Applied Materials, Inc. (AMAT) Bundle
Un bref historique d'Applied Materials, Inc.
Entreprise Overview
Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) est un leader des solutions d'ingénierie des matériaux utilisées pour produire pratiquement toutes les nouvelles puces et affichages avancés au monde. La société a une histoire riche datant de sa fondation en 1967, en se concentrant sur l'équipement, les services et les logiciels pour les semi-conducteurs, l'affichage et les industries connexes. En 2024, les matériaux appliqués continuent d'évoluer, tirés par les progrès technologiques et un marché mondial robuste pour la fabrication de semi-conducteurs.
Performance financière
Au 28 juillet 2024, les documents appliqués ont déclaré des mesures financières importantes reflétant son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 6 778 millions de dollars | 6 425 millions de dollars | 353 millions de dollars |
| Marge brute | 47.3% | 46.3% | 1,0 point |
| Revenu opérationnel | 1 942 millions de dollars | 1 802 millions de dollars | 140 millions de dollars |
| Revenu net | 1 705 millions de dollars | 1 560 millions de dollars | 145 millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $2.05 | $1.85 | $0.20 |
Performance du stock
Au 28 juillet 2024, le stock de matériaux a appliqué la résilience et la croissance démontrées:
| Période | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 28 juillet 2024 | $222.82 | 189 milliards de dollars |
| 30 juillet 2023 | $211.24 | 180 milliards de dollars |
Dépenses en capital et investissements
Au cours des neuf mois se terminant le 28 juillet 2024, les matériaux ont appliqué des investissements en capital substantiels:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dépenses en capital | 783 millions de dollars |
| Achats d'investissements | 473 millions de dollars |
Programme de dividendes et de rachat de partage
Les documents appliqués ont un fort engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires:
| Dividende déclaré | Montant |
|---|---|
| Juin 2024 | 0,40 $ par action |
| Mars 2024 | 0,40 $ par action |
| Décembre 2023 | 0,32 $ par action |
Au 28 juillet 2024, la Société avait encore environ 10,3 milliards de dollars dans son programme de rachat d'actions, qui a été initialement autorisé pour 10 milliards de dollars en mars 2023.
Position et perspectives du marché
Les matériaux appliqués fonctionnent dans trois segments à signaler: les systèmes de semi-conducteurs, les services mondiaux appliqués et les marchés d'affichage et adjacents. La société est bien placée pour tirer parti de la demande croissante de fabrication de semi-conducteurs motivée par les progrès de l'IA, des centres de données et des technologies de mémoire à large bande passante.
A qui possède Applied Materials, Inc. (AMAT)
Importants actionnaires
En 2024, Applied Materials, Inc. (AMAT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.45% | 70.8 |
| BlackRock, Inc. | 7.53% | 63.2 |
| State Street Corporation | 4.89% | 41.0 |
| Wellington Management Group LLP | 3.10% | 26.0 |
| Investissements de fidélité | 2.76% | 23.2 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle reste importante pour les matériaux appliqués, avec divers fonds communs de placement et fonds de pension détenant des enjeux substantiels. Au début de 2024, les investisseurs institutionnels possèdent approximativement 83.4% du total des actions en circulation.
| Institution | Pourcentage de propriété | Valeur marchande (millions) |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.21% | $26,800 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 2.48% | $20,600 |
| Ishares Russell 1000 Growth ETF | 2.11% | $17,500 |
| Invesco QQQ Trust | 1.98% | $16,600 |
| Fidelity Contrafund | 1.55% | $12,900 |
Propriété exécutive
Les membres de la haute direction et les administrateurs des documents appliqués détiennent également des actions de la Société, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Voici les cadres clés et leurs enjeux de propriété:
| Exécutif | Titre | Actions détenues (des milliers) |
|---|---|---|
| Gary Dickerson | Président et chef de la direction | 150 |
| Dan Durn | Directeur financier | 120 |
| Maria marqué | SVP | 90 |
| Harris W. Kupperman | Directeur | 75 |
| Robert L. Halliday | Directeur | 50 |
Performance de stock récent
Au 28 juillet 2024, le cours des actions des matériaux appliqués se tenait à $222.82, reflétant une augmentation du début de l'année 25%. La capitalisation boursière est approximativement 188 milliards de dollars.
Programme de rachat d'actions
En mars 2023, Applied Materials a annoncé un programme de rachat d'actions avec une autorisation de 10 milliards de dollars. Au 28 juillet 2024, 10,3 milliards de dollars Reste disponible pour les rachats futurs, indiquant un engagement fort à retourner le capital aux actionnaires.
| Activité de rachat | Actions rachetées (millions) | Coût (millions) |
|---|---|---|
| T1 2024 | 4 | $868 |
| Q2 2024 | 3.9 | $868 |
| Q3 2024 | 13 | $2,398 |
Énoncé de mission Applied Materials, Inc. (AMAT)
Overview de l'énoncé de mission
La mission d'Applied Materials, Inc. (AMAT) en 2024 se concentre sur l'activation de l'innovation et de l'avancement de la technologie dans les industries des semi-conducteurs et des affichages. La société vise à fournir les équipements, services et logiciels les plus avancés pour faciliter la production de puces semi-conductrices, améliorer la technologie d'affichage et optimiser les processus de fabrication.
Performance financière
Au 28 juillet 2024, les documents appliqués ont déclaré des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel et sa position sur le marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 6 778 millions de dollars | 6 425 millions de dollars | 5% |
| Revenu opérationnel | 1 942 millions de dollars | 1 802 millions de dollars | 8% |
| Revenu net | 1 705 millions de dollars | 1 560 millions de dollars | 9% |
| Bénéfice par action diluée | $2.05 | $1.85 | 11% |
| Marge brute | 47.3% | 46.3% | 1,0 points |
Performance du segment
Les matériaux appliqués fonctionnent à travers trois segments principaux: les systèmes de semi-conducteurs, les services mondiaux appliqués et les marchés affichés et adjacents. Chaque segment joue un rôle crucial dans la réalisation de la mission de l'entreprise en répondant aux besoins spécifiques du marché.
Systèmes de semi-conducteurs
Ce segment se concentre sur l'équipement de fabrication nécessaire à la production de semi-conducteurs. Les principaux chiffres financiers comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 4 924 millions de dollars | 4 676 millions de dollars | 5% |
| Revenu opérationnel | 1 712 millions de dollars | 1 568 millions de dollars | 9% |
Services mondiaux appliqués
Ce segment fournit des solutions intégrées pour améliorer les performances et la productivité de l'équipement. Les principaux chiffres financiers comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1 580 millions de dollars | 1 464 millions de dollars | 8% |
| Revenu opérationnel | 467 millions de dollars | 399 millions de dollars | 17% |
Affichage et marchés adjacents
Ce segment comprend des produits pour la fabrication d'affichage. Les principaux chiffres financiers comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 251 millions de dollars | 235 millions de dollars | 7% |
| Revenu opérationnel | 16 millions de dollars | 32 millions de dollars | (50%) |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus des matériaux appliqués sont distribués à l'échelle mondiale, avec des contributions importantes de diverses régions:
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Chine | $2,153 | 32% |
| Corée | $1,102 | 16% |
| Taïwan | $1,148 | 17% |
| Japon | $555 | 8% |
| États-Unis | $1,053 | 16% |
| Europe | $339 | 5% |
Investissement et rendement des actionnaires
Applied Materials s'engage à retourner la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions. La société a déclaré des dividendes de 1,12 $ par action en 2024 et a un programme de rachat d'actions en cours avec environ 10,3 milliards de dollars disponibles pour les achats futurs au 28 juillet 2024.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Dividendes déclarés (2024) | 1,12 $ par action |
| Disponibilité du programme de rachat des actions | 10,3 milliards de dollars |
Conclusion de l'alignement de la mission
Le matériel appliqué continue d'aligner sa mission sur la performance financière et l'excellence opérationnelle. L’accent mis par l’entreprise sur l’innovation, le service à la clientèle et les investissements stratégiques dans la technologie le positionne bien pour une croissance soutenue des semi-conducteurs et des marchés d'affichage.
Comment fonctionne Applied Materials, Inc. (AMAT)
Entreprise Overview
Applied Materials, Inc. fonctionne dans trois segments principaux: systèmes de semi-conducteurs, services mondiaux appliqués et affichage et marchés adjacents. La société se concentre sur la fourniture d'équipements et de services avancés pour la fabrication de puces et d'affichages semi-conducteurs.
Performance financière
Au 28 juillet 2024, les documents appliqués ont déclaré les métriques financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 6 778 millions de dollars | 6 425 millions de dollars | 5% | 20 131 millions de dollars | 19 794 millions de dollars | 2% |
| Revenu opérationnel | 1 942 millions de dollars | 1 802 millions de dollars | 8% | 5 821 millions de dollars | 5 683 millions de dollars | 2% |
| Revenu net | 1 705 millions de dollars | 1 560 millions de dollars | 9% | 5 446 millions de dollars | 4 852 millions de dollars | 12% |
| Bénéfice par action diluée | $2.05 | $1.85 | 11% | $6.52 | $5.73 | 14% |
Performance du segment
Revenus nets et revenus d'exploitation pour chaque segment à déclarer au 28 juillet 2024:
| Segment | Revenus nets (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Revenu net (9m 2024) | Résultat d'exploitation (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes de semi-conducteurs | 4 924 millions de dollars | 1 712 millions de dollars | 14 734 millions de dollars | 5 157 millions de dollars |
| Services mondiaux appliqués | 1 580 millions de dollars | 467 millions de dollars | 4 586 millions de dollars | 1 320 millions de dollars |
| Affichage et marchés adjacents | 251 millions de dollars | 16 millions de dollars | 674 millions de dollars | 46 millions de dollars | Entreprise et autre | 23 millions de dollars | (253) millions de dollars | 137 millions de dollars | (702) millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Revenus nets par région géographique pour les trois mois clos le 28 juillet 2024:
| Région | Revenus nets (TC 2024) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Chine | 2 153 millions de dollars | 32% |
| Corée | 1 102 millions de dollars | 16% |
| Taïwan | 1 148 millions de dollars | 17% |
| Japon | 555 millions de dollars | 8% |
| Asie du Sud-Est | 428 millions de dollars | 6% |
| États-Unis | 1 053 millions de dollars | 16% |
| Europe | 339 millions de dollars | 5% |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 juillet 2024:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net | 5 446 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 282 millions de dollars |
| Compensation basée sur les actions | 436 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 6 102 millions de dollars |
| Dépenses en capital | (783) millions de dollars |
Programme de rachat d'actions
Au 28 juillet 2024, les documents appliqués avaient un programme de rachat d'actions avec les détails suivants:
| Période | Total des actions achetées | Prix agrégé payé (en millions) | Prix moyen payé par action |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,9 millions | 868 millions de dollars | $222.82 |
Pilés forts du bilan
Au 28 juillet 2024, les matériaux appliqués ont rapporté les mesures de bilan suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | 33 647 millions de dollars |
| Passifs totaux | 14 807 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 18 840 millions de dollars |
Comment Applied Materials, Inc. (Amat) fait de l'argent
Segments de revenus
Les matériaux appliqués génèrent des revenus grâce à trois segments principaux: les systèmes de semi-conducteurs, les services mondiaux appliqués et les marchés affichés et adjacents. Pour les trois mois clos le 28 juillet 2024, les revenus nets de ces segments étaient les suivants:
| Segment | Revenus nets (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) |
|---|---|---|
| Systèmes de semi-conducteurs | $4,924 | $1,712 |
| Services mondiaux appliqués | $1,580 | $467 |
| Affichage et marchés adjacents | $251 | $16 |
| Entreprise et autre | $23 | $(253) |
| Total | $6,778 | $1,942 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus sont également influencés par la distribution géographique. Pour les trois mois terminés le 28 juillet 2024, les revenus nets par région étaient les suivants:
| Région | Revenus nets (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Chine | $2,153 | 32% |
| Corée | $1,102 | 16% |
| Taïwan | $1,148 | 17% |
| Japon | $555 | 8% |
| Asie du Sud-Est | $428 | 6% |
| États-Unis | $1,053 | 16% |
| Europe | $339 | 5% |
| Total | $6,778 | 100% |
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 28 juillet 2024, les documents appliqués ont déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets | 20 131 millions de dollars |
| Marge brute | 47.5% |
| Revenu opérationnel | 5 821 millions de dollars |
| Revenu net | 5 446 millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $6.52 |
Analyse des segments
Le segment des systèmes semi-conducteurs est le plus grand contributeur aux revenus des matériaux appliqués. Sa performance pour les trois mois clos le 28 juillet 2024 est résumé ci-dessous:
| Application | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Fonderie, logique et autres | 72% |
| Mémoire d'accès aléatoire dynamique (DRAM) | 24% |
| Mémoire de la mémoire | 4% |
Dépenses de recherche et développement
Les matériaux appliqués investissent considérablement dans la recherche et le développement pour maintenir son avantage concurrentiel. Les dépenses RD&E pour les trois mois clos le 28 juillet 2024 étaient:
| Période | Frais RD&E (en millions) |
|---|---|
| Q3 2024 | $836 |
| Q3 2023 | $767 |
| Changement | $69 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
En termes de flux de trésorerie, les matériaux appliqués ont déclaré ce qui suit pour les neuf mois clos le 28 juillet 2024:
| Type de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net | $5,446 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $6,102 |
| Dépenses en capital | $(783) |
Programme de rachat d'actions
Au 28 juillet 2024, les documents appliqués avaient un programme de rachat d'actions avec les détails suivants:
| Période | Total des actions achetées | Prix agrégé payé (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,9 millions | $868 |
Dans l'ensemble, les matériaux appliqués tirent parti de ses divers segments d'activité et de sa portée mondiale pour stimuler la croissance des revenus et maintenir la rentabilité des semi-conducteurs et afficher les industries manufacturières.
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