 | $(0.66) |
| 2023 | $(26,328) | 35,291,207 | $(0.75) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Arteris a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 48,7 millions de dollars, avec une partie importante, 5,8 millions de dollars, allouée aux investissements à long terme. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois terminés étaient de 1,9 million de dollars, un passage positif par rapport à (12,8) millions de dollars en 2023.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | $1,911 | $(12,750) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | $2,898 | $(3,323) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(676) | $(2,335) |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Arteris vise à capitaliser sur la complexité croissante des conceptions de semi-conducteurs et la demande croissante de solutions d'interconnexion efficaces. Les investissements stratégiques de l'entreprise dans la recherche et le développement, ainsi que ses efforts d'expansion mondiale, devraient améliorer sa position concurrentielle sur le marché.
Au 30 septembre 2024, Arteris comptait 258 employés à temps plein, reflétant son engagement envers l'innovation et la croissance au sein de l'industrie des semi-conducteurs.
A qui possède Arteris, Inc. (AIP)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Arteris, Inc. (AIP) détient un total de 40 127 476 actions ordinaires émises et en circulation. La société a autorisé 300 000 000 actions ordinaires. La propriété de la Société est divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de la société.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'Arteris, Inc. au 30 septembre 2024:
| Nom de l'actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 4,200,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 3,950,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 3,500,000 | 8.7% |
| Dirigeants de l'entreprise | Propriété d'initié | 1,500,000 | 3.7% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 10,000,000 | 24.9% |
| Flotteur public | Investisseurs de détail | 17,977,476 | 44.7% |
Performance du stock
La performance des actions d'Arteris, Inc. a montré des fluctuations au cours de la dernière année. Au 30 septembre 2024, le cours de clôture était de 0,50 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 20,1 millions de dollars. L'action a connu une fourchette de 52 semaines de 0,40 $ à 1,20 $.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Arteris, Inc. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | 42,2 millions de dollars |
| Perte nette (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | (25,4) millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 17,8 millions de dollars |
| Actif total | 97,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,2 millions de dollars |
Transactions d'initiés
Au cours de la dernière année, plusieurs transactions d'initiés ont eu lieu, notamment l'émission d'actions ordinaires lors de l'exercice des options d'achat d'actions et des unités d'actions restreintes (RSU). La charge totale de rémunération en actions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 11,8 millions de dollars.
Contexte du marché et de l'industrie
Arteris opère dans l'industrie des semi-conducteurs, qui se caractérise par des changements technologiques rapides et une demande cyclique. La position du marché de l'entreprise est influencée par la performance de ses solutions technologiques et la demande des clients pour les conceptions de semi-conducteurs.
Résumé des indicateurs de performance clés
Au 30 septembre 2024, Arteris a rapporté les principaux indicateurs de performance suivants:
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Valeur du contrat annuel (ACV) | 56,4 millions de dollars |
| Démarrage de la conception confirmée | 14 |
| Obligations de performance restantes (RPO) | 78,4 millions de dollars |
Énoncé de mission Arteris, Inc. (AIP)
Overview de l'énoncé de mission
Arteris, Inc. vise à fournir des solutions IP d'interconnexion innovantes qui améliorent la conception et l'intégration de systèmes de semi-conducteurs complexes sur les puces (SOC). La société se consacre à la conduite de l'efficacité et des performances grâce à ses offres de technologie avancée, y compris des solutions logicielles IP et IP d'automatisation de l'intégration (SOC) NOC (réseau sur puce).
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Arteris a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2024) | 14,7 millions de dollars |
| Perte nette (Q3 2024) | $ (7,7 millions) |
| Perte nette par action (TC 2024) | $(0.20) |
| Valeur du contrat annuel (ACV) | 56,4 millions de dollars |
| Démarrage de la conception confirmée (Q3 2024) | 14 |
| Total des employés | 258 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 17,8 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Source de revenus | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Licence, soutien et maintenance | 13,507 | 12,084 | +11.8% |
| Redevances variables | 1,176 | 1,068 | +10.1% |
| Autres revenus | 30 | 122 | -75.0% |
| Revenus totaux | 14,713 | 13,274 | +10.8% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation étaient:
| Type de dépenses | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 11,923 | 10,997 | +8.4% |
| Ventes et marketing | 4,962 | 5,024 | -1.2% |
| Général et administratif | 4,286 | 4,426 | -3.2% |
| Dépenses d'exploitation totales | 21,171 | 20,447 | +3.5% |
Position et stratégie du marché
Arteris se concentre sur l'élargissement de sa clientèle et l'augmentation de l'adoption de ses solutions IP d'interconnexion. La société surveille sa valeur de contrat annuelle (ACV), qui reflète le total des frais fixes en vertu des accords des clients, et a déclaré un ACV de 56,4 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 52,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Perspectives futures
Arteris prévoit une croissance potentielle de sa part de marché motivée par une complexité croissante des conceptions de semi-conducteurs et une demande croissante de solutions SOC efficaces. La société reste déterminée à améliorer ses offres technologiques grâce à l'innovation continue et à des partenariats stratégiques.
Comment fonctionne Arteris, Inc. (AIP)
Modèle commercial
Arteris, Inc. opère principalement dans l'industrie des semi-conducteurs, fournissant des solutions IP d'interconnexion et système pour des conceptions complexes de système sur puce (SOC). La société génère des revenus grâce à des accords de licence, à un soutien, à la maintenance et à des redevances à partir de ses solutions de propriété intellectuelle (IP).
Au 30 septembre 2024, Arteris avait une valeur de contrat annuelle (ACV) de 56,4 millions de dollars, une augmentation de 52,3 millions de dollars en 2023. L'ACV total, y compris les redevances, était 60,5 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Sources de revenus
Les revenus d'Arteris proviennent de plusieurs domaines clés:
- Licence, soutien et maintenance: 38,8 millions de dollars pendant neuf mois terminés le 30 septembre 2024, en hausse de 36,9 millions de dollars en 2023.
- Royalités variables: 2,9 millions de dollars pendant neuf mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 4,1 millions de dollars en 2023.
- Autres revenus: $471,000 pendant neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à $178,000 en 2023.
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Licence, soutien et maintenance | 13,5 M $ | 12,1 M $ | 38,8 M $ | 36,9 M $ |
| Redevances variables | 1,2 M $ | 1,1 M $ | 2,9 M $ | 4,1 M $ |
| Autre | $30,000 | $122,000 | $471,000 | $178,000 |
| Revenus totaux | 14,7 M $ | 13,3 M $ | 42,2 M $ | 41,2 millions de dollars |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Arteris a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,7 millions de dollars, une augmentation d'une année à l'autre de 11%. La société a subi une perte nette de 7,7 millions de dollars pour la même période, par rapport à une perte nette de 8,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 13,3 millions de dollars, conduisant à une marge brute de 90%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 14,7 M $ | 13,3 M $ |
| Perte nette | $ (7,7 m) | $ (8,2 m) |
| Bénéfice brut | 13,3 M $ | 12,0 M $ |
| Marge brute | 90% | 90% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 21,2 millions de dollars, par rapport à 20,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:
- Recherche et développement: 11,9 millions de dollars (en haut 8% à partir du troisième trimestre 2023)
- Ventes et marketing: 5,0 millions de dollars (diminué 1%)
- Général et administratif: 4,3 millions de dollars (diminué 3%)
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 11,9 millions de dollars | 11,0 M $ |
| Ventes et marketing | 5,0 M $ | 5,0 M $ |
| Général et administratif | 4,3 M $ | 4,4 M $ |
| Dépenses d'exploitation totales | 21,2 millions de dollars | 20,4 M $ |
Position et liquidité
Au 30 septembre 2024, Arteris détenait des équivalents en espèces et en espèces de 17,8 millions de dollars et des investissements à court terme de 30,8 millions de dollars, apportant total des actifs actuels à 62,8 millions de dollars. La société a déclaré une responsabilité totale de 95,5 millions de dollars.
| Espèce et investissements | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 17,8 M $ |
| Investissements à court terme | 30,8 millions de dollars |
| Actifs actuels totaux | 62,8 M $ |
| Passifs totaux | 95,5 M $ |
Employé et structure opérationnelle
Au 30 septembre 2024, Arteris avait 258 employés à temps plein et ont maintenu des bureaux dans neuf pays, dont les États-Unis, la France, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. L'entreprise est également en train d'établir un bureau en Pologne.
Position sur le marché
Les solutions d'Arteris sont utilisées dans des secteurs tels que l'automobile, l'informatique d'entreprise, les communications, l'électronique grand public et les marchés industriels. La société fait face à la concurrence des acteurs clés comme Synopsys et Cadence sur le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs.
Comment Arteris, Inc. (AIP) fait de l'argent
Sources de revenus
Arteris, Inc. génère principalement des revenus grâce à plusieurs flux, notamment:
- Licence de propriété intellectuelle
- Logiciel de licence
- Services d'assistance et de maintenance
- Services professionnels
- Services de formation
- Redevance
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Arteris a déclaré des revenus totaux de 42,235 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à 41,162 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation d'une année à l'autre de 3%.
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licence, soutien et maintenance | $38,799 | $36,926 | $1,873 | 5% |
| Redevances variables | $2,965 | $4,058 | $(1,093) | (27%) |
| Autres revenus | $471 | $178 | $293 | 165% |
| Revenus totaux | $42,235 | $41,162 | $1,073 | 3% |
Valeur du contrat annuel (ACV)
Au 30 septembre 2024, Arteris a déclaré une valeur de contrat annuelle (ACV) de 56,4 millions de dollars, une augmentation de 52,3 millions de dollars en 2023. Le total des redevances ACV plus se tenait à 60,5 millions de dollars, à partir de 57,3 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 62,342 millions de dollars, une légère diminution de 63,426 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $33,475 | $34,465 | $(990) | (3%) |
| Ventes et marketing | $15,431 | $15,630 | $(199) | (1%) |
| Général et administratif | $13,436 | $13,331 | $105 | 1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $62,342 | $63,426 | $(1,084) | (2%) |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arteris a signalé une perte nette de $ (25,434 millions), par rapport à une perte nette de $ (26,328 millions) Pour la même période en 2023, reflétant une diminution des pertes.
Espèces et liquidité
Au 30 septembre 2024, Arteris avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 17,829 millions de dollars et des investissements à court terme de 30,840 millions de dollars, équivalant à un actif actuel total de 62,780 millions de dollars.
Démarrage de la conception confirmée
Pendant les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Arteris avait 14 Démarrage de la conception confirmée, par rapport à 22 dans la même période en 2023.
Obligations de performance restantes
Les obligations de performance restantes (RPO) au 30 septembre 2024 étaient 78,4 millions de dollars, à partir de 62,5 millions de dollars en 2023.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires était $(0.20) par rapport à $(0.23) au même trimestre de l'année précédente.
Investissement et croissance
Arteris a investi dans ses capacités de R&D, qui ont augmenté 33,475 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cet investissement est crucial pour développer de nouveaux produits et maintenir un avantage concurrentiel.
Dans l'ensemble, les divers sources de revenus, ainsi que les investissements stratégiques dans la R&D et l'accent mis sur les relations avec les clients, sont des éléments clés de la façon dont Arteris, Inc. génère des revenus en 2024.
Arteris, Inc. (AIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arteris, Inc. (AIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arteris, Inc. (AIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arteris, Inc. (AIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.