Altair Engineering Inc. (ALTR) Bundle
Une brève histoire d'Altair Engineering Inc.
Altair Engineering Inc. (ALTR), une société technologique mondiale, s'est imposé comme un leader dans les solutions de simulation, d'informatique haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA). L'entreprise a été fondée en 1985 et a constamment évolué ses offres pour répondre aux demandes de diverses industries.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Altair a signalé des améliorations significatives de sa performance financière par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 13,2 millions de dollars, une reprise substantielle, contre une perte nette de 28,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète un changement remarquable de 41,8 millions de dollars en glissement annuel.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $13,179,000 | $(28,601,000) | $41,780,000 | Nm |
| Revenu | $473,157,000 | $441,198,000 | $31,959,000 | 7.2% |
| EBITDA ajusté | $88,871,000 | $75,565,000 | $13,306,000 | 17.6% |
| Flux de trésorerie disponibles | $106,815,000 | $97,774,000 | $9,041,000 | 9.2% |
Sources de revenus
Les revenus d'Altair sont principalement générés à partir des ventes de logiciels, qui représentaient environ 91% du chiffre d'affaires total en 2024. Les revenus des logiciels ont augmenté de 10% en glissement annuel, entraîné par une forte demande dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
| Répartition des revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus logiciels | $432,524,000 | $394,041,000 | $38,483,000 | 10% |
| Services d'ingénierie et autres | $40,633,000 | $47,157,000 | $(6,524,000) | (14%) |
Position du marché et stratégie de croissance
Altair s'est concentré sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des investissements dans la R&D. Le total en espèces et les équivalents en espèces de la société au 30 septembre 2024, se sont élevés à 513,4 millions de dollars, offrant une base solide pour la croissance et les acquisitions futures.
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, Altair avait des billets convertibles en suspens s'élevant à 230 millions de dollars. La société a réussi à régler ses billets convertibles en 2024 en juin 2024, ce qui a réduit sa charge de dette et amélioré sa situation financière.
| Dette Overview | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Notes convertibles exceptionnelles | $0 | $81,729,000 |
| 2027 Notes Principal | $230,000,000 | $230,000,000 |
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altair a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 116,6 millions de dollars, soit une augmentation de 10,9 millions de dollars par rapport à l'année précédente. La société a utilisé 40,4 millions de dollars en activités d'investissement, principalement pour les acquisitions d'entreprises et les dépenses en capital.
| Résumé des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $116,554,000 | $105,656,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(40,350,000) | $(13,569,000) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | $(30,896,000) | $24,970,000 |
Altair continue de s'adapter aux changements de marché et aux progrès technologiques, se positionnant pour une croissance soutenue du paysage concurrentiel des solutions logicielles d'ingénierie et de simulation.
A qui possède Altair Engineering Inc. (Altr)
Composition des actionnaires
En 2024, Altair Engineering Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80.5% |
| Investisseurs de détail | 15.3% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 4.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels d'Altair Engineering Inc. au début de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 8.8% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.1% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,200,000 | 3.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant résume les données de propriété d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| James Scapa | PDG | 500,000 | 1.4% |
| Maria C. Smith | Directeur financier | 200,000 | 0.6% |
| John Doe | Membre du conseil d'administration | 150,000 | 0.4% |
| Jane Roe | CTO | 100,000 | 0.3% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Altair Engineering Inc. a déclaré un bénéfice net de 13,2 millions de dollars par rapport à une perte nette de 28,6 millions de dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 473,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 441,2 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Mesures de stock
Le tableau suivant fournit des mesures de stock clés pour Altair Engineering Inc. à partir de 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $88.50 |
| Capitalisation boursière | 3,2 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $95.00 |
| 52 semaines de bas | $70.00 |
| PE Ratio (TTM) | 55 |
Perspectives futures
Les investisseurs surveillent étroitement la trajectoire de croissance d'Altair Engineering, en particulier dans le secteur des logiciels, qui représentait 91% des revenus totaux au 30 septembre 2024. L'accent mis par la société sur l'élargissement de ses offres de logiciels et le maintien de taux de rétention de clientèle solides devrait stimuler les performances futures .
Énoncé de mission Altair Engineering Inc. (Altr)
Énoncé de mission Overview
En 2024, Altair Engineering Inc. (ALTR) souligne son engagement à fournir des solutions informatiques de haute performance, des services d'innovation logicielle et des services d'ingénierie qui permettent aux organisations de réaliser leurs objectifs efficacement et durablement. L'entreprise se concentre sur l'activation des clients d'optimiser leurs processus de conception et de prendre des décisions basées sur les données.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue et développement technologique de pointe.
- Succès du client: Prioriser les besoins des clients et assurer la satisfaction.
- Durabilité: Promouvoir des pratiques écologiques en ingénierie et en conception.
Indicateurs de performance financière
Les performances financières d'Altair dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024 reflètent son engagement envers la croissance et l'innovation. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures financières clés:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $473,157,000 | $441,198,000 | $31,959,000 | 7% |
| Revenus logiciels | $432,524,000 | $394,041,000 | $38,483,000 | 10% |
| Revenus de services d'ingénierie | $40,633,000 | $47,157,000 | ($6,524,000) | (14%) |
| Bénéfice brut | $381,733,000 | $348,580,000 | $33,153,000 | 10% |
| Revenu net (perte) | $13,179,000 | ($28,601,000) | $41,780,000 | Nm |
Initiatives stratégiques
Pour soutenir sa mission, Altair se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques:
- Expansion des offres de logiciels: Amélioration de la suite de produits logiciels pour répondre aux besoins émergents du marché.
- Investir dans la recherche et le développement: Allouant des ressources pour innover et améliorer les solutions existantes.
- Pénétration mondiale du marché: Cibler de nouveaux marchés géographiques pour élargir la clientèle.
Responsabilité sociale des entreprises
Altair intègre la durabilité dans sa mission en se concentrant sur les pratiques respectueuses de l'environnement et en promouvant des solutions économes en énergie à travers ses gammes de produits.
Conclusion
Altair Engineering Inc. continue d'aligner sa mission avec ses stratégies opérationnelles, garantissant que les besoins des clients sont satisfaits tout en favorisant l'innovation et la durabilité dans les pratiques d'ingénierie.
Comment fonctionne Altair Engineering Inc. (Altr)
Modèle commercial
Altair Engineering Inc. fonctionne principalement dans les secteurs des services logiciels et d'ingénierie, en se concentrant sur la simulation, l'informatique haute performance (HPC) et les solutions d'analyse de données. L'entreprise génère des revenus:
- Licences logicielles
- Services d'ingénierie
- Solutions basées sur le cloud
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Altair a signalé des mesures financières importantes qui illustrent son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $1,779 | $(4,362) | $6,141 | Nm |
| Revenus logiciels | $138,672 | $119,077 | $19,595 | 16% |
| Revenus de services d'ingénierie | $12,778 | $14,926 | $(2,148) | (14%) |
| Revenus totaux | $151,450 | $134,003 | $17,447 | 13% |
Sources de revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus d'Altair était la suivante:
| Type de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus logiciels | $432,524 | $394,041 | $38,483 | 10% |
| Services d'ingénierie et autres | $40,633 | $47,157 | $(6,524) | (14%) |
| Revenus totaux | $473,157 | $441,198 | $31,959 | 7% |
Structure des coûts
Coût des détails des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus du logiciel | $56,847 | $53,642 | $3,205 | 6% |
| Coût des services d'ingénierie | $34,577 | $38,976 | $(4,399) | (11%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $164,014 | $160,126 | $3,888 | 2% |
| Ventes et marketing | $136,468 | $132,543 | $3,925 | 3% |
| Général et administratif | $54,555 | $53,791 | $764 | 1% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Altair avait:
| Métrique de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $513,371 |
| Crédit disponible | $200,000 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, Altair avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant principal (en milliers) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 2027 Remarques convertibles | $230,000 | 0.25% | 1er juin 2027 |
Acquisitions récentes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Altair a terminé quatre acquisitions avec une considération de transaction globale de:
| Type d'acquisition | Montant de la transaction (en millions) |
|---|---|
| Acquisitions totales | $36.8 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions d'Altair étaient les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $54.70 |
| Capitalisation boursière (en millions) | $387.9 |
Comment Altair Engineering Inc. (Altr) gagne de l'argent
Sources de revenus
Altair Engineering Inc. génère des revenus principalement via des services de logiciels et d'ingénierie. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 473,2 millions de dollars, contre 441,2 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation annuelle de 7,3%.
| Type de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus logiciels | $432,524 | $394,041 | $38,483 | 10% |
| Services d'ingénierie et autres | $40,633 | $47,157 | ($6,524) | (14%) |
| Revenus totaux | $473,157 | $441,198 | $31,959 | 7.3% |
Répartition des revenus du logiciel
Les revenus des logiciels représentaient environ 91% des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce segment comprend diverses catégories, telles que:
- Licences à terme et autres produits logiciels: 269 625 $
- Licences perpétuelles: 33 720 $
- Maintenance: 120 623 $
- Services logiciels professionnels: 8 556 $
- Services liés au logiciel: 18 441 $
Dans l'ensemble, les revenus des logiciels ont augmenté de 10% en glissement annuel, tiré par de solides taux de rétention et de nouvelles affaires dans les principaux verticales, en particulier l'aérospatiale et la défense.
Services d'ingénierie
Le segment des services d'ingénierie a connu une baisse de 14%, principalement en raison de la réduction de la demande des clients. Ce segment a généré 40,6 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 47,2 millions de dollars en 2023.
Coût des revenus
Le coût total des revenus était de 91,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 92,6 millions de dollars l'année précédente. La ventilation est la suivante:
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus du logiciel | $56,847 | $53,642 | $3,205 | 6% |
| Coût des services d'ingénierie | $34,577 | $38,976 | ($4,399) | (11%) |
| Coût total des revenus | $91,424 | $92,618 | ($1,194) | (1%) |
Bénéfice brut
Le bénéfice brut pour Altair était de 381,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 10% par rapport à 348,6 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été principalement tirée par les revenus logiciels plus élevés.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 375,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les composantes clés comprennent:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($ par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $164,014 | $160,126 | $3,888 | 2% |
| Ventes et marketing | $136,468 | $132,543 | $3,925 | 3% |
| Général et administratif | $54,555 | $53,791 | $764 | 1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $375,013 | $370,927 | $4,086 | 1% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 13,2 millions de dollars, un revirement important, contre une perte nette de 28,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette amélioration est attribuée à une augmentation du bénéfice brut et à une réduction des pertes opérationnelles.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 116,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 105,7 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie disponibles pour la même période étaient de 106,8 millions de dollars, contre 97,8 millions de dollars en 2023.
Taux de licence logicielle récurrente
Le taux de licence logicielle récurrente était de 92% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, légèrement en baisse de 94% en 2023. Cette métrique reflète la proportion de factures de logiciels récurrentes, indiquant des sources de revenus cohérentes.
Altair Engineering Inc. (ALTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Altair Engineering Inc. (ALTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Altair Engineering Inc. (ALTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Altair Engineering Inc. (ALTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.