Altair Engineering Inc. (ALTR) Bundle
Una breve historia de Altair Engineering Inc.
Altair Engineering Inc. (ALTR), una empresa de tecnología global, se ha establecido como líder en simulación, computación de alto rendimiento (HPC) y soluciones de inteligencia artificial (IA). La compañía fue fundada en 1985 y ha evolucionado continuamente sus ofertas para satisfacer las demandas de varias industrias.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Altair informó mejoras significativas en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 13.2 millones, una recuperación sustancial de una pérdida neta de $ 28.6 millones por el mismo período en 2023. Esto refleja un cambio notable de $ 41.8 millones año tras año.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $13,179,000 | $(28,601,000) | $41,780,000 | Nuevo Méjico |
| Ganancia | $473,157,000 | $441,198,000 | $31,959,000 | 7.2% |
| Ebitda ajustado | $88,871,000 | $75,565,000 | $13,306,000 | 17.6% |
| Flujo de caja libre | $106,815,000 | $97,774,000 | $9,041,000 | 9.2% |
Flujos de ingresos
Los ingresos de Altair se generan principalmente a partir de ventas de software, que representaron aproximadamente el 91% de los ingresos totales en 2024. Los ingresos del software aumentaron un 10% año tras año, impulsado por una fuerte demanda en los sectores aeroespaciales y de defensa.
| Desglose de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por software | $432,524,000 | $394,041,000 | $38,483,000 | 10% |
| Servicios de ingeniería y otros | $40,633,000 | $47,157,000 | $(6,524,000) | (14%) |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Altair se ha centrado en expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en I + D. El total de efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 513.4 millones, proporcionando una base sólida para el crecimiento y adquisiciones futuras.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Altair tenía notas convertibles pendientes de $ 230 millones. La compañía resolvió con éxito sus notas convertibles 2024 en junio de 2024, que redujo su carga de deuda y mejoró su posición financiera.
| Deuda Overview | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Notas convertibles pendientes | $0 | $81,729,000 |
| Principal de 2027 notas | $230,000,000 | $230,000,000 |
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altair informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 116.6 millones, un aumento de $ 10.9 millones con respecto al año anterior. La compañía utilizó $ 40.4 millones en actividades de inversión, principalmente para adquisiciones comerciales y gastos de capital.
| Resumen del flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $116,554,000 | $105,656,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(40,350,000) | $(13,569,000) |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | $(30,896,000) | $24,970,000 |
Altair continúa adaptándose a los cambios en el mercado y los avances tecnológicos, posicionándose para un crecimiento sostenido en el panorama competitivo de las soluciones de software de ingeniería y simulación.
A Who posee Altair Engineering Inc. (ALTR)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Altair Engineering Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 80.5% |
| Inversores minoristas | 15.3% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 4.2% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Altair Engineering Inc. a principios de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 8.8% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.1% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,200,000 | 3.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla resume los datos de propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| James Scapa | CEO | 500,000 | 1.4% |
| Maria C. Smith | director de Finanzas | 200,000 | 0.6% |
| John Doe | Miembro de la junta | 150,000 | 0.4% |
| Jane Roe | CTO | 100,000 | 0.3% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Altair Engineering Inc. informó un ingreso neto de $ 13.2 millones en comparación con una pérdida neta de $ 28.6 millones en el año anterior. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 473.2 millones, lo que representa un aumento de $ 441.2 millones en el mismo período de 2023.
Métricas de stock
La siguiente tabla proporciona métricas de stock clave para Altair Engineering Inc. a partir de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $88.50 |
| Capitalización de mercado | $ 3.2 mil millones |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| Bajo de 52 semanas | $70.00 |
| Relación PE (TTM) | 55 |
Perspectiva futura
Los inversores están monitoreando de cerca la trayectoria de crecimiento de Altair Engineering, particularmente en el sector de software, que representa el 91% de los ingresos totales al 30 de septiembre de 2024. .
Declaración de misión de Altair Engineering Inc. (ALTR)
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Altair Engineering Inc. (ALTR) enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones informáticas de alto rendimiento, innovación de software y servicios de ingeniería que capacitan a las organizaciones para alcanzar sus objetivos de manera eficiente y de manera sostenible. La compañía se enfoca en permitir a los clientes optimizar sus procesos de diseño y tomar decisiones basadas en datos.
Valores centrales
- Innovación: Mejora continua y desarrollo de tecnología de vanguardia.
- Éxito del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y garantizar la satisfacción.
- Sostenibilidad: Promoción de prácticas ecológicas en ingeniería y diseño.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Altair en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 refleja su compromiso con el crecimiento y la innovación. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $473,157,000 | $441,198,000 | $31,959,000 | 7% |
| Ingresos por software | $432,524,000 | $394,041,000 | $38,483,000 | 10% |
| Ingresos de servicios de ingeniería | $40,633,000 | $47,157,000 | ($6,524,000) | (14%) |
| Beneficio bruto | $381,733,000 | $348,580,000 | $33,153,000 | 10% |
| Ingresos netos (pérdida) | $13,179,000 | ($28,601,000) | $41,780,000 | Nuevo Méjico |
Iniciativas estratégicas
Para apoyar su misión, Altair se está centrando en varias iniciativas estratégicas:
- Ofertas de software en expansión: Mejora de la suite de productos de software para satisfacer las necesidades de los mercados emergentes.
- Invertir en investigación y desarrollo: Asignar recursos para innovar y mejorar las soluciones existentes.
- Penetración del mercado global: Dirigido a nuevos mercados geográficos para ampliar la base de clientes.
Responsabilidad social corporativa
Altair integra la sostenibilidad en su misión al enfocarse en prácticas ambientalmente responsables y promover soluciones de eficiencia energética en sus líneas de productos.
Conclusión
Altair Engineering Inc. continúa alineando su misión con sus estrategias operativas, asegurando que se satisfagan las necesidades de los clientes al tiempo que fomentan la innovación y la sostenibilidad en las prácticas de ingeniería.
Cómo funciona Altair Engineering Inc. (ALTR)
Modelo de negocio
Altair Engineering Inc. opera principalmente en los sectores de servicios de software e ingeniería, centrándose en la simulación, la computación de alto rendimiento (HPC) y las soluciones de análisis de datos. La compañía genera ingresos a través de:
- Licencias de software
- Servicios de ingeniería
- Soluciones basadas en la nube
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Altair informó métricas financieras significativas que ilustran su eficiencia operativa y su posición en el mercado:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $1,779 | $(4,362) | $6,141 | Nuevo Méjico |
| Ingresos por software | $138,672 | $119,077 | $19,595 | 16% |
| Ingresos de servicios de ingeniería | $12,778 | $14,926 | $(2,148) | (14%) |
| Ingresos totales | $151,450 | $134,003 | $17,447 | 13% |
Flujos de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos de Altair fue el siguiente:
| Tipo de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por software | $432,524 | $394,041 | $38,483 | 10% |
| Servicios de ingeniería y otros | $40,633 | $47,157 | $(6,524) | (14%) |
| Ingresos totales | $473,157 | $441,198 | $31,959 | 7% |
Estructura de costos
Detalles del costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de costo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos del software | $56,847 | $53,642 | $3,205 | 6% |
| Costo de los servicios de ingeniería | $34,577 | $38,976 | $(4,399) | (11%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $164,014 | $160,126 | $3,888 | 2% |
| Ventas y marketing | $136,468 | $132,543 | $3,925 | 3% |
| General y administrativo | $54,555 | $53,791 | $764 | 1% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Altair tenía:
| Liquidez métrica | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $513,371 |
| Crédito disponible | $200,000 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Altair tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en miles) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| 2027 Notas convertibles | $230,000 | 0.25% | 1 de junio de 2027 |
Adquisiciones recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Altair completó cuatro adquisiciones con una consideración de transacción agregada de:
| Tipo de adquisición | Cantidad de transacción (en millones) |
|---|---|
| Adquisiciones totales | $36.8 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de Altair fueron las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $54.70 |
| Capitalización de mercado (en millones) | $387.9 |
Cómo Altair Engineering Inc. (ALTR) gana dinero
Flujos de ingresos
Altair Engineering Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de software e ingeniería. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 473.2 millones, en comparación con $ 441.2 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 7.3%año tras año.
| Tipo de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por software | $432,524 | $394,041 | $38,483 | 10% |
| Servicios de ingeniería y otros | $40,633 | $47,157 | ($6,524) | (14%) |
| Ingresos totales | $473,157 | $441,198 | $31,959 | 7.3% |
Desglose de ingresos del software
Los ingresos del software representaron aproximadamente el 91% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este segmento incluye varias categorías, como:
- Licencias a plazo y otros productos de software: $ 269,625
- Licencias perpetuas: $ 33,720
- Mantenimiento: $ 120,623
- Servicios de software profesionales: $ 8,556
- Servicios relacionados con el software: $ 18,441
En general, los ingresos del software aumentaron un 10% año tras año, impulsados por fuertes tasas de retención y nuevos negocios en verticales clave, particularmente aeroespaciales y defensa.
Servicios de ingeniería
El segmento de servicios de ingeniería vio una disminución del 14%, principalmente debido a la reducción de la demanda de los clientes. Este segmento generó $ 40.6 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 47.2 millones en 2023.
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos fue de $ 91.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 92.6 millones en el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Tipo de costo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos del software | $56,847 | $53,642 | $3,205 | 6% |
| Costo de los servicios de ingeniería | $34,577 | $38,976 | ($4,399) | (11%) |
| Costo total de ingresos | $91,424 | $92,618 | ($1,194) | (1%) |
Beneficio bruto
La ganancia bruta para Altair fue de $ 381.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 10% de $ 348.6 millones en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por mayores ingresos de software.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 375.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $164,014 | $160,126 | $3,888 | 2% |
| Ventas y marketing | $136,468 | $132,543 | $3,925 | 3% |
| General y administrativo | $54,555 | $53,791 | $764 | 1% |
| Gastos operativos totales | $375,013 | $370,927 | $4,086 | 1% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 13.2 millones, un cambio significativo de una pérdida neta de $ 28.6 millones en el mismo período de 2023. Esta mejora se atribuye a una mayor ganancia bruta y una reducción de pérdidas operativas.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 116.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 105.7 millones en 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue de $ 106.8 millones, frente a $ 97.8 millones en 2023.
Tasa de licencia de software recurrente
La tasa de licencia de software recurrente fue del 92% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ligeramente por debajo del 94% en 2023. Esta métrica refleja la proporción de facturaciones de software que son recurrentes, lo que indica flujos de ingresos consistentes.
Altair Engineering Inc. (ALTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Altair Engineering Inc. (ALTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Altair Engineering Inc. (ALTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Altair Engineering Inc. (ALTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.