Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Bundle
Uma breve história da Alpha e Omega Semiconductor Limited
Empresa Overview
Alpha e Omega Semiconductor Limited (AOSL) é um designer, desenvolvedor e fornecedor de uma ampla gama de semicondutores de energia. A empresa serve principalmente os mercados de computação, consumidor, comunicação e industrial.
Desempenho financeiro recente
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AOSL relatou uma receita total de US $ 181,9 milhões, representando a 0.7% aumentar em comparação com US $ 180,6 milhões no mesmo período em 2023. O custo dos produtos da empresa foi US $ 137,4 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 44,5 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 181,9 milhões | US $ 180,6 milhões | +0.7% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 137,4 milhões | US $ 129,7 milhões | +5.9% |
| Lucro bruto | US $ 44,5 milhões | US $ 50,9 milhões | -12.6% |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 2,5 milhões) | US $ 5,8 milhões | -143.2% |
Despesas operacionais
Durante o mesmo período, as despesas operacionais da AOSL incluíram:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,5 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 22,3 milhões
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 44,8 milhões, um aumento de 7.4% de US $ 41,5 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Análise do fluxo de caixa
AOSL gerado US $ 11,0 milhões em dinheiro líquido de atividades operacionais durante o trimestre, abaixo US $ 13,8 milhões no ano anterior. A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 176,2 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 11,0 milhões | US $ 13,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 6,7 milhões) | (US $ 12,5 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 3,7 milhões) | (US $ 3,0 milhões) |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da AOSL reflete os resultados financeiros da empresa. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma perda líquida de US $ 2,5 milhões, traduzindo para uma perda líquida por ação de ($0.09) com base em uma média ponderada de 29 milhões ações em circulação.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a AOSL visa aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua participação de mercado, especialmente nos setores de computação e comunicação, que mostraram potencial de crescimento significativo.
Um dono da Alpha e Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Estrutura dos acionistas a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, Alpha e Omega Semiconductor Limited (AOSL) tinham um total de 36.162.000 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,200,000 | 55.8% |
| Propriedade interna | 5,500,000 | 15.2% |
| Investidores de varejo | 10,462,000 | 29.0% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da AOSL em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 12.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 6.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,000,000 | 5.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada consiste em executivos e membros do conselho. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Dr. Mike G. Chang | CEO | 1,200,000 | 3.3% |
| Dr. Jeng-Tzong Cheng | Presidente | 1,000,000 | 2.8% |
| Sra. Yu-Chen Tsai | Diretor Financeiro | 800,000 | 2.2% |
| Sr. Chih-Hsiang Chen | COO | 600,000 | 1.7% |
Joint venture e interesses relacionados à parte
A AOSL possui uma participação de 42,8% em uma joint venture (JV Company) que fornece bolachas de 12 polegadas e fornece serviços de montagem e teste. Em 30 de setembro de 2024, a AOSL registrou um pago relacionado a esse investimento de US $ 17,2 milhões.
Mudanças recentes na propriedade
Ao longo de 2024, a AOSL experimentou mudanças em sua estrutura de propriedade devido a várias transações de ações e flutuações de mercado. A tabela a seguir resume as alterações:
| Evento | Data | Ações afetadas | Nova porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Venda de ações por insiders | Agosto de 2024 | 500,000 | 15.2% |
| Compra por investidor institucional | Setembro de 2024 | 300,000 | 55.8% |
Investimento do método de patrimônio
O investimento da AOSL na joint venture é contabilizado sob o método de patrimônio, que reflete nos resultados financeiros da AOSL como uma perda de US $ 1,0 milhão nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Alpha e do Omega Semiconductor Limited, a partir de 2024, indica uma presença institucional robusta, com uma propriedade significativa de informações privilegiadas que contribui para a tomada de decisões estratégicas. O interesse da joint venture ilustra ainda mais a abordagem integrada da AOSL para suas operações e posicionamento de mercado.
Declaração de missão Alpha e Omega Semiconductor Limited (AOSL)
A Alpha e o Omega Semiconductor Limited (AOSL) se concentra no design, desenvolvimento e fornecimento de uma ampla gama de semicondutores de energia para aplicações de alto volume em vários setores, incluindo eletrônicos de consumo, telecomunicações e mercados industriais. A missão da empresa é fornecer soluções inovadoras de semicondutores que aumentam a eficiência e o desempenho energéticos, proporcionando valor excepcional aos clientes.
Financeiro Overview
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AOSL relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $181,887 | $180,633 | 0.7% |
| Custo de mercadorias vendidas | $137,361 | $129,708 | 5.9% |
| Lucro bruto | $44,526 | $50,925 | -12.6% |
| Renda operacional (perda) | $(252) | $9,381 | -102.7% |
| Lucro líquido (perda) | $(2,496) | $5,786 | -143.2% |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(0.09) | $0.21 | -142.9% |
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
O compromisso da AOSL com a inovação se reflete em suas despesas de P&D, que nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, totalizaram:
| Despesas de P&D | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $22,478 | $22,113 | 1.7% |
O aumento das despesas de P&D foi impulsionado principalmente por um aumento nas despesas de remuneração baseadas em ações, que aumentaram em US $ 1,9 milhão devido a modificações em unidades de estoque restritas.
Despesas de venda, gerais e administrativas
As despesas de vendas, gerais e administrativas para a AOSL no mesmo período foram:
| Despesas da SG&A | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $22,300 | $19,431 | 14.8% |
Esse aumento de 14,8% foi significativamente influenciado por um aumento nas despesas de remuneração baseada em ações.
Fluxo de caixa e liquidez
O desempenho do fluxo de caixa da AOSL nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido da seguinte forma:
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $11,021 | $13,823 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(6,738) | $(12,510) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(3,706) | $(2,999) |
Posição de mercado e base de clientes
A AOSL mantém uma forte posição de mercado, concentrando -se nos principais clientes que contribuem significativamente para sua receita. Porcentagens notáveis de receita de clientes para o terceiro trimestre 2024 incluem:
| Cliente | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Cliente a | 22.5% |
| Cliente b | 51.5% |
A contribuição do cliente B aumentou em comparação com o ano anterior, demonstrando a dependência da AOSL em parcerias significativas.
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a saúde financeira da AOSL é caracterizada por um declínio nas margens de lucro líquido e lucro bruto, influenciado pelo aumento dos custos e um ambiente de mercado desafiador. A missão estratégica da empresa permanece focada em fornecer soluções inovadoras de semicondutores enquanto navegam nesses desafios financeiros.
As métricas a seguir resumem o balanço da AOSL em 30 de setembro de 2024:
| Métricas do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,137,625 |
| Passivos totais | $242,353 |
| Equidade total dos acionistas | $895,272 |
Como funciona a Alpha e Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Empresa Overview
Alpha e Omega Semiconductor Limited (AOSL) é um designer, desenvolvedor e fornecedor de uma ampla gama de produtos semicondutores. A empresa se concentra principalmente nos semicondutores de energia, incluindo dispositivos discretos de potência, circuitos integrados de energia (ICS) e outros produtos relacionados. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da AOSL totalizaram $1,137,625 mil, enquanto os passivos totais eram $242,353 mil.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AOSL relatou receita total de $181,887 mil, representando um ligeiro aumento de 0.7% comparado com $180,633 mil para o mesmo período em 2023. O custo dos produtos vendidos foi $137,361 mil, levando a um lucro bruto de $44,526 mil.
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $181,887 | $180,633 | 0.7 |
| Custo de mercadorias vendidas | $137,361 | $129,708 | 5.9 |
| Lucro bruto | $44,526 | $50,925 | (12.6) |
| Renda operacional (perda) | ($252) | $9,381 | (102.7) |
| Lucro líquido (perda) | ($2,496) | $5,786 | (143.2) |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $44,778 mil, comparado a $41,544 mil no ano anterior, refletindo um aumento de 7.3%. Isso foi impulsionado por aumentos nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que foram $22,478 milhares e despesas de venda, gerais e administrativas, que chegaram $22,300 mil.
| Despesas operacionais | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $22,478 | $22,113 | 1.7 |
| Vendendo, geral e administrativo | $22,300 | $19,431 | 14.8 |
| Despesas operacionais totais | $44,778 | $41,544 | 7.3 |
Lucro líquido e ganhos por ação
AOSL relatou uma perda líquida de $2,496 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. O lucro básico e diluído por ação foram ambos ($0.09), comparado com $0.21 para o mesmo período em 2023.
| Ganhos por ação | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | ($0.09) | $0.21 |
| EPS diluído | ($0.09) | $0.19 |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, AOSL gerado $11,021 mil em dinheiro líquido de atividades operacionais, abaixo de $13,823 mil no mesmo trimestre de 2023. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi $6,738 mil, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou $3,706 mil.
| Componentes do fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $11,021 | $13,823 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($6,738) | ($12,510) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($3,706) | ($2,999) |
Receita por tipo de produto
A receita da AOSL para o terceiro trimestre de 2024 foi derivada principalmente de produtos discretos de poder, o que foi responsável por $122,454 mil, seguidos de ICs de poder em $52,940 mil.
| Receita por tipo de produto | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Poder discreto | $122,454 | $121,500 |
| POWER IC | $52,940 | $52,747 |
| Serviços de embalagem e teste | $852 | $745 |
| Serviços de licença e desenvolvimento | $5,641 | $5,641 |
Receita por mercado final
Em termos de mercados finais, segmentos de computação e comunicação foram colaboradores significativos, com receita de $76,411 mil e $35,426 mil, respectivamente.
| Receita por mercado final | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Computação | $76,411 | $70,350 |
| Consumidor | $31,696 | $31,090 |
| Comunicação | $35,426 | $31,027 |
| Fonte de energia e industrial | $31,861 | $41,780 |
Estrutura de ações e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, AOSL tinha 36,162 ações em circulação com o patrimônio líquido total de acionistas $895,272 mil.
| Estrutura dos acionistas | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 36,162 |
| Equidade total dos acionistas | $895,272 |
Como Alpha e Omega Semiconductor Limited (AOSL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Alpha e Omega Semiconductor Limited (AOSL) gera receita através de várias linhas e serviços de produtos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AOSL relatou receita total de US $ 181,9 milhões, refletindo um aumento de 0.7% comparado com US $ 180,6 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Tipo de produto | Receita (2024, em milhares) | Receita (2023, em milhares) | Mudança (em milhares) | Mudança (em porcentagem) |
|---|---|---|---|---|
| Poder discreto | $122,454 | $121,500 | $954 | 0.8% |
| POWER IC | $52,940 | $52,747 | $193 | 0.4% |
| Serviços de embalagem e teste | $852 | $745 | $107 | 14.4% |
| Serviços de licença e desenvolvimento | $5,641 | $5,641 | $0 | 0.0% |
Segmentação de mercado
A receita da AOSL é diversificada em vários mercados finais. O detalhamento dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Mercado final | Receita (em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Computação | $76,411 | 42.0% |
| Consumidor | $31,696 | 17.4% |
| Comunicação | $35,426 | 19.5% |
| Fonte de energia e industrial | $31,861 | 17.5% |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos (engrenagens) para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 137,4 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 44,5 milhões e uma margem bruta de 24.5%. Isso representa uma diminuição de uma margem bruta de 28.2% no mesmo período do ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da AOSL pelo mesmo período foram US $ 44,8 milhões, que inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,5 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 22,3 milhões
As despesas operacionais totais aumentaram em 7.7% Ano a ano devido a uma remuneração mais alta baseada em ações e aumento das despesas de remuneração dos funcionários.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AOSL relatou uma perda líquida de US $ 2,5 milhões, traduzindo para uma perda líquida por ação ordinária de $(0.09). Por outro lado, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 5,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $(2,496) | $5,786 |
| Lucro líquido (perda) por ação | $(0.09) | $0.21 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da AOSL totalizaram US $ 1,14 bilhão, com passivos totais de US $ 242,4 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 895,3 milhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,137,625 |
| Passivos totais | $242,353 |
| Equidade total dos acionistas | $895,272 |
Investimento e desenvolvimento
A AOSL continua a investir em suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D representando aproximadamente 12.4% da receita total no terceiro trimestre de 2024, refletindo o compromisso da empresa com a inovação em tecnologias de semicondutores.
A empresa também registrou despesas de compensação baseadas em ações de US $ 6,9 milhões para o trimestre, um aumento significativo de $918,000 No mesmo trimestre do ano anterior, principalmente devido a modificações em unidades de ações restritas baseadas no mercado.
Acordos de licenciamento
Em fevereiro de 2023, a AOSL firmou um contrato de licenciamento US $ 45 milhões por sua tecnologia proprietária de carboneto de silício (SIC), com receita reconhecida durante o período do contrato. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita deste contrato foi US $ 5,6 milhões.
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.