American Tower Corporation (AMT) Bundle
تاريخ موجز لشركة برج الأمريكية
تأسست شركة American Tower Corporation عام 1995، مع التركيز على تطوير وإدارة مواقع الاتصالات اللاسلكية. وسرعان ما أصبحت الشركة رائدة في قطاع البنية التحتية للاتصالات. اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة American Tower أكثر من 220,000 موقع اتصالات حول العالم، مما يسهل الاتصالات المتنقلة ونقل البيانات عبر الشبكات المختلفة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Tower عن الإحصاءات المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $7,579.6 |
| صافي الدخل | $1,049.7 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $5,120.1 |
| AFFO | $3,551.6 |
| الدين (المجموع) | $23,000.0 |
المعاملات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، نفذت شركة American Tower صفقة مهمة تتعلق بعملياتها الهندية، وبلغت ذروتها ببيع ATC TIPL. تهدف هذه المراجعة الإستراتيجية إلى تحسين تعرض الشركة وتخصيص رأس المال في السوق الهندية. بلغ إجمالي الاعتبار لهذه الصفقة حوالي 210 مليار روبية هندية (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي)، والتي تضمنت مكونات مالية مختلفة مثل قيمة VIL OCDs ومستحقات العملاء.
والجدير بالذكر أنه في 12 سبتمبر 2024، أنهت شركة American Tower عملية بيع ATC TIPL، وحصلت على عوض إجمالي قدره حوالي 182 مليار روبية هندية (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي)، والتي تم استخدامها لسداد الديون الحالية بموجب التسهيل الائتماني متعدد العملات لعام 2021.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل رأس مال شركة American Tower العديد من الأوراق المالية الهامة:
| نوع الملاحظات | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| 5.200% ملاحظات | $650.0 | 15 فبراير 2029 | 5.200% |
| 5.450% ملاحظات | $650.0 | 15 فبراير 2034 | 5.450% |
| 3.900% ملاحظات | $540.1 | 16 مايو 2030 | 3.900% |
| 4.100% ملاحظات | $540.1 | 16 مايو 2034 | 4.100% |
وقد أتاح الإصدار الاستراتيجي لهذه السندات لشركة American Tower إدارة احتياجات إعادة التمويل ودعم استراتيجيات الإنفاق الرأسمالي بشكل فعال.
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Tower عن إيرادات القطاع عبر مناطق جغرافية مختلفة على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $3,944.1 |
| أمريكا اللاتينية | $1,297.0 |
| أوروبا | $620.5 |
| أفريقيا | $882.8 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $16.1 |
تواصل الشركة الاستثمار في النفقات الرأسمالية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المعلن عنه 1.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اختتام الأحداث البارزة
تعكس القرارات الإستراتيجية التي نفذتها شركة American Tower في عام 2024، خاصة فيما يتعلق بعملياتها في الهند، جهدًا مركزًا لتحسين محفظتها وتعزيز قيمة المساهمين. إن قدرة الشركة على التنقل في ظروف السوق المعقدة مع الحفاظ على مقاييس النمو القوية تؤكد دورها المحوري في مشهد البنية التحتية العالمية للاتصالات.
من يملك شركة American Tower Corporation (AMT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل هيكل ملكية شركة American Tower Corporation (AMT) المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 6.2% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.7% | المؤسسية |
| ستونبيك بارتنرز إل بي | 28.0% (في أعمال مراكز البيانات في الولايات المتحدة) | الفائدة غير المسيطرة |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شركة American Tower Corporation أيضًا حصصًا كبيرة غير مسيطرة في العديد من الشركات التابعة، لا سيما في أعمال مراكز البيانات الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل الملكية كما يلي:
| كيان | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| ستونبيك بارتنرز إل بي | 28% من أعمال مراكز البيانات في الولايات المتحدة | عدم السيطرة |
| صندوق الإيداع والإيداع في كيبيك (CDPQ) | 30% من ATC أوروبا | عدم السيطرة |
| أليانز | 18% من ATC أوروبا | عدم السيطرة |
| بجي جي إم | 13% في العمليات الألمانية | عدم السيطرة |
توزيع الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي حقوق ملكية شركة American Tower Corporation حوالي 10.2 مليار دولار أمريكي. توزيع حقوق الملكية على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $4.8 |
| أسهم الخزينة | $(1,301.2) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $15,013.8 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(5,182.2) |
| التوزيعات الفائضة على الأرباح | $(4,893.5) |
| المصالح غير المسيطرة | $6,551.2 |
توزيعات الأرباح
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة البرج الأمريكية عن توزيع أرباح بلغت:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | المبلغ الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $1.62 | $755.2 |
| أبريل 2024 | $1.57 | $731.8 |
| يوليو 2024 | $1.56 | $727.0 |
| أكتوبر 2024 | $1.56 | $726.3 |
الأداء المالي Overview
يتضمن الأداء المالي لشركة American Tower Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $1,049.7 |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | $2,003.7 |
| صافي الخسارة من العمليات المتوقفة | $(978.3) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $5,120.1 |
يعكس هيكل ملكية شركة American Tower Corporation مزيجًا متنوعًا من المصالح المؤسسية وغير المسيطرة، والتي تؤثر بشكل كبير على استراتيجياتها التشغيلية والمالية. ولا تزال الحالة المالية للشركة قوية، مدعومة بقدراتها القوية على توليد الإيرادات وشراكاتها الاستراتيجية.
بيان مهمة شركة American Tower Corporation (AMT).
تلتزم شركة American Tower Corporation بتوفير البنية التحتية الأساسية للاتصالات التي تتيح الاتصال للعالم. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول موثوقة ومبتكرة تمكن العملاء من تحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي أولاً.
تفاصيل بيان المهمة
تتضمن المبادئ الأساسية لبيان مهمة American Tower ما يلي:
- توفير خدمات أبراج وبنية تحتية عالية الجودة وموثوقة.
- ضمان النمو المستدام من خلال التقنيات والحلول المبتكرة.
- تعزيز شراكات طويلة الأمد مع العملاء.
- دعم المجتمعات من خلال تعزيز الاتصال وإمكانية الوصول.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Tower Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,522.3 مليون دولار | 2,521.1 مليون دولار | 7,579.6 مليون دولار | 7,556.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (780.4) مليون دولار | 577.3 مليون دولار | 1,049.7 مليون دولار | 1,353.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,686.5 مليون دولار | 1,702.2 مليون دولار | 5,120.1 مليون دولار | 5,078.5 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $(1.70) | $1.26 | $2.20 | $3.00 |
المعالم التشغيلية
تدير شركة American Tower مجموعة متنوعة من مواقع الاتصالات على مستوى العالم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| منطقة | الأبراج المملوكة | أبراج التشغيل | مواقع DAS المملوكة |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 26,937 | 14,991 | 437 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,152 | لا يوجد | لا يوجد |
| أفريقيا | 731 | لا يوجد | لا يوجد |
| أوروبا | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| أمريكا اللاتينية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة American Tower بيع ATC TIPL، وحصلت على مقابل إجمالي قدره 182 مليار روبية هندية (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي). تعتبر هذه الصفقة مهمة لتخفيض الديون وإعادة هيكلة العمليات العالمية للشركة.
| تفاصيل الصفقة | كمية |
|---|---|
| بيع ATC TIPL | 2.2 مليار دولار |
| خسارة البيع | (1.2 مليار دولار) |
النظرة المستقبلية
تركز شركة American Tower على توسيع نطاق تواجدها العالمي وتعزيز خدماتها لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال اللاسلكي. وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة نشاط التأجير وتوسيع قدرات البنية التحتية لديها.
| توقعات الإيرادات المستقبلية | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | 8.500 مليون دولار | 9000 مليون دولار | 9.500 مليون دولار |
كيف تعمل شركة American Tower Corporation (AMT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة American Tower Corporation (AMT) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يمتلك ويدير ويطور عقارات اتصالات متعددة المستأجرين. تشمل قطاعات الأعمال الأساسية تأجير مساحات على أبراج الاتصالات لمختلف مقدمي الخدمات اللاسلكية وتقديم الخدمات ذات الصلة.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة American Tower عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين في AMT | (792.3) مليون دولار | 586.9 مليون دولار | (235%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,686.5 مليون دولار | 1,702.2 مليون دولار | (1%) |
| الأموال من العمليات (Nareit FFO) | 857.4 مليون دولار | 1,536.6 مليون دولار | (44%) |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 1,237.4 مليون دولار | 1,205.9 مليون دولار | 3% |
| الدخل التشغيلي | 1,139.2 مليون دولار | 913.0 مليون دولار | 25% |
الميزانية العمومية Overview
تظهر الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 61,141.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 48,949.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 12,191.9 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 2,150.3 مليون دولار |
| الديون المستحقة | 25,787.5 مليون دولار |
هيكل رأس المال
يتضمن هيكل رأس مال American Tower اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 العديد من السندات الممتازة والتسهيلات الائتمانية:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 5.200% ملاحظات عليا | $650.0 | 15 فبراير 2029 |
| 5.450% ملاحظات عليا | $650.0 | 15 فبراير 2034 |
| 3.900% ملاحظات عليا | $540.1 | 16 مايو 2030 |
| 4.100% ملاحظات عليا | $540.1 | 16 مايو 2034 |
| متاح بموجب التسهيل الائتماني متعدد العملات لعام 2021 | $5,860.0 | لا يوجد |
محركات الإيرادات والنمو
يرجع نمو إيرادات American Tower إلى الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات اللاسلكية وتوسيع شبكات 5G. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $5,120.1 |
| الإيرادات الدولية | $1,234.5 |
| الإيرادات المحلية | $3,885.6 |
| عدد المواقع المؤجرة | 222,000+ |
موقف السوق والمشهد التنافسي
يعد American Tower واحدًا من أكبر صناديق الاستثمار العقارية العالمية التي تركز على البنية التحتية للاتصالات، وتتمتع بحصة سوقية كبيرة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والهند. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تؤكد الشركة على مزاياها التنافسية من حيث الحجم والكفاءة التشغيلية والشراكات الإستراتيجية مع مشغلي الاتصالات الرئيسيين.
التطورات الأخيرة
قامت شركة البرج الأمريكي خلال عام 2024 بتنفيذ العديد من الصفقات الهامة التي أثرت على أدائها المالي:
- سداد 1.0 مليار دولار أمريكي في شكل سندات ممتازة بفائدة 5.00% في 14 فبراير 2024.
- سداد 650 مليون دولار أمريكي في شكل سندات ممتازة بفائدة 3.375% في 15 مايو 2024.
- طرح عام بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة لإعادة تمويل الديون الحالية.
- تم إيقاف العمليات المرتبطة بمعاملة ATC TIPL، مما أدى إلى خسائر كبيرة.
النسب المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت ملاحظة النسب المالية الرئيسية التالية:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 4.01 |
| النسبة الحالية | 1.03 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 8.59% |
| العائد على الأصول (ROA) | 2.21% |
كيف تجني شركة American Tower Corporation (AMT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة American Tower Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات تأجير العقارات وإيرادات العقارات غير الإيجارية. يقدم الجدول التالي تفاصيل تدفقات الإيرادات هذه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الولايات المتحدة وكندا | آسيا والمحيط الهادئ | أفريقيا | أوروبا | أمريكا اللاتينية | مراكز البيانات | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات إيجار العقارات | 3,944.1 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 882.8 مليون دولار | 620.5 مليون دولار | 1,297.0 مليون دولار | 689.1 مليون دولار | 7,449.6 مليون دولار |
| إيرادات العقارات غير الإيجارية | 130.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 559.8 مليون دولار | 689.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 7,579.6 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 882.8 مليون دولار | 620.5 مليون دولار | 1,297.0 مليون دولار | 689.1 مليون دولار | 7,579.6 مليون دولار |
إيرادات إيجار العقارات
تأتي غالبية إيرادات American Tower من اتفاقيات تأجير العقارات، والتي تسمح لشركات الاتصالات باستخدام البنية التحتية لبرج الشركة لتقديم الخدمات اللاسلكية. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم إيرادات إيجار العقارات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $3,944.1 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $16.1 |
| أفريقيا | $882.8 |
| أوروبا | $620.5 |
| أمريكا اللاتينية | $1,297.0 |
| مراكز البيانات | $689.1 |
| إجمالي إيرادات تأجير العقارات | $7,449.6 |
إيرادات العقارات غير الإيجارية
يتم إنشاء هذه الإيرادات من خدمات مثل أنظمة الهوائي الموزعة (DAS) وشبكات الألياف. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات العقارات غير الإيجارية على النحو التالي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| شبكات داس | $130.0 |
| شبكات الألياف | $0.0 |
| مراكز البيانات | $559.8 |
| إجمالي إيرادات العقارات غير الإيجارية | $689.8 |
مصاريف التشغيل والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Tower عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 4,143.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 3,436.4 مليون دولار أمريكي. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف العقارات | $1,859.2 |
| مصاريف الخدمة | $60.8 |
| الاستهلاك والإطفاء والتراكم | $1,527.9 |
| البيع، المصاريف العمومية، الإدارية | $690.3 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $5.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $4,143.2 |
صافي الدخل من العمليات المستمرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المساهمين العاديين لشركة American Tower Corporation 2,003.7 مليون دولار أمريكي. والجدول التالي يوضح أداء صافي الدخل:
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $2,003.7 |
| 2023 | $1,544.3 |
الأموال المعدلة من العمليات (AFFO)
يعد AFFO مقياس أداء رئيسي لشركة American Tower، حيث أظهرت الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أن AFFO المنسوب إلى المساهمين العاديين يبلغ 3,846.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,541.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | AFFO (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $3,846.3 |
| 2023 | $3,541.5 |
مصاريف الديون والفوائد
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة American Tower الاستفادة من الديون. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 1,083.3 مليون دولار أمريكي. تدير الشركة ديونها بنشاط profile للحفاظ على السيولة وتمويل مبادرات النمو.
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| حساب الفائدة | $1,083.3 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي السيولة المتاحة لشركة American Tower بموجب التسهيلات الائتمانية 8,756.4 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك النقد وما يعادله بقيمة 2,150.3 مليون دولار أمريكي والائتمان المتاح بموجب التسهيلات المختلفة.
الحد الأدنى من إيصالات الإيجار المستقبلية
الحد الأدنى من إيصالات الإيجار المستقبلية المتوقعة بموجب اتفاقيات الإيجار التشغيلي غير القابلة للإلغاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| السنة المالية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المتبقي من 2024 | $1,995.3 |
| 2025 | $7,641.2 |
| 2026 | $7,267.2 |
| 2027 | $7,098.6 |
| 2028 | $5,788.4 |
| بعد ذلك | $25,016.8 |
| المجموع | $54,807.5 |
American Tower Corporation (AMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Tower Corporation (AMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Tower Corporation (AMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Tower Corporation (AMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.