Applied Materials, Inc. (AMAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Applied Materials, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) شركة رائدة في حلول هندسة المواد المستخدمة لإنتاج كل شريحة جديدة وشاشة عرض متقدمة تقريبًا في العالم. تتمتع الشركة بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1967، مع التركيز على المعدات والخدمات والبرمجيات الخاصة بأشباه الموصلات وشاشات العرض والصناعات ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، تستمر المواد التطبيقية في التطور، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والسوق العالمية القوية لتصنيع أشباه الموصلات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أعلنت شركة أبلايد ماتيريالز عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 6,778 مليون دولار | 6,425 مليون دولار | 353 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 47.3% | 46.3% | 1.0 نقطة |
| الدخل التشغيلي | 1,942 مليون دولار | 1,802 مليون دولار | 140 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1,705 مليون دولار | 1,560 مليون دولار | 145 مليون دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $2.05 | $1.85 | $0.20 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أظهر مخزون شركة Applied Materials مرونة ونموًا:
| فترة | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 28 يوليو 2024 | $222.82 | 189 مليار دولار |
| 30 يوليو 2023 | $211.24 | 180 مليار دولار |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
في الأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، قامت شركة Applied Materials باستثمارات رأسمالية كبيرة:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 783 مليون دولار |
| مشتريات الاستثمارات | 473 مليون دولار |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تلتزم شركة Applied Materials التزامًا قويًا بإعادة القيمة إلى المساهمين:
| تم إعلان الأرباح | كمية |
|---|---|
| يونيو 2024 | 0.40 دولار للسهم الواحد |
| مارس 2024 | 0.40 دولار للسهم الواحد |
| ديسمبر 2023 | 0.32 دولار للسهم الواحد |
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 10.3 مليار دولار متبقية في برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا بمبلغ 10 مليار دولار في مارس 2023.
موقف السوق والتوقعات
تعمل شركة Applied Materials في ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: أنظمة أشباه الموصلات، والخدمات العالمية التطبيقية، وأسواق العرض والأسواق المجاورة. تتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على تصنيع أشباه الموصلات مدفوعًا بالتقدم في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وتقنيات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي.
من يملك شركة Applied Materials, Inc. (AMAT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Applied Materials, Inc. (AMAT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.45% | 70.8 |
| شركة بلاك روك | 7.53% | 63.2 |
| شركة ستيت ستريت | 4.89% | 41.0 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.10% | 26.0 |
| استثمارات الإخلاص | 2.76% | 23.2 |
الملكية المؤسسية
لا تزال الملكية المؤسسية مهمة بالنسبة لشركة Applied Materials، حيث تمتلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد المختلفة حصصًا كبيرة. اعتبارًا من أوائل عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 83.4% من إجمالي الأسهم القائمة.
| مؤسسة | نسبة الملكية | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| صندوق الطليعة لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي | 3.21% | $26,800 |
| صندوق SPDR S&P 500 ETF | 2.48% | $20,600 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.11% | $17,500 |
| إنفيسكو QQQ الثقة | 1.98% | $16,600 |
| مكافحة الإخلاص | 1.55% | $12,900 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون ومديرو شركة Applied Materials أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. وفيما يلي المديرين التنفيذيين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| غاري ديكرسون | الرئيس والمدير التنفيذي | 150 |
| دان دورن | المدير المالي | 120 |
| ماريا مارسيد | نائب الرئيس الأول | 90 |
| هاريس دبليو كوبرمان | مخرج | 75 |
| روبرت ل. هاليداي | مخرج | 50 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بلغ سعر سهم شركة Applied Materials $222.82، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 25%. تبلغ القيمة السوقية حوالي 188 مليار دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مارس 2023، أعلنت شركة أبلايد ماتيريالز عن برنامج إعادة شراء الأسهم بترخيص من 10 مليارات دولار. اعتبارًا من 28 يوليو 2024 تقريبًا 10.3 مليار دولار يظل متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية، مما يشير إلى التزام قوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
| نشاط إعادة الشراء | الأسهم المعاد شراؤها (مليون) | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 4 | $868 |
| الربع الثاني 2024 | 3.9 | $868 |
| الربع الثالث 2024 | 13 | $2,398 |
بيان مهمة شركة المواد التطبيقية (AMAT).
Overview بيان المهمة
تركز مهمة شركة Applied Materials, Inc. (AMAT) اعتبارًا من عام 2024 على تمكين الابتكار والتقدم التكنولوجي في صناعات أشباه الموصلات وشاشات العرض. وتهدف الشركة إلى توفير أحدث المعدات والخدمات والبرامج لتسهيل إنتاج رقائق أشباه الموصلات، وتعزيز تكنولوجيا العرض، وتحسين عمليات التصنيع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أعلنت شركة أبلايد ماتيريالز عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 6,778 مليون دولار | 6,425 مليون دولار | 5% |
| الدخل التشغيلي | 1,942 مليون دولار | 1,802 مليون دولار | 8% |
| صافي الدخل | 1,705 مليون دولار | 1,560 مليون دولار | 9% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $2.05 | $1.85 | 11% |
| الهامش الإجمالي | 47.3% | 46.3% | 1.0 نقطة |
أداء القطاع
تعمل شركة Applied Materials من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أنظمة أشباه الموصلات، والخدمات العالمية التطبيقية، وأسواق العرض والأسواق المجاورة. يلعب كل قطاع دورًا حاسمًا في تحقيق مهمة الشركة من خلال تلبية احتياجات السوق المحددة.
أنظمة أشباه الموصلات
يركز هذا القطاع على معدات التصنيع اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات. تشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4,924 مليون دولار | 4,676 مليون دولار | 5% |
| الدخل التشغيلي | 1,712 مليون دولار | 1,568 مليون دولار | 9% |
الخدمات العالمية التطبيقية
يوفر هذا القطاع حلولاً متكاملة لتحسين أداء المعدات وإنتاجيتها. تشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,580 مليون دولار | 1,464 مليون دولار | 8% |
| الدخل التشغيلي | 467 مليون دولار | 399 مليون دولار | 17% |
العرض والأسواق المجاورة
يشمل هذا القطاع منتجات تصنيع شاشات العرض. تشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 251 مليون دولار | 235 مليون دولار | 7% |
| الدخل التشغيلي | 16 مليون دولار | 32 مليون دولار | (50%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات شركة Applied Materials على مستوى العالم، مع مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | $2,153 | 32% |
| كوريا | $1,102 | 16% |
| تايوان | $1,148 | 17% |
| اليابان | $555 | 8% |
| الولايات المتحدة | $1,053 | 16% |
| أوروبا | $339 | 5% |
الاستثمار وعوائد المساهمين
تلتزم شركة Applied Materials بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 1.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2024 ولديها برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم بحوالي 10.3 مليار دولار أمريكي متاحة للشراء المستقبلي اعتبارًا من 28 يوليو 2024.
| متري | كمية |
|---|---|
| الأرباح المعلنة (2024) | 1.12 دولار للسهم الواحد |
| توفر برنامج إعادة شراء الأسهم | 10.3 مليار دولار |
اختتام محاذاة المهمة
تواصل شركة Applied Materials مواءمة مهمتها مع الأداء المالي والتميز التشغيلي. إن تركيز الشركة على الابتكار وخدمة العملاء والاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام في أسواق أشباه الموصلات وشاشات العرض.
كيف تعمل شركة Applied Materials, Inc. (AMAT).
عمل Overview
تعمل شركة Applied Materials, Inc. في ثلاثة قطاعات رئيسية: أنظمة أشباه الموصلات، والخدمات العالمية التطبيقية، وأسواق العرض والأسواق المجاورة. تركز الشركة على توفير المعدات والخدمات المتقدمة لتصنيع رقائق وشاشات أشباه الموصلات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أبلغت شركة Applied Materials عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 6,778 مليون دولار | 6,425 مليون دولار | 5% | 20,131 مليون دولار | 19.794 مليون دولار | 2% |
| الدخل التشغيلي | 1,942 مليون دولار | 1,802 مليون دولار | 8% | 5,821 مليون دولار | 5,683 مليون دولار | 2% |
| صافي الدخل | 1,705 مليون دولار | 1,560 مليون دولار | 9% | 5,446 مليون دولار | 4,852 مليون دولار | 12% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $2.05 | $1.85 | 11% | $6.52 | $5.73 | 14% |
أداء القطاع
صافي الإيرادات والدخل التشغيلي لكل قطاع يتم الإبلاغ عنه اعتبارًا من 28 يوليو 2024:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (9 أشهر 2024) | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| أنظمة أشباه الموصلات | 4,924 مليون دولار | 1,712 مليون دولار | 14,734 مليون دولار | 5,157 مليون دولار |
| الخدمات العالمية التطبيقية | 1,580 مليون دولار | 467 مليون دولار | 4,586 مليون دولار | 1,320 مليون دولار |
| العرض والأسواق المجاورة | 251 مليون دولار | 16 مليون دولار | 674 مليون دولار | 46 مليون دولار | الشركات وغيرها | 23 مليون دولار | (253) مليون دولار | 137 مليون دولار | (702) مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024:
| منطقة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | 2,153 مليون دولار | 32% |
| كوريا | 1,102 مليون دولار | 16% |
| تايوان | 1,148 مليون دولار | 17% |
| اليابان | 555 مليون دولار | 8% |
| جنوب شرق آسيا | 428 مليون دولار | 6% |
| الولايات المتحدة | 1,053 مليون دولار | 16% |
| أوروبا | 339 مليون دولار | 5% |
التدفق النقدي والسيولة
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | 5,446 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 282 مليون دولار |
| التعويض على أساس الأسهم | 436 مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 6,102 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | (783) مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، كان لدى شركة Applied Materials برنامج إعادة شراء الأسهم بالتفاصيل التالية:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | السعر الإجمالي المدفوع (بالملايين) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3.9 مليون | 868 مليون دولار | $222.82 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أبلغت شركة Applied Materials عن مقاييس الميزانية العمومية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 33,647 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 14,807 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 18,840 مليون دولار |
كيف تجني شركة Applied Materials, Inc. (AMAT) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Applied Materials إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: أنظمة أشباه الموصلات، والخدمات العالمية التطبيقية، وأسواق العرض والأسواق المجاورة. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024، كان صافي الإيرادات من هذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| أنظمة أشباه الموصلات | $4,924 | $1,712 |
| الخدمات العالمية التطبيقية | $1,580 | $467 |
| العرض والأسواق المجاورة | $251 | $16 |
| الشركات وغيرها | $23 | $(253) |
| المجموع | $6,778 | $1,942 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وتتأثر الإيرادات أيضًا بالتوزيع الجغرافي. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024، كان صافي الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | $2,153 | 32% |
| كوريا | $1,102 | 16% |
| تايوان | $1,148 | 17% |
| اليابان | $555 | 8% |
| جنوب شرق آسيا | $428 | 6% |
| الولايات المتحدة | $1,053 | 16% |
| أوروبا | $339 | 5% |
| المجموع | $6,778 | 100% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، أبلغت شركة Applied Materials عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 20,131 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 47.5% |
| الدخل التشغيلي | 5,821 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5,446 مليون دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $6.52 |
تحليل القطاع
يعد قطاع أنظمة أشباه الموصلات أكبر مساهم في إيرادات المواد التطبيقية. ويتلخص أداء الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024 فيما يلي:
| طلب | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| المسبك والمنطق وغيرها | 72% |
| ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) | 24% |
| ذاكرة فلاش | 4% |
نفقات البحث والتطوير
تستثمر شركة Applied Materials بشكل كبير في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. كانت مصاريف البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024 كما يلي:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $836 |
| الربع الثالث 2023 | $767 |
| يتغير | $69 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
فيما يتعلق بالتدفق النقدي، أبلغت شركة Applied Materials عما يلي للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $5,446 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $6,102 |
| النفقات الرأسمالية | $(783) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، كان لدى شركة Applied Materials برنامج إعادة شراء الأسهم بالتفاصيل التالية:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | السعر الإجمالي المدفوع (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3.9 مليون | $868 |
بشكل عام، تستفيد شركة Applied Materials من قطاعات أعمالها المتنوعة وانتشارها العالمي لدفع نمو الإيرادات والحفاظ على الربحية في صناعات أشباه الموصلات وتصنيع شاشات العرض.
Applied Materials, Inc. (AMAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support