Apartment Income REIT Corp. (AIRC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة REIT Inc. (AIRC) لدخل الشقق
تأسست شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC)، التي تم تأسيسها كصندوق استثمار عقاري للتداول العام (REIT)، تركز في المقام الأول على ملكية المجتمعات السكنية وتشغيلها والاستحواذ عليها. اعتبارًا من 31 مارس 2024، تدير AIRC مجموعة مكونة من 76 مجمعًا سكنيًا يضم حوالي 27015 منزلًا سكنيًا، مع وجود كبير في الأسواق المرغوبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، سجلت AIRC إجمالي إيرادات قدرها 195.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 211.99 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض دخل الإيجار الثابت الذي بلغ 179.4 دولارًا. مليون دولار مقارنة بـ 196.3 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $195,622 | $211,993 | $(16,371) | (7.7) |
| مصاريف تشغيل العقار | $169,075 | $181,959 | $(12,884) | (7.1) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(4,278) | $(9,809) | $5,531 | 56.4 |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هو | $492,958 | $474,000 | $18,958 | 4.0 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 31 مارس 2024، ارتفع صافي الدخل التشغيلي لعقارات المتجر نفسه (NOI) لشركة AIRC بنسبة 6.3% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي على العقارات المستأجرة على الرغم من التقلبات الاقتصادية. وأرجعت الشركة هذا النمو إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة 3.4% وتحسن معدلات الإشغال.
موقف الديون والسيولة
بلغ إجمالي مديونية AIRC اعتبارًا من 31 مارس 2024، 3.35 مليار دولار، تشمل الديون المضمونة وغير المضمونة. بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لقروض الشركة لأجل حوالي 6.4%. ظلت السيولة قوية، حيث بلغت السيولة المتاحة حوالي 1.7 مليار دولار، مما يضمن قدرة AIRC على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
| فئة الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون المضمونة | $2,229,842 |
| إجمالي الديون غير المضمونة | $1,135,000 |
| إجمالي المديونية | $3,349,049 |
المبادرات الاستراتيجية
تسعى AIRC بنشاط إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات. اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان لدى الشركة استثمارات في الأسهم في ثلاثة مشاريع مشتركة كبيرة غير موحدة، مما عزز وصولها إلى السوق وقدراتها التشغيلية.
| مشروع مشترك | ملكية AIR (%) | عدد المجتمعات السكنية | الوحدات السكنية |
|---|---|---|---|
| فرجينيا جي في | 20% | 3 | 1,748 |
| مشروع مشترك ذو قيمة مضافة | 30% | 1 | 443 |
| المشروع المشترك الأساسي | 53% | 11 | 3,549 |
وفي الختام، فإن المرونة التشغيلية لشركة AIRC، والتي تتميز بإطار مالي قوي ومبادرات النمو الاستراتيجي، تضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستمر في سوق العقارات التنافسية.
من يملك دخل الشقة REIT Corp. (AIRC)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من 31 مارس 2024، تبلغ قيمة Apartment Income REIT Corp. (AIRC) حوالي 91.7% من المصلحة القانونية و 93.7% من المصلحة الاقتصادية في وحدات الشراكة المشتركة لشراكة التشغيل AIR. المتبقي 8.3% المصلحة القانونية مملوكة لأطراف ثالثة، مع جزء يخضع للاستحقاق. إذا لم يتم استيفاء متطلبات الاستحقاق، فسوف تنخفض الملكية إلى ما لا يقل عن 6.3%.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Apartment Income REIT Corp. اعتبارًا من 31 مارس 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| AIR (شركة دخل الشقق REIT) | 91.7% | وحدات الشراكة المشتركة | يشمل الأسهم المقيدة غير المكتسبة ووحدات LTIP |
| مستثمرو الطرف الثالث | 8.3% | وحدات الشراكة المشتركة | تشمل المصالح المكتسبة وغير المكتسبة |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث التقارير، تشير بيانات الملكية المؤسسية إلى أن شركة Apartment Income REIT Corp. تتمتع بدعم كبير من مختلف المستثمرين المؤسسيين. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14,500,000 | 10.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 13,700,000 | 9.4% |
| شركة ستيت ستريت | 12,200,000 | 8.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,500,000 | 5.8% |
| استثمارات الإخلاص | 7,800,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين عاملاً حاسماً في فهم حوكمة AIRC. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 0.7% |
| جين سميث | المدير المالي | 500,000 | 0.3% |
| روبرت براون | سجع | 300,000 | 0.2% |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 31 مارس 2024، علقت AIRC توزيعات أرباح ربع سنوية إضافية كجزء من عملية اندماج مخطط لها مع شركة Blackstone Real Estate. ويرتبط هذا القرار بالتحول الاستراتيجي في هيكل الملكية مع تقدم عملية الاندماج، مما قد يؤدي إلى تغيير مشهد الأسهم.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، سجلت AIRC خسارة صافية قدرها $4,278,000، مقارنة بصافي خسارة $9,948,000 لنفس الفترة من عام 2023. وقد بلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 مارس 2024 حوالي 6.198 مليار دولار.
بيان مهمة شركة دخل الشقة REIT Corp. (AIRC).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC) في توفير تجارب معيشة عالية الجودة في الشقق مع تقديم قيمة مستدامة لمساهميها. تركز الشركة على اكتساب وامتلاك وإدارة مجتمعات سكنية عالية الجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في المناطق الحضرية الرئيسية.
القيم الأساسية
- نزاهة: تؤكد AIRC على الممارسات الأخلاقية في جميع عملياتها.
- التركيز على العملاء: تعطي الشركة الأولوية لرضا المستأجر ومشاركته.
- التميز التشغيلي: يهدف AIRC إلى تحسين أداء الممتلكات من خلال الإدارة الفعالة.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بالممارسات المسؤولة بيئياً في ممتلكاتها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 31 مارس 2024، تعكس المقاييس المالية لشركة AIRC استراتيجياتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $195,622,000 | $211,993,000 | $(16,371,000) | (7.7%) |
| صافي الخسارة | $(4,278,000) | $(9,948,000) | $5,670,000 | 57.0% |
| AFFO (الأموال المعدلة من العمليات) | $72,141,000 | $71,630,000 | $511,000 | 0.7% |
| أرباح الأسهم العادية لكل سهم | $0.45 | $0.45 | $0.00 | 0.0% |
مَلَفّ Overview
تدير AIRC مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية، مع التركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع. اعتبارًا من 31 مارس 2024، شملت قطاعات العقارات في الشركة ما يلي:
| شريحة | عدد المجتمعات | عدد الشقق السكنية |
|---|---|---|
| نفس المتجر | 69 | 24,271 |
| عقارات أخرى | 7 | 2,744 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في الربع الأول من عام 2024، قامت AIRC بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز محفظتها:
| موقع | سعر الشراء | منازل الشقق | المساحة التجارية (قدم مربع) |
|---|---|---|---|
| رالي، كارولاينا الشمالية | $86,500,000 | 384 | لا يوجد |
| بيثيسدا، ماريلاند | $150,000,000 | 359 | 50,500 |
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف AIRC إلى الاستفادة من حضورها القوي في السوق للحفاظ على معدلات الإشغال وتعزيز إيرادات الإيجار من خلال تحسينات العقارات المستهدفة وخدمة العملاء الاستثنائية. وينعكس تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية في نتائجها المالية واستقرار محفظتها.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مما يضع نفسها كشركة رائدة في قطاع العقارات متعددة الأسر.
كيف تعمل شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC).
شركة Overview
شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز على الاستحواذ على المجتمعات السكنية وإدارتها بشكل أساسي في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 31 مارس 2024، تتكون محفظة AIRC من 76 مجمعًا سكنيًا بإجمالي 27015 شقة سكنية تقريبًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، أبلغت AIRC عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الأول) | 2023 (الربع الأول) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $195,622,000 | $211,993,000 | ($16,371,000) | (7.7%) |
| صافي الخسارة | ($4,278,000) | ($9,948,000) | $5,670,000 | 57.1% |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.05) | ($0.08) | $0.03 | 37.5% |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هو | $492,958,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الأموال من العمليات (FFO) | $74,134,000 | $72,633,000 | $1,501,000 | 2.1% |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | $72,141,000 | $71,630,000 | $511,000 | 0.7% |
المعالم التشغيلية
يعتمد الأداء التشغيلي لـ AIRC في المقام الأول على إيرادات الإيجار من مجتمعاتها السكنية. بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أظهر توزيع إيرادات الإيجار والعقارات الأخرى ما يلي:
| فئة | 2024 (الربع الأول) | 2023 (الربع الأول) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| نفس إيرادات المتجر | $169,216,000 | $162,244,000 | $6,972,000 | 4.3% |
| إيرادات عقارية أخرى | $17,673,000 | $12,178,000 | $5,495,000 | نانومتر |
| إجمالي مصاريف تشغيل العقار | $50,268,000 | $48,783,000 | $1,485,000 | 3.0% |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | $136,621,000 | $125,639,000 | $10,982,000 | 8.7% |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
خلال الربع الأول من عام 2024، استحوذت AIRC على مجتمع سكني واحد في رالي بولاية نورث كارولينا مقابل 86.5 مليون دولار، مما أضاف 384 شقة سكنية إلى محفظتها. بالإضافة إلى ذلك، بعد 31 مارس 2024، استحوذت AIRC على مجتمع آخر في بيثيسدا بولاية ماريلاند مقابل 150 مليون دولار، والذي يتضمن 359 شقة و50500 قدم مربع من المساحات التجارية.
هيكل الديون
إجمالي مديونية AIRC اعتبارًا من 31 مارس 2024 هي كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون المضمونة | $2,217,191 |
| القروض لأجل | $473,915 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $260,000 |
| أوراق الدفع غير المضمونة | $397,943 |
| إجمالي المديونية | $3,349,049 |
موقف السيولة
بلغت سيولة AIRC اعتبارًا من 31 مارس 2024 حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وتتكون من:
- 80.6 مليون دولار نقداً وما في حكمه
- 16.2 مليون دولار نقدًا مقيدًا
- 1.6 مليار دولار أمريكي من قدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد
الأرباح والتوزيعات
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، دفعت AIRC أرباحًا بقيمة 0.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بما يتوافق مع العام السابق. ومع ذلك، ونظرًا لخطة الاندماج المعلنة مع شركة بلاكستون العقارية، فقد تم تعليق توزيع أرباح ربع سنوية إضافية.
اتجاهات السوق والتوقعات
يستمر الطلب على العقارات السكنية المستأجرة في النمو، مدفوعًا بالتوسع الحضري والتحول نحو استئجار العقارات. إن تركيز AIRC على الحصول على العقارات في الأسواق ذات الطلب المرتفع يجعلها في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Apartment Income REIT Corp. (AIRC) الحفاظ على أساس تشغيلي ومالي قوي، مع عمليات استحواذ استراتيجية وموقع سيولة قوي للتنقل في المشهد العقاري المتطور.
كيف تقوم شركة REIT Corp. (AIRC) بجني الأموال
مصادر الإيرادات
تحصل شركة Apartment Income REIT Corp. على إيرادات في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من عقاراتها السكنية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجارات والعقارات الأخرى 192.4 مليون دولار، مقارنة ب 209.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار والممتلكات الأخرى | $192,382 | $209,923 | -$17,541 |
| إيرادات أخرى | $3,240 | $2,070 | $1,170 |
| إجمالي الإيرادات | $195,622 | $211,993 | -$16,371 |
العمليات العقارية
تدير AIRC مجموعة من المجتمعات السكنية التي تشمل كلا من نفس المتجر وقطاعات العقارات الأخرى. اعتبارًا من 31 مارس 2024، تم تضمين شريحة المتجر نفسه 69 مجتمع سكني مع 24,271 شقة سكنية. يشمل قطاع العقارات الأخرى 7 مجتمعات سكنية مع 2744 شقة سكنية.
بالنسبة لخصائص المتجر نفسه، كان صافي الدخل التشغيلي المتناسب للعقار (NOI). 125.4 مليون دولار، والذي يعكس أ زيادة 6.3% من 118.0 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. ويعزى الارتفاع في الإيرادات إلى أ ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 3.4% و أ زيادة 50 نقطة أساس في متوسط الإشغال اليومي.
| شريحة | الربع الأول من عام 2024، صافي الدخل (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023، صافي الدخل (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| نفس المتجر | $125,441 | $118,005 | $7,436 |
| عقارات أخرى | $11,180 | $7,634 | $3,546 |
| إجمالي أمة الإسلام | $136,621 | $125,639 | $10,982 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف تشغيل العقار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 59.5 مليون دولار، أسفل من 67.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى مساهمة المجمعات السكنية في المشاريع المشتركة وانخفاض خسائر الضحايا.
| نوع المصاريف | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $59,542 | $67,777 | -$8,235 |
| مصاريف إدارة الممتلكات | $8,197 | $7,676 | $521 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $169,075 | $181,959 | -$12,884 |
صافي الدخل والخسارة
للربع الأول من عام 2024، سجلت AIRC خسارة صافية قدرها 4.3 مليون دولار، تحسنا من صافي الخسارة 9.9 مليون دولار في العام السابق. وكانت الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 6.6 مليون دولار، مقارنة ب 11.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.
| متري | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(4,278) | $(9,948) |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | $(6,570) | $(11,457) |
الأرباح والتوزيعات
أوقفت شركة AIRC توزيع أرباح ربع سنوية إضافية بسبب اندماجها المعلن مع شركة Blackstone Real Estate. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، كانت توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم من الأسهم العادية $0.45، متسقة مع العام السابق.
| نوع الأرباح | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.45 | $0.45 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان لدى AIRC إجمالي مديونية قدرها 3.35 مليار دولار، والتي تشمل الديون العقارية غير القابلة للرجوع والقروض لأجل. أبلغت الشركة عن السيولة المتاحة بحوالي 1.7 مليار دولاروالتي تتكون من النقد والنقد المقيد والقدرة المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون العقارية غير القابلة للرجوع | $2,217,191 |
| القروض لأجل | $475,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $260,000 |
| إجمالي المديونية | $3,349,049 |
| السيولة المتاحة | $1,700,000 |
Apartment Income REIT Corp. (AIRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support