Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alexander & Baldwin, Inc.
تطورت A&B، التي تأسست عام 1870، من مزرعة سكر إلى صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) في هاواي. لقد مرت الشركة بمراحل مختلفة، حيث تمكنت من التكيف مع المشهد الاقتصادي المتغير وتنويع عملياتها.
هيكل الشركة وقطاعاتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة Alexander & Baldwin من خلال قطاعين رئيسيين: العقارات التجارية (CRE) والعمليات الأرضية. تشمل المحفظة العقارية التجارية ما يلي:
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) (قدم مربع) |
|---|---|---|
| مراكز البيع بالتجزئة | 22 | 2,500,000 |
| الأصول الصناعية | 14 | 1,200,000 |
| خصائص المكتب | 4 | 300,000 |
| المجموع | 40 | 4,000,000 |
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت A&B عن إيرادات تشغيلية قدرها 61.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18٪ مقارنة بـ 52.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتعزى الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع الإيرادات من العمليات البرية، لا سيما من مبيعات الأراضي غير المحسنة في ماوي.
بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين في A&B للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 48.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 32.9٪. بلغت الأموال من العمليات (FFO) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 78.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 59.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 31.1٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 61.9 مليون دولار | 52.5 مليون دولار | +18.0% |
| صافي الدخل | 48.1 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | +32.9% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 78.1 مليون دولار | 59.6 مليون دولار | +31.1% |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون A&B 472.2 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ حوالي 4.3%. أبرمت الشركة اتفاقيات تمويل مختلفة، بما في ذلك:
- سندات السلسلة M بقيمة 60 مليون دولار أمريكي بمعدل قسيمة 6.09%، تستحق في 15 أبريل 2032.
- تسهيل ائتماني متجدد بالتزام قدره 450 مليون دولار، يمتد حتى أكتوبر 2028.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
إن التركيز الاستراتيجي لشركة A&B على العمليات التجارية والأرضية يضعها في مكانة إيجابية داخل سوق العقارات في هاواي. وتواصل الشركة استكشاف فرص النمو والتنويع، مع الحرص على اتجاهات السوق وطلبات المستهلكين. ومع وجود أساس مالي قوي ومحفظة عقارية متنوعة، تظل A&B لاعبًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي في المنطقة.
من يملك شركة Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.4% | 49,735,000 |
| المستثمرون الأفراد | 28.5% | 20,800,000 |
| المطلعين | 3.1% | 2,250,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي تفاصيل أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة Alexander & Baldwin, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 9,100,000 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 7,300,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.1% | 6,600,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.8% | 4,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.7% | 3,400,000 |
ملكية المطلعين
تمثل ملكية المطلعين جزءًا صغيرًا من إجمالي الأسهم، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون الأسهم على النحو التالي:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريس بنيامين | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,000,000 |
| شارون دي كيه كاواي | المدير المالي | 750,000 |
| جيمس إف كيه كامينغز | مخرج | 500,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Alexander & Baldwin, Inc. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 12٪ تقريبًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $20.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة Alexander & Baldwin, Inc. على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع التفاصيل التالية:
| نوع الأرباح | مبلغ الأرباح | عائد الأرباح |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | 0.2225 دولار للسهم الواحد | 4.5% |
بيان مهمة شركة Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX).
Overview من بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Alexander & Baldwin, Inc. في تحسين نوعية الحياة في هاواي من خلال التطوير والإدارة المسؤولة للعقارات وموارد الأراضي. تلتزم الشركة بالاستدامة والمشاركة المجتمعية وخلق قيمة طويلة المدى لأصحاب المصلحة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Alexander & Baldwin عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $48,094,000 | $36,201,000 | $11,893,000 | 32.9% |
| إيرادات التشغيل | $174,193,000 | $156,001,000 | $18,192,000 | 11.7% |
| الدخل التشغيلي | $62,080,000 | $47,398,000 | $14,682,000 | 31.0% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.66 | $0.46 | $0.20 | 43.5% |
| ربحية السهم المخففة | $0.66 | $0.46 | $0.20 | 43.5% |
| الأموال من العمليات | $78,054,000 | $59,553,000 | $18,501,000 | 31.1% |
قطاع العقارات التجارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع العقارات التجارية بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $147,477,000 | $145,635,000 | $1,842,000 | 1.3% |
| الربح التشغيلي | $67,421,000 | $64,206,000 | $3,215,000 | 5.0% |
| صافي الدخل التشغيلي | $95,764,000 | $92,734,000 | $3,030,000 | 3.3% |
قطاع العمليات البرية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر قطاع العمليات البرية نموًا كبيرًا:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $26,716,000 | $10,366,000 | $16,350,000 | 157.5% |
| الربح التشغيلي | $15,980,000 | $4,485,000 | $11,495,000 | 256.5% |
توزيعات الأرباح
وأعلنت شركة Alexander & Baldwin توزيع الأرباح على النحو التالي:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي مبلغ الأرباح |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.2225 | $16,297,000 |
| الربع الثاني 2024 | $0.22 | $16,112,000 |
أسعار الديون والفائدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي القيمة الدفترية للديون على النحو التالي:
| نوع الدين | القيمة الدفترية | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| إجمالي الديون | $472,179,000 | 4.75% - 6.09% | 2027 - 2032 |
خاتمة
تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين نوعية الحياة في هاواي مع إظهار أداء مالي قوي عبر قطاعاتها.
كيف تعمل شركة Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Alexander & Baldwin, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: العقارات التجارية وعمليات الأراضي. تركز الشركة على التطوير العقاري والتأجير ومبيعات الأراضي، خاصة في هاواي.
الأداء المالي لعام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alexander & Baldwin عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $61,944,000 | $52,495,000 | $9,449,000 | 18.0% |
| تكلفة العمليات | $32,445,000 | $27,297,000 | $5,148,000 | 18.9% |
| البيع والعموم والإداري | $7,436,000 | $7,562,000 | $126,000 | 1.7% |
| الدخل التشغيلي | $22,063,000 | $16,987,000 | $5,076,000 | 29.9% |
| صافي الدخل | $19,004,000 | $15,899,000 | $3,105,000 | 19.5% |
أداء القطاع
وفيما يلي تفاصيل أداء كل شريحة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات التشغيل | الربح التشغيلي |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | $147,477,000 | $67,421,000 |
| العمليات البرية | $26,716,000 | $15,980,000 |
نشاط التأجير
خلال الربع الثالث من عام 2024، وقعت شركة Alexander & Baldwin 23 عقد إيجار جديد و48 عقد إيجار تجديدي بمساحة 182,100 قدم مربع، مع زيادات كبيرة في الإيجار الأساسي:
| فئة الأصول | عقود الإيجار الجديدة (SF) | متوسط الإيجار الأساسي (ABR/SF) | تجديد عقود الإيجار (SF) | أبر/سف |
|---|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 35,100 | $38.03 | 147,000 | $36.33 |
| صناعي | 81,848 | $17.45 | 259,696 | $16.50 |
| مكتب | 16,392 | $26.00 | 19,754 | $27.04 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الديون بقيمة دفترية قدرها 472,179,000 دولار أمريكي. كان لدى الشركة أيضًا نقدًا في متناول اليد يصل إلى 17,919,000 دولار.
عوائد المساهمين
تم الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 0.2225 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 16.297.000 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024.
أبرز بيان التدفق النقدي
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 73,674,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 43,613,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الدخل الشامل
بلغ الدخل الشامل للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 11,737,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 21,747,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $19,004,000 | $15,899,000 |
| الدخل الشامل الآخر | ($7,267,000) | $7,098,000 |
| الدخل الشامل | $11,737,000 | $21,747,000 |
اختتام المقاييس المالية
تشير المقاييس المالية إلى أداء قوي في كل من توليد الإيرادات والكفاءة التشغيلية لشركة Alexander & Baldwin, Inc. في عام 2024. ويستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على العمليات العقارية والأراضي في دفع النمو وقيمة المساهمين.
كيف تجني شركة Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) الأموال
العمليات العقارية التجارية
تحقق شركة Alexander & Baldwin, Inc. جزءًا كبيرًا من إيراداتها من قطاع العقارات التجارية (CRE). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية لشركة CRE 147.5 مليون دولار، يعكس أ 1.3% زيادة من 145.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد تم تحقيق الربح التشغيلي لهذا القطاع بمبلغ 67.4 مليون دولار، أعلى 5.0% من 64.2 مليون دولار العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 147.5 مليون دولار | 145.6 مليون دولار | 1.3% |
| الربح التشغيلي | 67.4 مليون دولار | 64.2 مليون دولار | 5.0% |
وكانت الزيادة في الإيرادات التشغيلية مدفوعة في المقام الأول بارتفاع إيرادات الإيجار والاسترداد، والتي بلغت 101.1 مليون دولار في دفعات الإيجار و 47.6 مليون دولار في دفعات الإيجار المتغيرة.
العمليات البرية
يساهم قطاع العمليات البرية أيضًا في تدفقات إيرادات الشركة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت العمليات البرية إيرادات تشغيلية قدرها 26.7 مليون دولار، ارتفاعا ملحوظا من 10.4 مليون دولار في عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 16.0 مليون دولار، مقارنة ب 4.5 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 26.7 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 156.7% |
| الربح التشغيلي | 16.0 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 255.6% |
وتعزى هذه الزيادة إلى بيع الأراضي غير المحسنة 20.2 مليون الناتجة عن هذه المبيعات وحدها، إلى جانب إيرادات مبيعات التطوير البالغة 6.0 مليون دولار.
المشاريع المشتركة والإيرادات الأخرى
ويلعب دخل A&B من المشاريع المشتركة أيضًا دورًا حيويًا في أدائها المالي. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الدخل المتعلق بالمشاريع المشتركة بمبلغ 3.8 مليون دولار، زيادة 104.2% من 1.9 مليون دولار في عام 2023.
إدارة التكلفة والربحية
كما ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف للشركة بشكل إيجابي في ربحيتها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف التشغيل 92.3 مليون دولار، والذي كان أ 11.4% زيادة مقارنة ب 82.9 مليون دولار في العام السابق. كما انخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 16.3% ل 21.9 مليون دولار.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي تكاليف التشغيل | 92.3 مليون دولار | 82.9 مليون دولار | 11.4% |
| نفقات SG&A | 21.9 مليون دولار | 26.2 مليون دولار | -16.3% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
ونتيجة للعوامل المذكورة أعلاه، بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي A&B للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 48.1 مليون دولار، مقارنة ب 36.2 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ 32.9% يزيد. وارتفعت ربحية السهم الأساسية إلى $0.66، من $0.46.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 48.1 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | 32.9% |
| ربحية السهم الأساسية | $0.66 | $0.46 | 43.5% |
Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.