Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Bundle
Uma breve história da Akamai Technologies, Inc.
A Akamai Technologies, Inc., fundada em 1998, evoluiu para um provedor líder de serviços em nuvem para fornecer, otimizar e proteger conteúdo e aplicativos on -line. A plataforma da empresa permite uma entrega de conteúdo mais rápida, confiável e segura em toda a Internet.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Akamai registrou uma receita total de US $ 2,97 bilhões nos nove meses findos, marcando um aumento de 5,5% em comparação com US $ 2,82 bilhões no mesmo período de 2023. No terceiro trimestre de 2024, apenas, a receita foi de US $ 1,00 bilhão, acima de US $ 965,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,00 bilhão | US $ 965,5 milhões | US $ 2,97 bilhões | US $ 2,82 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 57,9 milhões | US $ 160,5 milhões | US $ 365,0 milhões | US $ 386,5 milhões |
| EPS diluído | $0.38 | $1.04 | $2.36 | $2.50 |
Programas de desempenho e recompra de ações
A Akamai tem sido ativa no gerenciamento de sua estrutura de capital por meio de recompras de ações. Em maio de 2024, o Conselho autorizou um novo programa de recompra de ações de US $ 2,0 bilhões, além de um programa existente que expire em dezembro de 2024. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Akamai recomprava 4,2 milhões de ações a um preço médio ponderado de US $ 99,72 , totalizando aproximadamente US $ 419,1 milhões.
Aquisições recentes e investimentos estratégicos
Em 2024, a Akamai concluiu a aquisição da Segurança Noname, investindo US $ 434,1 milhões em dinheiro adquirido, refletindo sua estratégia para aprimorar os serviços de segurança em suas ofertas. Essa aquisição faz parte dos esforços mais amplos da Akamai para expandir suas capacidades no espaço de segurança cibernética.
Despesas operacionais e gerenciamento de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Akamai registrou despesas operacionais totais de US $ 2,59 bilhões, que incluíram investimentos significativos em remuneração baseada em ações, totalizando US $ 294,3 milhões, em comparação com US $ 236,3 milhões no mesmo período em 2023. As acusações de reestruturação da Companhia aumentaram acentuadamente para US $ 83,9 milhões, principalmente devido ao realinhamento de recursos para apoiar investimentos estratégicos.
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 2,59 bilhões | US $ 2,43 bilhões |
| Remuneração baseada em ações | US $ 294,3 milhões | US $ 236,3 milhões |
| Cobranças de reestruturação | US $ 83,9 milhões | US $ 56,7 milhões |
Ambiente tributário e regulatório
A taxa efetiva de imposto de renda da Akamai nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 14,9%, abaixo dos 15,6% em 2023. A diminuição foi atribuída a maiores benefícios de imposto sobre excesso relacionados à remuneração baseada em ações e aos benefícios aumentados da pesquisa federal e estadual dos EUA. e créditos de desenvolvimento.
A Companhia enfrenta desafios regulatórios, incluindo a implementação de um imposto de renda corporativo mínimo global de 15% dos países da OCDE, que começou a afetar a Akamai a partir de 1º de janeiro de 2024.
Olhando para o futuro
A Akamai continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de serviços, particularmente nos domínios da segurança cibernética e entrega de conteúdo, enquanto gerencia seus recursos financeiros efetivamente para apoiar o crescimento e os retornos dos acionistas.
A Who é proprietário da Akamai Technologies, Inc. (Akam)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Akamai Technologies, Inc. (AKAM) inclui uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 14.6% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 20,500,000 | 13.5% |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 15,000,000 | 9.9% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 14,000,000 | 9.2% |
| Investidor individual | Dr. Tom Leighton (CEO) | 1,500,000 | 1.0% |
| Outro | Outros investidores institucionais | 40,000,000 | 26.4% |
| Flutuação pública | Acionistas públicos | 36,000,000 | 23.4% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Akamai Technologies registrou um total de 150.624.544 ações em circulação. O preço das ações experimentou flutuações, com o preço médio em torno de US $ 99,72 durante os últimos nove meses, refletindo as condições do mercado e o desempenho da empresa.
| Data | Preço das ações (fechar) | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $99.72 | $15,000,000,000 |
| 30 de junho de 2024 | $95.00 | $14,500,000,000 |
| 31 de março de 2024 | $90.50 | $13,750,000,000 |
| 31 de dezembro de 2023 | $85.00 | $12,500,000,000 |
Compensação executiva
A estrutura de compensação dos principais executivos da Akamai inclui uma mistura de salário, bônus e opções de ações. A tabela a seguir descreve a compensação para os principais executivos para o ano fiscal que termina em 2024:
| Nome executivo | Título | Salário base | Bônus | Opções de ações |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Tom Leighton | CEO | $1,000,000 | $500,000 | $2,000,000 |
| Edward McGowan | Diretor Financeiro | $750,000 | $300,000 | $1,500,000 |
| Outros executivos | Vários | $3,000,000 | $1,000,000 | $4,000,000 |
Compartilhe programas de recompra
A Akamai Technologies tem sido ativa nos programas de recompra de ações, com o mais recente autorizado em maio de 2024, permitindo recompras de até US $ 2 bilhões até junho de 2027. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Akamai recompensou aproximadamente 4,2 milhões de ações em um peso pesado Preço médio de US $ 99,72 por ação, totalizando US $ 419,1 milhões.
| Data de autorização do programa | Valor autorizado | Ações recompradas | Preço médio | Gasto total |
|---|---|---|---|---|
| Maio de 2024 | $2,000,000,000 | 4,200,000 | $99.72 | $419,100,000 |
| Janeiro de 2022 | $1,800,000,000 | 1,500,000 | $95.00 | $142,500,000 |
Financeiro atual Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Akamai Technologies relatou receitas totais de US $ 2,97 bilhões nos nove meses terminados, o que reflete um aumento em comparação com o ano anterior. A repartição da categoria de receita por solução é a seguinte:
| Categoria | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segurança | $1,508,059 | 50.7% |
| Entrega | $1,000,289 | 33.7% |
| Calcular | $462,881 | 15.6% |
A taxa efetiva de imposto de renda da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 14,9%, refletindo vários fatores, incluindo compensação baseada em ações e créditos de pesquisa.
Declaração de missão Akamai Technologies, Inc. (Akam)
A Akamai Technologies, Inc. concentra-se em fornecer uma plataforma segura, confiável e de alto desempenho para oferecer experiências digitais. A declaração de missão da empresa enfatiza a importância da segurança, escalabilidade e desempenho no cenário digital. A Akamai pretende capacitar as empresas a fornecer conteúdo e aplicativos globalmente, garantindo segurança e eficiência. Seu compromisso com a inovação e o sucesso do cliente se reflete em seus investimentos e soluções estratégicas projetadas para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Akamai reflete seu posicionamento estratégico no mercado. A empresa registrou receita total de US $ 2,97 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 5,5% em relação a US $ 2,82 bilhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $2,971,229,000 | $2,816,903,000 | 5.5% |
| Resultado líquido | $365,013,000 | $386,464,000 | -5.5% |
| Lucro líquido GAAP por parte diluída | $2.36 | $2.50 | -5.6% |
| Receio líquido não-GAAP por ação diluída | $4.82 | $4.51 | 6.9% |
| Receita operacional | $385,351,000 | $452,552,000 | -14.8% |
| Caixa e equivalentes em dinheiro | $2,006,944,000 | $1,781,518,000 | 12.6% |
Recutação de receita
A receita da Akamai é categorizada em três segmentos principais: segurança, entrega e computação. O crescimento dos serviços de segurança tem sido um impulsionador significativo da receita, ressaltando a crescente demanda por soluções de segurança cibernética.
| Categoria de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Segurança | $1,508,059,000 | $1,294,290,000 | 16.5% |
| Entrega | $1,000,289,000 | $1,153,386,000 | -13.3% |
| Calcular | $462,881,000 | $369,227,000 | 25.4% |
Destaques operacionais
A eficiência operacional da Akamai é destacada por sua capacidade de gerenciar os custos de maneira eficaz. O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,21 bilhão, em comparação com US $ 1,12 bilhão no ano anterior, refletindo um aumento de 7,9%.
| Categoria de custo | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $1,206,437,000 | $1,117,666,000 | 7.9% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $350,631,000 | $296,846,000 | 18.1% |
| Vendas e marketing | $412,160,000 | $397,970,000 | 3.5% |
| Geral e Administrativo | $466,241,000 | $445,276,000 | 4.7% |
Retornos de investimento e acionistas
A Akamai tem um programa robusto de recompra de ações, com US $ 2,1 bilhões restantes disponíveis para futuras recompras de ações em 30 de setembro de 2024. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava 4,2 milhões de ações a um preço médio de US $ 99,72 por ação, no total US $ 419,1 milhões.
| Compartilhe a atividade de recompra | 2024 |
|---|---|
| Total de ações recompradas | 4,200,000 |
| Preço médio por ação | $99.72 |
| Custo total das recompras | $419,100,000 |
| Autorização restante | $2,100,000,000 |
Conclusão
A Akamai Technologies, Inc. continua a se posicionar como líder no espaço da rede de segurança digital e entrega de conteúdo, com uma declaração de missão que ressalta seu compromisso com a inovação e a satisfação do cliente.
Como funciona a Akamai Technologies, Inc. (Akam)
Modelo de negócios
A Akamai Technologies, Inc. opera como um provedor de serviços em nuvem, especializado em serviços de rede de entrega de conteúdo (CDN), soluções de segurança cibernética e computação em nuvem. A empresa gera receita através de três segmentos primários: segurança, entrega e computação.
Recutação de receita
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Segurança | $518,670 | $455,792 | 13.8% |
| Entrega | $319,132 | $379,304 | (15.9%) |
| Calcular | $166,877 | $130,388 | 28.0% |
| Receita total | $1,004,679 | $965,484 | 4.1% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Akamai registrou uma receita total de US $ 2.971.229.000, contra US $ 2.816.903.000 para o mesmo período em 2023, representando um Aumento de 5,5%.
Custo da receita
| Componente de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas de co-localização | $79,074 | $63,480 | 24.6% |
| Taxas de largura de banda | $55,653 | $58,382 | (4.7%) |
| Folha de pagamento e custos relacionados | $84,417 | $83,052 | 1.6% |
| Custo total da receita | $408,806 | $383,075 | 6.7% |
Resultado líquido
O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 57.907.000, em comparação com US $ 160.542.000 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido ficou em US $ 365.013.000, abaixo de US $ 386.464.000 em 2023.
Despesas operacionais
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $120,347 | $105,942 | 13.6% |
| Vendas e marketing | $138,551 | $132,309 | 4.4% |
| Geral e Administrativo | $159,957 | $147,326 | 8.6% |
| Despesas operacionais totais | $934,042 | $789,355 | 18.4% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 1.175.383.000, em comparação com US $ 959.246.000 no mesmo período em 2023.
Dívida e financiamento
A Akamai tem US $ 3.565 milhões em notas de idosos conversíveis pendentes, que têm juros a pagar semestralmente. O colapso dessas notas é o seguinte:
| Notas | Valor principal (em milhares) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| 2029 Notas | $1,265,000 | 15 de fevereiro de 2029 | 1.125% |
| 2027 Notas | $1,150,000 | 1 de setembro de 2027 | 0.375% |
| 2025 Notas | $1,150,000 | 1 de maio de 2025 | 0.125% |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Akamai tem uma forte posição de mercado com um saldo total de caixa de US $ 2,0 bilhões em 30 de setembro de 2024. A empresa espera um crescimento contínuo em seus segmentos de segurança e computação, que são os principais fatores de sua receita geral.
Como a Akamai Technologies, Inc. (Akam) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Akamai Technologies gera receita principalmente por meio de três categorias principais de solução: Segurança, Entrega, e Calcular. A repartição da receita nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Categoria de solução | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Segurança | $518,670 | $455,792 | $1,508,059 | $1,294,290 |
| Entrega | $319,132 | $379,304 | $1,000,289 | $1,153,386 |
| Calcular | $166,877 | $130,388 | $462,881 | $369,227 |
| Receita total | $1,004,679 | $965,484 | $2,971,229 | $2,816,903 |
Estrutura de custos
O custo da receita para a Akamai inclui vários componentes, que totalizaram US $ 408,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 6,7% em comparação com o mesmo período em 2023. Os custos detalhados são os seguintes:
| Componente de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Taxas de co-localização | $79,074 | $63,480 |
| Taxas de largura de banda | $55,653 | $58,382 |
| Serviços de construção e suporte de rede | $48,236 | $52,004 |
| Folha de pagamento e custos relacionados | $84,417 | $83,052 |
| Depreciação de equipamentos de rede | $72,546 | $60,887 |
| Custo total da receita | $408,806 | $383,075 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Akamai registrou um lucro líquido de US $ 57,9 milhões, traduzindo para um lucro líquido diluído por ação de US $ 0,38. Isso é uma diminuição em relação ao mesmo período em 2023, onde o lucro líquido foi de US $ 160,5 milhões, ou US $ 1,04 por ação diluída.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Lucro líquido por ação diluída |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $57,907 | $0.38 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $160,542 | $1.04 |
Modelo de receita recorrente
Uma parcela significativa da receita da Akamai é derivada de contratos com termos de um ano ou mais, contribuindo para um fluxo de receita estável e previsível. Em 30 de setembro de 2024, a quantidade agregada das obrigações de desempenho restantes dos contratos com clientes era de US $ 3,5 bilhões, com a expectativa de reconhecer aproximadamente 65% como receita nos próximos 12 meses.
Distribuição de receita geográfica
A receita das operações dos EUA nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 524,6 milhões, representando 52,2% da receita total, enquanto as operações internacionais contribuíram com US $ 480,1 milhões, ou 47,8%.
| Região geográfica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| NÓS. | $524,611 | $498,536 |
| Internacional | $480,068 | $466,948 |
| Receita total | $1,004,679 | $965,484 |
Principais métricas financeiras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional da Akamai foi de US $ 385,4 milhões, e a empresa registrou custos totais e despesas operacionais de US $ 2,6 bilhões.
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita operacional | $385,351 |
| Custos totais e despesas operacionais | $2,585,878 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Akamai gerou US $ 1,2 bilhão em dinheiro das atividades operacionais, demonstrando um forte gerenciamento de fluxo de caixa.
| Item de fluxo de caixa | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,175,383 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(554,493) |
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Akamai Technologies, Inc. (AKAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Akamai Technologies, Inc. (AKAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.