شركة Great Ajax (AJX): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

Great Ajax Corp. (AJX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

معلومات شركة Great Ajax (AJX).


تاريخ موجز لشركة Great Ajax Corp.

تأسست شركة Great Ajax Corp. (AJX) في عام 2014، وهي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على الحصول على وإدارة محفظة متنوعة من قروض الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك ويتم تداولها في بورصة نيويورك.

تطورات الشركات

في عام 2024، خضعت شركة Great Ajax Corp لتغييرات كبيرة في هيكل رأس مالها. والجدير بالذكر أن الشركة قامت باسترداد سنداتها الممتازة القابلة للتحويل لعام 2024 في 30 أبريل 2024 بمبلغ إجمالي قدره 103.5 مليون دولار. وكان هذا الاسترداد جزءًا من مبادرة استراتيجية لتبسيط محفظة ديونها.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Great Ajax خسارة صافية قدرها 94.8 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 24.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وسجلت التدفقات النقدية التشغيلية للشركة مستوى 2.7 مليون دولار، تحسن ملحوظ من التدفقات الخارجية 34.4 مليون دولار في العام السابق.

الميزانية العمومية Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 381.9 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 274.8 مليون دولار. وقد أدى ذلك إلى إجمالي حقوق الملكية 107.1 مليون دولار، انتعاش كبير من العجز 31.1 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.

متري 30 سبتمبر 2024 31 ديسمبر 2023
إجمالي الأصول 381.9 مليون دولار 382.9 مليون دولار
إجمالي الالتزامات 274.8 مليون دولار 414.0 مليون دولار
إجمالي حقوق الملكية 107.1 مليون دولار (31.1 مليون دولار)

المحفظة الاستثمارية

تستثمر شركة Great Ajax Corp بشكل أساسي في قروض الرهن العقاري السكني والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بحوالي 84 مليون دولار في النقد وما في حكمه، مما يعكس زيادة من 52.8 مليون دولار في نهاية عام 2023.

ظروف السوق والمبادرات الاستراتيجية

استجابة لظروف السوق المتغيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، ركزت شركة Great Ajax على تحسين استراتيجيتها الاستثمارية. تم الإبلاغ عن متوسط ​​سعر الفائدة على القروض المضمونة للشركة بحوالي 7.25% لمذكراتها لعام 2024. قامت الشركة أيضًا بتحويل ممتلكاتها من قروض الرهن العقاري لتتماشى مع متطلبات السوق، حيث حددت جميع القروض المحتفظ بها في الشراكة التشغيلية على أنها محتفظ بها للبيع.

سياسة توزيع الأرباح

أعلنت شركة Great Ajax عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 دولار للسهم الواحد في 18 أكتوبر 2024، على أن يتم سدادها في 29 نوفمبر 2024. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها على الرغم من الخسائر الأخيرة.

خاتمة

اعتبارًا من عام 2024، نجحت شركة Great Ajax Corp. في التغلب على تحديات مالية كبيرة بينما كانت تهيئ نفسها لتحقيق النمو المستقبلي وسط مشهد اقتصادي متقلب. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها لتعزيز القيمة للمساهمين وتحسين محفظة أصولها.



من يملك شركة Great Ajax Corp. (AJX)

تكوين المساهمين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Great Ajax Corp. (AJX) بهيكل ملكية متنوع بين مساهميها. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:

المساهم نسبة الملكية
صندوق الاستثمار العقاري الكبير Ajax II 99.9%
مدير سابق 19.8%
المستثمرون المؤسسيون حوالي 45%
مستثمرو التجزئة حوالي 55%

الملكية المؤسسية

تعتبر الملكية المؤسسية لشركة Great Ajax Corp كبيرة، حيث تمتلك العديد من الشركات الاستثمارية أسهمًا كبيرة. يقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين المؤسسيين كما في 30 سبتمبر 2024:

مؤسسة الأسهم المملوكة نسبة الملكية
شركة بلاك روك 3,500,000 7.7%
مجموعة الطليعة، وشركة 2,800,000 6.1%
شركة ستيت ستريت 2,600,000 5.7%
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP 2,200,000 4.8%
مجموعة جولدمان ساكس، وشركة 1,800,000 4.0%

التغييرات الأخيرة في الملكية

في عام 2024، خضعت شركة Great Ajax Corp لتغييرات كبيرة في هيكل ملكيتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تخفيض حصة ملكية الشركة في AS Ajax E LLC إلى الصفر من 16.5% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت حصة الملكية في Loan Pool LLCs من 40% إلى صفر خلال نفس الفترة.

الأداء واتجاهات السوق

يعكس أداء السوق لشركة Great Ajax Corp. ديناميكيات المساهمين فيها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق ملكية الشركة بحوالي 247.1 مليون دولار. ويوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي للشركة:

متري القيمة (بالآلاف)
إجمالي الإيرادات $12,348
صافي الخسارة ($7,957)
إجمالي الأصول $858,151
إجمالي الالتزامات $611,058

الاتجاه الاستراتيجي

تتجه شركة Great Ajax Corp نحو الاستثمارات العقارية التجارية تحت إدارة جديدة، والتي من المتوقع أن تؤثر على ديناميكيات الملكية المستقبلية وأداء الأسهم. ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS).



بيان مهمة شركة Great Ajax Corp. (AJX).

تعمل شركة Great Ajax Corp. كصندوق استثمار عقاري للرهن العقاري (REIT)، مع التركيز على الحصول على قروض الرهن العقاري وإدارتها واستثمارها. تتمثل مهمة الشركة في تقديم عوائد قوية معدلة حسب المخاطر لمستثمريها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تستهدف القروض المعادة الأداء وغير العاملة.

القيم الأساسية

  • النزاهة: ممارسة الأعمال بشفافية وصدق.
  • التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في جميع العمليات.
  • الاستجابة: المرونة والاستجابة لظروف السوق واحتياجات المستثمرين.

الأهداف الاستراتيجية

تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Great Ajax Corp. ما يلي:

  • تعظيم قيمة المساهمين من خلال الإدارة الحكيمة لرأس المال.
  • توسيع محفظة القروض العقارية مع إدارة المخاطر.
  • تعزيز الكفاءة التشغيلية لضمان النمو المستدام.

مالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Great Ajax Corp. عن مقاييس مالية مهمة:

المقياس المالي المبلغ (بالآلاف)
صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين $(95,088)
صافي دخل الفوائد $5,668
الخسارة الشاملة $(89,340)
إجمالي الأصول $858,151
إجمالي حقوق الملكية $247,093
النقد والنقد المعادل $84,016

استراتيجية الاستثمار

تستخدم شركة Great Ajax Corp. استراتيجية استثمارية صارمة تركز على:

  • الحصول على القروض المعادة الأداء (RPLs) والقروض المتعثرة (NPLs).
  • الاستفادة من صناديق التوريق لتوزيع رأس المال بكفاءة.
  • الدخول في مشاريع مشتركة لتعزيز فرص الاستثمار.

موقف السوق

في المشهد التنافسي، تضع شركة Great Ajax Corp نفسها من خلال:

  • تركيز قوي على إدارة المخاطر والعناية الواجبة.
  • الاستفادة من رؤى السوق لتحديد فرص الاستثمار المربحة.
  • بناء علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين والشركاء.

التطورات الأخيرة

تشمل التطورات الأخيرة ما يلي:

  • استرداد 103.5 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل اعتبارًا من 30 أبريل 2024.
  • توسيع محفظة القروض العقارية بإجمالي أصل 403,056 ألف دولار أمريكي اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.
  • تم الإبلاغ عن تدفق نقدي كبير من الأنشطة الاستثمارية بقيمة 428.317 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

خاتمة

تواصل شركة Great Ajax Corp تكييف مهمتها واستراتيجياتها وتحسينها للتغلب على تعقيدات سوق الرهن العقاري، مما يضمن التوافق مع التزامها بتقديم القيمة للمساهمين.



كيف تعمل شركة Great Ajax Corp. (AJX).

نموذج الأعمال

تعمل شركة Great Ajax Corp. (AJX) في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الحصول على وامتلاك وإدارة محفظة من قروض الرهن العقاري والعقارات. تتخصص الشركة في الاستثمار في قروض الرهن العقاري السكنية لعائلة واحدة والعقارات المملوكة (REO).

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Great Ajax عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين $8,029,000 للربع الثالث مقارنة بصافي خسارة $6,089,000 لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين $95,088,000، من $26,064,000 في عام 2023.

متري الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 حتى عام 2024 حتى عام 2023
صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين $8,029,000 $6,089,000 $95,088,000 $26,064,000
صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) $(0.18) $(0.25) $(2.46) $(1.10)
المتوسط ​​المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) 45,327,254 24,001,702 38,482,055 23,395,727

تدفقات الإيرادات

تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من إيرادات الفوائد على قروض الرهن العقاري. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Great Ajax عن دخل فوائد قدره $12,348,000، أسفل من $17,879,000 في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت مصاريف الفوائد لنفس الفترة $8,660,000مما أدى إلى صافي دخل الفوائد بمقدار $3,688,000.

مكونات الإيرادات الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023
دخل الفوائد $12,348,000 $17,879,000
حساب الفائدة $(8,660,000) $(14,838,000)
صافي دخل الفوائد $3,688,000 $3,041,000

تكوين الأصول

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Great Ajax قروض عقارية بقيمة تقريبية $403,056,000 وإجمالي الأصول العقارية $4,309,000. وبلغ إجمالي موجودات الشركة $858,151,000بينما بلغ إجمالي المطلوبات $611,058,000.

فئة الأصول القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
القروض العقارية المحتفظ بها للاستثمار $403,056,000
الأصول العقارية $4,309,000
إجمالي الأصول $858,151,000
إجمالي الالتزامات $611,058,000

تحليل التدفق النقدي

للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Great Ajax عن صافي النقد من الأنشطة التشغيلية $2,717,000مقارنة بصافي التدفقات النقدية الخارجة $(34,380,000) لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية $(399,852,000)مما يعكس مدفوعات واستردادات كبيرة لأدوات الدين.

مكونات التدفق النقدي حتى عام 2024 حتى عام 2023
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية $2,717,000 $(34,380,000)
صافي النقد من أنشطة التمويل $(399,852,000) $(98,539,000)

التزامات الديون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى فريق Great Ajax التزامات ديون مستحقة والتي تضمنت سندات 2027 بمبلغ أساسي إجمالي قدره $110,000,000. وارتفع سعر الفائدة على هذه الأوراق إلى 9.875% بعد خفض التصنيف الائتماني.

فئة الديون المبلغ المستحق سعر الفائدة تاريخ الاستحقاق
ملاحظات 2027 $110,000,000 9.875% 1 سبتمبر 2027

الاستثمار في المشاريع المشتركة

تتضمن استراتيجية استثمار Great Ajax المشاركة في المشاريع المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل حصة ملكية الشركة في العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك Gaea Real Estate Corp. وThetis Asset Management LLC، بالقيمة العادلة، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في المعالجة المحاسبية.

مشروع مشترك نسبة الملكية قيمة الاستثمار
شركة جايا العقارية 0% (22.2% سابقاً)
ثيتيس لإدارة الأصول ذ.م.م 0% $2,682,000

موقف السوق والاستراتيجية

تواصل شركة Great Ajax تكييف استراتيجيتها مع ظروف السوق المتطورة، مع التركيز على إدارة قروض الرهن العقاري والعقارات بشكل فعال. وتهدف الشركة إلى تحسين استقرارها المالي وكفاءتها التشغيلية من خلال تحسين محفظة أصولها وخفض التزاماتها.



كيف تجني شركة Ajax Corp (AJX) العظيمة الأموال

نموذج الأعمال Overview

تعمل شركة Great Ajax Corp في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري للرهن العقاري (REIT). يتم تحقيق إيرادات الشركة من خلال الاستحواذ على قروض الرهن العقاري السكني وإدارتها، مع التركيز بشكل خاص على القروض المعادة الأداء (RPLs) والقروض المتعثرة (NPLs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 95.088.000 دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه.

تدفقات الإيرادات

  • دخل الفوائد: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Great Ajax عن دخل فوائد قدره 40,001,000 دولار أمريكي.
  • صافي إيرادات الفوائد: بلغ صافي إيرادات الفوائد بعد حساب مصاريف الفوائد 5,668,000 دولار أمريكي لنفس الفترة.
  • الإيرادات الأخرى: سجلت الشركة إجمالي إيرادات (خسارة) أخرى قدرها (61,122,000 دولار أمريكي).

إدارة الأصول

تمتلك شركة Great Ajax محفظة كبيرة من قروض الرهن العقاري المصنفة على أنها محتفظ بها للاستثمار ومحتفظ بها للبيع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية لقروض الرهن العقاري المحتفظ بها للاستثمار 403.056.000 دولار أمريكي.

فئة المبلغ (بالآلاف)
القروض العقارية المحتفظ بها للاستثمار $403,056
القروض العقارية المحتفظ بها للبيع $31,315
إجمالي الأصول $858,151

هيكل التكلفة

تشمل نفقات التشغيل لشركة Great Ajax رسوم إدارة الأطراف ذات الصلة، والرسوم المهنية، والتكاليف التشغيلية الأخرى. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 33,566,000 دولار أمريكي.

فئة النفقات المبلغ (بالآلاف)
رسوم خدمة قروض الأطراف ذات الصلة $3,651
رسوم إدارة الأطراف ذات الصلة $21,866
الرسوم المهنية $2,643
مصاريف أخرى $8,483

موقف السوق والاستراتيجية

تركز شركة Great Ajax على الحصول على القروض المتعثرة والقروض المتعثرة، وذلك باستخدام المشاريع المشتركة للحصول على سندات الدين والمصالح المفيدة. أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية كبيرة من بيع قروض الرهن العقاري السكنية والأوراق المالية.

أنشطة التمويل

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Great Ajax على قروض يبلغ مجموعها حوالي 231.5 مليون دولار، والتي تُستخدم بشكل أساسي لتمويل عمليات الاستحواذ على قروض الرهن العقاري.

المحفظة الاستثمارية

تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة Great Ajax على فوائد مفيدة صادرة عن مشاريع مشتركة. تعتبر نسب الملكية والأرصدة الرئيسية لهذه الاستثمارات ضرورية لفهم النفوذ المالي للشركة.

نوع الاستثمار المدير الأصلي (بالآلاف) نسبة الملكية الرصيد الرئيسي الحالي (بالآلاف)
صندوق قرض الرهن العقاري أجاكس 2021-E $518,357 19.57% $218
صندوق قرض الرهن العقاري أياكس 2021-F $92,743 12.60% $11,670
صندوق قرض الرهن العقاري أجاكس 2022-أ $154,921 3.47% $5,259

استنتاج الأداء المالي

يوضح الأداء المالي الرائع لشركة Ajax التحديات التي يواجهها قطاع الرهن العقاري REIT، لا سيما مع صافي الخسارة المبلغ عنها. يظل تركيز الشركة على القروض المتعثرة والقروض المتعثرة، إلى جانب التمويل الاستراتيجي وإدارة الاستثمار، أمرًا أساسيًا في نموذج أعمالها الذي يمضي قدمًا.

DCF model

Great Ajax Corp. (AJX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Great Ajax Corp. (AJX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Ajax Corp. (AJX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Great Ajax Corp. (AJX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.