Antero Resources Corporation (AR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Antero Resources Corporation
تعد شركة Antero Resources Corporation (AR) لاعبًا بارزًا في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) في الولايات المتحدة، وتركز بشكل خاص على حوض أبالاتشي. تأسست الشركة في عام 2002، وقد نمت بشكل ملحوظ من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Antero Resources التكيف مع ديناميكيات السوق مع الحفاظ على إطار تشغيلي قوي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Antero Resources عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,487.83 مليون دولار | 3,156.85 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 225.91 مليون دولار | (22.46) مليون دولار |
| مبيعات الغاز الطبيعي | 1,621.66 مليون دولار | 1,274.50 مليون دولار |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | 1,375.74 مليون دولار | 1,511.25 مليون دولار |
| مبيعات النفط | 172.40 مليون دولار | 180.90 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 298.29 مليون دولار | (2.73) مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Antero Resources عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $682,546 | $571,286 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(914,137) | $(588,251) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $231,591 | $16,965 |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $0 | $0 |
أسعار السلع
يتأثر أداء Antero Resources بشكل كبير بأسعار السلع الأساسية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الأسعار القياسية كما يلي:
| سلعة | السعر ($) |
|---|---|
| هنري هب للغاز الطبيعي | 2.16 دولار/مكف |
| مونت بلفيو إيثان | 6.61 دولار/برميل |
| مونت بلفيو C3+ سوائل الغاز الطبيعي | 39.01 دولارًا أمريكيًا/برميل |
| نفط غرب تكساس الوسيط | 75.09 دولارًا أمريكيًا/برميل |
النفقات الرأسمالية
حددت شركة Antero Resources خطط الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها على النحو التالي:
| سنة | نطاق الإنفاق الرأسمالي (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $715 - $760 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 578 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت تكاليف الحفر والإكمال البالغة 499 مليون دولار أمريكي وعمليات الاستحواذ على العقارات المستأجرة بقيمة 69 مليون دولار أمريكي.
الديون والسيولة
تواصل Antero Resources إدارة نفوذها المالي بفعالية، مع سيولة كبيرة مستمدة من تدفقاتها النقدية التشغيلية وتسهيلاتها الائتمانية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة صافي دين يعكس جهودها المستمرة لتحسين هيكل رأس المال مع ضمان سيولة كافية للاحتياجات التشغيلية.
بشكل عام، تعكس الصحة المالية لشركة Antero Resources Corporation اعتبارًا من عام 2024 التحديات والفرص الموجودة في قطاع الطاقة، والذي يتميز بتقلب أسعار السلع الأساسية وإدارة رأس المال الإستراتيجية.
من يملك شركة Antero Resources Corporation (AR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Antero Resources Corporation (AR) بهيكل الملكية التالي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.7% | 238,032,000 |
| ملكية المطلعين | 5.2% | 16,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 18.1% | 57,000,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Antero Resources اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 39,000,000 |
| شركة بلاك روك | 11.8% | 36,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 10.2% | 31,800,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.9% | 27,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.7% | 20,800,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بول راضي | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 1.6% |
| جلين وارين | رئيس | 3,000,000 | 1.0% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 8,000,000 | 2.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت Antero Resources زيادة طفيفة في الملكية المؤسسية مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023، حيث امتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 75.5٪ من الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، ظلت الملكية الداخلية مستقرة، مما يشير إلى ثقة الإدارة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Antero Resources Corporation حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم 10.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس أداء العام حتى الآن بانخفاض قدره 12٪ عن بداية العام.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.1 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $10.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | -12% |
اتجاهات الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى اهتمام متزايد بين المستثمرين المؤسسيين، مدفوعًا على الأرجح بمبادرات Antero الإستراتيجية والأداء التشغيلي في قطاع الغاز الطبيعي. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 3.16 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أظهر مرونة على الرغم من تقلبات السوق.
بيان مهمة شركة Antero Resources Corporation (AR).
Overview
تتمثل مهمة Antero Resources Corporation في استكشاف موارد الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي وتطويرها بشكل مسؤول بطريقة مستدامة مع زيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى.
قيم الشركات
- أمان: الالتزام بالحفاظ على بيئة عمل آمنة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية وصدق.
- الإشراف البيئي: تقليل الأثر البيئي من خلال الممارسات المبتكرة.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية.
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق الكفاءة والفعالية في جميع العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Antero Resources عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,126,176,000 | $1,055,920,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $17,808,000 | $(20,444,000) |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $516,214,000 | $425,802,000 |
| مبيعات سوائل الغاز الطبيعي | $482,570,000 | $504,200,000 |
| مبيعات النفط | $62,629,000 | $52,724,000 |
| مصاريف التشغيل | $1,070,444,000 | $1,061,823,000 |
| النفقات الرأسمالية | $172,000,000 | $172,000,000 |
ظروف السوق
ويوضح الجدول التالي متوسط الأسعار القياسية للغاز الطبيعي والنفط اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| سلعة | سعر الربع الثالث من عام 2023 | سعر الربع الثالث من عام 2024 |
|---|---|---|
| هنري هاب للغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $2.55 | $2.16 |
| مونت بلفيو إيثان (دولار/برميل) | $12.38 | $6.61 |
| مونت بلفيو C3+ سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $37.07 | $39.01 |
| خام غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل) | $82.26 | $75.09 |
الميزانية الرأسمالية
أعلنت شركة أنتيرو ريسورسيز عن ميزانية رأسمالية صافية لعام 2024 تتراوح ما بين 715 مليون دولار إلى 760 مليون دولار، بمخصصات على النحو التالي:
| بند الميزانية | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الحفر والإكمال | $640 - $660 |
| نفقات الإيجار | $75 - $100 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Antero Resources التزامات الديون التالية:
| أداة الدين | الرصيد المستحق (مليون دولار) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية غير مضمونة | $527 | 6.47 |
| سندات ممتازة بنسبة 8.375% مستحقة في عام 2026 | $97 | 8.375 |
| سندات ممتازة بنسبة 7.625% مستحقة في عام 2029 | $407 | 7.625 |
| سندات ممتازة بفائدة 5.375% مستحقة في عام 2030 | $600 | 5.375 |
كيف تعمل شركة Antero Resources Corporation (AR).
شركة Overview
Antero Resources Corporation (AR) هي شركة مستقلة رائدة في مجال الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL) تعمل في مجال استكشاف وإنتاج وتسويق النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة عملياتها بشكل أساسي في حوض الآبالاش، لا سيما في منطقتي مارسيلوس ويوتيكا الصخريتين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Antero Resources عن إجمالي إيرادات قدرها 3.156 مليار دولار، بانخفاض طفيف من 3.487 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. التوزيع على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | $3,009,995 | $3,155,093 |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $145,098 | $145,098 |
| مبيعات النفط | $1,482 | $1,482 |
مقاييس الإنتاج والمبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس إنتاج Antero ما يلي:
| نوع المنتج | الحجم (مليون وحدة حرارية بريطانية) | السعر ($/مليون وحدة حرارية بريطانية) |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 1,621,659 | $2.10 |
| الغاز الطبيعي المسال | 1,375,738 | $40.70 |
| زيت | 172,402 | $75.09 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.070 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.000 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن التوزيع التفصيلي ما يلي:
| نوع المصاريف | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $88,477 | $88,477 |
| التجميع والضغط والمعالجة | $1,000,902 | $1,070,444 |
| العامة والإدارية | $58,425 | $35,641 |
تحليل التدفق النقدي
يُظهر التدفق النقدي لشركة Antero Resources للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 571 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 682 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتم تلخيص التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $682,546 | $571,286 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(914,137) | $(588,251) |
| أنشطة التمويل | $231,591 | $16,965 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
لدى شركة Antero Resources إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 1.630 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتضمن توزيع الديون طويلة الأجل ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | $526,700 |
| سندات ممتازة بنسبة 8.375% مستحقة في عام 2026 | $96,870 |
| سندات ممتازة بنسبة 7.625% مستحقة في عام 2029 | $407,115 |
| سندات ممتازة بفائدة 5.375% مستحقة في عام 2030 | $600,000 |
ظروف السوق
وأظهرت أسعار السلع الأساسية تقلبات، مما أثر على الإيرادات. وكان متوسط الأسعار القياسية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| سلعة | السعر ($) |
|---|---|
| هنري هب للغاز الطبيعي | $2.16 |
| مونت بلفيو إيثان | $6.61 |
| مونت بلفيو C3+ سوائل الغاز الطبيعي | $39.01 |
| نفط غرب تكساس الوسيط | $75.09 |
النظرة المستقبلية
وتخطط الشركة لإكمال ما بين 45 إلى 50 بئراً أفقياً صافياً في حوض أبالاتشي خلال عام 2024، بميزانية رأسمالية منقحة تتراوح بين 715 مليون دولار إلى 760 مليون دولار. وتتركز مخصصات الميزانية على:
- الحفر والإكمال: 640 مليون دولار إلى 660 مليون دولار
- نفقات الإيجار: 75 مليون دولار إلى 100 مليون دولار
كيف تجني شركة Antero Resources Corporation (AR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Antero Resources Corporation إيراداتها بشكل أساسي من بيع الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والنفط. فيما يلي أرقام الإيرادات التفصيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | $1,621,659 | $1,274,503 | -21% |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $1,375,738 | $1,511,253 | 10% |
| مبيعات النفط | $172,402 | $180,899 | 5% |
| مكاسب القيمة العادلة لمشتقات السلع | $137,924 | $22,229 | -84% |
| إيرادات التسويق | $155,390 | $145,098 | -7% |
| استهلاك الإيرادات المؤجلة، VPP | $22,852 | $20,289 | -11% |
| الإيرادات والدخل الأخرى | $1,864 | $2,574 | 38% |
| إجمالي الإيرادات | $3,487,829 | $3,156,845 | -9% |
مبيعات الغاز الطبيعي
انخفضت مبيعات الغاز الطبيعي بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج. بلغ متوسط السعر المحقق للغاز الطبيعي حوالي 2.10 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مبيعات الغاز الطبيعي المسال
وارتفعت مبيعات سوائل الغاز الطبيعي إلى 1.5 مليار دولار في عام 2024، مع ارتفاع أحجام الإنتاج والأسعار التي ساهمت في هذا النمو. وكان متوسط السعر المحقق لسوائل الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة أعلى مقارنة بالعام السابق.
مبيعات النفط
وارتفعت مبيعات النفط بشكل طفيف إلى 181 مليون دولار في عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أحجام الإنتاج.
مكاسب القيمة العادلة لمشتقات السلع
وانخفضت المكاسب من مشتقات السلع الأساسية بشكل كبير من 137.9 مليون دولار في عام 2023 إلى 22.2 مليون دولار في عام 2024. ويعكس هذا انخفاضًا في فعالية استراتيجيات التحوط لأن جزءًا كبيرًا من الإنتاج لم يكن مغطى.
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف نفقات التشغيل لشركة Antero Resources على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $91,553 | $88,477 | -2% |
| التجميع والضغط والمعالجة والنقل | $1,981,033 | $2,020,906 | 2% |
| الإنتاج والضرائب القيمة | $117,692 | $147,524 | 25% |
| مصاريف التسويق | $217,078 | $192,764 | -11% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $169,587 | $169,917 | 0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $3,189,543 | $3,159,577 | -1% |
ظروف السوق وتقلب الأسعار
تتأثر إيرادات Antero Resources بشكل كبير بظروف السوق بالنسبة للغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط. واجهت الشركة انخفاضًا في أسعار الغاز الطبيعي من 2.69 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في عام 2023 إلى 2.10 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في عام 2024. وفي المقابل، أظهرت أسعار الغاز الطبيعي المسال زيادة، حيث بلغ متوسط سعر سوائل الغاز الطبيعي من Mont Belvieu C3+ 40.70 دولارًا أمريكيًا لكل برميل في عام 2024.
صافي الدخل والمصروفات
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Antero Resources Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 خسارة قدرها 20.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بربح قدره 17.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
حساب الفائدة
وارتفعت مصاريف الفوائد من 85 مليون دولار في عام 2023 إلى 91 مليون دولار في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع القروض وأسعار الفائدة.
Antero Resources Corporation (AR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Antero Resources Corporation (AR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Antero Resources Corporation (AR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Antero Resources Corporation (AR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.