Amcor plc (AMCR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Amcor plc
تتمتع شركة Amcor plc، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول التغليف، بتاريخ غني يتميز بالتوسعات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ والالتزام بالاستدامة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في أكثر من 40 دولة وتوظف حوالي 41000 شخص، وتحقق مبيعات سنوية تبلغ حوالي 13.6 مليار دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة أمكور:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,353 مليون دولار | 3,443 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 312 مليون دولار | 270 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Amcor plc | 191 مليون دولار | 152 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.132 | $0.105 |
| إجمالي الربح | 659 مليون دولار | 645 مليون دولار |
انخفض صافي المبيعات بمقدار 90 مليون دولار أمريكي، أو 3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثيرات الأسعار/المزيج غير المواتية وتقلبات أسعار العملات. ومع ذلك، ارتفع صافي الدخل العائد إلى "أمكور" بمقدار 39 مليون دولار أمريكي، أو 26%، مدفوعاً بارتفاع إجمالي الأرباح وانخفاض نفقات إعادة الهيكلة.
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة Amcor إلى قسمين رئيسيين: المواد المرنة والتعبئة الصلبة. فيما يلي ملخص لأداء الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة (2024) | نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBIT) المعدلة من صافي المبيعات (2024) |
|---|---|---|---|---|
| مرنة | 2,552 مليون دولار | 2,568 مليون دولار | 329 مليون دولار | 12.9% |
| التعبئة والتغليف جامدة | 801 مليون دولار | 875 مليون دولار | 62 مليون دولار | 7.7% |
شهد قطاع المواد المرنة انخفاضًا طفيفًا في المبيعات، في حين شهد قطاع التغليف الصلب انخفاضًا أكبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم المبيعات.
مبادرات إعادة الهيكلة
نفذت شركة Amcor خطة إعادة هيكلة بعد بيع أعمالها الروسية في ديسمبر 2022. وتتوقع الشركة استثمار ما بين 110 مليون دولار إلى 130 مليون دولار من عائدات البيع في مبادرات مختلفة لتوفير التكاليف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت خطة إعادة الهيكلة تكاليف يبلغ مجموعها حوالي 220 مليون دولار.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أمكور عن صافي دين قدره 6.9 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وتحتفظ الشركة بسيولة كبيرة، مع تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة يبلغ إجماليها 1.9 مليار دولار أمريكي.
بشكل عام، تعكس الصحة المالية لشركة Amcor مزيجًا من الإدارة الإستراتيجية للتكاليف، وجهود إعادة الهيكلة المستمرة، والتركيز على الاستدامة، مما يضع الشركة في موضع النجاح المستمر في صناعة التعبئة والتغليف.
من يملك شركة Amcor plc (AMCR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Amcor plc (AMCR) قاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.4% |
| صندوق الاستثمار المشترك | الصناديق الأمريكية | 4.1% |
| مستثمر التجزئة | متنوع | 75.8% |
أعلى أصحاب المؤسسات
يسرد الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين لشركة Amcor plc اعتبارًا من عام 2024، مع تفصيل عدد الأسهم المملوكة ونسبتهم من إجمالي الأسهم القائمة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 122.5 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 102.3 | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 76.8 | 5.4% |
| الصناديق الأمريكية | 57.5 | 4.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 42.0 | 2.9% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، شهدت شركة Amcor plc بعض التغييرات المهمة في هيكل المساهمين، حيث قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم:
- وزادت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
- خفضت شركة BlackRock, Inc. مركزها بنسبة 0.5%.
- قامت شركة State Street Corporation بزيادة حصتها بشكل طفيف بنسبة 0.3%.
الإدارة وملكية مجلس الإدارة
تمتلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ملكية مشتركة لما يقرب من 1.5% من شركة Amcor plc، مما يدل على التوافق مع مصالح المساهمين. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن المديرين التنفيذيين الرئيسيين وملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| رون ديليا | المدير التنفيذي | 1.2 | 0.08% |
| مايكل زكا | رئيس | 0.5 | 0.03% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 2.0 | 0.14% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Amcor plc حوالي 20.1 مليار دولار. أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 5.0% تقريبًا، مما يعكس ظروف السوق ومقاييس أداء الشركة.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة أمكور:
- صافي المبيعات 3.353 مليار دولار.
- صافي الدخل 191 مليون دولار.
- ربحية السهم المخففة 0.132 دولار.
تشير هذه الأرقام إلى مركز مالي قوي، والذي قد يجذب المزيد من الاستثمار من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة شركة Amcor plc (AMCR).
شركة Overview
Amcor plc هي شركة عالمية رائدة في تطوير وإنتاج حلول التعبئة والتغليف المسؤولة لمختلف المواد عبر العديد من الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والأدوية والطبية والمنزلية والعناية الشخصية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في 40 دولة مع 212 موقعًا، وتوظف حوالي 41000 شخص وتدر مبيعات سنوية تبلغ 13.6 مليار دولار.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Amcor في قيادة صناعة التغليف العالمية في تطوير حلول التغليف المستدامة التي تحمي المنتجات وتميز العلامات التجارية وتحسن سلاسل التوريد. تلتزم الشركة بتصنيع عبوات قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام بشكل متزايد وأخف وزنًا ومصنوعة باستخدام نسبة متزايدة من المحتوى المعاد تدويره.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أمكور عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 3,353 | 3,443 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 312 | 270 |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Amcor plc (بملايين الدولارات) | 191 | 152 |
| ربحية السهم المخففة ($) | 0.132 | 0.105 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 659 | 645 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 19.7 | 18.7 |
الأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: التركيز على تطوير منتجات وحلول جديدة تلبي احتياجات العملاء مع تعزيز الاستدامة.
- كفاءة: تنفيذ مبادرات لتوفير التكاليف لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل النفايات.
- شراكة العملاء: تعاون بشكل وثيق مع العملاء لتقديم حلول تغليف مخصصة تعزز قيمة العلامة التجارية.
- المسؤولية البيئية: الالتزام بتقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الموارد في جميع العمليات.
التطورات الأخيرة
في ضوء الظروف الاقتصادية الأخيرة، ركزت شركة Amcor على مواءمة قاعدة تكاليفها مع ديناميكيات السوق، وتنفيذ إجراءات الأسعار والتكلفة لتعويض التضخم. وبدأت الشركة أيضًا خطة إعادة هيكلة لتحسين الكفاءة التشغيلية، مع فوائد سنوية متوقعة قبل خصم الضرائب تبلغ حوالي 50 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025.
موقف السوق
إن التركيز الاستراتيجي لشركة Amcor على الاستدامة يضعها في موقع جيد ضمن صناعة التعبئة والتغليف، حيث يتزايد طلب المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة. وتهدف الشركة إلى تعزيز حصتها في السوق من خلال الريادة في حلول التغليف المبتكرة والمسؤولة.
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت قطاعات أعمال شركة "أمكور" صافي المبيعات التالية:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|
| مرنة | 2,552 |
| التعبئة والتغليف جامدة | 801 |
بشكل عام، يعكس أداء Amcor التزامها بالاستدامة والابتكار، مع مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية واستجابة السوق.
كيف تعمل شركة Amcor plc (AMCR).
شركة Overview
Amcor plc هي شركة عالمية رائدة في تطوير وإنتاج حلول التعبئة والتغليف المسؤولة عبر مجموعة متنوعة من المواد المستخدمة في الأغذية والمشروبات والأدوية والطبية والعناية المنزلية والشخصية والسلع الاستهلاكية الأخرى. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة 212 موقعًا في 40 دولة وتوظف حوالي 41000 شخص، وتدر مبيعات سنوية تبلغ 13.6 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة أمكور:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,353 | 3,443 |
| الدخل التشغيلي | 312 | 270 |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Amcor plc | 191 | 152 |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | 0.132 | 0.105 |
| إجمالي الربح | 659 | 645 |
| هامش الربح الإجمالي | 19.7% | 18.7% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة Amcor إلى قسمين رئيسيين: المواد المرنة والتعبئة الصلبة. فيما يلي ملخص لأداء الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل |
|---|---|---|---|
| مرنة | 2,552 | 329 | 12.9% |
| التعبئة والتغليف جامدة | 801 | 62 | 7.7% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | المرونة (بالملايين) | التغليف الصلب (بالملايين) | المجموع (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,032 | 605 | 1,637 |
| أمريكا اللاتينية | 271 | 196 | 467 |
| أوروبا | 838 | 0 | 838 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 411 | 0 | 411 |
هيكل التكلفة
تشمل مصروفات التشغيل الموحدة لشركة Amcor للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | (315) |
| مصاريف البحث والتطوير | (28) |
| إعادة الهيكلة والمصروفات ذات الصلة | (6) |
| إيرادات/(مصروفات) أخرى، صافي | 2 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء التدفق النقدي لشركة Amcor على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (269) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (155) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 237 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي ديون شركة أمكور 6.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.1 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2024. وكان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 1.9 مليار دولار متاحة لتمويل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة Amcor عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.1250 دولار أمريكي لكل سهم عادي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولم تقم الشركة بإعادة شراء أي أسهم بموجب برنامج إعادة الشراء الخاص بها خلال هذه الفترة.
كيف تجني شركة Amcor plc (AMCR) الأموال
Overview نموذج أعمال Amcor
تعمل شركة Amcor plc كشركة رائدة عالميًا في مجال حلول التغليف المسؤولة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: المواد المرنة والتعبئة الصلبة. اعتبارًا من السنة المالية 2024، أعلنت شركة Amcor عن صافي مبيعات يقارب 13.6 مليار دولار من العمليات عبر 212 موقعًا في 40 دولة.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات شركة Amcor 3.353 مليار دولارمما يعكس انخفاضا من 3.443 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع حسب القطاعات كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة (2024) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة (2023) |
|---|---|---|---|---|
| مرنة | 2,552 مليون دولار | 2,568 مليون دولار | 329 مليون دولار | 322 مليون دولار |
| التعبئة والتغليف جامدة | 801 مليون دولار | 875 مليون دولار | 62 مليون دولار | 62 مليون دولار |
| المجموع | 3,353 مليون دولار | 3,443 مليون دولار | 365 مليون دولار | 358 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات شركة Amcor للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.694 مليار دولار، أسفل من 2.798 مليار دولار في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 659 مليون دولار، وهو هامش الربح الإجمالي 19.7% مقارنة ب 18.7% في العام السابق.
الدخل والمصروفات التشغيلية
وارتفع الدخل التشغيلي خلال نفس الربع إلى 312 مليون دولار من 270 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل هامش تشغيل قدره 9.3%. وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 315 مليون دولار، مقارنة ب 302 مليون دولار العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد لشركة Amcor plc خلال الربع 191 مليون دولار، زيادة من 152 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $0.132 من $0.105.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات Amcor جغرافيًا. يوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | المرونة (2024) | التغليف الصلب (2024) | المجموع (2024) | المجموع (2023) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,032 مليون دولار | 605 مليون دولار | 1,637 مليون دولار | 1,700 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 271 مليون دولار | 196 مليون دولار | 467 مليون دولار | 484 مليون دولار |
| أوروبا | 838 مليون دولار | 0 مليون دولار | 838 مليون دولار | 858 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 411 مليون دولار | 0 مليون دولار | 411 مليون دولار | 401 مليون دولار |
| المجموع | 2,552 مليون دولار | 801 مليون دولار | 3,353 مليون دولار | 3,443 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية
تركز شركة Amcor على مبادرات توفير التكاليف والتغييرات الهيكلية لتعزيز الربحية. بدأت الشركة خطة إعادة الهيكلة بتكاليف متوقعة تبلغ حوالي 220 مليون دولار وتتوقع فوائد سنوية قبل الضريبة تبلغ حوالي 50 مليون دولار بنهاية العام المالي 2025.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Amcor عن إجمالي ديون قدرها 7.304 مليار دولار مع صافي الدين 6.872 مليار دولار. كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة تبلغ 1.9 مليار دولار.
خاتمة
إن عروض منتجات Amcor المتنوعة في التغليف المرن والصلب، جنبًا إلى جنب مع إدارة التكلفة الإستراتيجية، تضع الشركة في موقع يسمح لها باستمرار توليد الإيرادات والربحية في سوق التغليف المتطور.
Amcor plc (AMCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amcor plc (AMCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Amcor plc (AMCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amcor plc (AMCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.