Altair Engineering Inc. (ALTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Altair Engineering Inc.
(ALTR)، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، رسخت مكانتها كشركة رائدة في حلول المحاكاة والحوسبة عالية الأداء (HPC) والذكاء الاصطناعي (AI). تأسست الشركة في عام 1985 وقامت بتطوير عروضها باستمرار لتلبية متطلبات مختلف الصناعات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Altair عن تحسينات كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 13.2 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 28.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا تغيرًا ملحوظًا قدره 41.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $13,179,000 | $(28,601,000) | $41,780,000 | نانومتر |
| ربح | $473,157,000 | $441,198,000 | $31,959,000 | 7.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $88,871,000 | $75,565,000 | $13,306,000 | 17.6% |
| التدفق النقدي الحر | $106,815,000 | $97,774,000 | $9,041,000 | 9.2% |
تدفقات الإيرادات
تأتي إيرادات Altair بشكل أساسي من مبيعات البرمجيات، والتي شكلت حوالي 91% من إجمالي الإيرادات في عام 2024. وزادت إيرادات البرمجيات بنسبة 10% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي في قطاعي الطيران والدفاع.
| توزيع الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات البرمجيات | $432,524,000 | $394,041,000 | $38,483,000 | 10% |
| الخدمات الهندسية وغيرها | $40,633,000 | $47,157,000 | $(6,524,000) | (14%) |
موقف السوق واستراتيجية النمو
ركزت شركة Altair على توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية في مجال البحث والتطوير. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 513.4 مليون دولار أمريكي، مما يوفر أساسًا متينًا للنمو والاستحواذات المستقبلية.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Altair سندات قابلة للتحويل مستحقة بقيمة 230 مليون دولار. نجحت الشركة في تسوية سنداتها القابلة للتحويل لعام 2024 في يونيو 2024، مما أدى إلى خفض عبء ديونها وتحسين وضعها المالي.
| دَين Overview | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل المعلقة | $0 | $81,729,000 |
| 2027 ملاحظات رئيسية | $230,000,000 | $230,000,000 |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Altair عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 116.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.9 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. استخدمت الشركة 40.4 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية، وذلك في المقام الأول لعمليات الاستحواذ التجارية والنفقات الرأسمالية.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $116,554,000 | $105,656,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(40,350,000) | $(13,569,000) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | $(30,896,000) | $24,970,000 |
تواصل Altair التكيف مع تغيرات السوق والتقدم التكنولوجي، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق نمو مستدام في المشهد التنافسي لحلول برامج الهندسة والمحاكاة.
من يملك شركة Altair Engineering Inc. (ALTR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Altair Engineering Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.5% |
| مستثمرو التجزئة | 15.3% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 4.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Altair Engineering Inc. اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 8.8% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 4.1% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 1,200,000 | 3.3% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويلخص الجدول التالي بيانات الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيمس سكابا | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.4% |
| ماريا سي سميث | المدير المالي | 200,000 | 0.6% |
| جون دو | عضو مجلس الإدارة | 150,000 | 0.4% |
| جين رو | مدير التكنولوجيا | 100,000 | 0.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Altair Engineering Inc. عن صافي دخل قدره 13.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 28.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 473.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 441.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مقاييس الأسهم
يوفر الجدول التالي مقاييس الأسهم الرئيسية لشركة Altair Engineering Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $88.50 |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $70.00 |
| نسبة مكرر الربحية (TTM) | 55 |
النظرة المستقبلية
يراقب المستثمرون عن كثب مسار نمو شركة Altair Engineering، لا سيما في قطاع البرمجيات، الذي يمثل 91% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على توسيع عروض برامجها والحفاظ على معدلات قوية للاحتفاظ بالعملاء إلى دفع الأداء المستقبلي. .
بيان مهمة شركة Altair Engineering Inc. (ALTR).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Altair Engineering Inc. (ALTR) على التزامها بتقديم حلول حوسبة عالية الأداء وابتكار البرمجيات والخدمات الهندسية التي تمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها بكفاءة وبشكل مستدام. تركز الشركة على تمكين العملاء من تحسين عمليات التصميم الخاصة بهم واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير التكنولوجيا المتطورة.
- نجاح العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وضمان رضاهم.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في الهندسة والتصميم.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Altair خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 التزامها بالنمو والابتكار. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $473,157,000 | $441,198,000 | $31,959,000 | 7% |
| إيرادات البرمجيات | $432,524,000 | $394,041,000 | $38,483,000 | 10% |
| إيرادات الخدمات الهندسية | $40,633,000 | $47,157,000 | ($6,524,000) | (14%) |
| إجمالي الربح | $381,733,000 | $348,580,000 | $33,153,000 | 10% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $13,179,000 | ($28,601,000) | $41,780,000 | نانومتر |
المبادرات الاستراتيجية
لدعم مهمتها، تركز شركة Altair على العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- توسيع عروض البرمجيات: تعزيز مجموعة منتجات البرمجيات لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة.
- الاستثمار في البحث والتطوير: تخصيص الموارد لابتكار الحلول الحالية وتحسينها.
- اختراق السوق العالمية: استهداف أسواق جغرافية جديدة لتوسيع قاعدة العملاء.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تدمج Altair الاستدامة في مهمتها من خلال التركيز على الممارسات المسؤولة بيئيًا وتعزيز الحلول الموفرة للطاقة عبر خطوط منتجاتها.
خاتمة
تواصل شركة Altair Engineering Inc. مواءمة مهمتها مع استراتيجياتها التشغيلية، مما يضمن تلبية احتياجات العملاء مع تعزيز الابتكار والاستدامة في الممارسات الهندسية.
كيف تعمل شركة Altair Engineering Inc. (ALTR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Altair Engineering Inc. بشكل أساسي في قطاعات الخدمات البرمجية والهندسية، مع التركيز على المحاكاة والحوسبة عالية الأداء (HPC) وحلول تحليل البيانات. تحقق الشركة إيراداتها من خلال:
- تراخيص البرمجيات
- الخدمات الهندسية
- الحلول القائمة على السحابة
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Altair عن مقاييس مالية مهمة توضح كفاءتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $1,779 | $(4,362) | $6,141 | نانومتر |
| إيرادات البرمجيات | $138,672 | $119,077 | $19,595 | 16% |
| إيرادات الخدمات الهندسية | $12,778 | $14,926 | $(2,148) | (14%) |
| إجمالي الإيرادات | $151,450 | $134,003 | $17,447 | 13% |
تدفقات الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات شركة Altair على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات البرمجيات | $432,524 | $394,041 | $38,483 | 10% |
| الخدمات الهندسية وغيرها | $40,633 | $47,157 | $(6,524) | (14%) |
| إجمالي الإيرادات | $473,157 | $441,198 | $31,959 | 7% |
هيكل التكلفة
تفاصيل تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات البرمجيات | $56,847 | $53,642 | $3,205 | 6% |
| تكلفة الخدمات الهندسية | $34,577 | $38,976 | $(4,399) | (11%) |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $164,014 | $160,126 | $3,888 | 2% |
| المبيعات والتسويق | $136,468 | $132,543 | $3,925 | 3% |
| العامة والإدارية | $54,555 | $53,791 | $764 | 1% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Altair:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $513,371 |
| الائتمان المتاح | $200,000 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Altair التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 2027 ملاحظات قابلة للتحويل | $230,000 | 0.25% | 1 يونيو 2027 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Altair أربع عمليات استحواذ مع اعتبار إجمالي للصفقات هو:
| نوع الاستحواذ | مبلغ المعاملة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي عمليات الاستحواذ | $36.8 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء سهم Altair كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $54.70 |
| القيمة السوقية (بالملايين) | $387.9 |
كيف تجني شركة Altair Engineering Inc. (ALTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Altair Engineering Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال الخدمات البرمجية والهندسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 473.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 441.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات البرمجيات | $432,524 | $394,041 | $38,483 | 10% |
| الخدمات الهندسية وغيرها | $40,633 | $47,157 | ($6,524) | (14%) |
| إجمالي الإيرادات | $473,157 | $441,198 | $31,959 | 7.3% |
انهيار إيرادات البرمجيات
وشكلت إيرادات البرمجيات ما يقرب من 91% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتضمن هذا القطاع فئات مختلفة، مثل:
- تراخيص محددة المدة ومنتجات برمجية أخرى: 269.625 دولارًا
- التراخيص الدائمة: 33,720 دولارًا
- الصيانة: 120,623 دولار
- خدمات البرمجيات الاحترافية: 8,556 دولارًا
- الخدمات المتعلقة بالبرمجيات: 18,441 دولارًا
بشكل عام، ارتفعت إيرادات البرمجيات بنسبة 10% على أساس سنوي، مدفوعة بمعدلات الاحتفاظ القوية والأعمال الجديدة في القطاعات الرئيسية، لا سيما الطيران والدفاع.
الخدمات الهندسية
وشهد قطاع الخدمات الهندسية انخفاضًا بنسبة 14%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض طلب العملاء. حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 40.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 47.2 مليون دولار في عام 2023.
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 91.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 92.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات البرمجيات | $56,847 | $53,642 | $3,205 | 6% |
| تكلفة الخدمات الهندسية | $34,577 | $38,976 | ($4,399) | (11%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $91,424 | $92,618 | ($1,194) | (1%) |
إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح لشركة Altair 381.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 10٪ من 348.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع إيرادات البرمجيات.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 375.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $164,014 | $160,126 | $3,888 | 2% |
| المبيعات والتسويق | $136,468 | $132,543 | $3,925 | 3% |
| العامة والإدارية | $54,555 | $53,791 | $764 | 1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $375,013 | $370,927 | $4,086 | 1% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 13.2 مليون دولار أمريكي، وهو تحول كبير من خسارة صافية قدرها 28.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة إجمالي الربح وانخفاض الخسائر التشغيلية.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 116.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 105.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 106.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 97.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
معدل ترخيص البرامج المتكررة
بلغ معدل ترخيص البرامج المتكررة 92% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 94% في عام 2023. ويعكس هذا المقياس نسبة فواتير البرامج المتكررة، مما يشير إلى تدفقات إيرادات ثابتة.
Altair Engineering Inc. (ALTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Altair Engineering Inc. (ALTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Altair Engineering Inc. (ALTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Altair Engineering Inc. (ALTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.