Aon plc (AON) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Aon plc
Aon plc، وهي شركة خدمات مهنية عالمية تقدم مجموعة واسعة من حلول المخاطر والتقاعد والصحة، شهدت تحولات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي، لا سيما في عام 2024.
الاستحواذ على NFP
في 25 أبريل 2024، أكملت Aon استحواذها على شركة NFP Intermediate Holdings A Corp، وهي شركة تقدم خدمات في السوق المتوسطة للوساطة العقارية والوساطة في الحوادث، واستشارات المزايا، وإدارة الثروات، واستشارات خطط التقاعد. وكان إجمالي سعر الشراء تقريبا 9.1 مليار دولار، تضم تقريبًا 3.2 مليار دولار لتسوية مديونية NFP وحوالي 5.9 مليار دولار في أسهم شركة أيون العادية من الفئة أ.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Aon عن إجمالي إيرادات قدرها 3.721 مليار دولار، من 2.953 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 11.551 مليار دولار، مقارنة ب 10.001 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.721 مليار دولار | 2.953 مليار دولار | 11.551 مليار دولار | 10.001 مليار دولار |
| صافي الدخل | 355 مليون دولار | 691 مليون دولار | 1.071 مليار دولار | 1.050 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $2.72 | $2.32 | $11.16 | $10.26 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Aon برنامج إعادة شراء أسهم مستمر تم إنشاؤه في البداية في أبريل 2012. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقريبًا 2.5 مليار دولار ظلت مصرحًا بإعادة الشراء. حتى الآن، قامت شركة Aon بإعادة شراء ما مجموعه 171.6 مليون سهم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 25.0 مليار دولار.
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون أون 17.1 مليار دولار، زيادة كبيرة من 9.995 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتكبدت الشركة 1 مليون دولار في رسوم إطفاء الديون خلال الربع الثالث من عام 2024 المتعلقة بقرضها الآجل المسحوب.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 17.1 مليار دولار | 9.995 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 43.332 مليار دولار | 34.701 مليار دولار |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aon عن تدفق نقدي حر قدره 1.7 مليار دولار، انخفاض 299 مليون دولار من العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية خلال نفس الفترة 163 مليون دولار، مقارنة ب 203 مليون دولار في عام 2023.
مساهمات المعاشات التقاعدية
تتوقع Aon تقديم مساهمات نقدية إجمالية تقريبًا 2 مليون دولار, 53 مليون دولار، و 13 مليون دولار إلى خطط التقاعد الهامة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من خطط التقاعد الرئيسية، على التوالي، خلال عام 2024.
| مساهمات المعاشات التقاعدية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| خطط المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة | 1 مليون دولار | 1 مليون دولار | 3 ملايين دولار | 3 ملايين دولار |
| خطط المعاشات التقاعدية الأمريكية | 13 مليون دولار | 6 ملايين دولار | 31 مليون دولار | 27 مليون دولار |
| خطط المعاشات التقاعدية الرئيسية الأخرى | 2 مليون دولار | 2 مليون دولار | 9 ملايين دولار | 10 ملايين دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Aon الاستفادة من قدراتها في تحليل البيانات وانتشارها العالمي لتعزيز عروض خدماتها، لا سيما بعد الاستحواذ على NFP. ومن المتوقع أن يؤدي تكامل NFP إلى دفع المزيد من النمو والكفاءة التشغيلية في السنوات القادمة.
من يملك شركة Aon plc (AON)
كبار المساهمين
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تتميز ملكية Aon plc بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.1% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 4.5% |
| استثمارات الإخلاص | المؤسسية | 4.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المؤسسية | 3.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 30.0% |
| مستثمرو التجزئة | فردي | 37.6% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة وتأثيرها على الملكية
أكملت Aon عملية الاستحواذ على NFP في 25 أبريل 2024، مقابل سعر شراء أولي إجمالي قدره 9.1 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك اعتبارات النقد والأسهم. يؤثر هذا الاستحواذ بشكل كبير على تكوين قاعدة المساهمين في Aon وتقييمها السوقي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Aon برنامج إعادة شراء أسهم نشط بتفويض إجمالي قدره 27.5 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Aon بإعادة شراء ما يقرب من 171.6 مليون سهم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 25.0 مليار دولار أمريكي. ويبلغ المبلغ المتبقي المصرح به لإعادة شراء الأسهم حوالي 2.5 مليار دولار.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Aon عن إجمالي إيرادات قدرها 3.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 26٪ عن العام السابق، مدفوعة بالاستحواذ على NFP ونمو الإيرادات العضوية بنسبة 7٪. وبلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي Aon 343 مليون دولار، أو 1.57 دولار للسهم المخفف.
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Aon حوالي 73 مليار دولار. وهذا يعكس الأداء المالي القوي للشركة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Aon زيادة مطردة، مما يعكس الثقة في استراتيجيات النمو للشركة والصحة المالية. يوضح الجدول التالي اتجاهات الملكية المؤسسية خلال الأرباع الأخيرة:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | 55.0% |
| الربع الثاني 2024 | 56.3% |
| الربع الثالث 2024 | 57.2% |
توزيعات الأرباح
حافظت Aon على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغت توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين 0.675 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 147 مليون دولار أمريكي.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 3.7 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 343 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 73 مليار دولار |
| الأرباح المدفوعة (الربع الثالث 2024) | 147 مليون دولار |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم المتبقي | 2.5 مليار دولار |
بيان مهمة Aon plc (AON).
بيان المهمة Overview
تهدف Aon plc إلى تمكين الإمكانيات الاقتصادية والبشرية للعملاء وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم. تركز المهمة على إدارة المخاطر ووساطة التأمين والخدمات الاستشارية التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- الحلول التي تتمحور حول العميل: تركز Aon على تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء المحددة.
- التكنولوجيا المبتكرة: تستثمر الشركة في التكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
- الوصول العالمي: تعمل Aon في أكثر من 120 دولة، مما يسمح لها بالاستفادة من الرؤى والموارد العالمية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس المالية لشركة Aon كفاءتها التشغيلية وحضورها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.721 مليار دولار | 2.953 مليار دولار | 11.551 مليار دولار | 10.001 مليار دولار |
| صافي الدخل العائد إلى مساهمي Aon | 343 مليون دولار | 456 مليون دولار | 1.938 مليار دولار | 2.066 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
| الدخل التشغيلي | 623 مليون دولار | 691 مليون دولار | 2.744 مليار دولار | 3.006 مليار دولار |
| هامش التشغيل المعدل | 24.6% | 24.3% | 30.8% | 30.8% |
نمو الإيرادات العضوية
تم الإبلاغ عن نمو إيرادات Aon العضوية بنسبة 7٪ للربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالاحتفاظ القوي واكتساب أعمال جديدة. يشير هذا الأداء إلى فعالية استراتيجيات مشاركة العملاء لدى Aon.
استراتيجية الاستحواذ
في 25 أبريل 2024، أكملت Aon عملية الاستحواذ على NFP، وهي لاعب مهم في قطاع السوق المتوسطة. بلغ إجمالي سعر الشراء حوالي 9.1 مليار دولار، مع تخصيص 3.2 مليار دولار لتسوية مديونية NFP والباقي في الأسهم والنقد للمساهمين.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Aon برنامج إعادة شراء أسهم مستمر بمبلغ مصرح به يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي متبقي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. منذ إنشائها، أعادت Aon شراء إجمالي 171.6 مليون سهم مقابل 25.0 مليار دولار تقريبًا.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aon عن إجمالي ديون قدرها 17.1 مليار دولار، مما يعكس زيادة من 11.2 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتواصل الشركة إدارة ديونها profile بنشاط لدعم مبادرات النمو والاستحواذات.
خاتمة
يؤكد بيان مهمة Aon plc ومبادراتها الإستراتيجية على التزامها بإدارة المخاطر وخدمة العملاء، مدعومًا بأداء مالي قوي واستراتيجيات النمو.
كيف يعمل Aon plc (AON).
عمل Overview
تعمل Aon plc كشركة خدمات مهنية عالمية رائدة تقدم مجموعة واسعة من حلول المخاطر والتقاعد والصحة. تستخدم الشركة خبرتها الواسعة وانتشارها العالمي وتحليلاتها الشاملة لمساعدة العملاء في التغلب على التحديات المعقدة المتعلقة بالمخاطر ورأس المال البشري.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Aon عن مقاييس مالية مهمة. حققت الشركة :
- إجمالي الإيرادات 3.721 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا من 2.953 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023.
- خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 11.551 مليار دولار، مقارنة ب 10.001 مليار دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.721 مليار دولار | 2.953 مليار دولار | 11.551 مليار دولار | 10.001 مليار دولار |
| صافي الدخل | 343 مليون دولار | 456 مليون دولار | 1.938 مليار دولار | 2.066 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
| الدخل التشغيلي | 623 مليون دولار | 691 مليون دولار | 2.744 مليار دولار | 3.006 مليار دولار |
النفقات والربحية
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 3.098 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة من 2.262 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذه الزيادة ما يلي:
- مصاريف التعويضات والمزايا 2.150 مليار دولار، من 1.685 مليار دولار.
- ارتفاع الاستهلاك وانخفاض قيمة الأصول غير الملموسة إلى 174 مليون دولار من 20 مليون دولار.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
أفادت أون عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.835 مليار دولار.
- انخفض التدفق النقدي الحر إلى 1.7 مليار دولار، أسفل 299 مليون دولار من العام السابق.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة أون 17.1 مليار دولار، زيادة كبيرة من 11.2 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة أيضًا ببرنامج إعادة شراء الأسهم مع المبلغ المصرح به المتبقي تقريبًا 2.5 مليار دولار.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 17.1 مليار دولار |
| الورق التجاري المتميز | $0 |
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الثالث 2024) | 0.9 مليون |
| متوسط سعر السهم (الربع الثالث 2024) | $339.31 |
نشاط الاستحواذ
في 25 أبريل 2024، أكملت Aon عملية الاستحواذ على NFP مقابل سعر شراء إجمالي قدره 9.1 مليار دولار، بما في ذلك الاعتبارات النقدية والأسهم. وقد ساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في نمو الإيرادات وحجم العمليات.
موقف السوق والاستراتيجية
تؤكد استراتيجية Aon على تكامل تحليلات البيانات عبر عروض خدماتها لتعزيز حلول العملاء. تركز الشركة على النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع قدراتها في إدارة المخاطر ورأس المال البشري.
التوقعات
ونظرًا لاتجاهات السوق الحالية ومبادرات Aon المستمرة، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في قطاع الخدمات المهنية العالمية مع تلبية احتياجات العملاء في بيئة متغيرة ديناميكيًا.
كيف تجني شركة Aon plc (AON) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق Aon plc إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك حلول المخاطر التجارية، وحلول إعادة التأمين، والحلول الصحية، وحلول الثروة. وفي عام 2024، ارتفع إجمالي إيرادات Aon إلى 11.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالنمو العضوي وعمليات الاستحواذ.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول المخاطر التجارية | $1,852 | $1,585 | $5,675 | $5,137 |
| حلول إعادة التأمين | $503 | $465 | $2,305 | $2,149 |
| الحلول الصحية | $870 | $552 | $2,265 | $1,670 |
| حلول الثروة | $499 | $352 | $1,332 | $1,054 |
| إجمالي الإيرادات | $3,721 | $2,953 | $11,551 | $10,001 |
حلول المخاطر التجارية
وحقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى معدلات الاحتفاظ القوية وصافي الأعمال الجديدة عبر المناطق الجغرافية الرئيسية. وقد تم دعم النمو بشكل كبير من خلال الاستحواذ على NFP، مما ساهم في النمو العضوي الإجمالي بنسبة 6٪ خلال هذه الفترة.
حلول إعادة التأمين
أعلنت شركة Reinsurance Solutions عن إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مضاعفة في المواضع الاختيارية والاحتفاظ القوي بالمواضع بموجب المعاهدات.
الحلول الصحية
شهدت شركة Health Solutions نموًا ملحوظًا بنسبة 36% على أساس سنوي، مع وصول إيراداتها إلى 2.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وكان هذا مدعومًا بالطلب القوي على خدمات الوساطة الصحية الأساسية والمنافع، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا واللاتينية. أمريكا.
حلول الثروة
حققت شركة Wealth Solutions إيرادات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 26% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي في الخدمات الاستشارية المتعلقة بتخفيف مخاطر المعاشات التقاعدية وإدارة الاستثمار، مما يعكس زيادة قوية في صافي تدفقات الأصول.
الدخل والمصروفات التشغيلية
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة أون عن دخل تشغيلي قدره 623 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 691 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويعود انخفاض الدخل التشغيلي إلى زيادة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37٪ عن العام الماضي. - على مدار العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى إدراج نفقات تشغيل NFP واستثماراته في مبادرات النمو طويلة المدى.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $623 | $691 | $2,744 | $3,006 |
| إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) | $3,098 | $2,262 | $8,807 | $6,995 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $355 | $467 | $1,986 | $2,121 |
| ربحية السهم المخففة | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
تأثير الاستحواذ
أثر الاستحواذ على NFP في أبريل 2024 مقابل ما يقرب من 9.1 مليار دولار أمريكي بشكل كبير على هيكل إيرادات Aon. وتضمنت عملية الاستحواذ مبلغ 3.2 مليار دولار لتسوية مديونية NFP وحوالي 19 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار دولار. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قدرات Aon في قطاع السوق المتوسطة مع دفع المزيد من النمو العضوي.
الديون والوضع المالي
وبلغ إجمالي ديون شركة أون حتى 30 سبتمبر 2024، 17.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.9 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى تمويل عملية الاستحواذ على NFP. بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للربع الثالث من عام 2024 20.9٪.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $17,090 |
| معدل الضريبة الفعلي | 20.9% |
Aon plc (AON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aon plc (AON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aon plc (AON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aon plc (AON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.