ALLETE, Inc. (ALE) Bundle
تاريخ موجز لشركة ALLETE, Inc.
تعمل شركة ALLETE، التي تأسست في ولاية مينيسوتا، في المقام الأول في قطاع الطاقة، مع التركيز على عمليات المرافق المنظمة وتطوير الطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل منسوب إلى ALLETE قدره 128.7 مليون دولار أمريكي، أو 2.23 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 195.6 مليون دولار أمريكي، أو 3.41 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة ALLETE 1.165 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.477 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وحقق قطاع العمليات المنظمة إيرادات تشغيلية قدرها 928.6 مليون دولار أمريكي، في حين ساهمت ALLETE Clean Energy بمبلغ 68.9 مليون دولار أمريكي.
| فترة | صافي الدخل (مليون) | ربحية السهم | الإيرادات التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $128.7 | $2.23 | $1,165.0 |
| الربع الثالث 2023 | $195.6 | $3.41 | $1,477.1 |
قطاعات الأعمال الرئيسية
تعمل ALLETE من خلال قطاعين أساسيين: العمليات المنظمة والطاقة النظيفة ALLETE. يتضمن قطاع العمليات المنظمة مرافق مثل Minnesota Power وSWL&P، بينما تركز ALLETE Clean Energy على تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1200 ميجاوات من قدرة توليد طاقة الرياح عبر سبع ولايات.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أبرمت ALLETE اتفاقية اندماج، والتي من المتوقع أن تتكبد تكاليف معاملات كبيرة. بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 229.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 182.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
التحديات التشغيلية
واجهت ALLETE تحديات، بما في ذلك انقطاع الشبكة بالقرب من Caddo الذي بدأ في الربع الرابع من عام 2023، مما أثر على إيراداتها التشغيلية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تركز الشركة على تقليل اعتمادها على الفحم وتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة.
موظف Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت ALLETE 1,622 فردًا، منهم 1,564 موظفًا بدوام كامل.
التصنيفات الائتمانية
التصنيفات الائتمانية لشركة ALLETE اعتبارًا من عام 2024 هي كما يلي: منحت وكالة S&P Global Ratings تصنيفًا ائتمانيًا للمصدر عند BBB، بينما قامت وكالة Moody's بتصنيف الشركة Baa1.
| وكالة التصنيف | التصنيف الائتماني للمصدر | الورق التجاري | سندات الرهن العقاري الأولى |
|---|---|---|---|
| تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية | بي بي بي | أ-2 | أ2 |
| موديز | با1 | ف-2 | غير مصنف |
النظرة المستقبلية
تهدف ALLETE إلى تحقيق نمو موحد في أرباح السهم في نطاق يتراوح بين 5% إلى 7% وتواصل الدعوة إلى الممارسات التنظيمية السليمة في سياسة الطاقة.
من يملك شركة ALLETE, Inc. (ALE)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة ALLETE, Inc. بهيكل متنوع للمساهمين. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر ALE. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 61.5% |
| المستثمرون الأفراد | 20.8% |
| ملكية المطلعين | 5.7% |
| الكيانات الأخرى | 12.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة ALLETE, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,200,000 | 9.0% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 6.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,200,000 | 5.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,800,000 | 4.9% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يمتلك الفريق التنفيذي الحالي حوالي 5.7% من إجمالي الأسهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- أليتي الرئيس التنفيذي: يملك 250.000 سهم
- المدير المالي: يمتلك 150.000 سهم
- رئيس مجلس الإدارة: يمتلك 100.000 سهم
التغييرات الأخيرة في الملكية
في 5 مايو 2024، أبرمت ALLETE اتفاقية اندماج، والتي من المتوقع أن تغير ديناميكيات الملكية بشكل كبير. وتبلغ قيمة الاندماج حوالي 3.9 مليار دولار، مع تحويل كل سهم من الأسهم العادية إلى 67.00 دولارًا نقدًا.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم ALLETE حوالي 66.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عما كان عليه في وقت سابق من العام. تبلغ القيمة السوقية لشركة ALLETE, Inc. حوالي 3.8 مليار دولار.
خاتمة
يتميز هيكل ملكية شركة ALLETE, Inc. اعتبارًا من عام 2024 بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، مع التغييرات المستمرة بسبب الاندماج القادم. ويظل أداء الشركة مستقراً، مع التركيز على الطاقة المتجددة وعمليات المرافق.
ALLETE, Inc. (ALE) بيان المهمة
تلتزم شركة ALLETE, Inc. بتقديم حلول الطاقة المستدامة مع تحقيق عائد مالي يكافئ المساهمين، ويسمح بإعادة الاستثمار في الأعمال التجارية، ويحافظ على النمو. وتهدف الشركة إلى تحقيق نمو موحد في ربحية السهم ضمن مجموعة من 5 بالمئة إلى 7 بالمئة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت ALLETE:
- صافي الدخل العائد إلى ALLETE: 128.7 مليون دولار أو 2.23 دولار للسهم المخفف
- وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة من عام 2023 195.6 مليون دولار أو 3.41 دولار للسهم المخفف
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 128.7 مليون دولار | 195.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.23 | $3.41 |
| مصاريف المعاملات (بعد الضريبة) | 19.5 مليون دولار | لا يوجد |
| الربح من التحكيم (2023) | لا يوجد | 40.5 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل ALLETE في المقام الأول من خلال عمليات المرافق المنظمة، بما في ذلك Minnesota Power وSWL&P. في عام 2024 تقريبًا 75 بالمئة من إجمالي صافي الدخل الموحد من المتوقع أن يأتي من العمليات المنظمة.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل رأس مال ALLETE كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أليتي الأسهم | $2,831.2 | 54% |
| المصالح غير المسيطرة | $560.7 | 11% |
| الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل | $1,794.4 | 35% |
| إجمالي رأس المال | $5,187.0 | 100% |
الإجراءات المالية الأخيرة
في 5 سبتمبر 2024، أصدرت ALLETE ما يلي:
- 150 مليون دولار من الأوراق المالية غير المضمونة ذات معدلات فائدة تبلغ 150 مليون دولار 5.94 بالمئة و 6.18 بالمئةتستحق في عامي 2029 و2034 على التوالي.
- تم استخدام العائدات لإعادة تمويل الديون والأغراض العامة للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، ALLETE المدفوعة مسبقًا للجميع 150 مليون دولار في 2025 ملاحظات بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
السوق والتوقعات المستقبلية
تهدف ALLETE إلى الحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على الامتثال لـ تشريعات ولاية مينيسوتا الخالية من الكربونوالتي تنص على طاقة خالية من الكربون بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2040.
إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 229.5 مليون دولار، زيادة من 182.0 مليون دولار في عام 2023.
علاقات الموظفين والعمل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توظيف ALLETE 1,622 الأفراد، مع 1,564 كونهم موظفين بدوام كامل. تنتهي اتفاقيات العمل للموظفين في Minnesota Power وSWL&P في عامي 2026 و2027 على التوالي.
كيف تعمل شركة ALLETE, Inc. (ALE).
Overview من ALLETE، Inc.
ALLETE, Inc. هي شركة طاقة تركز في المقام الأول على عمليات المرافق المنظمة والطاقة المتجددة. وهي تعمل من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك العمليات المنظمة والطاقة النظيفة ALLETE. يقع المقر الرئيسي للشركة في دولوث، مينيسوتا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ALLETE عن صافي دخل عائد إلى الشركة قدره 128.7 مليون دولار أمريكي، أو 2.23 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 195.6 مليون دولار أمريكي، أو 3.41 دولار أمريكي للسهم المخفف، لنفس الفترة من عام 2023. يعكس الدخل مصاريف المعاملات البالغة 19.5 مليون دولار بعد خصم الضرائب المتعلقة بالاندماج.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 128.7 مليون دولار | 195.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $2.23 | $3.41 |
| إيرادات التشغيل | 1,165.0 مليون دولار | 1,477.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1,794.4 مليون دولار | 1,799.4 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1,743.7 مليون دولار | 1,679.9 مليون دولار |
قطاعات التشغيل
تعمل ALLETE بشكل أساسي من خلال قطاعين: العمليات المنظمة والطاقة النظيفة ALLETE.
العمليات المنظمة
يشمل هذا القطاع شركة Minnesota Power وSWL&P، التي تقدم خدمات الكهرباء والغاز. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت العمليات المنظمة دخلاً صافيًا قدره 111.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 112.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
أليتي للطاقة النظيفة
يركز هذا القطاع على تطوير وحيازة وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة. بلغ صافي دخل شركة ALLETE Clean Energy 10.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 66.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة | صافي الدخل (2024) | صافي الدخل (2023) |
|---|---|---|
| العمليات المنظمة | 111.9 مليون دولار | 112.4 مليون دولار |
| أليتي للطاقة النظيفة | 10.1 مليون دولار | 66.4 مليون دولار |
مصادر الإيرادات
تحقق ALLETE إيراداتها بشكل أساسي من عقود المرافق ومشاريع الطاقة المتجددة. بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع المرافق 928.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ALLETE 1,794.4 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 1,743.7 مليون دولار أمريكي. أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة 150 مليون دولار في سبتمبر 2024، بمعدلات فائدة 5.94% و6.18%.
| نوع الدين | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1,794.4 مليون دولار | 1,799.4 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1,743.7 مليون دولار | 1,679.9 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي كيلووات/ساعة المباعة في قطاع المرافق الخاضع للتنظيم 9,336 مليون، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا من 9,370 مليون في عام 2023.
| نوع العميل | كيلووات-ساعة مباعة (2024) | كيلوواط/ساعة مباعة (2023) |
|---|---|---|
| سكني | 793 مليون | 812 مليون |
| تجاري | 999 مليون | 1,022 مليون |
| صناعي | 5,242 مليون | 5,178 مليون |
| البلدية | 350 مليون | 350 مليون |
| المجموع | 9,336 مليون | 9,370 مليون |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 367.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 520.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 219.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 200.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 367.3 مليون دولار | 520.0 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (219.9 مليون دولار) | (200.6 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (115.8 مليون دولار) | (228.4 مليون دولار) |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت ALLETE 1,622 فردًا، منهم 1,564 موظفًا بدوام كامل.
كيف تجني شركة ALLETE, Inc. (ALE) الأموال
العمليات المنظمة
تستمد ALLETE جزءًا كبيرًا من إيراداتها من عمليات المرافق المنظمة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية لعمليات المرافق المنظمة 928.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 919.1 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
| فئة | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل - المرافق | 928.6 | 919.1 |
| الوقود والطاقة المشتراة والغاز – المرافق | 357.3 | 350.8 |
| خدمات النقل – المرافق | 43.9 | 66.3 |
| التشغيل والصيانة | 286.5 | 254.2 |
| صافي الدخل من العمليات المنظمة | 111.9 | 112.4 |
مبيعات الكهرباء
تنقسم مبيعات ALLETE الكهربائية إلى فئات مختلفة من العملاء. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الكيلووات/ساعة المباعة على النحو التالي:
| نوع العميل | كيلووات ساعة المباعة (بالملايين) | التباين (%) |
|---|---|---|
| سكني | 793 | -2.3 |
| تجاري | 999 | -2.3 |
| صناعي | 5,242 | +1.2 |
| إجمالي كيلووات ساعة المباعة | 9,336 | -0.4 |
أليتي للطاقة النظيفة
تركز ALLETE Clean Energy على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية من العقود مع العملاء (غير المرافق) 65.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 392.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023 بسبب بيع العديد من المشاريع.
| فئة | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل - غير المنفعة | 65.1 | 392.9 |
| تكلفة المبيعات - غير المنفعة | 18.3 | 342.3 |
| صافي الدخل من ALLETE Clean Energy | 10.1 | 66.4 |
الشركات والقطاعات الأخرى
يتضمن قطاع الشركات وغيرها مبادرات مختلفة، بما في ذلك الطاقة الجديدة، التي تركز على التنمية المتجددة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى الشركات وغيرها 6.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 16.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| صافي الدخل – الشركات وغيرها | 6.7 | 16.8 |
| صافي دخل الطاقة الجديدة | 23.4 | 12.0 |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ALLETE عن صافي دخل عائد إلى الشركة قدره 128.7 مليون دولار أمريكي، أو 2.23 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 195.6 مليون دولار أمريكي، أو 3.41 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض مصاريف المعاملات المتعلقة بـ الاندماج وعدم صدور حكم تحكيمي لصالحه من العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى ALLETE (بالملايين) | 128.7 | 195.6 |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.23 | $3.41 |
خاتمة
تحقق شركة ALLETE, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال عمليات المرافق المنظمة ومشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات الشركات. يعكس الأداء المالي للشركة مزيجًا من النجاحات والتحديات التشغيلية، خاصة في مبيعات الطاقة المتجددة والبيئات التنظيمية.
ALLETE, Inc. (ALE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ALLETE, Inc. (ALE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ALLETE, Inc. (ALE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ALLETE, Inc. (ALE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.