Amcor plc (AMCR) Bundle
Une brève histoire d'Amcor plc
Amcor Plc, un leader mondial des solutions d'emballage, a une riche histoire marquée par des expansions stratégiques, des acquisitions et un engagement envers la durabilité. En 2024, la société opère dans plus de 40 pays et emploie environ 41 000 personnes, générant des ventes annuelles d'environ 13,6 milliards de dollars.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Amcor a rapporté:
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 353 millions de dollars | 3 443 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 312 millions de dollars | 270 millions de dollars |
| Revenu net attribuable à Amcor plc | 191 millions de dollars | 152 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $0.132 | $0.105 |
| Bénéfice brut | 659 millions de dollars | 645 millions de dollars |
Les ventes nettes ont diminué de 90 millions de dollars, ou 3%, principalement en raison des impacts défavorables des prix / mélanges et des fluctuations de la monnaie. Cependant, le bénéfice net attribuable à Amcor a augmenté de 39 millions de dollars, soit 26%, tiré par des bénéfices bruts plus élevés et une réduction des dépenses de restructuration.
Performance du segment
Les opérations d'Amcor sont divisées en deux segments principaux: flexibles et emballage rigide. La performance des trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | EBIT ajusté (2024) | EBIT% ajusté des ventes nettes (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Flexibles | 2 552 millions de dollars | 2 568 millions de dollars | 329 millions de dollars | 12.9% |
| Emballage rigide | 801 millions de dollars | 875 millions de dollars | 62 millions de dollars | 7.7% |
Le segment des flexibles a connu une légère baisse des ventes, tandis que le segment des emballages rigides a connu une baisse plus significative, principalement en raison de la baisse des volumes de vente.
Initiatives de restructuration
Amcor a entrepris un plan de restructuration suite à la vente de ses activités russes en décembre 2022. La société prévoit d'investir 110 millions de dollars à 130 millions de dollars provenant du produit de la vente dans diverses initiatives d'économie. Au 30 septembre 2024, le plan de restructuration a entraîné des coûts totalisant environ 220 millions de dollars.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Amcor a déclaré une dette nette de 6,9 milliards de dollars, contre 6,1 milliards de dollars au 30 juin 2024. La société maintient des liquidités substantielles, avec des facilités de crédit non reproduites totalisant 1,9 milliard de dollars.
Dans l'ensemble, la santé financière d'Amcor reflète une combinaison de gestion stratégique des coûts, d'efforts de restructuration continus et de l'accent mis sur la durabilité, en positionnant l'entreprise pour un succès continu dans l'industrie des emballages.
A qui possède Amcor Plc (AMCR)
Composition des actionnaires
En 2024, Amcor Plc (AMCR) possède une base d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des investisseurs de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5.4% |
| Fonds commun de placement | Fonds américains | 4.1% |
| Investisseur de détail | Divers | 75.8% |
Meilleurs titulaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux détenteurs institutionnels d'Amcor PLC à partir de 2024, détaillant le nombre d'actions détenues et leur pourcentage d'actions totales en circulation:
| Institution | Actions détenues (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 122.5 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 102.3 | 7.2% |
| State Street Corporation | 76.8 | 5.4% |
| Fonds américains | 57.5 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 42.0 | 2.9% |
Modifications récentes des actionnaires
En 2024, Amcor Plc a connu des changements importants dans sa structure d'actionnaires, car plusieurs investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations:
- Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs de 1,2%.
- BlackRock, Inc. a réduit sa position de 0,5%.
- State Street Corporation a légèrement augmenté sa participation de 0,3%.
Gestion et propriété du conseil d'administration
La direction et les membres du conseil d'administration détiennent une propriété combinée d'environ 1,5% d'Amcor PLC, démontrant l'alignement avec les intérêts des actionnaires. Le tableau suivant fournit des détails sur les cadres clés et leur propriété:
| Nom | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Ron Delia | PDG | 1.2 | 0.08% |
| Michael Zacka | Président | 0.5 | 0.03% |
| Autres dirigeants | - | 2.0 | 0.14% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Fin septembre 2024, Amcor Plc a une capitalisation boursière d'environ 20,1 milliards de dollars. Le stock a montré une performance d'année à un début d'année d'environ 5,0%, reflétant les conditions du marché et les mesures de performance de l'entreprise.
Points saillants financiers récents
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Amcor a rapporté:
- Ventes nettes de 3,353 milliards de dollars.
- Revenu net de 191 millions de dollars.
- Bénéfice dilué par action de 0,132 $.
Ces chiffres indiquent une solide situation financière, qui peut attirer de nouveaux investissements des investisseurs institutionnels et de détail.
Énoncé de mission Amcor plc (AMCR)
Entreprise Overview
Amcor PLC est un leader mondial dans le développement et la production de solutions d'emballage responsables pour divers matériaux dans plusieurs industries, notamment la nourriture, les boissons, la pharmaceutique, les soins médicaux, la maison et les soins personnels. En 2024, la société opère dans 40 pays avec 212 emplacements, employant environ 41 000 personnes et générant des ventes annuelles de 13,6 milliards de dollars.
Énoncé de mission
La mission d'Amcor est de diriger l'industrie mondiale des emballages dans le développement de solutions d'emballage durables qui protègent les produits, différencient les marques et améliorent les chaînes d'approvisionnement. L'entreprise s'est engagée à fabriquer des emballages qui sont de plus en plus recyclables, réutilisables, plus légers et fabriqués en utilisant une proportion croissante de contenu recyclé.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Amcor a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (millions de dollars) | 3,353 | 3,443 |
| Revenu opérationnel (millions de dollars) | 312 | 270 |
| Revenu net attribuable à Amcor PLC (millions de dollars) | 191 | 152 |
| Bénéfice dilué par action ($) | 0.132 | 0.105 |
| Bénéfice brut (millions de dollars) | 659 | 645 |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 19.7 | 18.7 |
Objectifs stratégiques
- Innovation: Concentrez-vous sur le développement de nouveaux produits et solutions qui répondent aux besoins des clients tout en améliorant la durabilité.
- Efficacité: Mettre en œuvre des initiatives d'économie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les déchets.
- Partenariat client: Collaborez en étroite collaboration avec les clients pour fournir des solutions d'emballage sur mesure qui améliorent la valeur de la marque.
- Responsabilité environnementale: Engagez-vous à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité des ressources dans toutes les opérations.
Développements récents
À la lumière des conditions économiques récentes, Amcor s'est concentré sur l'alignement de sa base de coûts sur la dynamique du marché, la mise en œuvre des prix et les actions des coûts pour compenser l'inflation. La Société a également lancé un plan de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, avec des avantages préalables annuels prévus d'environ 50 millions de dollars d'ici la fin de l'exercice 2025.
Position sur le marché
L'accent stratégique d'Amcor sur la durabilité les positionne bien au sein de l'industrie des emballages, où la demande des consommateurs de produits écologiques augmente. La société vise à améliorer sa part de marché en menant dans des solutions d'emballage innovantes et responsables.
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les segments d'entreprise d'Amcor ont déclaré les ventes nettes suivantes:
| Segment | Ventes nettes (millions de dollars) |
|---|---|
| Flexibles | 2,552 |
| Emballage rigide | 801 |
Dans l'ensemble, les performances d'Amcor reflètent son engagement envers la durabilité et l'innovation, avec des initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la réactivité du marché.
Comment fonctionne Amcor Plc (AMCR)
Entreprise Overview
Amcor PLC est un leader mondial dans le développement et la production de solutions d'emballage responsables dans une variété de matériaux utilisés dans les aliments, les boissons, les soins pharmaceutiques, médicaux, domestiques et personnels et d'autres biens de consommation. En 2024, la société exploite 212 emplacements dans 40 pays et emploie environ 41 000 personnes, générant des ventes annuelles de 13,6 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Amcor a rapporté:
| Métrique | 2024 ($ en millions) | 2023 ($ en millions) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 3,353 | 3,443 |
| Revenu opérationnel | 312 | 270 |
| Revenu net attribuable à Amcor plc | 191 | 152 |
| Bénéfice dilué par action (BPA) | 0.132 | 0.105 |
| Bénéfice brut | 659 | 645 |
| Marge bénéficiaire brute | 19.7% | 18.7% |
Performance du segment
Les opérations d'Amcor sont divisées en deux segments clés: les flexibles et l'emballage rigide. La performance des trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes ($ en millions) | EBIT ajusté ($ en millions) | Marge d'EBIT ajustée |
|---|---|---|---|
| Flexibles | 2,552 | 329 | 12.9% |
| Emballage rigide | 801 | 62 | 7.7% |
Distribution géographique des ventes
Ventes nettes par géographie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Flexibles ($ en millions) | Emballage rigide ($ en millions) | Total ($ en millions) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,032 | 605 | 1,637 |
| l'Amérique latine | 271 | 196 | 467 |
| Europe | 838 | 0 | 838 |
| Asie-Pacifique | 411 | 0 | 411 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation consolidées d'Amcor pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Type de dépenses | Montant ($ en millions) |
|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | (315) |
| Frais de recherche et de développement | (28) |
| Restructuration et dépenses connexes | (6) |
| Autres revenus / (dépenses), net | 2 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les performances des flux de trésorerie d'Amcor étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Montant ($ en millions) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (269) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (155) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 237 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre, 2024, la dette nette d'Amcor s'élevait à 6,9 milliards de dollars, contre 6,1 milliards de dollars au 30 juin 2024. La société avait des facilités de crédit non accélérées de 1,9 milliard de dollars pour financer les dépenses de fonds de roulement et de capital.
Dividendes et rachats de partage
Amcor a déclaré un dividende en espèces de 0,1250 $ par action ordinaire au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. La société n'a racheté aucune actions dans le cadre de son programme de rachat au cours de cette période.
Comment Amcor Plc (AMCR) fait de l'argent
Overview du modèle commercial d'Amcor
Amcor PLC fonctionne comme un leader mondial dans des solutions d'emballage responsables. La société génère des revenus principalement par le biais de deux segments à signaler: les flexibles et l'emballage rigide. Depuis l'exercice 2024, Amcor a déclaré des ventes nettes d'environ 13,6 milliards de dollars des opérations sur 212 emplacements dans 40 pays.
Répartition des revenus par segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes d'Amcor ont totalisé 3,353 milliards de dollars, reflétant une diminution de 3,443 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023. La ventilation par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | EBIT ajusté (2024) | EBIT ajusté (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Flexibles | 2 552 millions de dollars | 2 568 millions de dollars | 329 millions de dollars | 322 millions de dollars |
| Emballage rigide | 801 millions de dollars | 875 millions de dollars | 62 millions de dollars | 62 millions de dollars |
| Total | 3 353 millions de dollars | 3 443 millions de dollars | 365 millions de dollars | 358 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des ventes d'Amcor pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 2,694 milliards de dollars, à partir de 2,798 milliards de dollars en 2023. Cela a entraîné un bénéfice brut de 659 millions de dollars, qui est une marge bénéficiaire brute de 19.7% par rapport à 18.7% l'année précédente.
Revenu opérationnel et dépenses
Le bénéfice d'exploitation du même trimestre a augmenté à 312 millions de dollars depuis 270 millions de dollars en 2023, représentant une marge de fonctionnement de 9.3%. Les dépenses de vente, générale et administrative étaient 315 millions de dollars, par rapport à 302 millions de dollars L'année précédente, indiquant une augmentation des coûts opérationnels.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net attribuable à Amcor Plc pour le trimestre a été déclaré à 191 millions de dollars, une augmentation de 152 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $0.132 depuis $0.105.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'Amcor sont également géographiquement segmentés. Le tableau suivant décrit les ventes nettes par géographie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Flexibles (2024) | Emballage rigide (2024) | Total (2024) | Total (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1 032 millions de dollars | 605 millions de dollars | 1 637 millions de dollars | 1 700 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 271 millions de dollars | 196 millions de dollars | 467 millions de dollars | 484 millions de dollars |
| Europe | 838 millions de dollars | 0 million de dollars | 838 millions de dollars | 858 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 411 millions de dollars | 0 million de dollars | 411 millions de dollars | 401 millions de dollars |
| Total | 2 552 millions de dollars | 801 millions de dollars | 3 353 millions de dollars | 3 443 millions de dollars |
Initiatives stratégiques et perspectives futures
Amcor se concentre sur les initiatives d'économie et les changements structurels pour améliorer la rentabilité. La société a lancé un plan de restructuration avec des coûts attendus d'environ 220 millions de dollars et anticipe les avantages avant impôts annuels 50 millions de dollars À la fin de l'exercice 2025.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Amcor a déclaré une dette totale de 7,304 milliards de dollars avec une dette nette de 6,872 milliards de dollars. L'entreprise avait des facilités de crédit non réprimées disponibles pour 1,9 milliard de dollars.
Conclusion
Les offres de produits diversifiées d'Amcor dans des emballages flexibles et rigides, ainsi que la gestion stratégique des coûts, positionnent la société pour la génération et la rentabilité des revenus continus sur le marché de l'évolution des emballages.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amcor plc (AMCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Amcor plc (AMCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amcor plc (AMCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.