Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Bundle
Une brève histoire d'Akamai Technologies, Inc.
Akamai Technologies, Inc., fondée en 1998, est devenue un premier fournisseur de services cloud pour la livraison, l'optimisation et la sécurisation du contenu et des applications en ligne. La plate-forme de la société permet la livraison plus rapide, plus fiable et sécurisée du contenu sur Internet.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Akamai a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,97 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, marquant une augmentation de 5,5% contre 2,82 milliards de dollars au cours de la même période pour 2023. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus étaient de 1,00 milliard de dollars, contre 965,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,00 milliard de dollars | 965,5 millions de dollars | 2,97 milliards de dollars | 2,82 milliards de dollars |
| Revenu net | 57,9 millions de dollars | 160,5 millions de dollars | 365,0 millions de dollars | 386,5 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.38 | $1.04 | $2.36 | $2.50 |
Programmes de performance des actions et de rachat
Akamai a été actif dans la gestion de sa structure de capital grâce à des rachats d'actions. En mai 2024, le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 2,0 milliards de dollars, en plus d'un programme existant expiré en décembre 2024. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Akamai a racheté 4,2 millions d'actions à un prix moyen pondéré de 99,72 $ , totalisant environ 419,1 millions de dollars.
Acquisitions récentes et investissements stratégiques
En 2024, Akamai a terminé l'acquisition de la sécurité des non-noms, investissant 434,1 millions de dollars de liquidités acquises, reflétant sa stratégie pour améliorer les services de sécurité dans ses offres. Cette acquisition fait partie des efforts plus larges d'Akamai pour étendre ses capacités dans l'espace de cybersécurité.
Dépenses d'exploitation et gestion des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Akamai a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 2,59 milliards de dollars, qui comprenaient des investissements importants dans une rémunération en actions totalisant 294,3 millions de dollars, contre 236,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. 83,9 millions de dollars, principalement en raison du réalignement des ressources pour soutenir les investissements stratégiques.
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 2,59 milliards de dollars | 2,43 milliards de dollars |
| Compensation en stock | 294,3 millions de dollars | 236,3 millions de dollars |
| Frais de restructuration | 83,9 millions de dollars | 56,7 millions de dollars |
Environnement fiscal et réglementaire
Le taux d'imposition effectif d'Akamai pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 14,9%, contre 15,6% en 2023. La baisse a été attribuée à des avantages fiscaux excédentaires plus élevés liés à la rémunération en actions et aux avantages accrus de la recherche fédérale et de la recherche aux États-Unis. et crédits de développement.
La société fait face à des défis réglementaires, notamment la mise en œuvre d'un impôt sur le revenu des sociétés minimales de 15% par les pays de l'OCDE, qui a commencé à affecter Akamai à partir du 1er janvier 2024.
En avant
Akamai continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de services, en particulier dans les domaines de la cybersécurité et de la livraison de contenu, tout en gérant efficacement ses ressources financières pour soutenir la croissance et les rendements des actionnaires.
A qui possède Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Akamai Technologies, Inc. (AKAM) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 14.6% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 20,500,000 | 13.5% |
| Fonds commun de placement | Investissements de fidélité | 15,000,000 | 9.9% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 14,000,000 | 9.2% |
| Investisseur individuel | Dr Tom Leighton (PDG) | 1,500,000 | 1.0% |
| Autre | Autres investisseurs institutionnels | 40,000,000 | 26.4% |
| Flotteur public | Actionnaires publics | 36,000,000 | 23.4% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Akamai Technologies a déclaré un total de 150 624 544 actions en circulation. Le cours de l'action a connu des fluctuations, avec le prix moyen d'environ 99,72 $ au cours des neuf derniers mois, reflétant à la fois les conditions du marché et la performance de l'entreprise.
| Date | Prix de l'action (clôture) | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $99.72 | $15,000,000,000 |
| 30 juin 2024 | $95.00 | $14,500,000,000 |
| 31 mars 2024 | $90.50 | $13,750,000,000 |
| 31 décembre 2023 | $85.00 | $12,500,000,000 |
Rémunération des dirigeants
La structure de rémunération des cadres supérieurs d'Akamai comprend un mélange de salaire, de bonus et d'options d'achat d'actions. Le tableau suivant décrit la rémunération des cadres clés pour l'exercice se terminant 2024:
| Nom exécutif | Titre | Salaire de base | Prime | Options d'achat d'actions |
|---|---|---|---|---|
| Dr Tom Leighton | PDG | $1,000,000 | $500,000 | $2,000,000 |
| Edward McGowan | Directeur financier | $750,000 | $300,000 | $1,500,000 |
| Autres dirigeants | Divers | $3,000,000 | $1,000,000 | $4,000,000 |
Programmes de rachat de partage
Akamai Technologies a été active dans les programmes de rachat d'actions, le plus récent autorisé en mai 2024, permettant des rachats jusqu'à 2 milliards de dollars jusqu'en juin 2027. Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Akamai a racheté environ 4,2 millions d'actions lors d'une pondération prix moyen de 99,72 $ par action pour un total de 419,1 millions de dollars.
| Date d'autorisation du programme | Montant autorisé | Actions rachetées | Prix moyen | Dépenses totales |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2024 | $2,000,000,000 | 4,200,000 | $99.72 | $419,100,000 |
| Janvier 2022 | $1,800,000,000 | 1,500,000 | $95.00 | $142,500,000 |
Financier actuel Overview
Au 30 septembre 2024, Akamai Technologies a déclaré des revenus totaux de 2,97 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui reflète une augmentation par rapport à l'année précédente. La répartition des revenus par la catégorie des solutions est la suivante:
| Catégorie | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Sécurité | $1,508,059 | 50.7% |
| Livraison | $1,000,289 | 33.7% |
| Calculer | $462,881 | 15.6% |
Le taux d'imposition effectif de la Société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 14,9%, reflétant divers facteurs, notamment la rémunération en actions et les crédits de recherche.
Énoncé de mission Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Akamai Technologies, Inc. se concentre sur la fourniture d'une plate-forme sécurisée, fiable et haute performance pour offrir des expériences numériques. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne l'importance de la sécurité, de l'évolutivité et des performances dans le paysage numérique. Akamai vise à permettre aux entreprises de fournir du contenu et des applications à l'échelle mondiale tout en garantissant la sécurité et l'efficacité. Leur engagement envers l'innovation et la réussite des clients se reflète dans leurs investissements stratégiques et leurs solutions conçues pour répondre aux besoins en évolution de leurs clients.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la performance financière d'Akamai reflète son positionnement stratégique sur le marché. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,97 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 5,5% par rapport à 2,82 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,971,229,000 | $2,816,903,000 | 5.5% |
| Revenu net | $365,013,000 | $386,464,000 | -5.5% |
| Revenu net des PCGR par action diluée | $2.36 | $2.50 | -5.6% |
| Revenu net non-GAAP par action diluée | $4.82 | $4.51 | 6.9% |
| Revenu opérationnel | $385,351,000 | $452,552,000 | -14.8% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,006,944,000 | $1,781,518,000 | 12.6% |
Répartition des revenus
Les revenus d'Akamai sont classés en trois segments principaux: la sécurité, la livraison et le calcul. La croissance des services de sécurité a été un important moteur de revenus, soulignant la demande croissante de solutions de cybersécurité.
| Catégorie de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Sécurité | $1,508,059,000 | $1,294,290,000 | 16.5% |
| Livraison | $1,000,289,000 | $1,153,386,000 | -13.3% |
| Calculer | $462,881,000 | $369,227,000 | 25.4% |
Points saillants opérationnels
L'efficacité opérationnelle d'Akamai est mise en évidence par sa capacité à gérer efficacement les coûts. Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,21 milliard de dollars, contre 1,12 milliard de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 7,9%.
| Catégorie de coûts | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $1,206,437,000 | $1,117,666,000 | 7.9% |
| Recherche et développement | $350,631,000 | $296,846,000 | 18.1% |
| Ventes et marketing | $412,160,000 | $397,970,000 | 3.5% |
| Général et administratif | $466,241,000 | $445,276,000 | 4.7% |
Investissement et rendement des actionnaires
Akamai a un programme de rachat d'actions robuste, avec 2,1 milliards de dollars à la disposition des futurs rachats d'actions au 30 septembre 2024. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 4,2 millions d'actions à un prix moyen de 99,72 $ par action, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant le total, totalisant, totalisant 4,2 millions 419,1 millions de dollars.
| Activité de rachat de partage | 2024 |
|---|---|
| Total des actions rachetées | 4,200,000 |
| Prix moyen par action | $99.72 |
| Coût total des rachats | $419,100,000 |
| Autorisation restante | $2,100,000,000 |
Conclusion
Akamai Technologies, Inc. continue de se positionner comme un leader dans l'espace de réseau de sécurité numérique et de livraison de contenu, avec un énoncé de mission qui souligne son engagement envers l'innovation et la satisfaction client.
Comment fonctionne Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Modèle commercial
Akamai Technologies, Inc. fonctionne comme un fournisseur de services cloud, spécialisé dans les services de réseau de livraison de contenu (CDN), les solutions de cybersécurité et le cloud computing. La société génère des revenus grâce à trois segments principaux: la sécurité, la livraison et le calcul.
Répartition des revenus
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Sécurité | $518,670 | $455,792 | 13.8% |
| Livraison | $319,132 | $379,304 | (15.9%) |
| Calculer | $166,877 | $130,388 | 28.0% |
| Revenus totaux | $1,004,679 | $965,484 | 4.1% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Akamai a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 971 229 000 $, contre 2 816 903 000 $ pour la même période en 2023, représentant un Augmentation de 5,5%.
Coût des revenus
| Composant coût | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de co-location | $79,074 | $63,480 | 24.6% |
| Frais de bande passante | $55,653 | $58,382 | (4.7%) |
| Masse salariale et frais connexes | $84,417 | $83,052 | 1.6% |
| Coût total des revenus | $408,806 | $383,075 | 6.7% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 57 907 000 $, contre 160 542 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 365 013 000 $, contre 386 464 000 $ en 2023.
Dépenses d'exploitation
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $120,347 | $105,942 | 13.6% |
| Ventes et marketing | $138,551 | $132,309 | 4.4% |
| Général et administratif | $159,957 | $147,326 | 8.6% |
| Dépenses d'exploitation totales | $934,042 | $789,355 | 18.4% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 1 175 383 000 $, contre 959 246 000 $ au cours de la même période en 2023.
Dette et financement
Akamai a 3 565 millions de dollars en billets supérieurs convertibles en cours, qui ont des intérêts à payer semestriellement. La ventilation de ces notes est la suivante:
| Notes | Montant principal (en milliers) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| 2029 Notes | $1,265,000 | 15 février 2029 | 1.125% |
| 2027 Notes | $1,150,000 | 1er septembre 2027 | 0.375% |
| 2025 Notes | $1,150,000 | 1er mai 2025 | 0.125% |
Position du marché et perspectives futures
Akamai a une position de marché solide avec un solde en espèces total de 2,0 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La société prévoit une croissance continue de ses segments de sécurité et de calcul, qui sont des moteurs clés de ses revenus globaux.
Comment Akamai Technologies, Inc. (AKAM) fait de l'argent
Sources de revenus
Akamai Technologies génère des revenus principalement dans trois catégories de solutions principales: Sécurité, Livraison, et Calculer. La répartition des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de solution | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité | $518,670 | $455,792 | $1,508,059 | $1,294,290 |
| Livraison | $319,132 | $379,304 | $1,000,289 | $1,153,386 |
| Calculer | $166,877 | $130,388 | $462,881 | $369,227 |
| Revenus totaux | $1,004,679 | $965,484 | $2,971,229 | $2,816,903 |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour Akamai comprend plusieurs composants, qui ont totalisé 408,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 6,7% par rapport à la même période en 2023. Les coûts détaillés sont les suivants:
| Composant coût | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Frais de co-location | $79,074 | $63,480 |
| Frais de bande passante | $55,653 | $58,382 |
| Services de construction et de soutien au réseau | $48,236 | $52,004 |
| Masse salariale et frais connexes | $84,417 | $83,052 |
| Dépréciation de l'équipement réseau | $72,546 | $60,887 |
| Coût total des revenus | $408,806 | $383,075 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Akamai a déclaré un bénéfice net de 57,9 millions de dollars, se traduisant par un revenu net dilué par action de 0,38 $. Il s'agit d'une baisse par rapport à la même période en 2023, où le bénéfice net était de 160,5 millions de dollars, ou 1,04 $ par action diluée.
| Période | Revenu net (par milliers) | Revenu net par action diluée |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $57,907 | $0.38 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $160,542 | $1.04 |
Modèle de revenus récurrent
Une partie importante des revenus d'Akamai provient de contrats avec des termes d'un an ou plus, contribuant à une source de revenus stable et prévisible. Depuis le 30 septembre 2024, le montant total des obligations de performance restantes des contrats avec les clients était de 3,5 milliards de dollars, dans l'attente de reconnaître environ 65% en tant que revenus au cours des 12 prochains mois.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus des opérations américaines pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 524,6 millions de dollars, représentant 52,2% des revenus totaux, tandis que les opérations internationales ont contribué 480,1 millions de dollars, ou 47,8%.
| Région géographique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| NOUS. | $524,611 | $498,536 |
| International | $480,068 | $466,948 |
| Revenus totaux | $1,004,679 | $965,484 |
Mesures financières clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation d'Akamai était de 385,4 millions de dollars et la société a déclaré des coûts totaux et des dépenses d'exploitation de 2,6 milliards de dollars.
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu opérationnel | $385,351 |
| Coûts totaux et dépenses d'exploitation | $2,585,878 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Akamai a généré 1,2 milliard de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, démontrant une forte gestion des flux de trésorerie.
| Flux de trésorerie | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,175,383 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(554,493) |
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Akamai Technologies, Inc. (AKAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Akamai Technologies, Inc. (AKAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.