Amcor plc (AMCR) Bundle
Una breve historia de Amcor plc
AMCOR PLC, un líder mundial en soluciones de empaque, tiene una rica historia marcada por expansiones estratégicas, adquisiciones y un compromiso con la sostenibilidad. A partir de 2024, la compañía opera en más de 40 países y emplea a aproximadamente 41,000 personas, generando ventas anuales de aproximadamente $ 13.6 mil millones.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Amcor informó:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,353 millones | $ 3,443 millones |
| Ingreso operativo | $ 312 millones | $ 270 millones |
| Ingresos netos atribuibles a AMCOR PLC | $ 191 millones | $ 152 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $0.132 | $0.105 |
| Beneficio bruto | $ 659 millones | $ 645 millones |
Las ventas netas disminuyeron en $ 90 millones, o 3%, principalmente debido a los impactos desfavorables de precios/mezcla y las fluctuaciones de divisas. Sin embargo, el ingreso neto atribuible a AMCOR aumentó en $ 39 millones, o 26%, impulsado por mayores ganancias brutas y gastos de reestructuración reducidos.
Rendimiento de segmento
Las operaciones de AMCOR se dividen en dos segmentos principales: flexibles y envases rígidos. La actuación para los tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | EBIT ajustado (2024) | EBIT ajustado % de ventas netas (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Flexibles | $ 2,552 millones | $ 2,568 millones | $ 329 millones | 12.9% |
| Embalaje rígido | $ 801 millones | $ 875 millones | $ 62 millones | 7.7% |
El segmento de Flexibles vio una ligera disminución en las ventas, mientras que el segmento de envasado rígido experimentó una caída más significativa, principalmente debido a los más bajos volúmenes de ventas.
Iniciativas de reestructuración
AMCOR ha emprendido un plan de reestructuración después de la venta de su negocio ruso en diciembre de 2022. La compañía espera invertir $ 110 millones a $ 130 millones desde los ingresos de la venta en diversas iniciativas de ahorro de costos. Al 30 de septiembre de 2024, el plan de reestructuración ha incurrido en costos por un total de aproximadamente $ 220 millones.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, AMCOR reportó una deuda neta de $ 6.9 mil millones, frente a $ 6.1 mil millones al 30 de junio de 2024. La Compañía mantiene una liquidez sustancial, con facilidades de crédito no detenido por un total de $ 1.9 mil millones.
En general, la salud financiera de AMCOR refleja una combinación de gestión estratégica de los costos, esfuerzos de reestructuración continuos y un enfoque en la sostenibilidad, posicionando a la compañía para el éxito continuo en la industria del envasado.
A Who posee AMCOR PLC (AMCR)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, AMCOR PLC (AMCR) tiene una base de accionistas diversas, que incluye inversores institucionales, fondos mutuos e inversores minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.2% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.4% |
| Fondo mutuo | Fondos americanos | 4.1% |
| Inversionista minorista | Varios | 75.8% |
Los principales titulares institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales titulares institucionales de AMCOR PLC a partir de 2024, que detalla el número de acciones retenidas y su porcentaje de acciones totales en circulación:
| Institución | Acciones celebradas (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 122.5 | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | 102.3 | 7.2% |
| State Street Corporation | 76.8 | 5.4% |
| Fondos americanos | 57.5 | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 42.0 | 2.9% |
Cambios recientes de los accionistas
En 2024, AMCOR PLC experimentó algunos cambios significativos en su estructura de accionistas, ya que varios inversores institucionales aumentaron sus participaciones:
- El grupo Vanguard aumentó sus tenencias en un 1,2%.
- BlackRock, Inc. redujo su posición en un 0.5%.
- State Street Corporation aumentó ligeramente su participación en un 0.3%.
Gestión y propiedad de la junta
Los miembros de la gerencia y la junta tienen una propiedad combinada de aproximadamente el 1.5% de AMCOR PLC, lo que demuestra la alineación con los intereses de los accionistas. La siguiente tabla proporciona detalles sobre ejecutivos clave y su propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Ron Delia | CEO | 1.2 | 0.08% |
| Michael Zacka | Presidente | 0.5 | 0.03% |
| Otros ejecutivos | - | 2.0 | 0.14% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A finales de septiembre de 2024, AMCOR PLC tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 20.1 mil millones. La acción ha mostrado un rendimiento anual de aproximadamente 5.0%, lo que refleja las condiciones del mercado y las métricas de rendimiento de la compañía.
Lo más destacado financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Amcor informó:
- Ventas netas de $ 3.353 mil millones.
- Ingresos netos de $ 191 millones.
- Ganancias diluidas por acción de $ 0.132.
Estas cifras indican una posición financiera sólida, que puede atraer más inversiones de los inversores institucionales y minoristas.
Declaración de misión de AMCOR PLC (AMCR)
Compañía Overview
AMCOR PLC es un líder mundial en el desarrollo y la producción de soluciones de empaque responsables para diversos materiales en múltiples industrias, incluidos alimentos, bebidas, farmacéuticos, médicos, hogares y cuidado personal. A partir de 2024, la compañía opera en 40 países con 212 ubicaciones, empleando a aproximadamente 41,000 personas y generando ventas anuales de $ 13.6 mil millones.
Declaración de misión
La misión de AMCOR es liderar la industria del envasado global en el desarrollo de soluciones de empaque sostenibles que protejan los productos, diferencien las marcas y mejoren las cadenas de suministro. La compañía se compromete a hacer un embalaje que sea cada vez más reciclable, reutilizable, más liviano e realice el uso de una proporción creciente de contenido reciclado.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AMCOR informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas ($ millones) | 3,353 | 3,443 |
| Ingresos operativos ($ millones) | 312 | 270 |
| Ingresos netos atribuibles a AMCOR PLC ($ millones) | 191 | 152 |
| Ganancias diluidas por acción ($) | 0.132 | 0.105 |
| Ganancia bruta ($ millones) | 659 | 645 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 19.7 | 18.7 |
Objetivos estratégicos
- Innovación: Concéntrese en desarrollar nuevos productos y soluciones que satisfagan las necesidades de los clientes al tiempo que mejoran la sostenibilidad.
- Eficiencia: Implemente iniciativas de ahorro de costos para mejorar la eficiencia operativa y reducir el desperdicio.
- Asociación del cliente: Colabora estrechamente con los clientes para entregar soluciones de embalaje a medida que mejoren el valor de la marca.
- Responsabilidad ambiental: Comprometerse a reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia de los recursos en todas las operaciones.
Desarrollos recientes
A la luz de las condiciones económicas recientes, AMCOR se ha centrado en alinear su base de costos con la dinámica del mercado, implementar acciones de precios y costos para compensar la inflación. La Compañía también ha iniciado un plan de reestructuración para mejorar la eficiencia operativa, con beneficios anualizados antes de impuestos anuales esperados de aproximadamente $ 50 millones al final del año fiscal 2025.
Posición de mercado
El enfoque estratégico de AMCOR en la sostenibilidad lo posiciona bien dentro de la industria del envasado, donde la demanda de los consumidores de productos ecológicos está aumentando. La compañía tiene como objetivo mejorar su participación en el mercado al liderar las soluciones de empaque innovadoras y responsables.
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los segmentos comerciales de Amcor informaron las siguientes ventas netas:
| Segmento | Ventas netas ($ millones) |
|---|---|
| Flexibles | 2,552 |
| Embalaje rígido | 801 |
En general, el rendimiento de Amcor refleja su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, con iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta al mercado.
Cómo funciona AMCOR PLC (AMCR)
Compañía Overview
AMCOR PLC es un líder mundial en el desarrollo y la producción de soluciones de empaque responsables en una variedad de materiales utilizados en alimentos, bebidas, farmacéuticos, médicos, hogares y personal, y otros bienes de consumo. A partir de 2024, la compañía opera 212 ubicaciones en 40 países y emplea a aproximadamente 41,000 personas, generando ventas anuales de $ 13.6 mil millones.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Amcor informó:
| Métrico | 2024 ($ en millones) | 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas | 3,353 | 3,443 |
| Ingreso operativo | 312 | 270 |
| Ingresos netos atribuibles a AMCOR PLC | 191 | 152 |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | 0.132 | 0.105 |
| Beneficio bruto | 659 | 645 |
| Margen de beneficio bruto | 19.7% | 18.7% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de AMCOR se dividen en dos segmentos clave: flexibles y envases rígidos. La actuación para los tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas ($ en millones) | EBIT ajustado ($ en millones) | Margen de ebit ajustado |
|---|---|---|---|
| Flexibles | 2,552 | 329 | 12.9% |
| Embalaje rígido | 801 | 62 | 7.7% |
Distribución geográfica de las ventas
Ventas netas por geografía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Flexibles ($ en millones) | Embalaje rígido ($ en millones) | Total ($ en millones) |
|---|---|---|---|
| América del norte | 1,032 | 605 | 1,637 |
| América Latina | 271 | 196 | 467 |
| Europa | 838 | 0 | 838 |
| Asia Pacífico | 411 | 0 | 411 |
Estructura de costos
Los gastos operativos consolidados de AMCOR para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | (315) |
| Gastos de investigación y desarrollo | (28) |
| Reestructuración y gastos relacionados | (6) |
| Otros ingresos/(gastos), neto | 2 |
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del flujo de efectivo de Amcor fue el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (269) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (155) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 237 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda neta de AMCOR se situó en $ 6.9 mil millones, en comparación con $ 6.1 mil millones al 30 de junio de 2024. La compañía tenía facilidades de crédito no retiradas de $ 1.9 mil millones disponibles para financiar capital de trabajo y gastos de capital.
Dividendos y recompras de compartir
AMCOR declaró un dividendo en efectivo de $ 0.1250 por acción ordinaria durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía no recompra ninguna acción bajo su programa de recompra durante este período.
Cómo AMCOR PLC (AMCR) gana dinero
Overview del modelo de negocio de Amcor
AMCOR PLC opera como líder mundial en soluciones de empaque responsables. La compañía genera ingresos principalmente a través de dos segmentos reportables: flexibles y envases rígidos. A partir del año fiscal 2024, AMCOR informó ventas netas de aproximadamente $ 13.6 mil millones de operaciones en 212 ubicaciones en 40 países.
Desglose de ingresos por segmento
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de Amcor totalizaron $ 3.353 mil millones, reflejando una disminución de $ 3.443 mil millones En el mismo período en 2023. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | EBIT ajustado (2024) | EBIT ajustado (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Flexibles | $ 2,552 millones | $ 2,568 millones | $ 329 millones | $ 322 millones |
| Embalaje rígido | $ 801 millones | $ 875 millones | $ 62 millones | $ 62 millones |
| Total | $ 3,353 millones | $ 3,443 millones | $ 365 millones | $ 358 millones |
Estructura de costos
El costo de ventas de Amcor para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 2.694 mil millones, abajo de $ 2.798 mil millones en 2023. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 659 millones, que es un margen de beneficio bruto de 19.7% en comparación con 18.7% en el año anterior.
Ingresos y gastos operativos
El ingreso operativo para el mismo trimestre aumentó a $ 312 millones de $ 270 millones en 2023, representando un margen operativo de 9.3%. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron $ 315 millones, en comparación con $ 302 millones el año anterior, lo que indica un aumento en los costos operativos.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a AMCOR PLC para el trimestre se informó en $ 191 millones, un aumento de $ 152 millones en el mismo trimestre del año anterior. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $0.132 de $0.105.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Amcor también están segmentados geográficamente. La siguiente tabla describe las ventas netas por geografía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Flexibles (2024) | Embalaje rígido (2024) | Total (2024) | Total (2023) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 1,032 millones | $ 605 millones | $ 1,637 millones | $ 1,700 millones |
| América Latina | $ 271 millones | $ 196 millones | $ 467 millones | $ 484 millones |
| Europa | $ 838 millones | $ 0 millones | $ 838 millones | $ 858 millones |
| Asia Pacífico | $ 411 millones | $ 0 millones | $ 411 millones | $ 401 millones |
| Total | $ 2,552 millones | $ 801 millones | $ 3,353 millones | $ 3,443 millones |
Iniciativas estratégicas y perspectivas futuras
AMCOR se centra en iniciativas de ahorro de costos y cambios estructurales para mejorar la rentabilidad. La compañía ha iniciado un plan de reestructuración con costos esperados de aproximadamente $ 220 millones y anticipa beneficios anuales antes de impuestos de alrededor $ 50 millones Al final del año fiscal 2025.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, AMCOR informó una deuda total de $ 7.304 mil millones con una deuda neta de $ 6.872 mil millones. La compañía tenía facilidades de crédito no retiradas disponibles por valor de $ 1.9 mil millones.
Conclusión
Las ofertas de productos diversificadas de AMCOR en envases flexibles y rígidos, junto con la gestión estratégica de costos, posicionan a la compañía para la generación continua de ingresos y la rentabilidad en el mercado de empaquetado en evolución.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amcor plc (AMCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Amcor plc (AMCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amcor plc (AMCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.