American Superconductor Corporation (AMSC) Bundle
Une brève histoire de l'American Superconductor Corporation (AMSC)
American Superconductor Corporation (AMSC) a été un acteur clé du secteur de la technologie énergétique, en particulier dans les solutions basées sur les supraconducteurs et les énergies renouvelables. En 2024, la Société a subi des transformations et une croissance importantes, en particulier à la suite d'acquisitions stratégiques et de restructuration financière.
Performance financière récente
Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, AMSC a rapporté:
- Revenus nets: 58,7 millions de dollars, contre 50,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Résultat d'exploitation: 0,1 million de dollars, une amélioration par rapport à une perte de 1,8 million de dollars en 2023.
- Revenu net: 0,6 million de dollars, contre une perte de 0,3 million de dollars en 2023.
- Bénéfice de base par action (EPS): 0,02 $, par rapport à une perte de 0,01 $ en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 58,7 millions de dollars | 50,9 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 0,1 million de dollars | (1,8) million de dollars |
| Revenu net | 0,6 million de dollars | (0,3) million de dollars |
| EPS de base | $0.02 | $(0.01) |
Acquisition de mégatran
En août 2024, AMSC a terminé l'acquisition de Megatran Industries, une décision importante visant à renforcer son segment commercial de grille. La considération totale pour l'acquisition était d'environ 61,4 millions de dollars, notamment:
- 25 millions de dollars en espèces.
- 1 297 600 actions ordinaires AMSC.
- Un paiement en espèces supplémentaire de 5 millions de dollars après la clôture.
Cette acquisition devrait améliorer les capacités d'AMSC dans les solutions de conversion de puissance, en particulier pour les applications industrielles et militaires.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions d'AMSC ont montré des améliorations notables:
- Prix de l'action: Fermé à 11,25 $ après une offre publique.
- Partage en circulation: Environ 39,8 millions d'actions.
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $11.25 |
| Partage | 39,8 millions |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, l'AMSC a déclaré un actif total de 298,4 millions de dollars et un passif total de 111,4 millions de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres de 187 millions de dollars. Les chiffres clés comprennent:
- Actifs totaux: 298,4 millions de dollars
- Total des passifs: 111,4 millions de dollars
- Déficit accumulé: (1,064 $) milliards
| Métrique du bilan | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 298,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 111,4 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (1,064 $) milliards |
| Capitaux propres | 187 millions de dollars |
Perspectives futures
L'accent stratégique d'AMSC sur l'élargissement de ses solutions de grille et l'amélioration de ses offres de produits le positionne bien pour une croissance future. Les investissements continus dans la recherche et le développement, parallèlement à l'intégration réussie des acquisitions, sont cruciaux pour soutenir l'élan dans le secteur de l'énergie compétitive.
A qui possède American Superconductor Corporation (AMSC)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de l'American Superconductor Corporation (AMSC) montre un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété correspondants:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.1% | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 4.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.5% | Institutionnel |
| Investisseurs individuels (divers) | 30.0% | Individuel |
| Autres investisseurs institutionnels | 35.0% | Institutionnel |
Émissions d'actions récentes
En 2024, AMSC a complété une offre publique de 6 210 000 actions au prix de 11,25 $ par action, levant environ 65,2 millions de dollars après les dépenses. Cette décision indique une stratégie pour renforcer le capital et étendre ses capacités opérationnelles.
Détails d'acquisition
Le 1er août 2024, AMSC a acquis toutes les actions en circulation de Megatran pour une contrepartie totale d'environ 61,4 millions de dollars, qui comprenait des paiements en espèces et l'émission de 1 297 600 actions restreintes. L'acquisition faisait partie de la stratégie d'AMSC pour améliorer son segment d'entreprise de réseau.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, AMSC a déclaré un chiffre d'affaires net de 58,7 millions de dollars, reflétant une augmentation par rapport aux périodes précédentes. La performance opérationnelle met en évidence la trajectoire de croissance de l'entreprise à la suite d'acquisitions récentes.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 58,7 millions de dollars | 50,9 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 4,9 millions de dollars | (2,5 millions de dollars) |
| Bénéfice de base par action | $0.13 | ($0.09) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 37,4 millions | 30,1 millions |
Performance du marché
Au début de 2024, les actions d'AMSC se négociaient environ 23,39 $. La performance des actions de la société reflète un sentiment positif sur les investisseurs, renforcé par ses récentes acquisitions stratégiques et croissance des revenus.
Perspectives futures
L'AMSC continue de se positionner pour une croissance future grâce à des acquisitions stratégiques et à l'augmentation de la demande du marché pour ses produits dans le secteur de l'énergie. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses capacités opérationnelles et l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier dans les segments du réseau et du vent.
Énoncé de mission American Superconductor Corporation (AMSC)
American Superconductor Corporation (AMSC) vise à fournir des solutions qui permettent une infrastructure énergétique plus résiliente et durable. La mission se concentre sur la fourniture de technologies avancées qui améliorent la fiabilité et l'efficacité du réseau tout en soutenant la transition vers des sources d'énergie renouvelables.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, l'AMSC a rapporté une augmentation significative des revenus, souligné par une croissance robuste dans les segments du réseau et du vent. Le total des revenus a augmenté de 60% à 54,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 34,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté par 47% à 94,8 millions de dollars depuis 64,3 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Répartition des revenus (en milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre | Six mois terminé le 30 septembre |
|---|---|---|
| 2024 | $54,471 | $94,761 |
| 2023 | $34,004 | $64,258 |
Performance du segment
L'unité commerciale du réseau reste l'épine dorsale de la génération de revenus d'AMSC, contribuant 86% et 84% du total des revenus pour les trois et six mois clos le 30 septembre 2024, respectivement. Les revenus du segment de la grille ont augmenté 65% à 46,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et par 46% à 79,3 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024. Le segment du vent a également montré une croissance prometteuse, avec des revenus de 7,5 millions de dollars pour les trois mois et 15,5 millions de dollars pendant six mois, reflétant des augmentations de 37% et 55%, respectivement.
| Revenus de segments (en milliers) | Grille | Vent |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $46,936 | $7,535 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $28,515 | $5,489 |
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | $79,272 | $15,489 |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $54,251 | $10,007 |
Métriques de rentabilité
AMSC a déclaré un revenu net de 4,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 2,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, le revenu net se tenait à 2,4 millions de dollars, s'améliorant d'une perte nette de 7,9 millions de dollars l'année précédente.
| Revenu net (perte) (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre | Six mois terminé le 30 septembre |
|---|---|---|
| 2024 | $4,887 | $2,363 |
| 2023 | $(2,485) | $(7,883) |
Stratégie d'acquisition et de croissance
Le 1er août 2024, AMSC a acquis un mégatran pour une considération globale de 61,4 millions de dollars, qui comprenait un paiement en espèces de 25 millions de dollars et 1,297,600 Actions restreintes des actions ordinaires. Cette acquisition devrait améliorer les capacités d'AMSC dans le segment du réseau et contribuer positivement à la croissance future des revenus.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, AMSC a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et un total de liquidités restreintes 74,8 millions de dollars, une diminution de 92,3 millions de dollars Au 31 mars 2024. La diminution est attribuée principalement à la trésorerie utilisée dans les activités d'investissement liées à l'acquisition de mégatran.
| Position de trésorerie (par milliers) | 30 septembre 2024 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $72,131 | $90,522 |
| Argent restreint | $2,655 | $1,758 |
| Total | $74,786 | $92,280 |
Perspectives futures
L’accent continu de l’entreprise sur l’avancement de la technologie des grilles et l’élargir ses offres de produits le positionne bien pour une croissance future. L'intégration réussie du mégatran et le développement de nouveaux produits seront essentielles pour réaliser la mission d'AMSC d'améliorer la résilience et la durabilité des infrastructures énergétiques.
Comment fonctionne American Superconductor Corporation (AMSC)
Segments d'entreprise
American Superconductor Corporation (AMSC) opère à travers deux segments d'activité principaux: la grille et le vent.
- Grille: Ce segment se concentre sur les solutions de réseau électrique, y compris les services de planification de la transmission, l'électronique électrique et les systèmes basés sur les supraconducteurs.
- Vent: Ce segment fournit des systèmes d'électronique et de contrôle de puissance avancés pour les fabricants d'éoliennes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, l'AMSC a signalé une croissance significative de sa performance financière par rapport à l'année précédente.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 54,5 millions de dollars | 34,0 millions de dollars | 60% |
| Revenu opérationnel (perte) | (0,8 million de dollars) | (2,4 millions de dollars) | 66% |
| Revenu net (perte) | 4,9 millions de dollars | (2,5 millions de dollars) | Bénéfice net |
| Marge brute | 29% | 25% | 16% |
Répartition des revenus
Les revenus sont principalement générés à partir de deux sources: la grille et les segments de vent. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la panne est la suivante:
| Segment | Revenus (T2 2024) | Revenus (T2 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Grille | 46,9 millions de dollars | 28,5 millions de dollars | 65% |
| Vent | 7,5 millions de dollars | 5,5 millions de dollars | 37% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 ont vu des augmentations principalement en raison des investissements de recherche et de développement plus élevés.
| Type de dépenses | Montant (6m 2024) | Montant (6m 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 4,9 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 41% |
| Vendre, général et administratif | 19,4 millions de dollars | 15,8 millions de dollars | 23% |
Acquisition de mégatran
Le 1er août 2024, AMSC a acquis Megatran Industries, Inc. pour une considération globale de 61,4 millions de dollars. Cette acquisition devrait améliorer les capacités d'AMSC dans le segment de la grille.
| Composant de l'achat | Montant |
|---|---|
| Prix d'achat en espèces | 25,0 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 31,4 millions de dollars |
| Paiement en espèces supplémentaire | 5,0 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, l'AMSC a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de 16,1 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une sortie de trésorerie de 1,3 million de dollars au cours de la même période en 2023.
| Catégorie de trésorerie | Montant (6m 2024) | Montant (6m 2023) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 16,1 millions de dollars | (1,3 million de dollars) |
| Activités d'investissement | (33,5 millions de dollars) | (0,4 million de dollars) |
| Activités de financement | (0,1 million de dollars) | 0,1 million de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs et les passifs totaux d'AMSC étaient les suivants:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Actif total | 298,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 111,4 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 187,0 millions de dollars |
Perspectives du marché
L'accent stratégique de l'AMSC sur le secteur des énergies renouvelables le positionne bien pour la croissance future, en particulier avec une demande croissante de modernisation du réseau et de solutions d'énergie éolienne.
Comment American Superconductor Corporation (AMSC) fait de l'argent
Segments d'entreprise
American Superconductor Corporation (AMSC) opère à travers deux segments d'activité principaux: la grille et le vent. Le segment du réseau se concentre sur la fourniture de solutions pour les services publics d'électricité, les installations industrielles et les développeurs d'énergies renouvelables, tandis que le segment de vent fournit des systèmes d'électronique et de contrôle avancés aux fabricants d'éoliennes.
Génération de revenus
Au 30 septembre 2024, l'AMSC a signalé une augmentation significative des revenus, principalement tirée par l'acquisition du mégatran et l'augmentation des expéditions de systèmes d'énergie énergétique. Le tableau suivant résume les revenus par segment des trois et six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre | Six mois terminé le 30 septembre |
|---|---|---|
| Grille | $46,936,000 (2024) | $79,272,000 (2024) |
| Vent | $7,535,000 (2024) | $15,489,000 (2024) |
| Revenus totaux | $54,471,000 (2024) | $94,761,000 (2024) |
| Revenus totaux (2023) | $34,004,000 | $64,258,000 |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation de l'AMSC a montré une amélioration due à des revenus plus élevés et à un mélange de produits favorable. Le résultat d'exploitation de chaque segment des trois et six mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:
| Segment | Revenu opérationnel (perte) trois mois clos le 30 septembre | Résultat d'exploitation (perte) Six mois clos le 30 septembre |
|---|---|---|
| Grille | $2,336,000 (2024) | $3,195,000 (2024) |
| Vent | $516,000 (2024) | $1,515,000 (2024) |
| Revenu opérationnel total (perte) | ($753,000) (2024) | ($4,043,000) (2024) |
| Revenu opérationnel total (perte) (2023) | ($2,369,000) | ($7,702,000) |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus a augmenté en ligne avec la croissance des ventes, ce qui a un impact positif sur les marges brutes. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus et des marges brutes est détaillé ci-dessous:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre |
|---|---|
| Coût des revenus | $38,900,000 (2024) |
| Marge brute (%) | 29% (2024) |
| Marge brute (2023) | 25% (2023) |
Revenu net et bénéfice par action
L'AMSC a déclaré un bénéfice net de 4 887 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 2 485 000 $ en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période a été:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $4,887,000 (2024) |
| Perte nette (2023) | ($2,485,000) |
| EPS (2024) | $0.13 |
| EPS (2023) | ($0.09) |
Impact d'acquisition
L'acquisition de Megatran a considérablement influencé les finances de l'AMSC. Au cours des trois mois qui ont suivi l'acquisition du 1er août 2024, Megatran a contribué 14,3 millions de dollars de revenus et 2,1 millions de dollars de bénéfice net.
Des flux de trésorerie Overview
L'AMSC a connu une augmentation de la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation à 16,1 millions de dollars pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la trésorerie utilisée en fonctionnalités de 1,3 million de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique des flux de trésorerie | Six mois terminé le 30 septembre |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $16,121,000 (2024) |
| Caisse utilisée dans les opérations (2023) | ($1,348,000) |
Engagements futurs
Au 30 septembre 2024, l'AMSC a déclaré que l'AMSC a déclaré des obligations de performance en cours d'environ 205 millions de dollars à reconnaître au cours des douze prochains mois, indiquant un solide arriéré de contrats en attente de reconnaissance des revenus.
American Superconductor Corporation (AMSC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Superconductor Corporation (AMSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of American Superconductor Corporation (AMSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Superconductor Corporation (AMSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.