Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
Uma breve história da Arlo Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Arlo Technologies, Inc., fornecedora líder de soluções de segurança inteligente, opera principalmente nas regiões das Américas, Europa, Oriente Médio, África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC). A empresa é especializada na venda de dispositivos conectados e serviços de assinatura para segurança doméstica.
Desempenho financeiro recente
Em 29 de setembro de 2024, Arlo registrou receita total de US $ 137,7 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 130,0 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 389,3 milhões, em comparação com US $ 356,1 milhões no mesmo período em 2023, marcando um crescimento ano a ano de 9,3%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 137,7 milhões | US $ 130,0 milhões | US $ 389,3 milhões | US $ 356,1 milhões |
| Perda de operações | US $ 5,5 milhões | US $ 2,3 milhões | US $ 28,9 milhões | $ (24,4) milhões |
| Perda líquida | US $ 4,4 milhões | $ (1,1) milhão | $ (25,6) milhões | $ (22,7) milhões |
Principais métricas de negócios
Em 29 de setembro de 2024, Arlo registrou contas cumulativas registradas de 10.383, um aumento de 26,7% em relação a 8.193 no ano anterior. As contas pagas cumulativas aumentaram para 4.235, refletindo um crescimento de 70,4%. A receita recorrente anual (ARR) também teve um aumento significativo, atingindo US $ 241,6 milhões, um aumento de 20,8%, ante US $ 200,0 milhões.
| Métrica | 29 de setembro de 2024 | 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Contas registradas cumulativas | 10,383 | 8,193 |
| Contas pagas cumulativas | 4,235 | 2,486 |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 241,6 milhões | US $ 200,0 milhões |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Arlo totalizaram US $ 53,9 milhões, em comparação com US $ 45,4 milhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 17,6 milhões | US $ 16,8 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 17,8 milhões | US $ 15,9 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 17,1 milhões | US $ 12,5 milhões |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto de Arlo no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 48,4 milhões, acima dos US $ 43,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem bruta geral melhorou para 35,2%, de 33,2% ano a ano. O lucro bruto dos produtos foi de US $ 964, enquanto o lucro bruto do serviço aumentou significativamente para US $ 47,5 milhões, refletindo uma forte demanda por serviços de assinatura.
Liquidez e posição financeira
Em 29 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa de Arlo e investimentos de curto prazo totalizaram US $ 146,6 milhões. A empresa registrou um déficit acumulado de US $ 393,1 milhões.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 146,6 milhões |
| Déficit acumulado | $ (393,1 milhões) |
Perspectivas futuras
A Arlo planeja continuar seu investimento em P&D e marketing para impulsionar o crescimento e a inovação de produtos. A empresa também está na fase final da negociação de uma nova linha de crédito rotativo de US $ 45 milhões para apoiar suas operações.
A Who é proprietário da Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Principais acionistas
Em 2024, a propriedade da Arlo Technologies, Inc. é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Verisure Sàrl | 15.2% | 15,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 10,500,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 9,800,000 |
| State Street Corporation | 7.3% | 7,300,000 |
| Outros investidores institucionais | 40.0% | 40,000,000 |
| Investidores individuais e de varejo | 17.2% | 17,200,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estabilidade e governança da Arlo Technologies, Inc. A tabela a seguir detalha os investidores institucionais e suas respectivas participações.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9,800,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 7,300,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 5.0% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 4.5% |
Mudanças recentes de acionistas
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na composição dos acionistas da Arlo Technologies, Inc. A tabela a seguir resume transações significativas e mudanças de propriedade.
| Tipo de transação | Data | Ações envolvidas | Impacto |
|---|---|---|---|
| Compartilhar compra | Março de 2024 | 2,000,000 | Aumento da BlackRock, Inc. |
| Venda de compartilhamento | Abril de 2024 | 1,500,000 | Diminuir por Verisure Sàrl |
| Novo investimento | Fevereiro de 2024 | 1,000,000 | Nova estaca da Invesco Ltd. |
Propriedade executiva
Diretores executivos da Arlo Technologies, Inc. também possuem ações significativas da empresa. A tabela a seguir lista as participações de propriedade dos principais executivos a partir de 2024.
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Matthew McRae | CEO | 1,200,000 | 1.2% |
| Linda T. O'Brien | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.8% |
| John Smith | COO | 600,000 | 0.6% |
Desempenho de ações
Em 29 de setembro de 2024, a Arlo Technologies, Inc. relatou uma capitalização de mercado total de aproximadamente US $ 1,3 bilhão. As ações mostraram flutuações em seu preço, com uma faixa de 52 semanas de US $ 5,50 a US $ 12,00. O preço mais recente das ações é de US $ 10,00 por ação.
Principais métricas de desempenho de ações em 29 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,3 bilhão |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| 52 semanas baixo | $5.50 |
| Último preço das ações | $10.00 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências recentes indicam um interesse crescente entre os investidores institucionais na Arlo Technologies, Inc. As parcerias estratégicas da Companhia e a posição de mercado continuam a atrair investimentos, refletindo a confiança em seu potencial de crescimento futuro.
Declaração de missão Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
A Arlo Technologies, Inc. pretende transformar as maneiras pelas quais as pessoas protegem tudo o que importa para elas, fornecendo serviços avançados de casa, negócios e segurança pessoal. Isso é alcançado por meio de uma plataforma em nuvem em escala global, recursos avançados de monitoramento e análise e dispositivos premiados controlados por aplicativos, criando um ecossistema de segurança personalizado. O compromisso da Arlo de proteger a privacidade do usuário e os dados pessoais sustenta sua missão.
Principais métricas financeiras
Em 29 de setembro de 2024, a Arlo Technologies relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Receita total (3 meses) | US $ 137,7 milhões | 5.1% |
| Receita total (9 meses) | US $ 389,3 milhões | 9.3% |
| Perda líquida (3 meses) | US $ 4,4 milhões | 294.1% |
| Perda líquida (9 meses) | $ (25,6) milhões | 12.3% |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 241,6 milhões | 20.8% |
| Contas registradas cumulativas | 10,4 milhões | 26.7% |
| Contas pagas cumulativas | 4,2 milhões | 70.4% |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, Arlo continuou a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar o envolvimento do usuário:
- O investimento em pesquisa e desenvolvimento aumentou para US $ 17,6 milhões (crescimento de 4,4% YOY).
- As despesas de vendas e marketing aumentaram para US $ 17,8 milhões (crescimento de 12,4% YOY).
- As despesas gerais e administrativas foram relatadas em US $ 17,1 milhões (crescimento de 37,3% YOY).
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita por região geográfica para os três meses findos em 29 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $71,461 |
| Espanha | $35,051 |
| Suécia | $13,220 |
| Outros países | $17,935 |
| Total | $137,667 |
Investimento e perspectiva futura
A Arlo Technologies planeja continuar seu investimento em estratégias inovadoras de desenvolvimento e marketing de produtos para impulsionar a demanda. A empresa reconhece que o aprimoramento de suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento é vital para manter uma vantagem competitiva no mercado de segurança inteligente.
Em 29 de setembro de 2024, a empresa possuía ativos totais de US $ 312,4 milhões, com passivos totais de US $ 215,5 milhões, resultando em patrimônio líquido total de US $ 96,9 milhões.
Como funciona a Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Negócios Overview
A Arlo Technologies, Inc. opera no setor de soluções de segurança inteligente, com foco no design, desenvolvimento e marketing de câmeras de segurança inovadoras e dispositivos relacionados. A empresa gera receita principalmente através da venda de dispositivos de hardware e serviços de assinatura.
Geração de receita
Em 29 de setembro de 2024, Arlo relatou receita total de US $ 137,7 milhões para o trimestre, em comparação com US $ 130,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 389,3 milhões, um aumento de US $ 356,1 milhões no ano anterior.
| Período | Receita total (em milhões) | Perda líquida (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $137.7 | $(4.4) | $48.4 |
| Q3 2023 | $130.0 | $(1.1) | $43.1 |
| 9m 2024 | $389.3 | $(25.6) | $142.7 |
| 9m 2023 | $356.1 | $(22.7) | $120.2 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para a Arlo Technologies incluíram investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos administrativos gerais. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 53,9 milhões, comparado com US $ 45,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $17.6 | $16.8 |
| Vendas e marketing | $17.8 | $15.9 |
| Geral e Administrativo | $17.1 | $12.5 |
| Outros | $1.4 | $0.3 |
Principais métricas financeiras
A Arlo Technologies demonstrou crescimento nas principais métricas de negócios em 29 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Contas registradas cumulativas | 10,383 | 26.7% |
| Contas pagas cumulativas | 4,235 | 70.4% |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 241,6 milhões | 20.8% |
Distribuição de receita geográfica
A receita por área geográfica para o terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $71.5 | 51.9% |
| EMEA | $57.8 | 42.0% |
| APAC | $6.6 | 4.8% |
Posição de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, Arlo relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 146,6 milhões. A empresa tem um histórico de perdas, com um déficit acumulado de US $ 393,1 milhões. Para apoiar suas operações, a Arlo firmou um novo contrato de crédito com o HSBC Bank USA para uma linha de crédito rotativa de US $ 45 milhões.
Desempenho de ações e patrimônio líquido
Em 29 de setembro de 2024, as ações médias ponderadas usadas para calcular a perda líquida por ação foram 99,7 milhões, resultando em uma perda líquida básica e diluída por ação de $(0.04).
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Patrimônio líquido total | US $ 96,9 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 100,3 milhões |
Perspectivas futuras
A Arlo Technologies visa melhorar sua posição no mercado, aumentando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e expandindo seus serviços de assinatura. A empresa planeja continuar inovando sua linha de produtos e otimizando suas operações para impulsionar a lucratividade.
Como Arlo Technologies, Inc. (Arlo) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Arlo Technologies gera receita principalmente por meio de dois fluxos principais: vendas de produtos e serviços de assinatura.
- Vendas de produtos: no terceiro trimestre de 2024, Arlo relatou receita de produto de US $ 75,8 milhões, representando a 4,0% de declínio comparado ao mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a receita do produto foi US $ 210,5 milhões, uma diminuição marginal de 0.1%.
- Serviços de assinatura: Receita de serviço para o terceiro trimestre de 2024 alcançado US $ 61,9 milhões, refletindo um aumento significativo de 21.2% ano a ano. Mais de nove meses, a receita de serviço totalizou US $ 178,9 milhões, acima 23.1% a partir do ano anterior.
| Período | Receita do produto | Receita de serviço | Receita total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 75,8 milhões | US $ 61,9 milhões | US $ 137,7 milhões |
| Q3 2023 | US $ 78,9 milhões | US $ 51,0 milhões | US $ 130,0 milhões |
| 9m 2024 | US $ 210,5 milhões | US $ 178,9 milhões | US $ 389,3 milhões |
| 9m 2023 | US $ 210,8 milhões | US $ 145,3 milhões | US $ 356,1 milhões |
Distribuição geográfica da receita
A receita é gerada em três regiões geográficas primárias: as Américas, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e Ásia -Pacífico (APAC).
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 73,3 milhões | US $ 79,9 milhões | US $ 195,8 milhões | US $ 214,7 milhões |
| EMEA | US $ 57,8 milhões | US $ 42,9 milhões | US $ 176,0 milhões | US $ 122,3 milhões |
| APAC | US $ 6,6 milhões | US $ 7,2 milhões | US $ 17,6 milhões | US $ 19,1 milhões |
Principais métricas de negócios
Em 29 de setembro de 2024, Arlo relatou as seguintes métricas importantes de negócios:
- Contas registradas cumulativas: 10,4 milhões, acima 26.7% de 8,2 milhões no ano anterior.
- Contas pagas cumulativas: 4,2 milhões, um aumento de 70.4% de 2,5 milhões no ano anterior.
- Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 241,6 milhões, um crescimento de 20.8% comparado com US $ 200,0 milhões ano passado.
Estrutura de custos
O custo da receita de Arlo inclui custos de produto e serviço:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo | Q3 2023 Custo | 9m 2024 Custo | 9m 2023 Custo |
|---|---|---|---|---|
| Custo do produto | US $ 74,8 milhões | US $ 73,3 milhões | US $ 204,1 milhões | US $ 197,5 milhões |
| Custo de serviço | US $ 14,4 milhões | US $ 13,5 milhões | US $ 42,6 milhões | US $ 38,3 milhões |
| Custo total da receita | US $ 89,3 milhões | US $ 86,9 milhões | US $ 246,7 milhões | US $ 235,9 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos gerais e administrativos:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Despesas | Q3 2023 Despesa | 9m 2024 despesa | 9m 2023 despesa |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 17,6 milhões | US $ 16,8 milhões | US $ 57,9 milhões | US $ 52,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 17,8 milhões | US $ 15,9 milhões | US $ 52,9 milhões | US $ 48,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 17,1 milhões | US $ 12,5 milhões | US $ 57,8 milhões | US $ 43,1 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 53,9 milhões | US $ 45,4 milhões | US $ 171,5 milhões | US $ 144,7 milhões |
Desempenho financeiro
Nos três meses e nove meses findos em 29 de setembro de 2024, Arlo relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 4,4 milhões | $ (1,1) milhão | $ (25,6) milhões | $ (22,7) milhões |
| Perda por ação | $(0.04) | $(0.01) | $(0.26) | $(0.25) |
| Perda de operações | US $ 5,5 milhões | US $ 2,3 milhões | US $ 28,9 milhões | $ (24,4) milhões |
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.