American Superconductor Corporation (AMSC) Bundle
تاريخ موجز لشركة الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC)
كانت شركة American Superconductor Corporation (AMSC) لاعبًا رئيسيًا في قطاع تكنولوجيا الطاقة، لا سيما في الحلول القائمة على الموصلات الفائقة والطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تحولات ونموًا كبيرًا، لا سيما بعد عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإعادة الهيكلة المالية.
الأداء المالي الأخير
للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أفادت AMSC:
- صافي الإيرادات: 58.7 مليون دولار، مقابل 50.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- الدخل التشغيلي: 0.1 مليون دولار، وهو تحسن من خسارة قدرها 1.8 مليون دولار في عام 2023.
- صافي الدخل: 0.6 مليون دولار مقابل خسارة 0.3 مليون دولار في 2023.
- العائد الأساسي للسهم (EPS): 0.02 دولار، مقارنة بخسارة 0.01 دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 58.7 مليون دولار | 50.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 0.1 مليون دولار | (1.8) مليون دولار |
| صافي الدخل | 0.6 مليون دولار | (0.3) مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.02 | $(0.01) |
الاستحواذ على ميجاتران
في أغسطس 2024، أكملت AMSC الاستحواذ على شركة Megatran Industries، وهي خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز قطاع أعمال الشبكة الخاص بها. بلغت القيمة الإجمالية لعملية الاستحواذ حوالي 61.4 مليون دولار، والتي شملت:
- 25 مليون دولار نقدا.
- 1,297,600 سهم من أسهم AMSC العادية.
- دفعة نقدية إضافية بقيمة 5 ملايين دولار بعد الإغلاق.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات AMSC في حلول تحويل الطاقة، خاصة للتطبيقات الصناعية والعسكرية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم AMSC تحسينات ملحوظة:
- سعر السهم: أغلق عند 11.25 دولارًا بعد طرح عام.
- الأسهم القائمة: حوالي 39.8 مليون سهم.
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $11.25 |
| الأسهم المعلقة | 39.8 مليون |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMSC عن إجمالي أصول بقيمة 298.4 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 111.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 187 مليون دولار أمريكي. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الأصول: 298.4 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 111.4 مليون دولار
- العجز المتراكم: (1.064) مليار دولار
| متري الميزانية العمومية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 298.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 111.4 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1.064) مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 187 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
إن التركيز الاستراتيجي لشركة AMSC على توسيع حلول الشبكة الخاصة بها وتعزيز عروض منتجاتها يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي. إن استمرار الاستثمارات في البحث والتطوير، إلى جانب التكامل الناجح لعمليات الاستحواذ، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الزخم في قطاع الطاقة التنافسي.
من يملك شركة الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يُظهر هيكل ملكية شركة American Superconductor Corporation (AMSC) مجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم المقابلة:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.1% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد (مختلفون) | 30.0% | فردي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.0% | المؤسسية |
إصدارات الأسهم الأخيرة
وفي عام 2024، أكملت AMSC طرحًا عامًا لعدد 6,210,000 سهم بسعر 11.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 65.2 مليون دولار أمريكي بعد النفقات. وتشير هذه الخطوة إلى استراتيجية تهدف إلى تعزيز رأس المال وتوسيع قدراته التشغيلية.
تفاصيل الاستحواذ
في 1 أغسطس 2024، استحوذت AMSC على جميع الأسهم القائمة في Megatran مقابل إجمالي قدره 61.4 مليون دولار تقريبًا، والتي تضمنت مدفوعات نقدية وإصدار 1,297,600 سهم مقيد من الأسهم العادية. كان الاستحواذ جزءًا من استراتيجية AMSC لتعزيز قطاع أعمال الشبكة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMSC عن صافي إيرادات بقيمة 58.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة عن الفترات السابقة. يسلط الأداء التشغيلي الضوء على مسار نمو الشركة بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 58.7 مليون دولار | 50.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 4.9 مليون دولار | (2.5 مليون دولار) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.13 | ($0.09) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 37.4 مليون | 30.1 مليون |
أداء السوق
اعتبارًا من أوائل عام 2024، كان يتم تداول سهم AMSC بحوالي 23.39 دولارًا. يعكس أداء أسهم الشركة معنويات المستثمرين الإيجابية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية الأخيرة ونمو الإيرادات.
النظرة المستقبلية
تواصل AMSC ترسيخ مكانتها لتحقيق النمو المستقبلي من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وزيادة الطلب في السوق على منتجاتها في قطاع الطاقة. وتركز الشركة على تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع حضورها في السوق، لا سيما في قطاعي الشبكات وطاقة الرياح.
بيان مهمة شركة الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC).
تهدف شركة American Superconductor Corporation (AMSC) إلى توفير حلول تتيح إنشاء بنية تحتية للطاقة أكثر مرونة واستدامة. تركز المهمة على تقديم التقنيات المتقدمة التي تعمل على تحسين موثوقية الشبكة وكفاءتها مع دعم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMSC عن زيادة كبيرة في الإيرادات، يبرزها النمو القوي في قطاعي أعمال الشبكة وطاقة الرياح. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 60% ل 54.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 34.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 47% ل 94.8 مليون دولار من 64.3 مليون دولار سنة بعد سنة.
| توزيع الإيرادات (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر |
|---|---|---|
| 2024 | $54,471 | $94,761 |
| 2023 | $34,004 | $64,258 |
أداء القطاع
تظل وحدة أعمال الشبكة هي العمود الفقري لتوليد إيرادات AMSC، مما يساهم في ذلك 86% و 84% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي. نمت الإيرادات من قطاع الشبكة بنسبة 65% ل 46.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وحتى 46% ل 79.3 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما أظهر قطاع طاقة الرياح نموًا واعدًا، حيث بلغت إيراداته 7.5 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر و 15.5 مليون دولار لمدة ستة أشهر، مما يعكس زيادة قدرها 37% و 55%، على التوالى.
| إيرادات القطاع (بالآلاف) | شبكة | رياح |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $46,936 | $7,535 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $28,515 | $5,489 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $79,272 | $15,489 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $54,251 | $10,007 |
مقاييس الربحية
سجلت AMSC صافي دخل قدره 4.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 2.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 2.4 مليون دولار، تحسن من خسارة صافية قدرها 7.9 مليون دولار في العام السابق.
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر |
|---|---|---|
| 2024 | $4,887 | $2,363 |
| 2023 | $(2,485) | $(7,883) |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في 1 أغسطس 2024، استحوذت شركة AMSC على شركة Megatran مقابل مبلغ إجمالي قدره 61.4 مليون دولار، والتي تضمنت دفع نقدي قدره 25 مليون دولار و 1,297,600 الأسهم المقيدة من الأسهم العادية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات AMSC في قطاع الشبكة والمساهمة بشكل إيجابي في نمو الإيرادات المستقبلية.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AMSC عن النقد وما يعادله وإجمالي النقد المقيد 74.8 مليون دولار، انخفاضا من 92.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2024. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بعملية الاستحواذ على ميجاتران.
| المركز النقدي (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $72,131 | $90,522 |
| النقدية المقيدة | $2,655 | $1,758 |
| المجموع | $74,786 | $92,280 |
النظرة المستقبلية
إن تركيز الشركة المستمر على تطوير تكنولوجيا الشبكة وتوسيع عروض منتجاتها يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي. سيكون التكامل الناجح لشركة Megatran وتطوير منتجات جديدة أمرًا محوريًا في تحقيق مهمة AMSC المتمثلة في تعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة واستدامتها.
كيف تعمل شركة الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة American Superconductor Corporation (AMSC) من خلال قطاعين رئيسيين للأعمال: الشبكة وطاقة الرياح.
- شبكة: يركز هذا القطاع على حلول شبكات الطاقة، بما في ذلك خدمات تخطيط النقل، وإلكترونيات الطاقة، والأنظمة القائمة على الموصلات الفائقة.
- رياح: يوفر هذا القطاع إلكترونيات الطاقة وأنظمة التحكم المتقدمة لمصنعي توربينات الرياح.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMSC عن نمو كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 54.5 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 60% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (0.8 مليون دولار) | (2.4 مليون دولار) | 66% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 4.9 مليون دولار | (2.5 مليون دولار) | صافي الربح |
| الهامش الإجمالي | 29% | 25% | 16% |
توزيع الإيرادات
يتم توليد الإيرادات بشكل أساسي من مصدرين: قطاعات الشبكة وطاقة الرياح. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثاني 2024) | الإيرادات (الربع الثاني 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شبكة | 46.9 مليون دولار | 28.5 مليون دولار | 65% |
| رياح | 7.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 37% |
مصاريف التشغيل
وشهدت النفقات التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 زيادات ترجع في المقام الأول إلى زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير.
| نوع المصاريف | المبلغ (6 مليون 2024) | المبلغ (6 مليون 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 4.9 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 41% |
| البيع والعامة والإدارية | 19.4 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | 23% |
الاستحواذ على ميجاتران
في 1 أغسطس 2024، استحوذت AMSC على شركة Megatran Industries, Inc. مقابل إجمالي قدره 61.4 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات AMSC في قطاع الشبكة.
| مكون الشراء | كمية |
|---|---|
| سعر الشراء النقدي | 25.0 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 31.4 مليون دولار |
| الدفع النقدي الإضافي | 5.0 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت AMSC عن تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 16.1 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من التدفق النقدي الخارجي البالغ 1.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (6 مليون 2024) | المبلغ (6 مليون 2023) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 16.1 مليون دولار | (1.3 مليون دولار) |
| الأنشطة الاستثمارية | (33.5 مليون دولار) | (0.4 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (0.1 مليون دولار) | 0.1 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي أصول والتزامات AMSC كما يلي:
| فئة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 298.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 111.4 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 187.0 مليون دولار |
توقعات السوق
إن التركيز الاستراتيجي لـ AMSC على قطاع الطاقة المتجددة يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي، خاصة مع تزايد الطلب على تحديث الشبكة وحلول طاقة الرياح.
كيف تجني شركة الموصلات الفائقة الأمريكية (AMSC) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة American Superconductor Corporation (AMSC) من خلال قطاعين رئيسيين للأعمال: الشبكة وطاقة الرياح. يركز قطاع الشبكة على توفير الحلول للمرافق الكهربائية والمرافق الصناعية ومطوري الطاقة المتجددة، بينما يوفر قطاع طاقة الرياح إلكترونيات الطاقة وأنظمة التحكم المتقدمة لمصنعي توربينات الرياح.
توليد الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMSC عن زيادة كبيرة في الإيرادات، مدفوعة في المقام الأول بالاستحواذ على Megatran وزيادة شحنات أنظمة طاقة الطاقة. ويلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القطاع لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر |
|---|---|---|
| شبكة | $46,936,000 (2024) | $79,272,000 (2024) |
| رياح | $7,535,000 (2024) | $15,489,000 (2024) |
| إجمالي الإيرادات | $54,471,000 (2024) | $94,761,000 (2024) |
| إجمالي الإيرادات (2023) | $34,004,000 | $64,258,000 |
الدخل التشغيلي
أظهر الدخل التشغيلي لشركة AMSC تحسنًا بسبب ارتفاع الإيرادات ومزيج المنتجات المناسب. الدخل التشغيلي لكل قطاع لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الخسارة) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر | الدخل التشغيلي (الخسارة) الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر |
|---|---|---|
| شبكة | $2,336,000 (2024) | $3,195,000 (2024) |
| رياح | $516,000 (2024) | $1,515,000 (2024) |
| إجمالي الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($753,000) (2024) | ($4,043,000) (2024) |
| إجمالي الدخل التشغيلي (الخسارة) (2023) | ($2,369,000) | ($7,702,000) |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
ارتفعت تكلفة الإيرادات تماشيا مع نمو المبيعات، مما أثر على الهوامش الإجمالية بشكل إيجابي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل تكلفة الإيرادات وإجمالي الهوامش أدناه:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $38,900,000 (2024) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 29% (2024) |
| هامش الربح الإجمالي (2023) | 25% (2023) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت AMSC عن صافي دخل قدره 4,887,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2,485,000 دولار أمريكي في عام 2023. وكانت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $4,887,000 (2024) |
| صافي الخسارة (2023) | ($2,485,000) |
| ربحية السهم (2024) | $0.13 |
| ربحية السهم (2023) | ($0.09) |
تأثير الاستحواذ
لقد أثر الاستحواذ على Megatran بشكل كبير على البيانات المالية لشركة AMSC. وفي الأشهر الثلاثة التي تلت الاستحواذ في 1 أغسطس 2024، ساهمت شركة ميجاتران بمبلغ 14.3 مليون دولار أمريكي في الإيرادات و2.1 مليون دولار أمريكي في صافي الدخل.
التدفق النقدي Overview
شهدت AMSC زيادة في صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 16.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالنقد المستخدم في العمليات البالغ 1.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $16,121,000 (2024) |
| النقد المستخدم في العمليات (2023) | ($1,348,000) |
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AMSC عن التزامات الأداء المعلقة بحوالي 205 مليون دولار أمريكي سيتم الاعتراف بها على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة، مما يشير إلى تراكم قوي للعقود التي تنتظر الاعتراف بالإيرادات.
American Superconductor Corporation (AMSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Superconductor Corporation (AMSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of American Superconductor Corporation (AMSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Superconductor Corporation (AMSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.