Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Bundle
Une brève histoire d'Alpha et d'Omega Semiconductor Limited
Entreprise Overview
Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL) est concepteur, développeur et fournisseur d'une large gamme de semi-conducteurs de puissance. L'entreprise dessert principalement l'informatique, le consommateur, la communication et les marchés industriels.
Performance financière récente
Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, AOSL a déclaré un chiffre d'affaires total de 181,9 millions de dollars, représentant un 0.7% augmentation par rapport à 180,6 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Le coût des marchandises vendues de l'entreprise était 137,4 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 44,5 millions de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 181,9 millions de dollars | 180,6 millions de dollars | +0.7% |
| Coût des marchandises vendues | 137,4 millions de dollars | 129,7 millions de dollars | +5.9% |
| Bénéfice brut | 44,5 millions de dollars | 50,9 millions de dollars | -12.6% |
| Revenu net (perte) | (2,5 millions de dollars) | 5,8 millions de dollars | -143.2% |
Dépenses d'exploitation
Au cours de la même période, les dépenses d'exploitation d'AOSL comprenaient:
- Recherche et développement: 22,5 millions de dollars
- Vente, général et administratif: 22,3 millions de dollars
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient 44,8 millions de dollars, une augmentation de 7.4% depuis 41,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Analyse des flux de trésorerie
AOSL généré 11,0 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation pendant le trimestre, en baisse de 13,8 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 176,2 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
| Activité de flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 11,0 millions de dollars | 13,8 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (6,7 millions de dollars) | (12,5 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (3,7 millions de dollars) | (3,0 millions de dollars) |
Performance du marché
La performance des actions d'AOSL reflète les résultats financiers de l'entreprise. Au cours des trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a subi une perte nette de 2,5 millions de dollars, traduisant par une perte nette par action de ($0.09) basé sur une moyenne pondérée de 29 millions partage en circulation.
Perspectives futures
Pour l'avenir, AOSL vise à améliorer ses offres de produits et à étendre sa part de marché, en particulier dans les secteurs de l'informatique et de la communication, qui ont montré un potentiel de croissance important.
A qui possède Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Structure des actionnaires à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL) comptaient un total de 36 162 000 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété est la suivante:
| Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 20,200,000 | 55.8% |
| Propriété d'initié | 5,500,000 | 15.2% |
| Investisseurs de détail | 10,462,000 | 29.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels d'AOSL au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 12.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 6.9% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 2,000,000 | 5.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés se compose de cadres et de membres du conseil d'administration. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Dr Mike G. Chang | PDG | 1,200,000 | 3.3% |
| Dr Jeng-Tzong Cheng | Président | 1,000,000 | 2.8% |
| Mme Yu-Chen Tsai | Directeur financier | 800,000 | 2.2% |
| M. Chih-Hsiang Chen | ROUCOULER | 600,000 | 1.7% |
Coentreprise et intérêts des partis connexes
AOSL détient une participation de 42,8% dans une coentreprise (société JV) qui fournit des plaquettes de 12 pouces et fournit des services d'assemblage et de test. Au 30 septembre 2024, AOSL a enregistré un paiement lié à cet investissement en actions de 17,2 millions de dollars.
Changements récents de propriété
Tout au long de 2024, AOSL a connu des changements dans sa structure de propriété en raison de diverses transactions en actions et des fluctuations du marché. Le tableau suivant résume les modifications:
| Événement | Date | Partage concernée | Nouveau pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Vente d'actions par des initiés | Août 2024 | 500,000 | 15.2% |
| Achat par investisseur institutionnel | Septembre 2024 | 300,000 | 55.8% |
Investissement de la méthode des actions
L'investissement d'AOSL dans la coentreprise est comptabilisé par la méthode des actions, qui reflète les résultats financiers d'AOSL en tant que perte de 1,0 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété d'Alpha et d'Omega Semiconductor Limited à partir de 2024 indique une présence institutionnelle solide, avec une propriété d'initiés importante qui contribue à la prise de décision stratégique. L'intérêt de la coentreprise illustre en outre l'approche intégrée d'AOSL à ses opérations et son positionnement sur le marché.
Énoncé de mission Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL) se concentre sur la conception, le développement et la fourniture d'une large gamme de semi-conducteurs de puissance à des applications à volume élevé dans divers secteurs, notamment l'électronique grand public, les télécommunications et les marchés industriels. La mission de l'entreprise est de fournir des solutions de semi-conducteurs innovantes qui améliorent l'efficacité énergétique et les performances tout en offrant une valeur exceptionnelle aux clients.
Financier Overview
Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, AOSL a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métriques financières | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $181,887 | $180,633 | 0.7% |
| Coût des marchandises vendues | $137,361 | $129,708 | 5.9% |
| Bénéfice brut | $44,526 | $50,925 | -12.6% |
| Revenu opérationnel (perte) | $(252) | $9,381 | -102.7% |
| Revenu net (perte) | $(2,496) | $5,786 | -143.2% |
| Revenu net de base (perte) par action | $(0.09) | $0.21 | -142.9% |
Recherche et développement (R&D)
L'engagement d'AOSL à l'innovation se reflète dans ses dépenses de R&D, qui pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, se sont élevées à:
| Dépenses de R&D | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $22,478 | $22,113 | 1.7% |
L'augmentation des dépenses de R&D a été principalement motivée par une augmentation des frais de rémunération fondées sur des actions, qui ont augmenté de 1,9 million de dollars en raison des modifications des unités d'actions restreintes.
Dépenses de vente, générale et administrative
Les dépenses de vente, générale et administrative pour AOSL pour la même période étaient:
| Dépenses SG et A | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $22,300 | $19,431 | 14.8% |
Cette augmentation de 14,8% a été significativement influencée par une augmentation des dépenses de rémunération basées sur des actions.
Flux de trésorerie et liquidité
Les performances des flux de trésorerie d'AOSL pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $11,021 | $13,823 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(6,738) | $(12,510) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(3,706) | $(2,999) |
Position du marché et clientèle
AOSL maintient une position de marché solide, en se concentrant sur les clients clés qui contribuent de manière significative à ses revenus. Les pourcentages de revenus des clients notables pour le troisième trimestre 2024 incluent:
| Client | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Client A | 22.5% |
| Client B | 51.5% |
La contribution du client B a augmenté par rapport à l'année précédente, démontrant la dépendance d'AOSL à des partenariats importants.
Conclusion sur la santé financière
Au 30 septembre 2024, la santé financière d'AOSL se caractérise par une baisse du revenu net et des marges bénéficiaires brutes, influencés par la hausse des coûts et un environnement de marché difficile. La mission stratégique de l'entreprise reste axée sur la fourniture de solutions innovantes semi-conductrices tout en naviguant dans ces défis financiers.
Les mesures suivantes résument le bilan d'AOSL au 30 septembre 2024:
| Métriques du bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $1,137,625 |
| Passifs totaux | $242,353 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $895,272 |
Comment fonctionne Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Entreprise Overview
Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL) est concepteur, développeur et fournisseur d'une large gamme de produits semi-conducteurs. La société se concentre principalement sur les semi-conducteurs de puissance, notamment les dispositifs discrets de puissance, les circuits intégrés de puissance (CI) et d'autres produits connexes. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'AOSL se sont élevés à $1,137,625 mille, tandis que les passifs totaux étaient $242,353 mille .
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AOSL a déclaré un chiffre d'affaires total de $181,887 mille, représentant une légère augmentation de 0.7% par rapport à $180,633 mille pour la même période en 2023. Le coût des marchandises vendues était $137,361 mille, conduisant à un profit brut de $44,526 mille .
| Métriques financières | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $181,887 | $180,633 | 0.7 |
| Coût des marchandises vendues | $137,361 | $129,708 | 5.9 |
| Bénéfice brut | $44,526 | $50,925 | (12.6) |
| Revenu opérationnel (perte) | ($252) | $9,381 | (102.7) |
| Revenu net (perte) | ($2,496) | $5,786 | (143.2) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $44,778 mille, par rapport à $41,544 mille l'année précédente, reflétant une augmentation de 7.3%. Cela a été motivé par l'augmentation des frais de recherche et de développement, qui étaient $22,478 mille et dépenses de vente, générales et administratives, qui ont atteint $22,300 mille .
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $22,478 | $22,113 | 1.7 |
| Vente, général et administratif | $22,300 | $19,431 | 14.8 |
| Dépenses d'exploitation totales | $44,778 | $41,544 | 7.3 |
Revenu net et bénéfice par action
AOSL a signalé une perte nette de $2,496 Mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Le bénéfice de base et dilué par action était tous les deux ($0.09), par rapport à $0.21 pour la même période en 2023.
| Bénéfice par action | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS de base | ($0.09) | $0.21 |
| EPS dilué | ($0.09) | $0.19 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AOSL a généré $11,021 mille en espèces nettes provenant d'activités d'exploitation, à partir de $13,823 mille au même trimestre de 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était $6,738 mille, tandis que l'argent utilisé dans les activités de financement a totalisé $3,706 mille .
| Composants de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $11,021 | $13,823 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($6,738) | ($12,510) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($3,706) | ($2,999) |
Revenus par type de produit
Les revenus d'AOSL pour le troisième trime $122,454 mille, suivis de Power ICS à $52,940 mille .
| Revenus par type de produit | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Pouvoir discret | $122,454 | $121,500 |
| Power IC | $52,940 | $52,747 |
| Services d'emballage et de test | $852 | $745 |
| Services de licence et de développement | $5,641 | $5,641 |
Revenus par marché final
En termes de marchés finaux, les segments informatiques et de communication ont été des contributeurs importants, avec des revenus de $76,411 mille et $35,426 mille, respectivement.
| Revenus par marché final | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Calcul | $76,411 | $70,350 |
| Consommateur | $31,696 | $31,090 |
| Communication | $35,426 | $31,027 |
| Alimentation électrique et industrielle | $31,861 | $41,780 |
Structure des capitaux propres et des actionnaires
Au 30 septembre 2024, AOSL avait 36,162 actions en circulation avec les capitaux propres totaux des actionnaires de $895,272 mille .
| Structure des actionnaires | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Total des actions en circulation | 36,162 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $895,272 |
Comment Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL) gagnent de l'argent
Sources de revenus
Alpha et Omega Semiconductor Limited (AOSL) génère des revenus grâce à plusieurs gammes de produits et services. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AOSL a déclaré un chiffre d'affaires total de 181,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 0.7% par rapport à 180,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Type de produit | Revenus (2024, en milliers) | Revenus (2023, en milliers) | Changement (par milliers) | Changement (en pourcentage) |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir discret | $122,454 | $121,500 | $954 | 0.8% |
| Power IC | $52,940 | $52,747 | $193 | 0.4% |
| Services d'emballage et de test | $852 | $745 | $107 | 14.4% |
| Services de licence et de développement | $5,641 | $5,641 | $0 | 0.0% |
Segmentation du marché
Les revenus d'AOSL sont diversifiés sur divers marchés finaux. La ventilation des trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Marché final | Revenus (en milliers) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Calcul | $76,411 | 42.0% |
| Consommateur | $31,696 | 17.4% |
| Communication | $35,426 | 19.5% |
| Alimentation électrique et industrielle | $31,861 | 17.5% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 137,4 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 44,5 millions de dollars et une marge brute de 24.5%. Cela représente une diminution d'une marge brute de 28.2% au cours de la même période de l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'AOSL pour la même période étaient 44,8 millions de dollars, qui comprend:
- Recherche et développement: 22,5 millions de dollars
- Vente, général et administratif: 22,3 millions de dollars
Le total des dépenses d'exploitation a augmenté de 7.7% en glissement annuel en raison de la rémunération en actions plus élevée et de l'augmentation des frais de rémunération des employés.
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AOSL a signalé une perte nette de 2,5 millions de dollars, traduisant par une perte nette par part commune de $(0.09). En revanche, la société a enregistré un revenu net de 5,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) (par milliers) | $(2,496) | $5,786 |
| Revenu net (perte) par action | $(0.09) | $0.21 |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'AOSL se sont élevés à 1,14 milliard de dollars, avec des passifs totaux de 242,4 millions de dollars et les capitaux propres totaux des actionnaires de 895,3 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $1,137,625 |
| Passifs totaux | $242,353 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $895,272 |
Investissement et développement
AOSL continue d'investir dans ses capacités de recherche et de développement, les dépenses de R&D représentant approximativement 12.4% du total des revenus au troisième trimestre 2024, reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation dans les technologies de semi-conducteurs.
La société a également enregistré des frais de rémunération en actions de 6,9 millions de dollars pour le trimestre, une augmentation significative de $918,000 Au même trimestre de l'année précédente, principalement en raison des modifications des unités d'actions restreintes basées sur le marché.
Accords de licence
En février 2023, AOSL a conclu un accord de licence 45 millions de dollars pour sa technologie de carbure de silicium (SIC), avec des revenus comptabilisés au cours de la période de contrat. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du présent accord étaient 5,6 millions de dollars.
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.