ALLETE, Inc. (ALE) Bundle
Uma breve história de Allete, Inc.
A Allete, Inc., incorporada em Minnesota, opera principalmente no setor de energia, com foco nas operações de utilidade regulamentadas e no desenvolvimento de energia renovável. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou um lucro líquido atribuível a alteração de US $ 128,7 milhões, ou US $ 2,23 por ação diluída, em comparação com US $ 195,6 milhões, ou US $ 3,41 por ação diluída, para o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total da ALLETE totalizou US $ 1,165 bilhão, uma queda de US $ 1,477 bilhão durante o mesmo período em 2023. O segmento de operações regulamentado gerou receita operacional de US $ 928,6 milhões, enquanto a energia limpa da TELETE contribuiu com US $ 68,9 milhões.
| Período | Lucro líquido (milhões) | Ganhos por ação | Receita de operação (milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $128.7 | $2.23 | $1,165.0 |
| Q3 2023 | $195.6 | $3.41 | $1,477.1 |
Principais segmentos de negócios
O ALLETE opera através de dois segmentos primários: operações regulamentadas e energia limpa do alteto. O segmento de operações regulamentadas inclui serviços públicos como Minnesota Power e SWL&P, enquanto a Altete Clean Energy se concentra no desenvolvimento e operação de projetos de energia renovável. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 1.200 MW de capacidade de geração de energia eólica em sete estados.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a ALLETE firmou um contrato de fusão, que se espera incorrer em custos significativos de transação. As despesas de capital da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 229,5 milhões, acima dos US $ 182,0 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desafios operacionais
Allete enfrentou desafios, incluindo uma interrupção da rede perto de Caddo, que começou no quarto trimestre de 2023, impactando sua receita operacional. Apesar desses desafios, a empresa está focada em reduzir sua dependência de carvão e aumentar suas capacidades de energia renovável.
Funcionário Overview
Em 30 de setembro de 2024, Allete empregou 1.622 indivíduos, com 1.564 dos funcionários em período integral.
Classificações de crédito
As classificações de crédito de Allete em 2024 são as seguintes: a S&P Global Ratings atribuiu uma classificação de crédito do emissor da BBB, enquanto a Moody classificou a empresa BAA1.
| Agência de classificação | Classificação de crédito emissor | Papel comercial | Primeiros títulos hipotecários |
|---|---|---|---|
| Classificações globais da S&P | BBB | A-2 | A2 |
| Moody's | Baa1 | P-2 | Não avaliado |
Perspectivas futuras
O Allete visa o crescimento consolidado de ganhos por ação dentro de um intervalo de 5% a 7% e continua a defender boas práticas regulatórias em política energética.
A Who é proprietário da ALETE, Inc. (ALE)
Estrutura dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a ALLETE, Inc. possui uma estrutura diversificada de acionistas. A empresa é negociada publicamente na NYSE sob a cerveja Symbol. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 61.5% |
| Investidores individuais | 20.8% |
| Propriedade interna | 5.7% |
| Outras entidades | 12.0% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da ALLETE, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,200,000 | 9.0% |
| BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 6.3% |
| Wellington Management Group LLP | 3,200,000 | 5.5% |
| Invesco Ltd. | 2,800,000 | 4.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui diretores executivos e membros do conselho. A atual equipe executiva detém aproximadamente 5,7% do total de ações. Os principais insiders incluem:
- CEO da ALLETE: Possui 250.000 ações
- DIRETOR FINANCEIRO: Detém 150.000 ações
- Presidente do conselho: Detém 100.000 ações
Mudanças recentes na propriedade
Em 5 de maio de 2024, a ALLETE firmou um contrato de fusão, que deve alterar significativamente a dinâmica de propriedade. A consideração da fusão é de aproximadamente US $ 3,9 bilhões, com cada ação ordinária convertendo em US $ 67,00 em dinheiro.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações de Allete era de aproximadamente US $ 66,50, refletindo um ligeiro declínio no início do ano. A capitalização de mercado da ALETE, Inc. é de aproximadamente US $ 3,8 bilhões.
Conclusão
A estrutura de propriedade da ALLETE, INC. 2024 é caracterizada por uma presença significativa de investidores institucionais, com mudanças contínuas devido à próxima fusão. O desempenho da empresa permanece estável, com foco nas operações de energia e utilidade renováveis.
Declaração de missão Allete, Inc. (ALE)
A Allete, Inc. está comprometida em fornecer soluções de energia sustentável enquanto obtém um retorno financeiro que recompensa os acionistas, permite reinvestimento nos negócios e sustenta o crescimento. A Companhia pretende obter ganhos consolidados por ação de ação dentro de uma faixa de 5 % a 7 %.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Allete informou:
- Lucro líquido atribuível a altera: US $ 128,7 milhões ou US $ 2,23 por ação diluída
- Lucro líquido para o mesmo período em 2023 foi US $ 195,6 milhões ou US $ 3,41 por ação diluída
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 128,7 milhões | US $ 195,6 milhões |
| EPS (diluído) | $2.23 | $3.41 |
| Despesas de transação (após impostos) | US $ 19,5 milhões | N / D |
| Ganho da arbitragem (2023) | N / D | US $ 40,5 milhões |
Segmentos operacionais
O ALLETE opera principalmente por meio de operações de utilidade regulamentadas, incluindo Minnesota Power e SWL & P. Em 2024, aproximadamente 75 % O lucro líquido total consolidado deve vir de operações regulamentadas.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de capital de Alete é a seguinte:
| Categoria | Quantidade (milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Equidade alteta | $2,831.2 | 54% |
| Interesse não controlador | $560.7 | 11% |
| Dívida de curto e longo prazo | $1,794.4 | 35% |
| Capital total | $5,187.0 | 100% |
Ações financeiras recentes
Em 5 de setembro de 2024, Allete emitiu:
- US $ 150 milhões em notas não garantidas com taxas de juros de 5,94 % e 6,18 %, amadurecendo em 2029 e 2034, respectivamente.
- Os rendimentos foram utilizados para refinanciar dívidas e fins corporativos gerais.
Além disso, alteta pré -paga tudo US $ 150 milhões Em 2025, notas em 5 de setembro de 2024.
Perspectivas de mercado e futuro
Allete pretende manter uma vantagem competitiva no setor de energia renovável, com foco no cumprimento do Legislação sem carbono de Minnesota, que exige 100 % de energia livre de carbono até 2040.
Despesas de capital projetadas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 229,5 milhões, um aumento de US $ 182,0 milhões em 2023.
Funcionários e relações trabalhistas
Em 30 de setembro de 2024, Allete empregou 1,622 indivíduos, com 1,564 sendo funcionários em tempo integral. Os acordos trabalhistas para funcionários da Minnesota Power e SWL & P expira em 2026 e 2027, respectivamente.
Como funciona o Allete, Inc. (ALE)
Overview de Allete, Inc.
A Allete, Inc. é uma empresa de energia focada principalmente nas operações de utilidade regulamentadas e na energia renovável. Opera através de vários segmentos, incluindo operações regulamentadas e energia limpa do alote. A empresa está sediada em Duluth, Minnesota.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Allete reportou um lucro líquido atribuível à Companhia de US $ 128,7 milhões, ou US $ 2,23 por ação diluída, em comparação com US $ 195,6 milhões, ou US $ 3,41 por ação diluída, para o mesmo período em 2023. O declínio na rede A renda reflete as despesas de transação de US $ 19,5 milhões pós-impostos relacionados a uma fusão.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 128,7 milhões | US $ 195,6 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.23 | $3.41 |
| Receita de operação | US $ 1.165,0 milhões | US $ 1.477,1 milhões |
| Dívida total | US $ 1.794,4 milhões | US $ 1.799,4 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 1.743,7 milhões | US $ 1.679,9 milhões |
Segmentos operacionais
O ALLETE opera principalmente por meio de dois segmentos: operações regulamentadas e energia limpa allete.
Operações regulamentadas
Esse segmento inclui o Minnesota Power e o SWL & P, que fornecem serviços elétricos e de gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as operações regulamentadas relataram lucro líquido de US $ 111,9 milhões, um pouco abaixo dos US $ 112,4 milhões em 2023.
Energia limpa alteta
Esse segmento se concentra no desenvolvimento, aquisição e operação de projetos de energia renovável. O lucro líquido da Allete Clean Energy foi de US $ 10,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 66,4 milhões em 2023.
| Segmento | Lucro líquido (2024) | Lucro líquido (2023) |
|---|---|---|
| Operações regulamentadas | US $ 111,9 milhões | US $ 112,4 milhões |
| Energia limpa alteta | US $ 10,1 milhões | US $ 66,4 milhões |
Fontes de receita
O Allete gera receita principalmente a partir de contratos de serviços públicos e projetos de energia renovável. A receita operacional total para o segmento de utilidade foi de US $ 928,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Allete tinha dívida total de US $ 1.794,4 milhões, com dívidas de longo prazo representando US $ 1.743,7 milhões. A Companhia emitiu US $ 150 milhões em notas não garantidas em setembro de 2024, com taxas de juros de 5,94% e 6,18%.
| Tipo de dívida | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 1.794,4 milhões | US $ 1.799,4 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 1.743,7 milhões | US $ 1.679,9 milhões |
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de quilowatt-hora vendido no segmento de utilidade regulamentado foi de 9.336 milhões, representando uma ligeira queda de 9.370 milhões em 2023.
| Tipo de cliente | Kilowatt-Hours vendido (2024) | Kilowatt-Hours vendido (2023) |
|---|---|---|
| residencial | 793 milhões | 812 milhões |
| Comercial | 999 milhões | 1.022 milhões |
| Industrial | 5.242 milhões | 5.178 milhões |
| Municipal | 350 milhões | 350 milhões |
| Total | 9.336 milhões | 9.370 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 367,3 milhões, uma queda de US $ 520,0 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 219,9 milhões, acima dos US $ 200,6 milhões em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 367,3 milhões | US $ 520,0 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 219,9 milhões) | (US $ 200,6 milhões) |
| Atividades de financiamento | (US $ 115,8 milhões) | (US $ 228,4 milhões) |
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, Allete empregou 1.622 indivíduos, com 1.564 funcionários em período integral.
Como Allete, Inc. (ALE) ganha dinheiro
Operações regulamentadas
A ALLETE deriva uma parcela significativa de sua receita de operações de utilidade regulamentadas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional para operações de utilidade regulamentada foi de US $ 928,6 milhões, um aumento de US $ 919,1 milhões no mesmo período de 2023.
| Categoria | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Receita de operação - Utilitário | 928.6 | 919.1 |
| Combustível, energia comprada e gás - utilidade | 357.3 | 350.8 |
| Serviços de transmissão - utilidade | 43.9 | 66.3 |
| Operação e manutenção | 286.5 | 254.2 |
| Lucro líquido de operações regulamentadas | 111.9 | 112.4 |
Vendas elétricas
As vendas elétricas da Allete são divididas em várias categorias de clientes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os quilowatt-hours vendidos foram os seguintes:
| Tipo de cliente | KWH vendido (milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|
| residencial | 793 | -2.3 |
| Comercial | 999 | -2.3 |
| Industrial | 5,242 | +1.2 |
| KWH total vendido | 9,336 | -0.4 |
Energia limpa alteta
A Enerte Clean Energy se concentra em fontes de energia renovável, particularmente energia eólica. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional de contratos com clientes (não utilidade) foi de US $ 65,1 milhões, abaixo dos US $ 392,9 milhões em 2023 devido à venda de vários projetos.
| Categoria | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Receita operacional-não utilidade | 65.1 | 392.9 |
| Custo das vendas-não utilidade | 18.3 | 342.3 |
| Lucro líquido da Altete Clean Energy | 10.1 | 66.4 |
Segmentos corporativos e outros
O segmento corporativo e outro inclui várias iniciativas, incluindo a nova energia, que se concentra no desenvolvimento renovável. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível a corporativo e outros foi de US $ 6,7 milhões em comparação com US $ 16,8 milhões em 2023.
| Categoria | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Lucro líquido - corporativo e outro | 6.7 | 16.8 |
| Novo lucro líquido de energia | 23.4 | 12.0 |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Allete reportou receita líquida atribuível à Companhia de US $ 128,7 milhões, ou US $ 2,23 por ação diluída, em comparação com US $ 195,6 milhões, ou US $ 3,41 por ação diluída, em 2023. Essa diminuição reflete as despesas de transação relacionadas a uma fusão e ausência de uma regra de arbitragem favorável do ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível a altera (milhões) | 128.7 | 195.6 |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.23 | $3.41 |
Conclusão
A ALLETE, Inc. gera receita principalmente por meio de operações de utilidades regulamentadas, projetos de energia renovável e iniciativas corporativas. O desempenho financeiro da empresa reflete uma mistura de sucessos e desafios operacionais, particularmente em vendas de energia renovável e ambientes regulatórios.
ALLETE, Inc. (ALE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ALLETE, Inc. (ALE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ALLETE, Inc. (ALE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ALLETE, Inc. (ALE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.