Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Bundle
Una breve historia de Akamai Technologies, Inc.
Akamai Technologies, Inc., fundada en 1998, se ha convertido en un proveedor líder de servicios en la nube para entregar, optimizar y asegurar contenido y aplicaciones en línea. La plataforma de la compañía permite una entrega de contenido más rápida, más confiable y segura en Internet.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Akamai reportó un ingreso total de $ 2.97 mil millones por los nueve meses terminados, marcando un aumento del 5.5% en comparación con $ 2.82 mil millones en el mismo período para 2023. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos fueron de $ 1.00 mil millones, UN de $ 965.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.00 mil millones | $ 965.5 millones | $ 2.97 mil millones | $ 2.82 mil millones |
| Lngresos netos | $ 57.9 millones | $ 160.5 millones | $ 365.0 millones | $ 386.5 millones |
| EPS diluido | $0.38 | $1.04 | $2.36 | $2.50 |
Rendimiento de acciones y programas de recompra
Akamai ha estado activo en la gestión de su estructura de capital a través de la recompra de acciones. En mayo de 2024, la junta autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de $ 2.0 mil millones, además de un programa existente que expirará en diciembre de 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Akamai recompra 4.2 millones de acciones a un precio promedio ponderado de $ 99.72 , totalizando aproximadamente $ 419.1 millones.
Adquisiciones recientes e inversiones estratégicas
En 2024, Akamai completó la adquisición de Noname Security, invirtiendo $ 434.1 millones netos de efectivo adquiridos, lo que refleja su estrategia para mejorar los servicios de seguridad dentro de sus ofertas. Esta adquisición es parte de los esfuerzos más amplios de Akamai para expandir sus capacidades en el espacio de ciberseguridad.
Gastos operativos y gestión de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Akamai reportó gastos operativos totales de $ 2.59 mil millones, lo que incluyó inversiones significativas en una compensación basada en acciones por un total de $ 294.3 millones, en comparación con $ 236.3 millones en el mismo período en 2023. $ 83.9 millones, principalmente debido a la realineación de recursos para apoyar las inversiones estratégicas.
| Tipo de gasto | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 2.59 mil millones | $ 2.43 mil millones |
| Compensación basada en acciones | $ 294.3 millones | $ 236.3 millones |
| Cargos de reestructuración | $ 83.9 millones | $ 56.7 millones |
Medio ambiente fiscal y regulatorio
La tasa efectiva del impuesto sobre la renta de Akamai para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 14,9%, por debajo del 15,6% en 2023. La disminución se atribuyó a mayores beneficios de impuestos sobre el exceso relacionados con la compensación basada en acciones y el aumento de los beneficios de la investigación federal y estatal de los EE. UU. y créditos de desarrollo.
La compañía enfrenta desafíos regulatorios, incluida la implementación de un impuesto sobre la renta corporativa mínimo global del 15% por parte de los países de la OCDE, que comenzó a afectar a Akamai desde el 1 de enero de 2024.
Mirando hacia el futuro
Akamai continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de servicios, particularmente en los ámbitos de la ciberseguridad y la entrega de contenido, al tiempo que administra sus recursos financieros de manera efectiva para apoyar el crecimiento y los rendimientos de los accionistas.
A Who posee Akamai Technologies, Inc. (Akam)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Akamai Technologies, Inc. (AKAM) incluye una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 14.6% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 20,500,000 | 13.5% |
| Fondo mutuo | Inversiones de fidelidad | 15,000,000 | 9.9% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 14,000,000 | 9.2% |
| Inversor individual | Dr. Tom Leighton (CEO) | 1,500,000 | 1.0% |
| Otro | Otros inversores institucionales | 40,000,000 | 26.4% |
| Flotador público | Accionistas públicos | 36,000,000 | 23.4% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Akamai Technologies informó un total de 150,624,544 acciones en circulación. El precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones, con el precio promedio de alrededor de $ 99.72 durante los últimos nueve meses, lo que refleja las condiciones del mercado y el rendimiento de la compañía.
| Fecha | Precio de las acciones (cierre) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $99.72 | $15,000,000,000 |
| 30 de junio de 2024 | $95.00 | $14,500,000,000 |
| 31 de marzo de 2024 | $90.50 | $13,750,000,000 |
| 31 de diciembre de 2023 | $85.00 | $12,500,000,000 |
Compensación ejecutiva
La estructura de compensación para los altos ejecutivos de Akamai incluye una combinación de salario, bonos y opciones sobre acciones. La siguiente tabla describe la compensación para ejecutivos clave para el año fiscal que finaliza 2024:
| Nombre ejecutivo | Título | Salario base | Prima | Opciones sobre acciones |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Tom Leighton | CEO | $1,000,000 | $500,000 | $2,000,000 |
| Edward McGowan | director de Finanzas | $750,000 | $300,000 | $1,500,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | $3,000,000 | $1,000,000 | $4,000,000 |
Programas de recompra de compartir
Akamai Technologies ha estado activo en los programas de recompra de acciones, con el más reciente autorizado en mayo de 2024, lo que permite recompras de hasta $ 2 mil millones hasta junio de 2027. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Akamai recuperó aproximadamente 4.2 millones de acciones con un peso ponderado. Precio promedio de $ 99.72 por acción por un total de $ 419.1 millones.
| Fecha de autorización del programa | Monto autorizado | Acciones recomprasadas | Precio medio | Gasto total |
|---|---|---|---|---|
| Mayo de 2024 | $2,000,000,000 | 4,200,000 | $99.72 | $419,100,000 |
| Enero de 2022 | $1,800,000,000 | 1,500,000 | $95.00 | $142,500,000 |
Financiero actual Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Akamai Technologies reportó ingresos totales de $ 2.97 mil millones por los nueve meses terminados, lo que refleja un aumento en comparación con el año anterior. El desglose de los ingresos por categoría de solución es el siguiente:
| Categoría | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Seguridad | $1,508,059 | 50.7% |
| Entrega | $1,000,289 | 33.7% |
| Calcular | $462,881 | 15.6% |
La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de la Compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 14,9%, lo que refleja varios factores, incluidas la compensación basada en acciones y los créditos de investigación.
Declaración de misión de Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Akamai Technologies, Inc. se enfoca en proporcionar una plataforma segura, confiable y de alto rendimiento para entregar experiencias digitales. La declaración de misión de la compañía enfatiza la importancia de la seguridad, la escalabilidad y el rendimiento en el panorama digital. Akamai tiene como objetivo capacitar a las empresas para entregar contenido y aplicaciones a nivel mundial al tiempo que garantiza la seguridad y la eficiencia. Su compromiso con la innovación y el éxito del cliente se refleja en sus inversiones estratégicas y soluciones diseñadas para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Akamai refleja su posicionamiento estratégico en el mercado. La compañía reportó ingresos totales de $ 2.97 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 5.5% de $ 2.82 mil millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,971,229,000 | $2,816,903,000 | 5.5% |
| Lngresos netos | $365,013,000 | $386,464,000 | -5.5% |
| Ingresos netos GAAP por acción diluida | $2.36 | $2.50 | -5.6% |
| Ingresos netos no GAAP por acción diluida | $4.82 | $4.51 | 6.9% |
| Ingreso operativo | $385,351,000 | $452,552,000 | -14.8% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,006,944,000 | $1,781,518,000 | 12.6% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Akamai se clasifican en tres segmentos principales: seguridad, entrega y cómputo. El crecimiento de los servicios de seguridad ha sido un impulsor importante de los ingresos, lo que subraya la creciente demanda de soluciones de ciberseguridad.
| Categoría de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Seguridad | $1,508,059,000 | $1,294,290,000 | 16.5% |
| Entrega | $1,000,289,000 | $1,153,386,000 | -13.3% |
| Calcular | $462,881,000 | $369,227,000 | 25.4% |
Destacados operativos
La eficiencia operativa de Akamai se destaca por su capacidad para administrar los costos de manera efectiva. El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.21 mil millones, en comparación con $ 1.12 mil millones en el año anterior, lo que refleja un aumento del 7.9%.
| Categoría de costos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $1,206,437,000 | $1,117,666,000 | 7.9% |
| Investigación y desarrollo | $350,631,000 | $296,846,000 | 18.1% |
| Ventas y marketing | $412,160,000 | $397,970,000 | 3.5% |
| General y administrativo | $466,241,000 | $445,276,000 | 4.7% |
Inversión de inversión y accionistas
Akamai tiene un programa sólido de recompra de acciones, con $ 2.1 mil millones restantes disponibles para futuras recompras de acciones al 30 de septiembre de 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompensó 4.2 millones de acciones a un precio promedio de $ 99.72 por acción, total $ 419.1 millones.
| Actividad de recompra de compartir | 2024 |
|---|---|
| Total de acciones recomprasadas | 4,200,000 |
| Precio promedio por acción | $99.72 |
| Costo total de las recompras | $419,100,000 |
| Autorización restante | $2,100,000,000 |
Conclusión
Akamai Technologies, Inc. continúa posicionándose como líder en el espacio de la red de entrega de contenido y seguridad digital, con una declaración de misión que subraya su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Modelo de negocio
Akamai Technologies, Inc. opera como un proveedor de servicios en la nube, especializado en servicios de red de entrega de contenido (CDN), soluciones de ciberseguridad y computación en la nube. La compañía genera ingresos a través de tres segmentos principales: seguridad, entrega y cálculo.
Desglose de ingresos
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Seguridad | $518,670 | $455,792 | 13.8% |
| Entrega | $319,132 | $379,304 | (15.9%) |
| Calcular | $166,877 | $130,388 | 28.0% |
| Ingresos totales | $1,004,679 | $965,484 | 4.1% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Akamai reportó ingresos totales de $ 2,971,229,000, frente a $ 2,816,903,000 para el mismo período en 2023, lo que representa un Aumento del 5,5%.
Costo de ingresos
| Componente de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de ubicación conjunta | $79,074 | $63,480 | 24.6% |
| Tarifas de ancho de banda | $55,653 | $58,382 | (4.7%) |
| Nómina y costos relacionados | $84,417 | $83,052 | 1.6% |
| Costo total de ingresos | $408,806 | $383,075 | 6.7% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 57,907,000, en comparación con $ 160,542,000 para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto se situó en $ 365,013,000, por debajo de $ 386,464,000 en 2023.
Gastos operativos
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $120,347 | $105,942 | 13.6% |
| Ventas y marketing | $138,551 | $132,309 | 4.4% |
| General y administrativo | $159,957 | $147,326 | 8.6% |
| Gastos operativos totales | $934,042 | $789,355 | 18.4% |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 1,175,383,000, en comparación con $ 959,246,000 en el mismo período en 2023.
Deuda y financiamiento
Akamai tiene $ 3,565 millones en notas senior convertibles pendientes, que tienen intereses pagaderos semestralmente. El desglose de estas notas es el siguiente:
| Notas | Cantidad principal (en miles) | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Notas de 2029 | $1,265,000 | 15 de febrero de 2029 | 1.125% |
| 2027 notas | $1,150,000 | 1 de septiembre de 2027 | 0.375% |
| Notas de 2025 | $1,150,000 | 1 de mayo de 2025 | 0.125% |
Posición de mercado y perspectiva futura
Akamai tiene una posición de mercado sólida con un saldo total en efectivo de $ 2.0 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía espera un crecimiento continuo en sus segmentos de seguridad y calculación, que son impulsores clave de sus ingresos generales.
Cómo Akamai Technologies, Inc. (Akam) gana dinero
Flujos de ingresos
Akamai Technologies genera ingresos principalmente a través de tres categorías de soluciones principales: Seguridad, Entrega, y Calcular. El desglose de los ingresos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de soluciones | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad | $518,670 | $455,792 | $1,508,059 | $1,294,290 |
| Entrega | $319,132 | $379,304 | $1,000,289 | $1,153,386 |
| Calcular | $166,877 | $130,388 | $462,881 | $369,227 |
| Ingresos totales | $1,004,679 | $965,484 | $2,971,229 | $2,816,903 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Akamai incluye varios componentes, que totalizaron $ 408.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 6.7% en comparación con el mismo período en 2023. Los costos detallados son los siguientes:
| Componente de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Tarifas de ubicación conjunta | $79,074 | $63,480 |
| Tarifas de ancho de banda | $55,653 | $58,382 |
| Servicios de compilación y compatibilidad con la red | $48,236 | $52,004 |
| Nómina y costos relacionados | $84,417 | $83,052 |
| Depreciación de equipos de red | $72,546 | $60,887 |
| Costo total de ingresos | $408,806 | $383,075 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Akamai reportó ingresos netos de $ 57.9 millones, traduciendo a un ingreso neto diluido por acción de $ 0.38. Esta es una disminución del mismo período en 2023, donde el ingreso neto fue de $ 160.5 millones, o $ 1.04 por acción diluida.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ingresos netos por acción diluida |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $57,907 | $0.38 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $160,542 | $1.04 |
Modelo de ingresos recurrente
Una parte significativa de los ingresos de Akamai se deriva de contratos con términos de un año o más, lo que contribuye a un flujo de ingresos estable y predecible. Al 30 de septiembre de 2024, el monto agregado de las obligaciones de desempeño restantes de los contratos con los clientes era de $ 3.5 mil millones, con la expectativa de reconocer aproximadamente el 65% como ingresos en los próximos 12 meses.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de las operaciones de EE. UU. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 524.6 millones, lo que representa el 52.2% de los ingresos totales, mientras que las operaciones internacionales contribuyeron con $ 480.1 millones, o 47.8%.
| Región geográfica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $524,611 | $498,536 |
| Internacional | $480,068 | $466,948 |
| Ingresos totales | $1,004,679 | $965,484 |
Métricas financieras clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo de Akamai fue de $ 385.4 millones, y la compañía informó costos totales y gastos operativos de $ 2.6 mil millones.
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingreso operativo | $385,351 |
| Costos totales y gastos operativos | $2,585,878 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Akamai generó $ 1.2 mil millones en efectivo a partir de actividades operativas, demostrando una fuerte gestión de flujo de efectivo.
| Artículo de flujo de caja | Valor (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,175,383 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(554,493) |
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Akamai Technologies, Inc. (AKAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Akamai Technologies, Inc. (AKAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.