Amcor plc (AMCR) Bundle
Uma breve história do AMCOR PLC
A AMCOR PLC, líder global em soluções de embalagem, tem uma rica história marcada por expansões estratégicas, aquisições e um compromisso com a sustentabilidade. A partir de 2024, a empresa opera em mais de 40 países e emprega aproximadamente 41.000 pessoas, gerando vendas anuais de aproximadamente US $ 13,6 bilhões.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMCOR informou:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.353 milhões | US $ 3.443 milhões |
| Receita operacional | US $ 312 milhões | US $ 270 milhões |
| Lucro líquido atribuível à AMCOR PLC | US $ 191 milhões | US $ 152 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $0.132 | $0.105 |
| Lucro bruto | US $ 659 milhões | US $ 645 milhões |
As vendas líquidas diminuíram US $ 90 milhões, ou 3%, principalmente devido a impactos desfavoráveis de preço/mixagem e flutuações de moeda. No entanto, o lucro líquido atribuível à AMCOR aumentou em US $ 39 milhões, ou 26%, impulsionado por lucros brutos mais altos e despesas de reestruturação reduzidas.
Desempenho do segmento
As operações da AMCOR são divididas em dois segmentos principais: flexíveis e embalagens rígidas. O desempenho nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | EBIT ajustado (2024) | Ebit % ajustado das vendas líquidas (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Flexíveis | US $ 2.552 milhões | US $ 2.568 milhões | US $ 329 milhões | 12.9% |
| Embalagem rígida | US $ 801 milhões | US $ 875 milhões | US $ 62 milhões | 7.7% |
O segmento flexível viu um ligeiro declínio nas vendas, enquanto o segmento de embalagem rígido sofreu uma queda mais significativa, principalmente devido aos volumes de vendas mais baixos.
Iniciativas de reestruturação
A AMCOR realizou um plano de reestruturação após a venda de seus negócios russos em dezembro de 2022. A empresa espera investir US $ 110 milhões a US $ 130 milhões da venda de várias iniciativas de economia de custos. Em 30 de setembro de 2024, o plano de reestruturação incorreu em custos totalizando aproximadamente US $ 220 milhões.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AMCOR registrou uma dívida líquida de US $ 6,9 bilhões, acima dos US $ 6,1 bilhões em 30 de junho de 2024. A empresa mantém liquidez substancial, com linhas de crédito não fundidas no total de US $ 1,9 bilhão.
No geral, a saúde financeira da AMCOR reflete uma combinação de gestão estratégica de custos, esforços contínuos de reestruturação e foco na sustentabilidade, posicionando a empresa para o sucesso contínuo na indústria de embalagens.
Um dono da AMCOR PLC (AMCR)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a AMCOR PLC (AMCR) possui uma base diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e investidores de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.4% |
| Fundo Mútuo | Fundos americanos | 4.1% |
| Investidor de varejo | Vários | 75.8% |
Principais detentores institucionais
A tabela a seguir lista os principais detentores institucionais da AMCOR PLC a partir de 2024, detalhando o número de ações detidas e sua porcentagem do total de ações em circulação:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 122.5 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 102.3 | 7.2% |
| State Street Corporation | 76.8 | 5.4% |
| Fundos americanos | 57.5 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 42.0 | 2.9% |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a AMCOR PLC experimentou algumas mudanças significativas em sua estrutura de acionistas, pois vários investidores institucionais aumentaram suas apostas:
- O grupo Vanguard aumentou suas participações em 1,2%.
- A BlackRock, Inc. reduziu sua posição em 0,5%.
- A State Street Corporation aumentou levemente sua participação em 0,3%.
Gerenciamento e propriedade do conselho
Os membros da administração e do conselho detêm uma propriedade combinada de aproximadamente 1,5% da AMCOR PLC, demonstrando alinhamento com os interesses dos acionistas. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais executivos e sua propriedade:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Ron Delia | CEO | 1.2 | 0.08% |
| Michael Zacka | Presidente | 0.5 | 0.03% |
| Outros executivos | - | 2.0 | 0.14% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
No final de setembro de 2024, a AMCOR PLC tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 20,1 bilhões. As ações mostraram um desempenho no ano a data de aproximadamente 5,0%, refletindo as condições do mercado e as métricas de desempenho da empresa.
Destaques financeiros recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMCOR informou:
- Vendas líquidas de US $ 3,353 bilhões.
- Lucro líquido de US $ 191 milhões.
- Ganhos diluídos por ação de US $ 0,132.
Esses números indicam uma sólida posição financeira, que pode atrair investimentos adicionais de investidores institucionais e de varejo.
Declaração de missão AMCOR PLC (AMCR)
Empresa Overview
A AMCOR PLC é líder global no desenvolvimento e produção de soluções de embalagens responsáveis para vários materiais em vários setores, incluindo alimentos, bebidas, farmacêutica, médica, domiciliar e pessoal. Em 2024, a empresa opera em 40 países com 212 locais, empregando aproximadamente 41.000 pessoas e gerando vendas anuais de US $ 13,6 bilhões.
Declaração de missão
A missão da AMCOR é liderar o setor de embalagens globais no desenvolvimento de soluções de embalagens sustentáveis que protejam produtos, diferenciem marcas e melhorem as cadeias de suprimentos. A empresa está comprometida em fazer embalagens que são cada vez mais recicláveis, reutilizáveis e com peso mais leve e fizeram uma proporção crescente de conteúdo reciclado.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMCOR relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (US $ milhões) | 3,353 | 3,443 |
| Renda operacional (US $ milhões) | 312 | 270 |
| Receio líquido atribuível à AMCOR PLC (US $ milhões) | 191 | 152 |
| Ganhos diluídos por ação ($) | 0.132 | 0.105 |
| Lucro bruto (US $ milhões) | 659 | 645 |
| Margem de lucro bruto (%) | 19.7 | 18.7 |
Objetivos estratégicos
- Inovação: Concentre -se no desenvolvimento de novos produtos e soluções que atendam às necessidades do cliente e aumentam a sustentabilidade.
- Eficiência: Implementar iniciativas de economia de custos para melhorar a eficiência operacional e reduzir o desperdício.
- Parceria do cliente: Colabore em estreita colaboração com os clientes para fornecer soluções de embalagem personalizadas que aprimorem o valor da marca.
- Responsabilidade ambiental: Comprometa -se a reduzir as emissões de carbono e melhorar a eficiência dos recursos em todas as operações.
Desenvolvimentos recentes
À luz das condições econômicas recentes, a AMCOR se concentrou em alinhar sua base de custos com a dinâmica do mercado, implementando ações de preço e custo para compensar a inflação. A Companhia também iniciou um plano de reestruturação para melhorar a eficiência operacional, com os benefícios anualizados pré-impostos esperados de aproximadamente US $ 50 milhões até o final do ano fiscal de 2025.
Posição de mercado
O foco estratégico da AMCOR na sustentabilidade posiciona-o bem na indústria de embalagens, onde a demanda do consumidor por produtos ecológicos está aumentando. A empresa pretende melhorar sua participação de mercado, liderando soluções inovadoras e responsáveis de embalagem.
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os segmentos de negócios da AMCOR relataram as seguintes vendas líquidas:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) |
|---|---|
| Flexíveis | 2,552 |
| Embalagem rígida | 801 |
No geral, o desempenho da AMCOR reflete seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, com iniciativas estratégicas destinadas a aumentar a eficiência operacional e a capacidade de resposta do mercado.
Como funciona o AMCOR PLC (AMCR)
Empresa Overview
A AMCOR PLC é líder global no desenvolvimento e produção de soluções de embalagens responsáveis em uma variedade de materiais usados em alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, médicos, domésticos e pessoais e outros bens de consumo. A partir de 2024, a empresa opera 212 locais em 40 países e emprega aproximadamente 41.000 pessoas, gerando vendas anuais de US $ 13,6 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMCOR informou:
| Métrica | 2024 ($ em milhões) | 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | 3,353 | 3,443 |
| Receita operacional | 312 | 270 |
| Lucro líquido atribuível à AMCOR PLC | 191 | 152 |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | 0.132 | 0.105 |
| Lucro bruto | 659 | 645 |
| Margem de lucro bruto | 19.7% | 18.7% |
Desempenho do segmento
As operações da AMCOR são divididas em dois segmentos -chave: flexíveis e embalagens rígidas. O desempenho nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ em milhões) | EBIT ajustado ($ em milhões) | Margem EBIT ajustada |
|---|---|---|---|
| Flexíveis | 2,552 | 329 | 12.9% |
| Embalagem rígida | 801 | 62 | 7.7% |
Distribuição geográfica das vendas
Vendas líquidas por geografia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Flexíveis ($ em milhões) | Embalagem rígida ($ em milhões) | Total ($ em milhões) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | 1,032 | 605 | 1,637 |
| América latina | 271 | 196 | 467 |
| Europa | 838 | 0 | 838 |
| Ásia -Pacífico | 411 | 0 | 411 |
Estrutura de custos
As despesas operacionais consolidadas da AMCOR nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Tipo de despesa | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Despesas de venda, gerais e administrativas | (315) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | (28) |
| Reestruturação e despesas relacionadas | (6) |
| Outras receitas/(despesas), líquido | 2 |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do fluxo de caixa da AMCOR foi o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (269) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (155) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 237 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida líquida da AMCOR ficou em US $ 6,9 bilhões, em comparação com US $ 6,1 bilhões em 30 de junho de 2024. A empresa tinha linhas de crédito não fundidas de US $ 1,9 bilhão disponíveis para financiar capital de giro e despesas de capital.
Dividendos e compartilham recompras
A AMCOR declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,1250 por ação ordinária durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa não recomprava nenhuma ação sob seu programa de recompra durante esse período.
Como a AMCOR PLC (AMCR) ganha dinheiro
Overview do modelo de negócios da AMCOR
A AMCOR PLC opera como líder global em soluções de embalagens responsáveis. A empresa gera receita principalmente por meio de dois segmentos relatáveis: flexíveis e embalagens rígidas. A partir do ano fiscal de 2024, a AMCOR relatou vendas líquidas de aproximadamente US $ 13,6 bilhões de operações em 212 locais em 40 países.
Partida de receita por segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a venda líquida da AMCOR totalizou US $ 3,353 bilhões, refletindo uma diminuição de US $ 3,443 bilhões No mesmo período de 2023. O colapso por segmento é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | EBIT ajustado (2024) | EBIT ajustado (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Flexíveis | US $ 2.552 milhões | US $ 2.568 milhões | US $ 329 milhões | US $ 322 milhões |
| Embalagem rígida | US $ 801 milhões | US $ 875 milhões | US $ 62 milhões | US $ 62 milhões |
| Total | US $ 3.353 milhões | US $ 3.443 milhões | US $ 365 milhões | US $ 358 milhões |
Estrutura de custos
O custo das vendas da AMCOR para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,694 bilhões, de baixo de US $ 2,798 bilhões em 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 659 milhões, que é uma margem de lucro bruta de 19.7% comparado com 18.7% no ano anterior.
Receita operacional e despesas
O lucro operacional para o mesmo trimestre aumentou para US $ 312 milhões de US $ 270 milhões em 2023, representando uma margem operacional de 9.3%. Despesas de venda, gerais e administrativas foram US $ 315 milhões, comparado com US $ 302 milhões no ano anterior, indicando um aumento nos custos operacionais.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à AMCOR PLC para o trimestre foi relatado em US $ 191 milhões, um aumento de US $ 152 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro diluído por ação aumentou para $0.132 de $0.105.
Distribuição de receita geográfica
A receita da AMCOR também é segmentada geograficamente. A tabela a seguir descreve as vendas líquidas por geografia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Flexíveis (2024) | Embalagem rígida (2024) | Total (2024) | Total (2023) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1.032 milhões | US $ 605 milhões | US $ 1.637 milhões | US $ 1.700 milhões |
| América latina | US $ 271 milhões | US $ 196 milhões | US $ 467 milhões | US $ 484 milhões |
| Europa | US $ 838 milhões | US $ 0 milhão | US $ 838 milhões | US $ 858 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 411 milhões | US $ 0 milhão | US $ 411 milhões | US $ 401 milhões |
| Total | US $ 2.552 milhões | US $ 801 milhões | US $ 3.353 milhões | US $ 3.443 milhões |
Iniciativas estratégicas e perspectivas futuras
A AMCOR está focada em iniciativas de economia de custos e mudanças estruturais para aumentar a lucratividade. A empresa iniciou um plano de reestruturação com custos esperados de aproximadamente US $ 220 milhões e antecipa os benefícios pré-impostos anualizados de cerca de US $ 50 milhões Até o final do ano fiscal de 2025.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AMCOR relatou a dívida total de US $ 7,304 bilhões com uma dívida líquida de US $ 6,872 bilhões. A empresa tinha linhas de crédito não soltadas disponíveis no valor de US $ 1,9 bilhão.
Conclusão
As ofertas diversificadas de produtos da AMCOR em embalagens flexíveis e rígidas, juntamente com o gerenciamento estratégico de custos, posicionam a empresa quanto à geração contínua de receita e lucratividade no mercado de embalagens em evolução.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amcor plc (AMCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Amcor plc (AMCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amcor plc (AMCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.