Applied Materials, Inc. (AMAT) Bundle
Una breve historia de Applied Materials, Inc.
Compañía Overview
Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) es un líder en soluciones de ingeniería de materiales utilizadas para producir prácticamente todos los chips nuevos y exhibición avanzada del mundo. La compañía tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1967, centrándose en equipos, servicios y software para las industrias semiconductores, exhibición y relacionadas. A partir de 2024, los materiales aplicados continúan evolucionando, impulsados por avances tecnológicos y un mercado global robusto para la fabricación de semiconductores.
Desempeño financiero
A partir del 28 de julio de 2024, Applied Materials informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 6,778 millones | $ 6,425 millones | $ 353 millones |
| Margen bruto | 47.3% | 46.3% | 1.0 punto |
| Ingreso operativo | $ 1,942 millones | $ 1,802 millones | $ 140 millones |
| Lngresos netos | $ 1,705 millones | $ 1,560 millones | $ 145 millones |
| Ganancias por acción diluida | $2.05 | $1.85 | $0.20 |
Rendimiento de stock
Al 28 de julio de 2024, el stock de materiales aplicados demostró resiliencia y crecimiento:
| Período | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 28 de julio de 2024 | $222.82 | $ 189 mil millones |
| 30 de julio de 2023 | $211.24 | $ 180 mil millones |
Gastos e inversiones de capital
En los nueve meses que terminan el 28 de julio de 2024, los materiales aplicados hicieron inversiones de capital sustanciales:
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Gastos de capital | $ 783 millones |
| Compras de inversiones | $ 473 millones |
Programa de recompra de dividendos y compartir
Los materiales aplicados tienen un fuerte compromiso de devolver el valor a los accionistas:
| Dividendo declarado | Cantidad |
|---|---|
| Junio de 2024 | $ 0.40 por acción |
| Marzo de 2024 | $ 0.40 por acción |
| Diciembre de 2023 | $ 0.32 por acción |
Al 28 de julio de 2024, la compañía tenía aproximadamente $ 10.3 mil millones restantes en su programa de recompra de acciones, que inicialmente fue autorizado por $ 10 mil millones en marzo de 2023.
Posición y perspectiva del mercado
Applied Materials opera en tres segmentos reportables: sistemas de semiconductores, servicios globales aplicados y exhibición y mercados adyacentes. La compañía está bien posicionada para aprovechar la creciente demanda de fabricación de semiconductores impulsados por avances en IA, centros de datos y tecnologías de memoria de alto ancho de banda.
A que posee Applied Materials, Inc. (AMAT)
Principales accionistas
A partir de 2024, Applied Materials, Inc. (AMAT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones celebradas (millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.45% | 70.8 |
| Blackrock, Inc. | 7.53% | 63.2 |
| State Street Corporation | 4.89% | 41.0 |
| Wellington Management Group LLP | 3.10% | 26.0 |
| Inversiones de fidelidad | 2.76% | 23.2 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional sigue siendo significativa para los materiales aplicados, con varios fondos mutuos y fondos de pensiones que tienen participaciones sustanciales. A principios de 2024, los inversores institucionales poseen aproximadamente 83.4% del total de acciones en circulación.
| Institución | Porcentaje de propiedad | Valor de mercado (millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.21% | $26,800 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 2.48% | $20,600 |
| Ishares Russell 1000 Growth ETF | 2.11% | $17,500 |
| Invesco QQQ Trust | 1.98% | $16,600 |
| Fidelidad contracondo | 1.55% | $12,900 |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y directores de materiales aplicados también poseen acciones en la Compañía, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas. Los siguientes son ejecutivos clave y sus participaciones de propiedad:
| Ejecutivo | Título | Acciones celebradas (miles) |
|---|---|---|
| Gary Dickerson | Presidente y CEO | 150 |
| Dan Durn | director de Finanzas | 120 |
| María Marcada | SVP | 90 |
| Harris W. Kupperman | Director | 75 |
| Robert L. Halliday | Director | 50 |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del 28 de julio de 2024, el precio de las acciones de los materiales aplicados se situaba en $222.82, que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 25%. La capitalización de mercado es aproximadamente $ 188 mil millones.
Programa de recompra de acciones
En marzo de 2023, Applied Materials anunció un programa de recompra de acciones con una autorización de $ 10 mil millones. A partir del 28 de julio de 2024, aproximadamente $ 10.3 mil millones permanece disponible para futuras recompras, lo que indica un fuerte compromiso de devolver capital a los accionistas.
| Actividad de recompra | Acciones recomprasas (millones) | Costo (millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 4 | $868 |
| Q2 2024 | 3.9 | $868 |
| P3 2024 | 13 | $2,398 |
Declaración de misión de Applied Materials, Inc. (AMAT)
Overview de la declaración de misión
La misión de Applied Materials, Inc. (AMAT) a partir de 2024 se centra en permitir la innovación y el avance de la tecnología en las industrias de semiconductores y exhibiciones. La compañía tiene como objetivo proporcionar los equipos, servicios y software más avanzados para facilitar la producción de chips de semiconductores, mejorar la tecnología de visualización y optimizar los procesos de fabricación.
Desempeño financiero
A partir del 28 de julio de 2024, Applied Materials informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo y su posición del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 6,778 millones | $ 6,425 millones | 5% |
| Ingreso operativo | $ 1,942 millones | $ 1,802 millones | 8% |
| Lngresos netos | $ 1,705 millones | $ 1,560 millones | 9% |
| Ganancias por acción diluida | $2.05 | $1.85 | 11% |
| Margen bruto | 47.3% | 46.3% | 1.0 puntos |
Rendimiento de segmento
Applied Materials opera a través de tres segmentos primarios: sistemas de semiconductores, servicios globales aplicados y exhibición y mercados adyacentes. Cada segmento juega un papel crucial en la satisfacción de la misión de la compañía al abordar las necesidades específicas del mercado.
Sistemas de semiconductores
Este segmento se centra en el equipo de fabricación necesario para la producción de semiconductores. Las cifras financieras clave incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4,924 millones | $ 4,676 millones | 5% |
| Ingreso operativo | $ 1,712 millones | $ 1,568 millones | 9% |
Servicios globales aplicados
Este segmento proporciona soluciones integradas para mejorar el rendimiento y la productividad del equipo. Las cifras financieras clave incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,580 millones | $ 1,464 millones | 8% |
| Ingreso operativo | $ 467 millones | $ 399 millones | 17% |
Visualización y mercados adyacentes
Este segmento abarca productos para la fabricación de exhibiciones. Las cifras financieras clave incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 251 millones | $ 235 millones | 7% |
| Ingreso operativo | $ 16 millones | $ 32 millones | (50%) |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de los materiales aplicados se distribuyen a nivel mundial, con contribuciones significativas de varias regiones:
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Porcelana | $2,153 | 32% |
| Corea | $1,102 | 16% |
| Taiwán | $1,148 | 17% |
| Japón | $555 | 8% |
| Estados Unidos | $1,053 | 16% |
| Europa | $339 | 5% |
Inversión de inversión y accionistas
Applied Materials se compromete a devolver el valor a sus accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. La compañía declaró dividendos de $ 1.12 por acción en 2024 y tiene un programa de recompra de acciones en curso con aproximadamente $ 10.3 mil millones disponibles para futuras compras al 28 de julio de 2024.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos declarados (2024) | $ 1.12 por acción |
| Disponibilidad del programa de recompra de acciones | $ 10.3 mil millones |
Conclusión de la alineación de la misión
Applied Materials continúa alineando su misión con el desempeño financiero y la excelencia operativa. El enfoque de la compañía en la innovación, el servicio al cliente y las inversiones estratégicas en la tecnología lo posiciona bien para un crecimiento sostenido en los mercados de semiconductores y exhibiciones.
Cómo funciona Applied Materials, Inc. (AMAT)
Negocio Overview
Applied Materials, Inc. opera en tres segmentos principales: sistemas de semiconductores, servicios globales aplicados y exhibición y mercados adyacentes. La compañía se enfoca en proporcionar equipos y servicios avanzados para la fabricación de chips y pantallas de semiconductores.
Desempeño financiero
Al 28 de julio de 2024, Applied Materials informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 6,778 millones | $ 6,425 millones | 5% | $ 20,131 millones | $ 19,794 millones | 2% |
| Ingreso operativo | $ 1,942 millones | $ 1,802 millones | 8% | $ 5,821 millones | $ 5,683 millones | 2% |
| Lngresos netos | $ 1,705 millones | $ 1,560 millones | 9% | $ 5,446 millones | $ 4,852 millones | 12% |
| Ganancias por acción diluida | $2.05 | $1.85 | 11% | $6.52 | $5.73 | 14% |
Rendimiento de segmento
Ingresos netos e ingresos operativos para cada segmento reportable al 28 de julio de 2024:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (9m 2024) | Ingresos operativos (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de semiconductores | $ 4,924 millones | $ 1,712 millones | $ 14,734 millones | $ 5,157 millones |
| Servicios globales aplicados | $ 1,580 millones | $ 467 millones | $ 4,586 millones | $ 1,320 millones |
| Visualización y mercados adyacentes | $ 251 millones | $ 16 millones | $ 674 millones | $ 46 millones | Corporativo y otro | $ 23 millones | $ (253) millones | $ 137 millones | $ (702) millones |
Distribución de ingresos geográficos
Ingresos netos por región geográfica para los tres meses terminados el 28 de julio de 2024:
| Región | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Porcelana | $ 2,153 millones | 32% |
| Corea | $ 1,102 millones | 16% |
| Taiwán | $ 1,148 millones | 17% |
| Japón | $ 555 millones | 8% |
| Sudeste de Asia | $ 428 millones | 6% |
| Estados Unidos | $ 1,053 millones | 16% |
| Europa | $ 339 millones | 5% |
Flujo de caja y liquidez
Flujos de efectivo de actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de julio de 2024:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 5,446 millones |
| Depreciación y amortización | $ 282 millones |
| Compensación basada en acciones | $ 436 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 6,102 millones |
| Gastos de capital | $ (783) millones |
Programa de recompra de acciones
Al 28 de julio de 2024, los materiales aplicados tenían un programa de recompra de acciones con los siguientes detalles:
| Período | Total de acciones compradas | Precio agregado pagado (en millones) | Precio promedio pagado por acción |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 3.9 millones | $ 868 millones | $222.82 |
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de julio de 2024, los materiales aplicados informaron las siguientes métricas del balance:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $ 33,647 millones |
| Pasivos totales | $ 14,807 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 18,840 millones |
Cómo Applied Materials, Inc. (AMAT) gana dinero
Segmentos de ingresos
Los materiales aplicados generan ingresos a través de tres segmentos primarios: sistemas de semiconductores, servicios globales aplicados y exhibición y mercados adyacentes. Durante los tres meses terminados el 28 de julio de 2024, los ingresos netos de estos segmentos fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|
| Sistemas de semiconductores | $4,924 | $1,712 |
| Servicios globales aplicados | $1,580 | $467 |
| Visualización y mercados adyacentes | $251 | $16 |
| Corporativo y otro | $23 | $(253) |
| Total | $6,778 | $1,942 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos también están influenciados por la distribución geográfica. Durante los tres meses terminados el 28 de julio de 2024, los ingresos netos por región fueron los siguientes:
| Región | Ingresos netos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Porcelana | $2,153 | 32% |
| Corea | $1,102 | 16% |
| Taiwán | $1,148 | 17% |
| Japón | $555 | 8% |
| Sudeste de Asia | $428 | 6% |
| Estados Unidos | $1,053 | 16% |
| Europa | $339 | 5% |
| Total | $6,778 | 100% |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 28 de julio de 2024, Applied Materials informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 20,131 millones |
| Margen bruto | 47.5% |
| Ingreso operativo | $ 5,821 millones |
| Lngresos netos | $ 5,446 millones |
| Ganancias por acción diluida | $6.52 |
Análisis de segmento
El segmento de sistemas de semiconductores es el mayor contribuyente a los ingresos de los materiales aplicados. Su actuación para los tres meses que terminó el 28 de julio de 2024 se resume a continuación:
| Solicitud | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Fundición, lógica y otros | 72% |
| Memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) | 24% |
| Memoria flash | 4% |
Gastos de investigación y desarrollo
Los materiales aplicados invierten significativamente en investigación y desarrollo para mantener su ventaja competitiva. Los gastos de RD&E para los tres meses terminados el 28 de julio de 2024 fueron:
| Período | Gastos de RD&E (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $836 |
| P3 2023 | $767 |
| Cambiar | $69 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
En términos de flujo de efectivo, los materiales aplicados informaron lo siguiente para los nueve meses que terminaron el 28 de julio de 2024:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $5,446 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $6,102 |
| Gastos de capital | $(783) |
Programa de recompra de acciones
Al 28 de julio de 2024, los materiales aplicados tenían un programa de recompra de acciones con los siguientes detalles:
| Período | Total de acciones compradas | Precio agregado pagado (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 3.9 millones | $868 |
En general, los materiales aplicados aprovechan sus diversos segmentos comerciales y el alcance global para impulsar el crecimiento de los ingresos y mantener la rentabilidad en las industrias de fabricación de semiconductores y exhibiciones.
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