Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Bundle
تاريخ موجز لشركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات المحدودة
شركة Overview
شركة Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) هي شركة مصممة ومطورة وموردة لمجموعة واسعة من أشباه موصلات الطاقة. تخدم الشركة في المقام الأول أسواق الحوسبة والمستهلك والاتصالات والأسواق الصناعية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AOSL عن إجمالي إيرادات قدره 181.9 مليون دولار، يمثل أ 0.7% زيادة مقارنة ب 180.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة البضائع المباعة للشركة 137.4 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 44.5 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 181.9 مليون دولار | 180.6 مليون دولار | +0.7% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 137.4 مليون دولار | 129.7 مليون دولار | +5.9% |
| إجمالي الربح | 44.5 مليون دولار | 50.9 مليون دولار | -12.6% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.5 مليون دولار) | 5.8 مليون دولار | -143.2% |
مصاريف التشغيل
خلال نفس الفترة، شملت النفقات التشغيلية لشركة AOSL ما يلي:
- البحث والتطوير: 22.5 مليون دولار
- البيع والعموم والإداري: 22.3 مليون دولار
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 44.8 مليون دولار، زيادة 7.4% من 41.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
تم إنشاء AOSL 11.0 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية خلال الربع، بانخفاض من 13.8 مليون دولار في العام السابق. أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل 176.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 11.0 مليون دولار | 13.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (6.7 مليون دولار) | (12.5 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (3.7 مليون دولار) | (3.0 مليون دولار) |
أداء السوق
يعكس أداء سهم AOSL النتائج المالية للشركة. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة خسارة صافية قدرها 2.5 مليون دولار، مما يترجم إلى صافي خسارة للسهم الواحد ($0.09) على أساس المتوسط المرجح 29 مليون أسهم معلقة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف AOSL إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع حصتها في السوق، خاصة في قطاعي الحوسبة والاتصالات، اللذين أظهرا إمكانات نمو كبيرة.
من يملك شركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات المحدودة (AOSL)
هيكل المساهمين اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) إجمالي 36,162,000 سهم عادي قائم. هيكل الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,200,000 | 55.8% |
| ملكية المطلعين | 5,500,000 | 15.2% |
| مستثمرو التجزئة | 10,462,000 | 29.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في AOSL اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 12.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 10.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 6.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,000,000 | 5.5% |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعون الرئيسيون هم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| الدكتور مايك جي تشانغ | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 3.3% |
| الدكتور جينغ تسونغ تشينغ | رئيس | 1,000,000 | 2.8% |
| السيدة يو تشين تساي | المدير المالي | 800,000 | 2.2% |
| السيد تشيه هسيانج تشين | سجع | 600,000 | 1.7% |
المشروع المشترك ومصالح الأطراف ذات الصلة
تمتلك شركة AOSL حصة قدرها 42.8% في مشروع مشترك (شركة JV) يقوم بتوريد رقائق بقياس 12 بوصة ويوفر خدمات التجميع والاختبار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة AOSL مبلغًا مستحق الدفع يتعلق بهذه الشركة المستثمر فيها في الأسهم بقيمة 17.2 مليون دولار أمريكي.
التغييرات الأخيرة في الملكية
طوال عام 2024، شهدت AOSL تغييرات في هيكل ملكيتها بسبب معاملات الأسهم المختلفة وتقلبات السوق. ويلخص الجدول التالي التغييرات:
| حدث | تاريخ | الأسهم المتضررة | نسبة الملكية الجديدة |
|---|---|---|---|
| بيع الأسهم من قبل المطلعين | أغسطس 2024 | 500,000 | 15.2% |
| الشراء من قبل المستثمر المؤسسي | سبتمبر 2024 | 300,000 | 55.8% |
طريقة الاستثمار في حقوق الملكية
تتم المحاسبة عن استثمار AOSL في المشروع المشترك بموجب طريقة حقوق الملكية، وهو ما ينعكس في النتائج المالية لشركة AOSL كخسارة قدرها 1.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تشير ديناميكيات ملكية شركة Alpha and Omega Semiconductor Limited اعتبارًا من عام 2024 إلى وجود مؤسسي قوي، مع ملكية داخلية كبيرة تساهم في اتخاذ القرارات الإستراتيجية. توضح مصلحة المشروع المشترك أيضًا النهج المتكامل لشركة AOSL في عملياتها وموقعها في السوق.
بيان مهمة شركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات المحدودة (AOSL).
تركز شركة Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) على تصميم وتطوير وتوريد مجموعة واسعة من أشباه موصلات الطاقة للتطبيقات كبيرة الحجم عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والأسواق الصناعية. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مبتكرة لأشباه الموصلات تعمل على تحسين كفاءة الطاقة والأداء مع توفير قيمة استثنائية للعملاء.
مالي Overview
كما في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AOSL عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $181,887 | $180,633 | 0.7% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $137,361 | $129,708 | 5.9% |
| إجمالي الربح | $44,526 | $50,925 | -12.6% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(252) | $9,381 | -102.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(2,496) | $5,786 | -143.2% |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(0.09) | $0.21 | -142.9% |
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
ينعكس التزام AOSL بالابتكار في نفقات البحث والتطوير، والتي بلغت للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $22,478 | $22,113 | 1.7% |
كانت الزيادة في نفقات البحث والتطوير مدفوعة في المقام الأول بارتفاع نفقات التعويضات على أساس الأسهم، والتي زادت بمقدار 1.9 مليون دولار بسبب التعديلات في وحدات الأسهم المقيدة.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة AOSL لنفس الفترة هي:
| نفقات SG&A | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $22,300 | $19,431 | 14.8% |
وقد تأثرت هذه الزيادة بنسبة 14.8% بشكل كبير بارتفاع مصاريف التعويضات على أساس الأسهم.
التدفق النقدي والسيولة
يتلخص أداء التدفق النقدي لشركة AOSL للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $11,021 | $13,823 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(6,738) | $(12,510) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(3,706) | $(2,999) |
موقف السوق وقاعدة العملاء
تحتفظ AOSL بمكانة قوية في السوق، مع التركيز على العملاء الرئيسيين الذين يساهمون بشكل كبير في إيراداتها. تشمل النسب المئوية لإيرادات العملاء البارزة للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| عميل | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| العميل أ | 22.5% |
| العميل ب | 51.5% |
زادت مساهمة العميل "ب" مقارنة بالعام السابق، مما يدل على اعتماد AOSL على الشراكات المهمة.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتميز الصحة المالية لشركة AOSL بانخفاض في صافي الدخل وهوامش الربح الإجمالية، متأثرة بارتفاع التكاليف وبيئة السوق الصعبة. تظل المهمة الإستراتيجية للشركة تركز على تقديم حلول مبتكرة لأشباه الموصلات أثناء التغلب على هذه التحديات المالية.
تلخص المقاييس التالية الميزانية العمومية لشركة AOSL اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مقاييس الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,137,625 |
| إجمالي الالتزامات | $242,353 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $895,272 |
كيف تعمل شركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات المحدودة (AOSL).
شركة Overview
شركة Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) هي شركة مصممة ومطورة وموردة لمجموعة واسعة من منتجات أشباه الموصلات. تركز الشركة بشكل أساسي على أشباه موصلات الطاقة، بما في ذلك الأجهزة المنفصلة للطاقة ودوائر الطاقة المتكاملة (ICs) والمنتجات الأخرى ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول AOSL $1,137,625 ألف، في حين بلغ إجمالي المطلوبات $242,353 ألف.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AOSL عن إجمالي إيرادات قدرها $181,887 ألف، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 0.7% مقارنة ب $180,633 ألف لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة البضاعة المباعة $137,361 ألف، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره $44,526 ألف.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $181,887 | $180,633 | 0.7 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $137,361 | $129,708 | 5.9 |
| إجمالي الربح | $44,526 | $50,925 | (12.6) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($252) | $9,381 | (102.7) |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($2,496) | $5,786 | (143.2) |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $44,778 ألف، مقارنة ب $41,544 ألف في العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها 7.3%. وكان هذا مدفوعًا بالزيادات في نفقات البحث والتطوير، والتي كانت $22,478 ألف، والمصاريف البيعية والعمومية والإدارية والتي بلغت $22,300 ألف.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $22,478 | $22,113 | 1.7 |
| البيع والعموم والإداري | $22,300 | $19,431 | 14.8 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $44,778 | $41,544 | 7.3 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة AOSL خسارة صافية قدرها $2,496 ألف للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة ($0.09)، مقارنة ب $0.21 لنفس الفترة من عام 2023 .
| ربحية السهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | ($0.09) | $0.21 |
| ربحية السهم المخففة | ($0.09) | $0.19 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء AOSL $11,021 ألف في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض من $13,823 ألف في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار $6,738 ألف، في حين بلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل $3,706 ألف.
| مكونات التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $11,021 | $13,823 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($6,738) | ($12,510) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($3,706) | ($2,999) |
الإيرادات حسب نوع المنتج
كانت إيرادات AOSL للربع الثالث من عام 2024 مستمدة بشكل أساسي من منتجات الطاقة المنفصلة، والتي تمثل $122,454 ألف، تليها الدوائر المتكاملة للطاقة في $52,940 ألف.
| الإيرادات حسب نوع المنتج | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| قوة منفصلة | $122,454 | $121,500 |
| الطاقة آي سي | $52,940 | $52,747 |
| خدمات التعبئة والتغليف والاختبار | $852 | $745 |
| خدمات الترخيص والتطوير | $5,641 | $5,641 |
الإيرادات حسب نهاية السوق
وفيما يتعلق بالأسواق النهائية، كانت قطاعات الحوسبة والاتصالات من المساهمين الرئيسيين، حيث بلغت إيراداتها 1.6 مليار دولار أمريكي $76,411 ألف و $35,426 ألف على التوالي.
| الإيرادات حسب نهاية السوق | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الحوسبة | $76,411 | $70,350 |
| مستهلك | $31,696 | $31,090 |
| تواصل | $35,426 | $31,027 |
| إمدادات الطاقة والصناعية | $31,861 | $41,780 |
هيكل حقوق الملكية والمساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AOSL 36,162 الأسهم القائمة بإجمالي حقوق المساهمين $895,272 ألف.
| هيكل المساهمين | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 36,162 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $895,272 |
كيف تجني شركة Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) إيرادات من خلال خطوط إنتاج وخدمات متعددة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AOSL عن إجمالي إيرادات قدرها 181.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة 0.7% مقارنة ب 180.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| نوع المنتج | الإيرادات (2024، بالآلاف) | الإيرادات (2023، بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | التغيير (بالنسبة المئوية) |
|---|---|---|---|---|
| قوة منفصلة | $122,454 | $121,500 | $954 | 0.8% |
| الطاقة آي سي | $52,940 | $52,747 | $193 | 0.4% |
| خدمات التعبئة والتغليف والاختبار | $852 | $745 | $107 | 14.4% |
| خدمات الترخيص والتطوير | $5,641 | $5,641 | $0 | 0.0% |
تجزئة السوق
تتنوع إيرادات AOSL عبر الأسواق النهائية المختلفة. تفاصيل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نهاية السوق | الإيرادات (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الحوسبة | $76,411 | 42.0% |
| مستهلك | $31,696 | 17.4% |
| تواصل | $35,426 | 19.5% |
| إمدادات الطاقة والصناعية | $31,861 | 17.5% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 137.4 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 44.5 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 24.5%. ويمثل هذا انخفاضًا من إجمالي هامش الربح 28.2% في نفس الفترة من العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف تشغيل AOSL لنفس الفترة 44.8 مليون دولار، والتي تشمل:
- البحث والتطوير: 22.5 مليون دولار
- البيع والعموم والإداري: 22.3 مليون دولار
وارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 7.7% على أساس سنوي بسبب ارتفاع التعويضات على أساس الأسهم وزيادة نفقات تعويضات الموظفين.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت AOSL خسارة صافية قدرها 2.5 مليون دولار، مما يترجم إلى صافي الخسارة لكل سهم عادي $(0.09). وفي المقابل سجلت الشركة صافي ربح قدره 5.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $(2,496) | $5,786 |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | $(0.09) | $0.21 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول AOSL 1.14 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 242.4 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 895.3 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,137,625 |
| إجمالي الالتزامات | $242,353 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $895,272 |
الاستثمار والتنمية
تواصل AOSL الاستثمار في قدراتها في مجال البحث والتطوير، حيث تمثل نفقات البحث والتطوير ما يقرب من 12.4% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار في تقنيات أشباه الموصلات.
كما سجلت الشركة مصاريف تعويضات على أساس الأسهم قدرها 6.9 مليون دولار للربع، زيادة كبيرة من $918,000 في الربع نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى التعديلات في وحدات الأسهم المقيدة القائمة على السوق.
اتفاقيات الترخيص
في فبراير 2023، أبرمت AOSL اتفاقية ترخيص بقيمة 45 مليون دولار لتقنية كربيد السيليكون (SiC) الخاصة بها، مع تحقيق الإيرادات خلال فترة العقد. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من هذه الاتفاقية 5.6 مليون دولار.
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.