Aon plc (AON) Bundle
Uma breve história de Aon plc
A Aon Plc, uma empresa global de serviços profissionais que fornece uma ampla gama de soluções de risco, aposentadoria e saúde, passou por transformações significativas em seu cenário operacional e financeiro, principalmente em 2024.
Aquisição da NFP
Em 25 de abril de 2024, a AON concluiu sua aquisição da NFP Intermediate Holdings A Corp., fornecedora de mercado intermediário de propriedades e corretoras de vítimas, consultoria de benefícios, gerenciamento de patrimônio e consultoria em plano de aposentadoria. O preço total de compra foi aproximadamente US $ 9,1 bilhões, compreendendo aproximadamente US $ 3,2 bilhões para resolver o endividamento da NFP e sobre US $ 5,9 bilhões nas ações ordinárias da Classe A da AON.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a AON relatou receita total de US $ 3,721 bilhões, de cima de US $ 2,953 bilhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 11,551 bilhões, comparado com US $ 10,001 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,721 bilhões | US $ 2,953 bilhões | US $ 11,551 bilhões | US $ 10,001 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 355 milhões | US $ 691 milhões | US $ 1,071 bilhão | US $ 1,050 bilhão |
| Ganhos diluídos ajustados por ação | $2.72 | $2.32 | $11.16 | $10.26 |
Compartilhe o programa de recompra
A Aon possui um programa de recompra de ações em andamento que foi inicialmente estabelecido em abril de 2012. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 2,5 bilhões permaneceu autorizado para recompra. Até o momento, a AON recomprou um total de 171,6 milhões de ações a um custo agregado de cerca de US $ 25,0 bilhões.
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da AON era US $ 17,1 bilhões, um aumento significativo de US $ 9,995 bilhões no final de 2023. A empresa incorrida US $ 1 milhão em taxas de extinção da dívida durante o terceiro trimestre de 2024, relacionadas ao seu atraso em empréstimo a prazo.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 17,1 bilhões | US $ 9,995 bilhões |
| Passivos totais | US $ 43,332 bilhões | US $ 34,701 bilhões |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AON relatou fluxo de caixa livre de US $ 1,7 bilhão, um declínio de US $ 299 milhões a partir do ano anterior. As despesas de capital durante o mesmo período foram US $ 163 milhões, comparado com US $ 203 milhões em 2023.
Contribuições de pensão
Aon espera fazer contribuições totais de dinheiro de aproximadamente US $ 2 milhões, US $ 53 milhões, e US $ 13 milhões para seu significativo Reino Unido, EUA e outros planos de pensão importantes, respectivamente, durante 2024.
| Contribuições de pensão | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Planos de pensão do Reino Unido | US $ 1 milhão | US $ 1 milhão | US $ 3 milhões | US $ 3 milhões |
| Planos de pensão dos EUA | US $ 13 milhões | US $ 6 milhões | US $ 31 milhões | US $ 27 milhões |
| Outros planos de pensão importantes | US $ 2 milhões | US $ 2 milhões | US $ 9 milhões | US $ 10 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A AON continua a alavancar seus recursos de análise de dados e alcance global para aprimorar suas ofertas de serviços, principalmente após a aquisição da PNF. Espera -se que a integração do NFP impulsione mais crescimento e eficiência operacional nos próximos anos.
Um que possui aon plc (aon)
Principais acionistas
No início de 2024, a propriedade da AON PLC é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 7.9% |
| State Street Corporation | Institucional | 4.5% |
| Fidelity Investments | Institucional | 4.2% |
| Wellington Management Co. LLP | Institucional | 3.7% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 30.0% |
| Investidores de varejo | Individual | 37.6% |
Aquisições recentes e impacto na propriedade
A AON concluiu a aquisição da PNF em 25 de abril de 2024, por um preço total preliminar de compra de US $ 9,1 bilhões, incluindo considerações em dinheiro e ações. Essa aquisição influencia significativamente a composição da base de acionistas da AON e sua avaliação de mercado.
Compartilhe o programa de recompra
A AON possui um programa de recompra de ações ativas com uma autorização total de US $ 27,5 bilhões. Em 30 de setembro de 2024, a AON havia recomprado aproximadamente 171,6 milhões de ações por um custo agregado de aproximadamente US $ 25,0 bilhões. O valor autorizado restante para recompras de ações foi de aproximadamente US $ 2,5 bilhões.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a AON registrou receita total de US $ 3,7 bilhões, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, impulsionado pela aquisição da PFN e pelo crescimento da receita orgânica de 7%. O lucro líquido atribuível aos acionistas da AON foi de US $ 343 milhões, ou US $ 1,57 por ação diluída.
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado da AON era de aproximadamente US $ 73 bilhões. Isso reflete o robusto desempenho financeiro e aquisições estratégicas da empresa.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da AON mostrou um aumento constante, refletindo a confiança nas estratégias de crescimento e na saúde financeira da empresa. A tabela a seguir descreve as tendências de propriedade institucional nos últimos trimestres:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2024 | 55.0% |
| Q2 2024 | 56.3% |
| Q3 2024 | 57.2% |
Dividendos
A AON manteve uma política de dividendos consistente, com dividendos pagos aos acionistas no valor de US $ 0,675 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente US $ 147 milhões.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 3,7 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 343 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 73 bilhões |
| Dividendos pagos (Q3 2024) | US $ 147 milhões |
| Autorização de recompra de compartilhamento restante | US $ 2,5 bilhões |
Declaração de missão AON PLC (AON)
Declaração de missão Overview
A AON PLC visa capacitar a possibilidade econômica e humana para os clientes e suas partes interessadas em todo o mundo. A missão enfatiza os serviços de gerenciamento de riscos, corretagem de seguros e consultoria que ajudam os clientes a alcançar seus objetivos.
Áreas de foco estratégico
- Soluções centradas no cliente: A Aon se concentra em fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas do cliente.
- Tecnologia inovadora: A empresa investe em tecnologia para aprimorar a prestação de serviços e a eficiência operacional.
- Alcance global: A AON opera em mais de 120 países, permitindo que ele alavanca as idéias e os recursos globais.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras da AON refletem sua eficiência operacional e presença no mercado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,721 bilhões | US $ 2,953 bilhões | US $ 11,551 bilhões | US $ 10,001 bilhões |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da AON | US $ 343 milhões | US $ 456 milhões | US $ 1,938 bilhão | US $ 2,066 bilhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
| Receita operacional | US $ 623 milhões | US $ 691 milhões | US $ 2,744 bilhões | US $ 3,006 bilhões |
| Margem operacional ajustada | 24.6% | 24.3% | 30.8% | 30.8% |
Crescimento de receita orgânica
O crescimento da receita orgânica da AON foi relatado em 7% no terceiro trimestre de 2024, impulsionado por forte retenção e nova aquisição de negócios. Esse desempenho indica a eficácia das estratégias de envolvimento do cliente da AON.
Estratégia de aquisição
Em 25 de abril de 2024, a AON concluiu a aquisição da PNF, um participante significativo no setor do mercado intermediário. O preço total de compra foi de aproximadamente US $ 9,1 bilhões, com US $ 3,2 bilhões alocados para liquidar o endividamento da PNF e o restante em ações e dinheiro para os acionistas.
Compartilhe o programa de recompra
A AON possui um programa de recompra de ações em andamento com um valor autorizado de aproximadamente US $ 2,5 bilhões restantes em 30 de setembro de 2024. Desde a sua criação, a AON recomprou um total de 171,6 milhões de ações por aproximadamente US $ 25,0 bilhões.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a AON registrou uma dívida total de US $ 17,1 bilhões, refletindo um aumento de US $ 11,2 bilhões no final de 2023. A empresa continua a gerenciar sua dívida profile ativamente para apoiar suas iniciativas de crescimento e aquisições.
Conclusão
A declaração de missão e as iniciativas estratégicas da AON PLC enfatizam seu compromisso com o gerenciamento de riscos e o atendimento ao cliente, suportado por estratégias robustas de desempenho financeiro e crescimento.
Como funciona o AON PLC (AON)
Negócios Overview
A AON PLC opera como uma empresa líder de serviços profissionais globais, fornecendo uma ampla gama de soluções de risco, aposentadoria e saúde. A empresa utiliza sua vasta experiência, alcance global e análise abrangente para ajudar os clientes a navegar em desafios complexos relacionados ao risco e ao capital humano.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AON relatou métricas financeiras significativas. A empresa alcançou:
- Receita total de US $ 3,721 bilhões para o terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 2,953 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
- Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total alcançada US $ 11,551 bilhões, comparado com US $ 10,001 bilhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,721 bilhões | US $ 2,953 bilhões | US $ 11,551 bilhões | US $ 10,001 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 343 milhões | US $ 456 milhões | US $ 1,938 bilhão | US $ 2,066 bilhões |
| EPS diluído | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
| Receita operacional | US $ 623 milhões | US $ 691 milhões | US $ 2,744 bilhões | US $ 3,006 bilhões |
Despesas e lucratividade
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 3,098 bilhões, refletindo um aumento de US $ 2,262 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais colaboradores desse aumento incluíram:
- Despesas de compensação e benefícios de US $ 2,150 bilhões, de cima de US $ 1,685 bilhão.
- Amortização e comprometimento de ativos intangíveis subindo para US $ 174 milhões de US $ 20 milhões.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, a Aon relatou:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,835 bilhão.
- O fluxo de caixa livre diminuiu para US $ 1,7 bilhão, abaixo US $ 299 milhões do ano anterior.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a Aon tinha dívida total de US $ 17,1 bilhões, um aumento significativo de US $ 11,2 bilhões No final de 2023. A Companhia também mantém um programa de recompra de ações com um valor autorizado restante de aproximadamente US $ 2,5 bilhões.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 17,1 bilhões |
| Artigo comercial excepcional | $0 |
| Ações recompradas (terceiro trimestre 2024) | 0,9 milhão |
| Preço médio por ação (terceiro trimestre 2024) | $339.31 |
Atividade de aquisição
Em 25 de abril de 2024, a AON concluiu a aquisição da PNF por um preço de compra agregado de US $ 9,1 bilhões, incluindo considerações em dinheiro e ações. Essa aquisição contribuiu significativamente para o crescimento da receita e a escala operacional.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da AON enfatiza a integração da análise de dados em suas ofertas de serviços para aprimorar as soluções do cliente. A empresa se concentra no crescimento orgânico e nas aquisições estratégicas para ampliar suas capacidades no gerenciamento de riscos e no capital humano.
Panorama
Dadas as tendências atuais do mercado e as iniciativas em andamento da AON, a empresa pretende fortalecer ainda mais sua posição no setor global de serviços profissionais, enquanto atende às necessidades do cliente em um ambiente de mudança dinamicamente.
Como Aon plc (aon) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O AON PLC gera receita através de vários segmentos -chave, incluindo soluções de risco comercial, soluções de resseguros, soluções de saúde e soluções de riqueza. Em 2024, a receita total da AON aumentou para US $ 11,6 bilhões, refletindo um crescimento de 15% em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo crescimento e aquisições orgânicas.
| Segmento | Q3 2024 Receita (milhões) | Q3 2023 Receita (milhões) | Receita do YTD 2024 (milhões) | Receita do YTD 2023 (milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de risco comercial | $1,852 | $1,585 | $5,675 | $5,137 |
| Soluções de resseguros | $503 | $465 | $2,305 | $2,149 |
| Soluções de Saúde | $870 | $552 | $2,265 | $1,670 |
| Soluções de riqueza | $499 | $352 | $1,332 | $1,054 |
| Receita total | $3,721 | $2,953 | $11,551 | $10,001 |
Soluções de risco comercial
Esse segmento representou US $ 5,7 bilhões em receita nos primeiros nove meses de 2024, representando um aumento de 10% em relação ao ano anterior, atribuído a fortes taxas de retenção e novos negócios líquidos nas principais geografias. O crescimento foi significativamente apoiado pela aquisição da PNF, que contribuiu para o crescimento orgânico geral de 6% durante esse período.
Soluções de resseguros
A Resseguração da Solutions registrou US $ 2,3 bilhões em receita nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de dois dígitos nas colocações facultativas e uma forte retenção nas colocações do tratado.
Soluções de Saúde
A Health Solutions sofreu um crescimento notável de 36% ano a ano, com as receitas atingindo US $ 2,3 bilhões nos primeiros nove meses de 2024. Isso foi alimentado por forte demanda nos serviços de corretor de saúde e benefícios, especialmente na EMEA, Ásia e latim América.
Soluções de riqueza
A Wealth Solutions gerou US $ 1,3 bilhão em receita nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. O crescimento foi impulsionado pelo forte desempenho em serviços de consultoria relacionados ao desbaste de pensões e gerenciamento de investimentos, refletindo um sólido aumento nas entradas de ativos líquidos.
Receita operacional e despesas
No terceiro trimestre de 2024, a AON registrou uma receita operacional de US $ 623 milhões, abaixo dos US $ 691 milhões no mesmo trimestre de 2023. A queda na receita operacional foi devido ao aumento das despesas operacionais, que subiu para US $ 3,1 bilhões, um aumento de 37% no ano -No ano, principalmente devido à inclusão das despesas operacionais e investimentos da NFP em iniciativas de crescimento a longo prazo.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renda operacional (milhões) | $623 | $691 | $2,744 | $3,006 |
| Despesas operacionais totais (milhões) | $3,098 | $2,262 | $8,807 | $6,995 |
| Lucro líquido (milhões) | $355 | $467 | $1,986 | $2,121 |
| EPS diluído | $1.57 | $2.23 | $9.20 | $10.03 |
Impacto de aquisição
A aquisição da PNF em abril de 2024 por aproximadamente US $ 9,1 bilhões impactou significativamente a estrutura de receita da AON. A aquisição incluiu US $ 3,2 bilhões para liquidar o endividamento da NFP e aproximadamente 19 milhões de ações avaliadas em US $ 5,9 bilhões. Espera-se que esse movimento estratégico aprimore as capacidades da AON no segmento de mercado intermediário, enquanto impulsiona um crescimento orgânico adicional.
Dívida e posição financeira
A dívida total da AON em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 17,1 bilhões, um aumento de US $ 5,9 bilhões em comparação com o ano anterior. Esse aumento é amplamente atribuído ao financiamento da aquisição do PNF. A taxa de imposto efetiva da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de 20,9%.
| Métrica | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $17,090 |
| Taxa de imposto efetiva | 20.9% |
Aon plc (AON) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aon plc (AON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aon plc (AON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aon plc (AON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.