Une brève histoire de l'appartement Revenu REIT Corp. (AIRC)
Formation et offre publique initiale
Formation et offre publique initiale
Appartement Revenue REIT Corp. (AIRC) a été formé en 2020 en tant que fiducie de placement immobilier géré à l'extérieur (REIT) axée sur l'acquisition, la possession et la gestion des communautés d'appartements aux États-Unis. Le 1er octobre 2020, AIRC a rempli son premier appel public à public (IPO) et a soulevé environ 1 milliard de dollars dans le produit de son offre, valorisant l'entreprise à environ 4 milliards de dollars.
Croissance et acquisitions
Depuis sa création, AirC s'est concentré sur l'élargissement de son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques. Au 31 décembre 2022, AirC possédait et exploitait un portefeuille diversifié composé d'environ 14,110 Unités d'appartements à travers 14 États, avec une valeur totale estimée dépassant 2,7 milliards de dollars.
En 2021, AirC a acquis plusieurs propriétés, notamment:
- Ridgeview Apartments, Houston, TX - 35 millions de dollars
- Westwood Apartments, Atlanta, GA - 42 millions de dollars
- Breeze Apartments, Seattle, WA - 52 millions de dollars
Performance financière
AIRC a signalé des performances financières solides ces dernières années. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a généré un chiffre d'affaires total d'environ 450 millions de dollars avec le résultat d'exploitation net (NOI) équivalant à 295 millions de dollars. Les fonds d'opérations (FFO) pour la même période étaient autour 182 millions de dollars.
Politique de dividende
AIRC a établi une forte politique de dividende, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. En 2022, AIRC a déclaré un dividende annuel total de 1,32 $ par action, traduisant par un rendement de dividende d'environ 3.6% en fonction de son cours de l'action à la fin de 2022.
Position et stratégie du marché
À la fin de 2022, AIRC a été reconnu comme l'un des Top Apartment FPI en termes de potentiel de croissance et de qualité de portefeuille. La stratégie de l'entreprise se concentre sur:
- Ciblant les marchés urbains et suburbains à haute demande
- Améliorer la qualité de ses propriétés grâce à des rénovations
- Maintenir de forts taux d'occupation, qui ont en moyenne 95% en 2022
Tendances et perspectives récentes
En 2023, AIRC a continué de ressentir la demande de logements locatifs, les tendances indiquant une forte reprise sur le marché de la location d'appartements après la pandémie. La société a prévu une augmentation des revenus de location, prévoyant que le total des revenus pourrait atteindre approximativement 500 millions de dollars À la fin de 2023.
Année | Revenu total (million) | Résultat d'exploitation net (million de dollars) | Fonds des opérations (millions de dollars) | Dividende par action ($) |
---|---|---|---|---|
2020 | 150 | 90 | 50 | 1.00 |
2021 | 380 | 250 | 140 | 1.20 |
2022 | 450 | 295 | 182 | 1.32 |
2023 (projeté) | 500 | 320 | 200 | 1.40 |
A qui possède l'appartement Revenu Reit Corp. (AIRC)
Structure de propriété
Structure de propriété
Apartment Revenue REIT Corp. (AIRC) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse. En octobre 2023, la structure de propriété révèle un mélange d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels.
Type d'entité | Pourcentage de propriété |
---|---|
Investisseurs institutionnels | 71% |
Investisseurs individuels | 29% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels d'AirC ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs au T3 2023.
Nom de l'institution | Pourcentage de propriété |
---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 20% |
BlackRock, Inc. | 15% |
State Street Corporation | 8% |
Invesco Ltd. | 4% |
Wellington Management Co. LLP | 3% |
Composition des actionnaires
Depuis les derniers dépôts, la composition des actionnaires d'AirC comprend un éventail diversifié de parties prenantes. Les statistiques suivantes donnent un aperçu de leur distribution.
Catégorie des actionnaires | Pourcentage |
---|---|
Fonds communs de placement | 35% |
Fonds de pension | 25% |
Compagnies d'assurance | 5% |
Fonds de richesse souverain | 3% |
Investisseurs de détail | 32% |
Modifications récentes des actionnaires
En 2023, AirC a connu des quarts de travail dans son paysage des actionnaires. Le tableau suivant résume des changements importants dans la propriété.
Changement des actionnaires | Impact sur la propriété (%) |
---|---|
Ajouté par Vanguard Group | +2% |
Augmenté par Blackrock | +1% |
Diminué par State Street | -3% |
Entrée d'un nouvel investisseur institutionnel | +1% |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'AirC peut influencer les perceptions de la propriété et de l'attrait de l'investissement. En octobre 2023, sa capitalisation boursière est la suivante:
Capitalisation boursière | Montant (USD) |
---|---|
Caps boursière total | 3,5 milliards de dollars |
Cours de l'action | $40.50 |
Total des actions en circulation | 86,4 millions |
Droit de vote
Les droits de vote associés aux actions AIRC sont proportionnels à la propriété. Les détails sont les suivants:
Catégorie | Droits de vote (%) |
---|---|
Détenteurs d'institutionnaux majoritaires | 71% |
Titulaires individuels minoritaires | 29% |
Éclat de mission Reit Corp. (AIRC) Revenu de l'appartement (AIRC)
Corporatif Overview
Apartment Income Reit Corp. (AIRC) s'engage à maximiser la valeur des actionnaires à long terme par le biais de l'acquisition, de la propriété et du fonctionnement des communautés d'appartements sur des marchés de haute qualité aux États-Unis. AIRC se concentre principalement sur la création d'un portefeuille d'actifs multifamiliaux de haute qualité qui stimulent des flux de trésorerie cohérents et une croissance durable.
Énoncé de mission de base
La mission d'AirC est de fournir des rendements supérieurs ajustés au risque à ses actionnaires tout en fournissant des appartements attrayants et bien entretenus à ses résidents. AIRC vise à être un leader de confiance dans le secteur des appartements, soulignant l'importance de l'excellence opérationnelle et de la satisfaction des clients.
Objectifs stratégiques
- Pour acquérir et exploiter des propriétés multifamiliales de haute qualité.
- Pour améliorer la valeur des actionnaires grâce à une gestion efficace du capital.
- Maintenir un fort engagement envers la durabilité environnementale.
- Pour favoriser des relations solides avec les résidents et les communautés.
Performance financière récente
Dès le dernier rapport trimestriel du troisième trimestre 2023, AIRC a déclaré des mesures financières reflétant son engagement envers la croissance et la stabilité.
Mesures financières clés | Q3 2023 | Q2 2023 | Croissance d'une année à l'autre (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 85 millions de dollars | 82 millions de dollars | 3.7% |
Revenu net | 22 millions de dollars | 19 millions de dollars | 15.8% |
Fonds des opérations (FFO) | 24 millions de dollars | 21 millions de dollars | 14.3% |
Compte de propriété | 75 | 74 | 1.4% |
Taux d'occupation moyen | 95.2% | 94.8% | 0.4% |
Position du marché et avantage concurrentiel
AIRC se différencie par son accent sur:
- Investissement dans des marchés à forte demande avec de solides fondamentaux économiques.
- Améliorer les équipements immobiliers pour améliorer la satisfaction des résidents.
- Utiliser la technologie pour rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité.
Engagement à la durabilité
AIRC priorise les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), visant à réduire son empreinte carbone et à promouvoir le développement durable au sein de ses communautés.
Initiatives de durabilité | Impact (cible annuelle) | Statut |
---|---|---|
Améliorations de l'efficacité énergétique | Réduire la consommation d'énergie de 20% | Sur la bonne voie |
Stratégies de conservation de l'eau | Réduire la consommation d'eau de 15% | Sur la bonne voie |
Programmes d'engagement communautaire | S'engager avec 5 000 résidents | Complété |
Conclusion sur la mise en œuvre de la mission
L'énoncé de mission d'AirC reflète son engagement envers la croissance stratégique, la performance financière et l'accent mis sur la durabilité, garantissant ainsi la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes.
Comment fonctionne le revenu de l'appartement Reit Corp. (AIRC)
Modèle commercial
AIRC fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre principalement sur l'acquisition, la possession et la gestion des communautés d'appartements multifamiliaux. La stratégie de l'entreprise est centrée sur la maximisation de la valeur intrinsèque de ses propriétés et l'optimisation des flux de trésorerie.
Financier Overview
Depuis le troisième trimestre 2023, AIRC a rapporté les mesures financières suivantes:
Métrique | Valeur |
---|---|
Capitalisation boursière | 2,2 milliards de dollars |
Revenus totaux (TC 2023) | 74 millions de dollars |
Revenu net (TC 2023) | 15 millions de dollars |
Fonds des opérations (FFO) | 49 millions de dollars |
Rendement des dividendes | 3.5% |
Portefeuille de propriétés
Le portefeuille de propriétés d'AirC comprend un total d'environ 29 000 appartements dans plusieurs États. Le tableau suivant détaille la distribution des unités par état:
État | Nombre d'unités |
---|---|
Texas | 10,000 |
Floride | 7,500 |
Californie | 5,000 |
Virginie | 3,500 |
Georgia | 3,000 |
Efficacité opérationnelle
AIRC se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à diverses stratégies de gestion. Les indicateurs de performance clés (KPI) comprennent:
Kpi | Valeur |
---|---|
Taux d'occupation | 94% |
Loyer moyen par unité | $1,800 |
Ratio de dépenses de gestion immobilière | 25% |
Stratégie d'investissement
AIRC utilise une stratégie d'investissement disciplinée axée sur:
- Identifier les actifs sous-évalués
- Mettre en œuvre des programmes de rénovation et de repositionnement
- Améliorer les équipements communautaires
- Prioriser les pratiques de construction durables
Tendances du marché
Le marché du logement multifamilial a montré la résilience, les projections indiquant une demande continue. Les statistiques pertinentes comprennent:
Métrique | Valeur 2023 |
---|---|
Demande nationale d'appartements (unités) | 300,000 |
Croissance des loyers prévus | 4% |
La construction multifamiliale commence | 400 000 unités |
Santé financière
AirC maintient une santé financière robuste profile en mettant l'accent sur le maintien de la liquidité et la gestion des niveaux de dette. Les ratios financiers suivants fournissent un aperçu:
Ratio financier | Valeur |
---|---|
Ratio dette / fonds propres | 0.8 |
Ratio actuel | 1.5 |
Ratio de couverture d'intérêt | 4.0 |
Conclusion
AIRC continue de s'adapter aux conditions du marché tout en se concentrant sur la croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à l'excellence opérationnelle.
Comment l'appartement Revenu Reit Corp. (AIRC) fait de l'argent
Sources de revenus
Apartments Income Reit Corp. génère principalement des revenus grâce à l'exploitation de ses propriétés résidentielles multifamiliales. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, AIRC a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 90 millions de dollars.
Revenus de location
Le cœur des revenus d'AirC provient des revenus locatifs. La société possède et gère diverses propriétés à travers les États-Unis. Le loyer mensuel moyen par unité était approximativement $1,500 en 2022. avec un total de environ 5,000 unités, les revenus de location potentiels peuvent être calculés comme suit:
Métrique | Valeur |
---|---|
Loyer mensuel moyen par unité | $1,500 |
Total des unités | 5,000 |
Revenu locatif annuel total | 90 millions de dollars |
Taux d'occupation
Les taux d'occupation influencent considérablement les revenus d'AirC. Au troisième trimestre 2023, AIRC a maintenu un taux d'occupation approximativement 95%. Un taux d'occupation élevé est directement en corrélation avec l'augmentation des revenus de location:
Métrique | Valeur |
---|---|
Taux d'occupation | 95% |
Unités potentielles louées | 4,750 |
Revenu locatif efficace basé sur l'occupation | 85,5 millions de dollars |
Efficacité opérationnelle
AIRC se concentre sur le maintien de l'efficacité opérationnelle pour contrôler les coûts. Les dépenses d'exploitation de la société pour 2022 étaient approximativement 45 millions de dollars, qui représente autour 50% du total des revenus.
Métrique | Valeur |
---|---|
Dépenses d'exploitation totales | 45 millions de dollars |
Ratio de dépenses de fonctionnement (OER) | 50% |
Acquisition de propriétés
AIRC gagne également de l'argent grâce à des acquisitions stratégiques de l'immobilier multifamilial. En 2022, AirC a acquis des propriétés évaluées à approximativement 120 millions de dollars. Les statistiques suivantes résument leur stratégie d'acquisition:
Métrique | Valeur |
---|---|
Nombre d'acquisitions en 2022 | 12 |
Valeur totale des acquisitions | 120 millions de dollars |
Revenus annuels attendus des nouvelles acquisitions | 10 millions de dollars |
Dividendes
AIRC est connu pour faire des dividendes à ses actionnaires, qui sont financés par son revenu opérationnel. En 2022, AirC a versé des dividendes totalisant 40 millions de dollars, avec un rendement de dividende d'environ 4.5% basé sur un cours moyen de l'action de $89.00.
Métrique | Valeur |
---|---|
Total des dividendes versés | 40 millions de dollars |
Rendement des dividendes | 4.5% |
Prix de l'action moyen | $89.00 |
Tendances du marché et facteurs économiques
La performance d'AirC est également influencée par des tendances plus larges du marché telles que les taux d'emploi et la croissance démographique. En 2022, le taux de chômage national moyen était 3.5%, ce qui a eu un impact positif sur la demande d'unités de location.
Métrique | Valeur |
---|---|
2022 Taux de chômage national moyen | 3.5% |
Croissance démographique projetée sur les marchés clés | 1,2% par an |
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