American Superconductor Corporation (AMSC) Bundle
Uma breve história da American Superconductor Corporation (AMSC)
A American Superconductor Corporation (AMSC) tem sido um participante importante no setor de tecnologia de energia, particularmente em soluções baseadas em supercondutores e energia renovável. A partir de 2024, a empresa passou por transformações e crescimento significativos, principalmente após aquisições estratégicas e reestruturação financeira.
Desempenho financeiro recente
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o AMSC informou:
- Receita líquida: US $ 58,7 milhões, em comparação com US $ 50,9 milhões no mesmo período em 2023.
- Receita operacional: US $ 0,1 milhão, uma melhoria com uma perda de US $ 1,8 milhão em 2023.
- Resultado líquido: US $ 0,6 milhão, contra uma perda de US $ 0,3 milhão em 2023.
- Ganhos básicos por ação (EPS): US $ 0,02, comparado a uma perda de US $ 0,01 em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 58,7 milhões | US $ 50,9 milhões |
| Receita operacional | US $ 0,1 milhão | $ (1,8) milhão |
| Resultado líquido | US $ 0,6 milhão | US $ 0,3 milhão |
| EPS básico | $0.02 | $(0.01) |
Aquisição da Megatra
Em agosto de 2024, a AMSC concluiu a aquisição da Megatran Industries, um movimento significativo que visa fortalecer seu segmento de negócios de grade. A consideração total da aquisição foi de aproximadamente US $ 61,4 milhões, que incluíram:
- US $ 25 milhões em dinheiro.
- 1.297.600 ações ordinárias da AMSC.
- Um pagamento em dinheiro adicional de US $ 5 milhões após o fechamento.
Espera -se que esta aquisição aprimore as capacidades da AMSC em soluções de conversão de energia, principalmente para aplicações industriais e militares.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da AMSC mostrou melhorias notáveis:
- Preço das ações: Fechado a US $ 11,25 após uma oferta pública.
- Ações em circulação: Aproximadamente 39,8 milhões de ações.
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $11.25 |
| Ações em circulação | 39,8 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a AMSC registrou ativos totais de US $ 298,4 milhões e passivos totais de US $ 111,4 milhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 187 milhões. Os principais números incluem:
- Total de ativos: US $ 298,4 milhões
- Passivo total: US $ 111,4 milhões
- Déficit acumulado: $ (1,064) bilhão
| Métrica do balanço | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 298,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 111,4 milhões |
| Déficit acumulado | $ (1,064) bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 187 milhões |
Perspectivas futuras
O foco estratégico da AMSC em expandir suas soluções de grade e aprimorar suas ofertas de produtos posiciona -o bem para o crescimento futuro. Os investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, juntamente com a integração bem -sucedida de aquisições, são cruciais para sustentar o momento no setor de energia competitiva.
Um dono da American Superconductor Corporation (AMSC)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da American Superconductor Corporation (AMSC) mostra uma gama diversificada de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas porcentagens de propriedade correspondentes:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Institucional |
| Investidores individuais (vários) | 30.0% | Individual |
| Outros investidores institucionais | 35.0% | Institucional |
Emissões de ações recentes
Em 2024, a AMSC concluiu uma oferta pública de 6.210.000 ações a um preço de US $ 11,25 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 65,2 milhões após as despesas. Esse movimento indica uma estratégia para reforçar o capital e expandir suas capacidades operacionais.
Detalhes da aquisição
Em 1º de agosto de 2024, a AMSC adquiriu todas as ações em circulação da Megatra para uma consideração total de aproximadamente US $ 61,4 milhões, que incluíram pagamentos em dinheiro e a emissão de 1.297.600 ações restritas das ações ordinárias. A aquisição fazia parte da estratégia da AMSC para aprimorar seu segmento de negócios de grade.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a AMSC registrou receita líquida de US $ 58,7 milhões, refletindo um aumento em relação aos períodos anteriores. O desempenho operacional destaca a trajetória de crescimento da empresa após aquisições recentes.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 58,7 milhões | US $ 50,9 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 4,9 milhões | (US $ 2,5 milhões) |
| Ganhos básicos por ação | $0.13 | ($0.09) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 37,4 milhões | 30,1 milhões |
Desempenho do mercado
No início de 2024, as ações da AMSC estavam sendo negociadas em torno de US $ 23,39. O desempenho das ações da empresa reflete o sentimento positivo do investidor, reforçado por suas recentes aquisições estratégicas e crescimento da receita.
Perspectivas futuras
A AMSC continua a se posicionar para o crescimento futuro por meio de aquisições estratégicas e a crescente demanda do mercado por seus produtos no setor de energia. A empresa está focada em aprimorar suas capacidades operacionais e expandir sua presença no mercado, principalmente nos segmentos de grade e eólica.
Declaração de Missão American Superconductor Corporation (AMSC)
A American Superconductor Corporation (AMSC) visa fornecer soluções que permitam uma infraestrutura de energia mais resiliente e sustentável. A missão se concentra em fornecer tecnologias avançadas que melhoram a confiabilidade e a eficiência da rede, apoiando a transição para fontes de energia renovável.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a AMSC relatou um aumento significativo nas receitas, sublinhado por um crescimento robusto nos segmentos de negócios da rede e eólica. As receitas totais aumentaram em 60% para US $ 54,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 34,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais aumentaram por 47% para US $ 94,8 milhões de US $ 64,3 milhões ano a ano.
| Recuante de receita (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro | Seis meses findos em 30 de setembro |
|---|---|---|
| 2024 | $54,471 | $94,761 |
| 2023 | $34,004 | $64,258 |
Desempenho do segmento
A unidade de negócios da grade continua sendo a espinha dorsal da geração de receita da AMSC, contribuindo 86% e 84% das receitas totais nos três e seis meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente. As receitas do segmento de grade cresceram 65% para US $ 46,9 milhões pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e por 46% para US $ 79,3 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. O segmento eólico também mostrou crescimento promissor, com receita de US $ 7,5 milhões pelos três meses e US $ 15,5 milhões por seis meses, refletindo aumentos de 37% e 55%, respectivamente.
| Receita de segmento (em milhares) | Grade | Vento |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $46,936 | $7,535 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $28,515 | $5,489 |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | $79,272 | $15,489 |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | $54,251 | $10,007 |
Métricas de rentabilidade
AMSC relatou um lucro líquido de US $ 4,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 2,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido ficou em US $ 2,4 milhões, melhorando de uma perda líquida de US $ 7,9 milhões no ano anterior.
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro | Seis meses findos em 30 de setembro |
|---|---|---|
| 2024 | $4,887 | $2,363 |
| 2023 | $(2,485) | $(7,883) |
Estratégia de aquisição e crescimento
Em 1º de agosto de 2024, a AMSC adquiriu a Megatran para uma consideração agregada de US $ 61,4 milhões, que incluía um pagamento em dinheiro de US $ 25 milhões e 1,297,600 ações restritas das ações ordinárias. Espera -se que essa aquisição aprimore as capacidades da AMSC no segmento de grade e contribua positivamente para o crescimento futuro da receita.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AMSC relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no total US $ 74,8 milhões, uma diminuição de US $ 92,3 milhões Em 31 de março de 2024. A diminuição é atribuída principalmente ao dinheiro usado em atividades de investimento relacionadas à aquisição da Megatra.
| Posição em dinheiro (em milhares) | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $72,131 | $90,522 |
| Dinheiro restrito | $2,655 | $1,758 |
| Total | $74,786 | $92,280 |
Perspectivas futuras
O foco contínuo da empresa no avanço da tecnologia da grade e na expansão de suas ofertas de produtos posiciona -a bem para o crescimento futuro. A integração bem -sucedida da Megatra e o desenvolvimento de novos produtos será fundamental para alcançar a missão da AMSC de melhorar a resiliência e a sustentabilidade da infraestrutura energética.
Como funciona a American Superconductor Corporation (AMSC)
Segmentos de negócios
A American Superconductor Corporation (AMSC) opera através de dois segmentos de negócios primários: grade e vento.
- Grade: Este segmento se concentra em soluções de grade de energia, incluindo serviços de planejamento de transmissão, eletrônicos de energia e sistemas baseados em supercondutores.
- Vento: Este segmento fornece sistemas avançados de eletrônicos e controle para os fabricantes de turbinas eólicas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AMSC relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 54,5 milhões | US $ 34,0 milhões | 60% |
| Renda operacional (perda) | (US $ 0,8 milhão) | (US $ 2,4 milhões) | 66% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 4,9 milhões | (US $ 2,5 milhões) | Lucro líquido |
| Margem bruta | 29% | 25% | 16% |
Recutação de receita
A receita é gerada principalmente a partir de duas fontes: os segmentos da grade e do vento. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Segmento | Receita (Q2 2024) | Receita (Q2 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Grade | US $ 46,9 milhões | US $ 28,5 milhões | 65% |
| Vento | US $ 7,5 milhões | US $ 5,5 milhões | 37% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, viam aumentar principalmente devido a investimentos mais altos de pesquisa e desenvolvimento.
| Tipo de despesa | Valor (6m 2024) | Valor (6m 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 4,9 milhões | US $ 3,5 milhões | 41% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 19,4 milhões | US $ 15,8 milhões | 23% |
Aquisição da Megatra
Em 1º de agosto de 2024, a AMSC adquiriu a Megatran Industries, Inc. para uma consideração agregada de US $ 61,4 milhões. Espera -se que esta aquisição aprimore os recursos da AMSC no segmento de grade.
| Componente da compra | Quantia |
|---|---|
| Preço de compra em dinheiro | US $ 25,0 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | US $ 31,4 milhões |
| Pagamento em dinheiro adicional | US $ 5,0 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMSC registrou um fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 16,1 milhões, uma melhoria significativa de uma saída de dinheiro de US $ 1,3 milhão durante o mesmo período em 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (6m 2024) | Valor (6m 2023) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 16,1 milhões | (US $ 1,3 milhão) |
| Atividades de investimento | (US $ 33,5 milhões) | (US $ 0,4 milhão) |
| Atividades de financiamento | (US $ 0,1 milhão) | US $ 0,1 milhão |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos e passivos da AMSC era o seguinte:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 298,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 111,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 187,0 milhões |
Perspectivas de mercado
O foco estratégico da AMSC no setor de energia renovável o posiciona bem para o crescimento futuro, especialmente com a crescente demanda por modernização da rede e soluções de energia eólica.
Como a American Superconductor Corporation (AMSC) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A American Superconductor Corporation (AMSC) opera através de dois segmentos de negócios primários: grade e vento. O segmento de grade concentra -se em fornecer soluções para serviços públicos elétricos, instalações industriais e desenvolvedores de energia renovável, enquanto o segmento eólico fornece eletrônicos avançados de energia e sistemas de controle aos fabricantes de turbinas eólicas.
Geração de receita
Em 30 de setembro de 2024, a AMSC relatou um aumento significativo nas receitas, impulsionado principalmente pela aquisição da Megatra e aumentou as remessas de sistemas de energia energética. A tabela a seguir resume as receitas por segmento nos três e seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro | Seis meses findos em 30 de setembro |
|---|---|---|
| Grade | $46,936,000 (2024) | $79,272,000 (2024) |
| Vento | $7,535,000 (2024) | $15,489,000 (2024) |
| Receita total | $54,471,000 (2024) | $94,761,000 (2024) |
| Receitas totais (2023) | $34,004,000 | $64,258,000 |
Receita operacional
A receita operacional da AMSC mostrou melhora devido a receitas mais altas e um mix de produtos favorável. A receita operacional para cada segmento nos três e seis meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Renda operacional (perda) três meses findos em 30 de setembro | Renda operacional (perda) Seis meses findos em 30 de setembro |
|---|---|---|
| Grade | $2,336,000 (2024) | $3,195,000 (2024) |
| Vento | $516,000 (2024) | $1,515,000 (2024) |
| Renda operacional total (perda) | ($753,000) (2024) | ($4,043,000) (2024) |
| Renda operacional total (perda) (2023) | ($2,369,000) | ($7,702,000) |
Custo de receita e margem bruta
O custo das receitas aumentou de acordo com o crescimento das vendas, impactando positivamente as margens brutas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas e das margens brutas são detalhadas abaixo:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro |
|---|---|
| Custo das receitas | $38,900,000 (2024) |
| Margem bruta (%) | 29% (2024) |
| Margem bruta (2023) | 25% (2023) |
Lucro líquido e ganhos por ação
A AMSC registrou um lucro líquido de US $ 4.887.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 2.485.000 em 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o mesmo período foram:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $4,887,000 (2024) |
| Perda líquida (2023) | ($2,485,000) |
| EPS (2024) | $0.13 |
| EPS (2023) | ($0.09) |
Impacto de aquisição
A aquisição da Megatran influenciou significativamente as finanças da AMSC. Nos três meses desde a aquisição em 1º de agosto de 2024, a Megatran contribuiu com US $ 14,3 milhões em receita e US $ 2,1 milhões em lucro líquido.
Fluxo de caixa Overview
A AMSC experimentou um aumento no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais para US $ 16,1 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o dinheiro usado em operações de US $ 1,3 milhão no mesmo período em 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | Seis meses findos em 30 de setembro |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $16,121,000 (2024) |
| Dinheiro usado em operações (2023) | ($1,348,000) |
Compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a AMSC registrou obrigações de desempenho em circulação de aproximadamente US $ 205 milhões a serem reconhecidas nos próximos doze meses, indicando uma forte reserva de contratos que aguardam reconhecimento de receita.
American Superconductor Corporation (AMSC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Superconductor Corporation (AMSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of American Superconductor Corporation (AMSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Superconductor Corporation (AMSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.