American Superconductor Corporation (AMSC) Bundle
Una breve historia de American Superconducor Corporation (AMSC)
American Superconducor Corporation (AMSC) ha sido un jugador clave en el sector de la tecnología energética, particularmente en soluciones basadas en superconductores y energía renovable. A partir de 2024, la compañía ha sufrido transformaciones y crecimiento significativos, particularmente siguiendo adquisiciones estratégicas y reestructuración financiera.
Desempeño financiero reciente
Para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, AMSC informó:
- Ingresos netos: $ 58.7 millones, en comparación con $ 50.9 millones para el mismo período en 2023.
- Ingresos operativos: $ 0.1 millones, una mejora de una pérdida de $ 1.8 millones en 2023.
- Lngresos netos: $ 0.6 millones, versus una pérdida de $ 0.3 millones en 2023.
- Ganancias básicas por acción (EPS): $ 0.02, en comparación con una pérdida de $ 0.01 en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 58.7 millones | $ 50.9 millones |
| Ingreso operativo | $ 0.1 millones | $ (1.8) millones |
| Lngresos netos | $ 0.6 millones | $ (0.3) millones |
| EPS básico | $0.02 | $(0.01) |
Adquisición de megatrán
En agosto de 2024, AMSC completó la adquisición de Megatran Industries, un movimiento significativo destinado a fortalecer su segmento de negocios de red. La consideración total para la adquisición fue de aproximadamente $ 61.4 millones, lo que incluyó:
- $ 25 millones en efectivo.
- 1.297.600 acciones de las acciones comunes de AMSC.
- Un pago adicional en efectivo de $ 5 millones después del cierre.
Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de AMSC en las soluciones de conversión de energía, particularmente para aplicaciones industriales y militares.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de AMSC mostró mejoras notables:
- Precio de las acciones: Cerrado a $ 11.25 después de una oferta pública.
- Acciones en circulación: Aproximadamente 39.8 millones de acciones.
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $11.25 |
| Acciones en circulación | 39.8 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, AMSC reportó activos totales de $ 298.4 millones y pasivos totales de $ 111.4 millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 187 millones. Las figuras clave incluyen:
- Activos totales: $ 298.4 millones
- Pasivos totales: $ 111.4 millones
- Déficit acumulado: $ (1.064) mil millones
| Balance general | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 298.4 millones |
| Pasivos totales | $ 111.4 millones |
| Déficit acumulado | $ (1.064) mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 187 millones |
Perspectiva futura
El enfoque estratégico de AMSC en expandir sus soluciones de cuadrícula y mejorar sus ofertas de productos lo posiciona bien para un crecimiento futuro. Las inversiones continuas en investigación y desarrollo, junto con la integración exitosa de las adquisiciones, son cruciales para mantener el impulso en el sector energético competitivo.
A Who posee American Superconducor Corporation (AMSC)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de American Superconducor Corporation (AMSC) muestra una amplia gama de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus porcentajes de propiedad correspondientes:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Institucional |
| Inversores individuales (varios) | 30.0% | Individual |
| Otros inversores institucionales | 35.0% | Institucional |
Emisiones de acciones recientes
En 2024, AMSC completó una oferta pública de 6,210,000 acciones a un precio de $ 11.25 por acción, recaudando aproximadamente $ 65.2 millones después de los gastos. Este movimiento indica una estrategia para reforzar el capital y ampliar sus capacidades operativas.
Detalles de adquisición
El 1 de agosto de 2024, AMSC adquirió todas las acciones en circulación de Megatrán para una consideración total de aproximadamente $ 61.4 millones, que incluía pagos en efectivo y la emisión de 1,297,600 acciones restringidas de acciones comunes. La adquisición fue parte de la estrategia de AMSC para mejorar su segmento de negocios de red.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, AMSC reportó ingresos netos de $ 58.7 millones, lo que refleja un aumento de los períodos anteriores. El rendimiento operativo destaca la trayectoria de crecimiento de la compañía después de las recientes adquisiciones.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 58.7 millones | $ 50.9 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 4.9 millones | ($ 2.5 millones) |
| Ganancias básicas por acción | $0.13 | ($0.09) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 37.4 millones | 30.1 millones |
Rendimiento del mercado
A principios de 2024, las acciones de AMSC cotizaban alrededor de $ 23.39. El rendimiento de las acciones de la compañía refleja el sentimiento positivo de los inversores, reforzado por sus recientes adquisiciones estratégicas y crecimiento de los ingresos.
Perspectiva futura
AMSC continúa posicionándose para el crecimiento futuro a través de adquisiciones estratégicas y la creciente demanda del mercado de sus productos en el sector energético. La compañía se centra en mejorar sus capacidades operativas y ampliar su presencia en el mercado, particularmente en los segmentos de la red y el viento.
Declaración de misión de American SuperConducor Corporation (AMSC)
American Superconducor Corporation (AMSC) tiene como objetivo proporcionar soluciones que permitan una infraestructura energética más resistente y sostenible. La misión se centra en entregar tecnologías avanzadas que mejoren la confiabilidad y eficiencia de la red al tiempo que respalda la transición a fuentes de energía renovables.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, AMSC informó un aumento significativo en los ingresos, subrayado por un crecimiento robusto tanto en los segmentos de negocios eólicos. Los ingresos totales aumentaron por 60% a $ 54.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 34.0 millones Para el mismo período en 2023. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron por 47% a $ 94.8 millones de $ 64.3 millones año tras año.
| Desglose de ingresos (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre | Seis meses terminados el 30 de septiembre |
|---|---|---|
| 2024 | $54,471 | $94,761 |
| 2023 | $34,004 | $64,258 |
Rendimiento de segmento
La unidad de negocios de la cuadrícula sigue siendo la columna vertebral de la generación de ingresos de AMSC, contribuyendo 86% y 84% de ingresos totales para los tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente. Los ingresos del segmento de la cuadrícula crecieron 65% a $ 46.9 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y por 46% a $ 79.3 millones Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El segmento de viento también mostró un crecimiento prometedor, con ingresos de $ 7.5 millones durante los tres meses y $ 15.5 millones durante seis meses, reflejando aumentos de 37% y 55%, respectivamente.
| Ingresos de segmento (en miles) | Red | Viento |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $46,936 | $7,535 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $28,515 | $5,489 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $79,272 | $15,489 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $54,251 | $10,007 |
Métricas de rentabilidad
AMSC informó un ingreso neto de $ 4.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 2.5 millones Para el mismo período en 2023. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto se encontró en $ 2.4 millones, Mejora de una pérdida neta de $ 7.9 millones en el año anterior.
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre | Seis meses terminados el 30 de septiembre |
|---|---|---|
| 2024 | $4,887 | $2,363 |
| 2023 | $(2,485) | $(7,883) |
Estrategia de adquisición y crecimiento
El 1 de agosto de 2024, AMSC adquirió Megatrán para una consideración agregada de $ 61.4 millones, que incluía un pago en efectivo de $ 25 millones y 1,297,600 acciones restringidas de acciones ordinarias. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de AMSC en el segmento de la red y contribuya positivamente al crecimiento futuro de los ingresos.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, AMSC reportó efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido totalizado $ 74.8 millones, una disminución de $ 92.3 millones Al 31 de marzo de 2024. La disminución se atribuye principalmente al efectivo utilizado en actividades de inversión relacionadas con la adquisición de megatrán.
| Posición de efectivo (en miles) | 30 de septiembre de 2024 | 31 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $72,131 | $90,522 |
| Efectivo restringido | $2,655 | $1,758 |
| Total | $74,786 | $92,280 |
Perspectiva futura
El enfoque continuo de la compañía en avanzar en la tecnología de la red y expandir sus ofertas de productos lo posiciona bien para un crecimiento futuro. La integración exitosa de megatrán y el desarrollo de nuevos productos será fundamental para lograr la misión de AMSC de mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la infraestructura energética.
Cómo funciona American Superconducor Corporation (AMSC)
Segmentos de negocios
American Superconducor Corporation (AMSC) opera a través de dos segmentos comerciales principales: cuadrícula y viento.
- Red: Este segmento se centra en las soluciones de la red eléctrica, incluidos los servicios de planificación de transmisión, la electrónica de energía y los sistemas basados en superconductores.
- Viento: Este segmento proporciona sistemas de control y electrónica de potencia avanzada para fabricantes de turbinas eólicas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AMSC informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero en comparación con el año anterior.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 54.5 millones | $ 34.0 millones | 60% |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($ 0.8 millones) | ($ 2.4 millones) | 66% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 4.9 millones | ($ 2.5 millones) | Beneficio neto |
| Margen bruto | 29% | 25% | 16% |
Desglose de ingresos
Los ingresos se generan principalmente a partir de dos fuentes: la red y los segmentos de viento. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (Q2 2024) | Ingresos (Q2 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Red | $ 46.9 millones | $ 28.5 millones | 65% |
| Viento | $ 7.5 millones | $ 5.5 millones | 37% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se incorporaron principalmente debido a mayores inversiones de investigación y desarrollo.
| Tipo de gasto | Cantidad (6m 2024) | Cantidad (6m 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 4.9 millones | $ 3.5 millones | 41% |
| Venta, general y administrativa | $ 19.4 millones | $ 15.8 millones | 23% |
Adquisición de megatrán
El 1 de agosto de 2024, AMSC adquirió Megatran Industries, Inc. para una consideración agregada de $ 61.4 millones. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de AMSC en el segmento de la cuadrícula.
| Componente de compra | Cantidad |
|---|---|
| Precio de compra en efectivo | $ 25.0 millones |
| Acciones comunes emitidas | $ 31.4 millones |
| Pago en efectivo adicional | $ 5.0 millones |
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AMSC reportó un flujo de efectivo de actividades operativas de $ 16.1 millones, una mejora significativa de una salida de efectivo de $ 1.3 millones durante el mismo período en 2023.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (6m 2024) | Cantidad (6m 2023) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 16.1 millones | ($ 1.3 millones) |
| Actividades de inversión | ($ 33.5 millones) | ($ 0.4 millones) |
| Actividades financieras | ($ 0.1 millones) | $ 0.1 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos y pasivos totales de AMSC fueron los siguientes:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 298.4 millones |
| Pasivos totales | $ 111.4 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 187.0 millones |
Perspectiva del mercado
El enfoque estratégico de AMSC en el sector de energía renovable lo posiciona bien para el crecimiento futuro, especialmente con la creciente demanda de modernización de la red y soluciones de energía eólica.
Cómo American Superconducor Corporation (AMSC) gana dinero
Segmentos de negocios
American Superconducor Corporation (AMSC) opera a través de dos segmentos comerciales principales: cuadrícula y viento. El segmento de la cuadrícula se centra en proporcionar soluciones para servicios eléctricos, instalaciones industriales y desarrolladores de energía renovable, mientras que el segmento de viento suministra sistemas de control y electrónica de energía avanzada a los fabricantes de turbinas eólicas.
Generación de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, AMSC informó un aumento significativo en los ingresos, principalmente impulsado por la adquisición de megatrán y mayores envíos de sistemas de energía energética. La siguiente tabla resume los ingresos por segmento para los tres y seis meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre | Seis meses terminados el 30 de septiembre |
|---|---|---|
| Red | $46,936,000 (2024) | $79,272,000 (2024) |
| Viento | $7,535,000 (2024) | $15,489,000 (2024) |
| Ingresos totales | $54,471,000 (2024) | $94,761,000 (2024) |
| Ingresos totales (2023) | $34,004,000 | $64,258,000 |
Ingreso operativo
El ingreso operativo de AMSC ha mostrado mejoras debido a mayores ingresos y una combinación de productos favorable. El ingreso operativo para cada segmento para los tres y seis meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) tres meses terminados el 30 de septiembre | Ingresos operativos (pérdida) seis meses terminados el 30 de septiembre |
|---|---|---|
| Red | $2,336,000 (2024) | $3,195,000 (2024) |
| Viento | $516,000 (2024) | $1,515,000 (2024) |
| Ingresos operativos totales (pérdida) | ($753,000) (2024) | ($4,043,000) (2024) |
| Ingresos operativos totales (pérdida) (2023) | ($2,369,000) | ($7,702,000) |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos aumentó en línea con el crecimiento de las ventas, impactando positivamente los márgenes brutos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos y los márgenes brutos se detallan a continuación:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre |
|---|---|
| Costo de los ingresos | $38,900,000 (2024) |
| Margen bruto (%) | 29% (2024) |
| Margen bruto (2023) | 25% (2023) |
Ingresos netos y ganancias por acción
AMSC reportó un ingreso neto de $ 4,887,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 2,485,000 en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el mismo período fueron:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $4,887,000 (2024) |
| Pérdida neta (2023) | ($2,485,000) |
| EPS (2024) | $0.13 |
| EPS (2023) | ($0.09) |
Impacto de la adquisición
La adquisición de Megatrán ha influido significativamente en las finanzas de AMSC. En los tres meses transcurridos desde la adquisición del 1 de agosto de 2024, Megatrán contribuyó con $ 14.3 millones en ingresos y $ 2.1 millones en ingresos netos.
Flujo de fondos Overview
AMSC experimentó un aumento en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a $ 16.1 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el efectivo utilizado en operaciones de $ 1.3 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico de flujo de caja | Seis meses terminados el 30 de septiembre |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $16,121,000 (2024) |
| Efectivo utilizado en operaciones (2023) | ($1,348,000) |
Compromisos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, AMSC informó obligaciones de rendimiento pendientes de aproximadamente $ 205 millones para ser reconocidas durante los próximos doce meses, lo que indica una fuerte acumulación de contratos que esperan el reconocimiento de ingresos.
American Superconductor Corporation (AMSC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Superconductor Corporation (AMSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of American Superconductor Corporation (AMSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Superconductor Corporation (AMSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.