Applied Materials, Inc. (AMAT) Bundle
Uma breve história da Applied Materials, Inc.
Empresa Overview
A Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) é líder em soluções de engenharia de materiais usadas para produzir praticamente todos os novos chips e exibição avançada no mundo. A empresa tem uma rica história que remonta à sua fundação em 1967, com foco em equipamentos, serviços e software para os setores de semicondutores, exibição e relacionados. A partir de 2024, os materiais aplicados continuam a evoluir, impulsionados por avanços tecnológicos e um mercado global robusto para a fabricação de semicondutores.
Desempenho financeiro
Em 28 de julho de 2024, os materiais aplicados relataram métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 6.778 milhões | US $ 6.425 milhões | US $ 353 milhões |
| Margem bruta | 47.3% | 46.3% | 1,0 ponto |
| Receita operacional | US $ 1.942 milhões | US $ 1.802 milhões | US $ 140 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1.705 milhões | US $ 1.560 milhões | US $ 145 milhões |
| Ganhos por ação diluída | $2.05 | $1.85 | $0.20 |
Desempenho de ações
Em 28 de julho de 2024, o estoque de materiais aplicados demonstrou resiliência e crescimento:
| Período | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 28 de julho de 2024 | $222.82 | US $ 189 bilhões |
| 30 de julho de 2023 | $211.24 | US $ 180 bilhões |
Despesas de capital e investimentos
Nos nove meses encerrados em 28 de julho de 2024, os materiais aplicados fizeram investimentos substanciais de capital:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas de capital | US $ 783 milhões |
| Compras de investimentos | US $ 473 milhões |
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Os materiais aplicados têm um forte compromisso com o valor de retorno aos acionistas:
| Dividendo declarado | Quantia |
|---|---|
| Junho de 2024 | US $ 0,40 por ação |
| Março de 2024 | US $ 0,40 por ação |
| Dezembro de 2023 | US $ 0,32 por ação |
Em 28 de julho de 2024, a empresa tinha aproximadamente US $ 10,3 bilhões restantes em seu programa de recompra de ações, que foi inicialmente autorizado por US $ 10 bilhões em março de 2023.
Posição de mercado e perspectiva
Os materiais aplicados opera em três segmentos relatáveis: sistemas de semicondutores, serviços globais aplicados e mercados de exibição e exibição e adjacentes. A empresa está bem posicionada para alavancar a crescente demanda por fabricação de semicondutores impulsionada por avanços na IA, data centers e tecnologias de memória de alta largura de banda.
A Who é proprietário da Applied Materials, Inc. (AMAT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Applied Materials, Inc. (AMAT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas (milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.45% | 70.8 |
| BlackRock, Inc. | 7.53% | 63.2 |
| State Street Corporation | 4.89% | 41.0 |
| Wellington Management Group LLP | 3.10% | 26.0 |
| Fidelity Investments | 2.76% | 23.2 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional permanece significativa para materiais aplicados, com vários fundos mútuos e fundos de pensão mantendo participações substanciais. No início de 2024, os investidores institucionais possuem aproximadamente 83.4% do total de ações em circulação.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Valor de mercado (milhões) |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.21% | $26,800 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 2.48% | $20,600 |
| Ishares Russell 1000 Growth ETF | 2.11% | $17,500 |
| Invesco QQQ Trust | 1.98% | $16,600 |
| Fidelity Contrafund | 1.55% | $12,900 |
Propriedade executiva
Diretores executivos e diretores de materiais aplicados também possuem ações da empresa, que alinham seus interesses com os dos acionistas. A seguir, são apresentados os principais executivos e suas apostas de propriedade:
| Executivo | Título | Ações detidas (milhares) |
|---|---|---|
| Gary Dickerson | Presidente e CEO | 150 |
| Dan Durn | Diretor Financeiro | 120 |
| Maria marcou | SVP | 90 |
| Harris W. Kupperman | Diretor | 75 |
| Robert L. Halliday | Diretor | 50 |
Desempenho recente de ações
Em 28 de julho de 2024, o preço das ações dos materiais aplicados estava em $222.82, refletindo um aumento de aproximadamente no ano 25%. A capitalização de mercado é aproximadamente US $ 188 bilhões.
Programa de recompra de ações
Em março de 2023, a Applied Materials anunciou um programa de recompra de ações com uma autorização de US $ 10 bilhões. Em 28 de julho de 2024, aproximadamente US $ 10,3 bilhões permanece disponível para futuras recompras, indicando um forte compromisso com o retorno de capital aos acionistas.
| Atividade de recompra | Ações recompradas (milhões) | Custo (milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 4 | $868 |
| Q2 2024 | 3.9 | $868 |
| Q3 2024 | 13 | $2,398 |
A Applied Materials, Inc. (AMAT) Declaração de Missão
Overview de declaração de missão
A missão da Applied Materials, Inc. (AMAT), a partir de 2024, concentra -se em permitir a inovação e o avanço da tecnologia nos setores de semicondutores e exibição. A empresa pretende fornecer os equipamentos, serviços e software mais avançados para facilitar a produção de chips semicondutores, aprimorar a tecnologia de exibição e otimizar os processos de fabricação.
Desempenho financeiro
Em 28 de julho de 2024, os materiais aplicados relataram métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional e posição de mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 6.778 milhões | US $ 6.425 milhões | 5% |
| Receita operacional | US $ 1.942 milhões | US $ 1.802 milhões | 8% |
| Resultado líquido | US $ 1.705 milhões | US $ 1.560 milhões | 9% |
| Ganhos por ação diluída | $2.05 | $1.85 | 11% |
| Margem bruta | 47.3% | 46.3% | 1,0 pontos |
Desempenho do segmento
Os materiais aplicados operam através de três segmentos primários: sistemas de semicondutores, serviços globais aplicados e mercados de exibição e exibição e adjacentes. Cada segmento desempenha um papel crucial no cumprimento da missão da empresa, atendendo às necessidades específicas do mercado.
Sistemas de semicondutores
Este segmento se concentra no equipamento de fabricação necessário para a produção de semicondutores. Os principais números financeiros incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 4.924 milhões | US $ 4.676 milhões | 5% |
| Receita operacional | US $ 1.712 milhões | US $ 1.568 milhões | 9% |
Serviços globais aplicados
Esse segmento fornece soluções integradas para aprimorar o desempenho e a produtividade do equipamento. Os principais números financeiros incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.580 milhões | US $ 1.464 milhões | 8% |
| Receita operacional | US $ 467 milhões | US $ 399 milhões | 17% |
Exibir e mercados adjacentes
Esse segmento abrange produtos para fabricação de exibição. Os principais números financeiros incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 251 milhões | US $ 235 milhões | 7% |
| Receita operacional | US $ 16 milhões | US $ 32 milhões | (50%) |
Distribuição de receita geográfica
A receita dos materiais aplicados é distribuída globalmente, com contribuições significativas de várias regiões:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| China | $2,153 | 32% |
| Coréia | $1,102 | 16% |
| Taiwan | $1,148 | 17% |
| Japão | $555 | 8% |
| Estados Unidos | $1,053 | 16% |
| Europa | $339 | 5% |
Retornos de investimento e acionistas
Os materiais aplicados estão comprometidos em retornar o valor aos seus acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de ações. A Companhia declarou dividendos de US $ 1,12 por ação em 2024 e possui um programa de recompra de ações em andamento com aproximadamente US $ 10,3 bilhões disponíveis para futuras compras em 28 de julho de 2024.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dividendos declarados (2024) | US $ 1,12 por ação |
| Disponibilidade do programa de recompra de ações | US $ 10,3 bilhões |
Conclusão do alinhamento da missão
Os materiais aplicados continuam a alinhar sua missão com desempenho financeiro e excelência operacional. O foco da empresa em inovação, atendimento ao cliente e investimentos estratégicos em tecnologia a posiciona bem para o crescimento sustentado nos mercados de semicondutores e exibições.
Como funciona como Applied Materials, Inc. (AMAT)
Negócios Overview
A Applied Materials, Inc. opera em três segmentos principais: sistemas de semicondutores, serviços globais aplicados e mercados de exibição e exibição e adjacentes. A empresa se concentra no fornecimento de equipamentos e serviços avançados para fabricar chips e displays semicondutores.
Desempenho financeiro
Em 28 de julho de 2024, os materiais aplicados relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 6.778 milhões | US $ 6.425 milhões | 5% | US $ 20.131 milhões | US $ 19.794 milhões | 2% |
| Receita operacional | US $ 1.942 milhões | US $ 1.802 milhões | 8% | US $ 5.821 milhões | US $ 5.683 milhões | 2% |
| Resultado líquido | US $ 1.705 milhões | US $ 1.560 milhões | 9% | US $ 5.446 milhões | US $ 4.852 milhões | 12% |
| Ganhos por ação diluída | $2.05 | $1.85 | 11% | $6.52 | $5.73 | 14% |
Desempenho do segmento
Receita líquida e receita operacional para cada segmento relatável em 28 de julho de 2024:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (9m 2024) | Receita operacional (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de semicondutores | US $ 4.924 milhões | US $ 1.712 milhões | US $ 14.734 milhões | US $ 5.157 milhões |
| Serviços globais aplicados | US $ 1.580 milhões | US $ 467 milhões | US $ 4.586 milhões | US $ 1.320 milhões |
| Exibir e mercados adjacentes | US $ 251 milhões | US $ 16 milhões | US $ 674 milhões | US $ 46 milhões | Corporativo e outro | US $ 23 milhões | $ (253) milhões | US $ 137 milhões | US $ (702) milhões |
Distribuição de receita geográfica
Receita líquida por região geográfica para os três meses findos em 28 de julho de 2024:
| Região | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| China | US $ 2.153 milhões | 32% |
| Coréia | US $ 1.102 milhões | 16% |
| Taiwan | US $ 1.148 milhões | 17% |
| Japão | US $ 555 milhões | 8% |
| Sudeste Asiático | US $ 428 milhões | 6% |
| Estados Unidos | US $ 1.053 milhões | 16% |
| Europa | US $ 339 milhões | 5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de julho de 2024:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 5.446 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 282 milhões |
| Compensação baseada em ações | US $ 436 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 6.102 milhões |
| Despesas de capital | $ (783) milhões |
Programa de recompra de ações
Em 28 de julho de 2024, os materiais aplicados tinham um programa de recompra de ações com os seguintes detalhes:
| Período | Ações totais compradas | Preço agregado pago (em milhões) | Preço médio pago por ação |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,9 milhões | US $ 868 milhões | $222.82 |
Destaques do balanço
Em 28 de julho de 2024, os materiais aplicados relataram as seguintes métricas de balanço:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 33.647 milhões |
| Passivos totais | US $ 14.807 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 18.840 milhões |
Como Materiais Aplicados, Inc. (AMAT) ganha dinheiro
Segmentos de receita
Os materiais aplicados geram receita através de três segmentos primários: sistemas de semicondutores, serviços globais aplicados e mercados de exibição e exibição e adjacentes. Nos três meses findos em 28 de julho de 2024, a receita líquida desses segmentos foi a seguinte:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Sistemas de semicondutores | $4,924 | $1,712 |
| Serviços globais aplicados | $1,580 | $467 |
| Exibir e mercados adjacentes | $251 | $16 |
| Corporativo e outro | $23 | $(253) |
| Total | $6,778 | $1,942 |
Distribuição de receita geográfica
A receita também é influenciada pela distribuição geográfica. Nos três meses findos em 28 de julho de 2024, a receita líquida por região foi a seguinte:
| Região | Receita líquida (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| China | $2,153 | 32% |
| Coréia | $1,102 | 16% |
| Taiwan | $1,148 | 17% |
| Japão | $555 | 8% |
| Sudeste Asiático | $428 | 6% |
| Estados Unidos | $1,053 | 16% |
| Europa | $339 | 5% |
| Total | $6,778 | 100% |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 28 de julho de 2024, os materiais aplicados relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 20.131 milhões |
| Margem bruta | 47.5% |
| Receita operacional | US $ 5.821 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5.446 milhões |
| Ganhos por ação diluída | $6.52 |
Análise do segmento
O segmento de sistemas semicondutores é o maior colaborador da receita dos materiais aplicados. Seu desempenho nos três meses findos em 28 de julho de 2024 está resumido abaixo:
| Aplicativo | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Fundição, lógica e outra | 72% |
| Memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM) | 24% |
| Memória flash | 4% |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A Applied Materials investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva. As despesas de RD&E nos três meses findos em 28 de julho de 2024 foram:
| Período | Despesas de RD&E (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $836 |
| Q3 2023 | $767 |
| Mudar | $69 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Em termos de fluxo de caixa, os materiais aplicados relataram o seguinte nos nove meses findos em 28 de julho de 2024:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | $5,446 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $6,102 |
| Despesas de capital | $(783) |
Programa de recompra de ações
Em 28 de julho de 2024, os materiais aplicados tinham um programa de recompra de ações com os seguintes detalhes:
| Período | Ações totais compradas | Preço agregado pago (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,9 milhões | $868 |
No geral, os materiais aplicados aproveitam seus diversos segmentos de negócios e alcance global para impulsionar o crescimento da receita e manter a lucratividade nos semicondutores e exibir as indústrias de manufatura.
Applied Materials, Inc. (AMAT) DCF Excel Template
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