Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Akamai Technologies, Inc.
تطورت شركة Akamai Technologies, Inc.، التي تأسست عام 1998، لتصبح مزودًا رائدًا للخدمات السحابية لتقديم المحتوى والتطبيقات عبر الإنترنت وتحسينها وتأمينها. تتيح منصة الشركة تسليم المحتوى بشكل أسرع وأكثر موثوقية وأمانًا عبر الإنترنت.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Akamai عن إجمالي إيرادات قدرها 2.97 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بـ 2.82 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024 وحده، بلغت الإيرادات 1.00 مليار دولار أمريكي. ارتفاعًا من 965.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.00 مليار دولار | 965.5 مليون دولار | 2.97 مليار دولار | 2.82 مليار دولار |
| صافي الدخل | 57.9 مليون دولار | 160.5 مليون دولار | 365.0 مليون دولار | 386.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.38 | $1.04 | $2.36 | $2.50 |
برامج أداء المخزون وإعادة الشراء
وقد نشطت شركة Akamai في إدارة هيكل رأس مالها من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم. في مايو 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 2.0 مليار دولار، بالإضافة إلى البرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2024. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Akamai شراء 4.2 مليون سهم بمتوسط سعر مرجح قدره 99.72 دولارًا أمريكيًا. بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 419.1 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والاستثمارات الاستراتيجية
في عام 2024، أكملت Akamai عملية الاستحواذ على شركة Noname Security، واستثمرت 434.1 مليون دولار أمريكي صافيًا من الأموال النقدية المكتسبة، مما يعكس استراتيجيتها لتعزيز الخدمات الأمنية ضمن عروضها. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من جهود Akamai الأوسع لتوسيع قدراتها في مجال الأمن السيبراني.
مصاريف التشغيل وإدارة التكاليف
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Akamai عن إجمالي نفقات تشغيل بقيمة 2.59 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت استثمارات كبيرة في التعويضات القائمة على الأسهم يبلغ إجماليها 294.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 236.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت رسوم إعادة هيكلة الشركة بشكل حاد إلى 83.9 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة تنظيم الموارد لدعم الاستثمارات الاستراتيجية.
| نوع المصاريف | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 2.59 مليار دولار | 2.43 مليار دولار |
| التعويض على أساس الأسهم | 294.3 مليون دولار | 236.3 مليون دولار |
| رسوم إعادة الهيكلة | 83.9 مليون دولار | 56.7 مليون دولار |
البيئة الضريبية والتنظيمية
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة Akamai للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.9%، بانخفاض من 15.6% في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع المزايا الضريبية الزائدة المتعلقة بالتعويضات القائمة على الأسهم وزيادة الفوائد من الأبحاث الفيدرالية وأبحاث الولاية في الولايات المتحدة. وائتمانات التنمية.
تواجه الشركة تحديات تنظيمية، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى العالمي لضريبة دخل الشركات بنسبة 15% من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي بدأت تؤثر على Akamai اعتبارًا من 1 يناير 2024.
التطلع إلى الأمام
تواصل Akamai التركيز على تعزيز عروض خدماتها، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني وتقديم المحتوى، مع إدارة مواردها المالية بشكل فعال لدعم النمو وعوائد المساهمين.
من يملك شركة Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Akamai Technologies, Inc. (AKAM) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 22,000,000 | 14.6% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 20,500,000 | 13.5% |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 15,000,000 | 9.9% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 14,000,000 | 9.2% |
| مستثمر فردي | الدكتور توم لايتون (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 1.0% |
| آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40,000,000 | 26.4% |
| التعويم العام | المساهمين العامين | 36,000,000 | 23.4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Akamai Technologies عن إجمالي 150,624,544 سهمًا قائمًا. شهد سعر السهم تقلبات، حيث بلغ متوسط السعر حوالي 99.72 دولارًا خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مما يعكس ظروف السوق وأداء الشركة.
| تاريخ | سعر السهم (إغلاق) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $99.72 | $15,000,000,000 |
| 30 يونيو 2024 | $95.00 | $14,500,000,000 |
| 31 مارس 2024 | $90.50 | $13,750,000,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | $85.00 | $12,500,000,000 |
التعويض التنفيذي
يتضمن هيكل التعويضات لكبار المسؤولين التنفيذيين في Akamai مزيجًا من الرواتب والمكافآت وخيارات الأسهم. ويوضح الجدول التالي تعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين للسنة المالية المنتهية في 2024:
| الاسم التنفيذي | عنوان | الراتب الأساسي | علاوة | خيارات الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| دكتور توم لايتون | المدير التنفيذي | $1,000,000 | $500,000 | $2,000,000 |
| إدوارد ماكجوان | المدير المالي | $750,000 | $300,000 | $1,500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | $3,000,000 | $1,000,000 | $4,000,000 |
برامج إعادة الشراء
نشطت Akamai Technologies في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث تمت الموافقة على أحدث برنامج في مايو 2024، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي حتى يونيو 2027. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Akamai شراء ما يقرب من 4.2 مليون سهم بسعر مرجح. متوسط سعر 99.72 دولارًا للسهم الواحد بإجمالي 419.1 مليون دولار.
| تاريخ ترخيص البرنامج | المبلغ المصرح به | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر | إجمالي الإنفاق |
|---|---|---|---|---|
| مايو 2024 | $2,000,000,000 | 4,200,000 | $99.72 | $419,100,000 |
| يناير 2022 | $1,800,000,000 | 1,500,000 | $95.00 | $142,500,000 |
المالية الحالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Akamai Technologies عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.97 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يعكس زيادة مقارنة بالعام السابق. توزيع الإيرادات حسب فئة الحل هو كما يلي:
| فئة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حماية | $1,508,059 | 50.7% |
| توصيل | $1,000,289 | 33.7% |
| حساب | $462,881 | 15.6% |
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.9%، مما يعكس عوامل مختلفة بما في ذلك التعويضات القائمة على الأسهم والائتمانات البحثية.
بيان مهمة شركة Akamai Technologies, Inc. (AKAM).
تركز شركة Akamai Technologies, Inc. على توفير منصة آمنة وموثوقة وعالية الأداء لتقديم التجارب الرقمية. يؤكد بيان مهمة الشركة على أهمية الأمان وقابلية التوسع والأداء في المشهد الرقمي. يهدف Akamai إلى تمكين الشركات من تقديم المحتوى والتطبيقات عالميًا مع ضمان السلامة والكفاءة. وينعكس التزامهم بالابتكار ونجاح العملاء في استثماراتهم وحلولهم الإستراتيجية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائهم.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Akamai موقعها الاستراتيجي في السوق. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.97 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.5٪ من 2.82 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,971,229,000 | $2,816,903,000 | 5.5% |
| صافي الدخل | $365,013,000 | $386,464,000 | -5.5% |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف | $2.36 | $2.50 | -5.6% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف | $4.82 | $4.51 | 6.9% |
| الدخل التشغيلي | $385,351,000 | $452,552,000 | -14.8% |
| النقد والنقد المعادل | $2,006,944,000 | $1,781,518,000 | 12.6% |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Akamai إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الأمان والتسليم والحوسبة. لقد كان النمو في الخدمات الأمنية محركًا مهمًا للإيرادات، مما يؤكد الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني.
| فئة الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حماية | $1,508,059,000 | $1,294,290,000 | 16.5% |
| توصيل | $1,000,289,000 | $1,153,386,000 | -13.3% |
| حساب | $462,881,000 | $369,227,000 | 25.4% |
المعالم التشغيلية
يتم تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية لشركة Akamai من خلال قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية. بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.21 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.12 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 7.9%.
| فئة التكلفة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,206,437,000 | $1,117,666,000 | 7.9% |
| البحث والتطوير | $350,631,000 | $296,846,000 | 18.1% |
| المبيعات والتسويق | $412,160,000 | $397,970,000 | 3.5% |
| العامة والإدارية | $466,241,000 | $445,276,000 | 4.7% |
الاستثمار وعوائد المساهمين
لدى Akamai برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، مع بقاء 2.1 مليار دولار أمريكي متاحة لإعادة شراء الأسهم المستقبلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 4.2 مليون سهم بمتوسط سعر 99.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي سعر 419.1 مليون دولار.
| نشاط إعادة الشراء | 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 4,200,000 |
| متوسط سعر السهم | $99.72 |
| التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | $419,100,000 |
| التفويض المتبقي | $2,100,000,000 |
خاتمة
تواصل شركة Akamai Technologies, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في مجال شبكة توصيل المحتوى والأمن الرقمي، من خلال بيان المهمة الذي يؤكد التزامها بالابتكار ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Akamai Technologies, Inc. (AKAM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Akamai Technologies, Inc. كمزود خدمات سحابية، وهي متخصصة في خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وحلول الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية. تحقق الشركة إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: الأمان والتسليم والحوسبة.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حماية | $518,670 | $455,792 | 13.8% |
| توصيل | $319,132 | $379,304 | (15.9%) |
| حساب | $166,877 | $130,388 | 28.0% |
| إجمالي الإيرادات | $1,004,679 | $965,484 | 4.1% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Akamai عن إجمالي إيرادات قدرها 2,971,229,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,816,903,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 5.5%.
تكلفة الإيرادات
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم الموقع المشترك | $79,074 | $63,480 | 24.6% |
| رسوم عرض النطاق الترددي | $55,653 | $58,382 | (4.7%) |
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $84,417 | $83,052 | 1.6% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $408,806 | $383,075 | 6.7% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 57,907,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 160,542,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 365,013,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 386,464,000 دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف التشغيل
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $120,347 | $105,942 | 13.6% |
| المبيعات والتسويق | $138,551 | $132,309 | 4.4% |
| العامة والإدارية | $159,957 | $147,326 | 8.6% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $934,042 | $789,355 | 18.4% |
تحليل التدفق النقدي
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1,175,383,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 959,246,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
لدى Akamai 3,565 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل، والتي تحمل فوائد تدفع بشكل نصف سنوي. توزيع هذه الملاحظات هو كما يلي:
| ملحوظات | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| 2029 ملاحظات | $1,265,000 | 15 فبراير 2029 | 1.125% |
| ملاحظات 2027 | $1,150,000 | 1 سبتمبر 2027 | 0.375% |
| ملاحظات 2025 | $1,150,000 | 1 مايو 2025 | 0.125% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع Akamai بمكانة قوية في السوق برصيد نقدي إجمالي قدره 2.0 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة نموًا مستمرًا في قطاعات الأمن والحوسبة، والتي تعد المحركات الرئيسية لإجمالي إيراداتها.
كيف تجني شركة Akamai Technologies, Inc. (AKAM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Akamai Technologies إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث فئات رئيسية من الحلول: حماية, توصيل، و حساب. توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة الحل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حماية | $518,670 | $455,792 | $1,508,059 | $1,294,290 |
| توصيل | $319,132 | $379,304 | $1,000,289 | $1,153,386 |
| حساب | $166,877 | $130,388 | $462,881 | $369,227 |
| إجمالي الإيرادات | $1,004,679 | $965,484 | $2,971,229 | $2,816,903 |
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات Akamai عدة مكونات، والتي بلغ إجماليها 408.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. والتكاليف التفصيلية هي كما يلي:
| مكون التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم الموقع المشترك | $79,074 | $63,480 |
| رسوم عرض النطاق الترددي | $55,653 | $58,382 |
| خدمات بناء الشبكات ودعمها | $48,236 | $52,004 |
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $84,417 | $83,052 |
| استهلاك معدات الشبكة | $72,546 | $60,887 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $408,806 | $383,075 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Akamai عن صافي دخل قدره 57.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل مخفف للسهم قدره 0.38 دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا عن نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغ صافي الدخل 160.5 مليون دولار، أو 1.04 دولار للسهم المخفف.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل لكل سهم مخفف |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $57,907 | $0.38 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $160,542 | $1.04 |
نموذج الإيرادات المتكررة
يأتي جزء كبير من إيرادات Akamai من عقود مدتها سنة واحدة أو أكثر، مما يساهم في تحقيق تدفق إيرادات مستقر ويمكن التنبؤ به. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المبلغ الإجمالي لالتزامات الأداء المتبقية من العقود المبرمة مع العملاء 3.5 مليار دولار أمريكي، مع توقع الاعتراف بحوالي 65٪ كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
بلغت الإيرادات من العمليات الأمريكية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 524.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 52.2% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت العمليات الدولية بمبلغ 480.1 مليون دولار أمريكي، أو 47.8%.
| المنطقة الجغرافية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| نحن. | $524,611 | $498,536 |
| دولي | $480,068 | $466,948 |
| إجمالي الإيرادات | $1,004,679 | $965,484 |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Akamai 385.4 مليون دولار أمريكي، وأعلنت الشركة عن إجمالي تكاليف ونفقات تشغيل بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي.
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | $385,351 |
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | $2,585,878 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Akamai 1.2 مليار دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مما يدل على إدارة قوية للتدفق النقدي.
| بند التدفق النقدي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,175,383 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(554,493) |
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Akamai Technologies, Inc. (AKAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Akamai Technologies, Inc. (AKAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.