Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
تاريخ موجز لشركة ARLO Technologies, Inc.
شركة Overview
ARLO Technologies, Inc.، شركة رائدة في مجال توفير حلول الأمان الذكية، تعمل بشكل أساسي في مناطق الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا والمحيط الهادئ (APAC). تتخصص الشركة في بيع الأجهزة المتصلة وخدمات الاشتراك لأمن المنزل.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت ARLO عن إجمالي إيرادات قدرها 137.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 130.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 389.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 356.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 9.3% على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 137.7 مليون دولار | 130.0 مليون دولار | 389.3 مليون دولار | 356.1 مليون دولار |
| الخسارة من العمليات | (5.5) مليون دولار | (2.3) مليون دولار | (28.9) مليون دولار | (24.4) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (4.4) مليون دولار | (1.1) مليون دولار | (25.6) مليون دولار | (22.7) مليون دولار |
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت ARLO عن حسابات مسجلة تراكمية قدرها 10,383، بزيادة قدرها 26.7% من 8,193 في العام السابق. وارتفعت الحسابات المدفوعة التراكمية إلى 4,235، مما يعكس نموًا بنسبة 70.4%. وشهدت الإيرادات السنوية المتكررة أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 241.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20.8% من 200.0 مليون دولار أمريكي.
| متري | 29 سبتمبر 2024 | 1 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| الحسابات المسجلة التراكمية | 10,383 | 8,193 |
| الحسابات المدفوعة التراكمية | 4,235 | 2,486 |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 241.6 مليون دولار | 200.0 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة ARLO 53.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 17.6 مليون دولار | 16.8 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 17.8 مليون دولار | 15.9 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 17.1 مليون دولار | 12.5 مليون دولار |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي ربح ARLO للربع الثالث من عام 2024 48.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 43.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن إجمالي هامش الربح الإجمالي إلى 35.2% من 33.2% على أساس سنوي. بلغ إجمالي الربح من المنتجات 964 دولارًا أمريكيًا، في حين ارتفع إجمالي ربح الخدمة بشكل ملحوظ إلى 47.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الطلب القوي على خدمات الاشتراك.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل لشركة ARLO 146.6 مليون دولار. أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 393.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 146.6 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (393.1 مليون دولار) |
النظرة المستقبلية
تخطط ARLO لمواصلة استثمارها في البحث والتطوير والتسويق لدفع النمو وابتكار المنتجات. كما أن الشركة في المرحلة النهائية من التفاوض على تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة بقيمة 45 مليون دولار لدعم عملياتها.
من يملك شركة Arlo Technologies, Inc. (ARLO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Arlo Technologies, Inc. على مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| فيريسيور سارل | 15.2% | 15,200,000 |
| شركة بلاك روك | 10.5% | 10,500,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 9,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.3% | 7,300,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | 40,000,000 |
| المستثمرون الأفراد والتجزئة | 17.2% | 17,200,000 |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في استقرار وحوكمة شركة Arlo Technologies, Inc. ويوضح الجدول التالي تفاصيل المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم الخاصة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,800,000 | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 7,300,000 | 7.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 5.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4,500,000 | 4.5% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين في شركة Arlo Technologies, Inc. ويلخص الجدول التالي المعاملات والتحولات الهامة في الملكية.
| نوع المعاملة | تاريخ | الأسهم المعنية | تأثير |
|---|---|---|---|
| شراء حصة | مارس 2024 | 2,000,000 | الزيادة بواسطة BlackRock, Inc. |
| حصة بيع | أبريل 2024 | 1,500,000 | التخفيض بواسطة Verisure Sàrl |
| استثمار جديد | فبراير 2024 | 1,000,000 | حصة جديدة لشركة Invesco Ltd. |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون في شركة Arlo Technologies, Inc. أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة. يسرد الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024.
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ماثيو ماكراي | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.2% |
| ليندا تي أوبراين | المدير المالي | 800,000 | 0.8% |
| جون سميث | سجع | 600,000 | 0.6% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arlo Technologies, Inc. عن إجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم تقلبات في سعره، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 5.50 دولارًا و12.00 دولارًا. أحدث سعر للسهم هو 10.00 دولار للسهم الواحد.
مقاييس أداء السهم الرئيسية اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.50 |
| أحدث سعر للسهم | $10.00 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى اهتمام متزايد بين المستثمرين المؤسسيين بشركة Arlo Technologies, Inc. وتستمر الشراكات الإستراتيجية للشركة وموقعها في السوق في جذب الاستثمار، مما يعكس الثقة في إمكانات نموها المستقبلية.
بيان مهمة Arlo Technologies, Inc. (ARLO).
تهدف شركة Arlo Technologies, Inc. إلى تغيير الطرق التي يحمي بها الأشخاص كل ما يهمهم من خلال توفير خدمات الأمان المتقدمة للمنزل والعمل والشخصية. ويتم تحقيق ذلك من خلال منصة سحابية ذات نطاق عالمي، وقدرات مراقبة وتحليلات متقدمة، وأجهزة يتم التحكم فيها عن طريق التطبيقات الحائزة على جوائز، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي أمني مخصص. إن التزام Arlo بحماية خصوصية المستخدم وبياناته الشخصية يدعم مهمتها.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arlo Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (3 أشهر) | 137.7 مليون دولار | 5.1% |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 389.3 مليون دولار | 9.3% |
| صافي الخسارة (3 أشهر) | (4.4) مليون دولار | 294.1% |
| صافي الخسارة (9 أشهر) | (25.6) مليون دولار | 12.3% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 241.6 مليون دولار | 20.8% |
| الحسابات المسجلة التراكمية | 10.4 مليون | 26.7% |
| الحسابات المدفوعة التراكمية | 4.2 مليون | 70.4% |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، واصلت Arlo التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز مشاركة المستخدمين:
- ارتفع الاستثمار في البحث والتطوير إلى 17.6 مليون دولار (نمو بنسبة 4.4% على أساس سنوي).
- ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق إلى 17.8 مليون دولار (نمو بنسبة 12.4% على أساس سنوي).
- بلغت المصاريف العمومية والإدارية 17.1 مليون دولار (نمو بنسبة 37.3% على أساس سنوي).
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $71,461 |
| إسبانيا | $35,051 |
| السويد | $13,220 |
| بلدان أخرى | $17,935 |
| المجموع | $137,667 |
الاستثمار والنظرة المستقبلية
تخطط شركة Arlo Technologies لمواصلة استثمارها في تطوير المنتجات المبتكرة واستراتيجيات التسويق لزيادة الطلب. تدرك الشركة أن تعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير أمر حيوي للحفاظ على ميزة تنافسية في سوق الأمن الذكي.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 312.4 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 215.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 96.9 مليون دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة Arlo Technologies, Inc. (ARLO).
عمل Overview
تعمل شركة Arlo Technologies, Inc. في قطاع الحلول الأمنية الذكية، مع التركيز على تصميم وتطوير وتسويق الكاميرات الأمنية المبتكرة والأجهزة ذات الصلة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة وخدمات الاشتراك.
توليد الإيرادات
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arlo عن إجمالي إيرادات قدرها 137.7 مليون دولار للربع مقارنة ب 130.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 389.3 مليون دولار، زيادة من 356.1 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $137.7 | $(4.4) | $48.4 |
| الربع الثالث 2023 | $130.0 | $(1.1) | $43.1 |
| 9شهر 2024 | $389.3 | $(25.6) | $142.7 |
| 9 أشهر 2023 | $356.1 | $(22.7) | $120.2 |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة Arlo Technologies استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف الإدارية العامة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 53.9 مليون دولار، مقارنة ب 45.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $17.6 | $16.8 |
| المبيعات والتسويق | $17.8 | $15.9 |
| العامة والإدارية | $17.1 | $12.5 |
| آحرون | $1.4 | $0.3 |
المقاييس المالية الرئيسية
أظهرت شركة Arlo Technologies نموًا في مقاييس الأعمال الرئيسية اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الحسابات المسجلة التراكمية | 10,383 | 26.7% |
| الحسابات المدفوعة التراكمية | 4,235 | 70.4% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 241.6 مليون دولار | 20.8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وكانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $71.5 | 51.9% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $57.8 | 42.0% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $6.6 | 4.8% |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Arlo عن النقد والنقد المعادل بقيمة 146.6 مليون دولار. الشركة لديها تاريخ من الخسائر، مع عجز متراكم قدره 393.1 مليون دولار. لدعم عملياتها، أبرمت شركة Arlo اتفاقية ائتمانية جديدة مع بنك HSBC بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 45 مليون دولار.
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان المتوسط المرجح للأسهم المستخدمة لحساب صافي خسارة السهم هو 99.7 مليونمما أدى إلى خسارة صافية أساسية ومخففة للسهم الواحد $(0.04).
| فئة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 96.9 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 100.3 مليون |
النظرة المستقبلية
تهدف Arlo Technologies إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير وتوسيع خدمات الاشتراك الخاصة بها. وتخطط الشركة لمواصلة ابتكار خط إنتاجها وتحسين عملياتها لتحقيق الربحية.
كيف تجني شركة Arlo Technologies, Inc. (ARLO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Arlo Technologies إيراداتها بشكل أساسي من خلال مسارين رئيسيين: مبيعات المنتجات وخدمات الاشتراك.
- مبيعات المنتج: في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Arlo عن إيرادات منتجات قدرها 75.8 مليون دولار، يمثل أ انخفاض بنسبة 4.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتج 210.5 مليون دولار، انخفاض هامشي قدره 0.1%.
- خدمات الاشتراك: وصلت إيرادات الخدمات للربع الثالث من عام 2024 61.9 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة في 21.2% سنة بعد سنة. على مدار تسعة أشهر، بلغ إجمالي إيرادات الخدمة 178.9 مليون دولار، أعلى 23.1% من العام السابق.
| فترة | إيرادات المنتج | إيرادات الخدمة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 75.8 مليون دولار | 61.9 مليون دولار | 137.7 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 78.9 مليون دولار | 51.0 مليون دولار | 130.0 مليون دولار |
| 9شهر 2024 | 210.5 مليون دولار | 178.9 مليون دولار | 389.3 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 210.8 مليون دولار | 145.3 مليون دولار | 356.1 مليون دولار |
التوزيع الجغرافي للإيرادات
يتم توليد الإيرادات عبر ثلاث مناطق جغرافية رئيسية: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا والمحيط الهادئ (APAC).
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 73.3 مليون دولار | 79.9 مليون دولار | 195.8 مليون دولار | 214.7 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 57.8 مليون دولار | 42.9 مليون دولار | 176.0 مليون دولار | 122.3 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 6.6 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | 19.1 مليون دولار |
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت Arlo عن مقاييس الأعمال الرئيسية التالية:
- الحسابات المسجلة التراكمية: 10.4 مليون، أعلى 26.7% من 8.2 مليون في العام السابق.
- الحسابات المدفوعة التراكمية: 4.2 مليون، زيادة 70.4% من 2.5 مليون في العام السابق.
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 241.6 مليون دولار، نمو 20.8% مقارنة ب 200.0 مليون دولار العام الماضي.
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة إيرادات Arlo تكاليف المنتج والخدمة:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 | تكلفة 9 أشهر 2024 | تكلفة 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المنتج | 74.8 مليون دولار | 73.3 مليون دولار | 204.1 مليون دولار | 197.5 مليون دولار |
| تكلفة الخدمة | 14.4 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 42.6 مليون دولار | 38.3 مليون دولار |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 89.3 مليون دولار | 86.9 مليون دولار | 246.7 مليون دولار | 235.9 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل من البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف العامة والإدارية:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 | نفقات الربع الثالث من عام 2023 | 9 أشهر 2024 النفقات | نفقات التسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 17.6 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | 57.9 مليون دولار | 52.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 17.8 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | 52.9 مليون دولار | 48.1 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 17.1 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 57.8 مليون دولار | 43.1 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 53.9 مليون دولار | 45.4 مليون دولار | 171.5 مليون دولار | 144.7 مليون دولار |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أبلغت Arlo عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (4.4) مليون دولار | (1.1) مليون دولار | (25.6) مليون دولار | (22.7) مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم | $(0.04) | $(0.01) | $(0.26) | $(0.25) |
| الخسارة من العمليات | (5.5) مليون دولار | (2.3) مليون دولار | (28.9) مليون دولار | (24.4) مليون دولار |
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.