Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
Une brève histoire d'Arlo Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Arlo Technologies, Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité intelligentes, opère principalement dans les régions des Amériques, de l'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique (EMEA) et d'Asie-Pacifique (APAC). L'entreprise est spécialisée dans la vente d'appareils connectés et de services d'abonnement à la sécurité à domicile.
Performance financière récente
Au 29 septembre 2024, Arlo a déclaré un chiffre d'affaires total de 137,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, une augmentation de 130,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 389,3 millions de dollars, contre 356,1 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une croissance annuelle de 9,3%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 137,7 millions de dollars | 130,0 millions de dollars | 389,3 millions de dollars | 356,1 millions de dollars |
| Perte des opérations | (5,5) millions de dollars | (2,3) millions de dollars | (28,9) millions de dollars | (24,4) millions de dollars |
| Perte nette | (4,4) millions de dollars | (1,1) million de dollars | (25,6) millions de dollars | (22,7) millions de dollars |
Métriques commerciales clés
Au 29 septembre 2024, Arlo a déclaré des comptes cumulatifs enregistrés de 10 383, soit une augmentation de 26,7% par rapport à 8 193 l'année précédente. Les comptes rémunérés cumulatifs ont atteint 4 235, reflétant une croissance de 70,4%. Les revenus récurrents annuels (ARR) ont également connu une augmentation significative, atteignant 241,6 millions de dollars, en hausse de 20,8% contre 200,0 millions de dollars.
| Métrique | 29 septembre 2024 | 1er octobre 2023 |
|---|---|---|
| Comptes enregistrés cumulatifs | 10,383 | 8,193 |
| Comptes payants cumulatifs | 4,235 | 2,486 |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 241,6 millions de dollars | 200,0 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, les dépenses d'exploitation d'Arlo ont totalisé 53,9 millions de dollars, contre 45,4 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 17,6 millions de dollars | 16,8 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 17,8 millions de dollars | 15,9 millions de dollars |
| Général et administratif | 17,1 millions de dollars | 12,5 millions de dollars |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut d'Arlo pour le troisième trimestre de 2024 était de 48,4 millions de dollars, contre 43,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute globale s'est améliorée à 35,2% contre 33,2% d'une année à l'autre. Le bénéfice brut des produits était de 964 $, tandis que le bénéfice brut du service a augmenté de manière significative à 47,5 millions de dollars, reflétant une forte demande de services d'abonnement.
Liquidité et situation financière
Au 29 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces d'Arlo et les investissements à court terme ont totalisé 146,6 millions de dollars. La société a déclaré un déficit accumulé de 393,1 millions de dollars.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 146,6 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (393,1 millions de dollars) |
Perspectives futures
Arlo prévoit de poursuivre son investissement dans la R&D et le marketing pour stimuler la croissance et l'innovation des produits. La société est également dans la dernière étape de la négociation d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 45 millions de dollars pour soutenir ses opérations.
A qui possède Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété d'Arlo Technologies, Inc. est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Verisure sàrl | 15.2% | 15,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 10,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 9,800,000 |
| State Street Corporation | 7.3% | 7,300,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 40.0% | 40,000,000 |
| Investisseurs individuels et de détail | 17.2% | 17,200,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la stabilité et la gouvernance d'Arlo Technologies, Inc. Le tableau suivant détaille les investisseurs institutionnels et leurs avoirs respectifs.
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,800,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 7,300,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 5.0% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 4.5% |
Modifications récentes des actionnaires
Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la composition des actionnaires d'ARLO Technologies, Inc. Le tableau suivant résume des transactions et des changements de propriété importants.
| Type de transaction | Date | Partages impliqués | Impact |
|---|---|---|---|
| Achat d'actions | Mars 2024 | 2,000,000 | Augmentation de BlackRock, Inc. |
| Vente d'actions | Avril 2024 | 1,500,000 | Diminution de la verisure sàrl |
| Nouvel investissement | Février 2024 | 1,000,000 | Nouveau participation d'Invesco Ltd. |
Propriété exécutive
Les membres de la direction d'Arlo Technologies, Inc. détiennent également des actions importantes de la société. Le tableau suivant répertorie les enjeux de propriété des cadres clés à partir de 2024.
| Exécutif | Titre | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Matthew McRae | PDG | 1,200,000 | 1.2% |
| Linda T. O'Brien | Directeur financier | 800,000 | 0.8% |
| John Smith | ROUCOULER | 600,000 | 0.6% |
Performance du stock
Au 29 septembre 2024, Arlo Technologies, Inc. a déclaré une capitalisation boursière totale d'environ 1,3 milliard de dollars. L'action a montré des fluctuations de son prix, avec une fourchette de 52 semaines de 5,50 $ à 12,00 $. Le dernier cours de l'action est de 10,00 $ par action.
Mesures de performance des actions clés au 29 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,3 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $12.00 |
| 52 semaines de bas | $5.50 |
| Dernier cours de l'action | $10.00 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances récentes indiquent un intérêt croissant parmi les investisseurs institutionnels dans Arlo Technologies, Inc. Les partenariats stratégiques et la position du marché de la société continuent d'attirer les investissements, reflétant la confiance dans son potentiel de croissance futur.
Énoncé de mission Arlo Technologies, Inc. (ARLO)
Arlo Technologies, Inc. vise à transformer les façons dont les gens protègent tout ce qui compte pour eux en fournissant des services avancés pour la maison, les affaires et les services personnels. Ceci est réalisé via une plate-forme cloud à l'échelle mondiale, des capacités de surveillance et d'analyse avancées et des appareils primés contrôlés par applications, créant un écosystème de sécurité personnalisé. L'engagement d'Arlo à protéger la confidentialité des utilisateurs et les données personnelles sous-tend sa mission.
Mesures financières clés
Au 29 septembre 2024, Arlo Technologies a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur | Changement (%) |
|---|---|---|
| Revenu total (3 mois) | 137,7 millions de dollars | 5.1% |
| Revenu total (9 mois) | 389,3 millions de dollars | 9.3% |
| Perte nette (3 mois) | (4,4) millions de dollars | 294.1% |
| Perte nette (9 mois) | (25,6) millions de dollars | 12.3% |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 241,6 millions de dollars | 20.8% |
| Comptes enregistrés cumulatifs | 10,4 millions | 26.7% |
| Comptes payants cumulatifs | 4,2 millions | 70.4% |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, Arlo a continué de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de l'engagement des utilisateurs:
- L'investissement dans la recherche et le développement est passé à 17,6 millions de dollars (4,4% de croissance en glissement annuel).
- Les frais de vente et de marketing ont atteint 17,8 millions de dollars (12,4% de croissance en glissement annuel).
- Les frais généraux et administratifs ont été déclarés à 17,1 millions de dollars (37,3% de croissance en glissement annuel).
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus par région géographique pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $71,461 |
| Espagne | $35,051 |
| Suède | $13,220 |
| Autres pays | $17,935 |
| Total | $137,667 |
Investissement et perspectives futures
Arlo Technologies prévoit de poursuivre son investissement dans des stratégies innovantes de développement de produits et de marketing pour stimuler la demande. L'entreprise reconnaît que l'amélioration de ses capacités de recherche et développement est vitale pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché de la sécurité intelligente.
Au 29 septembre 2024, la Société avait un actif total de 312,4 millions de dollars, avec un passif total de 215,5 millions de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 96,9 millions de dollars.
Comment fonctionne Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Entreprise Overview
Arlo Technologies, Inc. opère dans le secteur des solutions de sécurité intelligente, en se concentrant sur la conception, le développement et la commercialisation de caméras de sécurité innovantes et d'appareils connexes. La société génère des revenus principalement par la vente de dispositifs matériels et de services d'abonnement.
Génération de revenus
Au 29 septembre 2024, Arlo a déclaré des revenus totaux de 137,7 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à 130,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 29 septembre 2024, le total des revenus atteints 389,3 millions de dollars, une augmentation de 356,1 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenu total (en millions) | Perte nette (en millions) | Bénéfice brut (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $137.7 | $(4.4) | $48.4 |
| Q3 2023 | $130.0 | $(1.1) | $43.1 |
| 9m 2024 | $389.3 | $(25.6) | $142.7 |
| 9m 2023 | $356.1 | $(22.7) | $120.2 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation des technologies Arlo comprenaient des investissements importants dans la recherche et le développement, les ventes et le marketing et les coûts administratifs généraux. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 53,9 millions de dollars, par rapport à 45,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $17.6 | $16.8 |
| Ventes et marketing | $17.8 | $15.9 |
| Général et administratif | $17.1 | $12.5 |
| Autres | $1.4 | $0.3 |
Mesures financières clés
Arlo Technologies a démontré la croissance des mesures commerciales clés au 29 septembre 2024:
| Métrique | Valeur | Changement (%) |
|---|---|---|
| Comptes enregistrés cumulatifs | 10,383 | 26.7% |
| Comptes payants cumulatifs | 4,235 | 70.4% |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 241,6 millions de dollars | 20.8% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus par zone géographique pour le troisième trimestre 2024 étaient les suivants:
| Région | Revenus (en millions) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| États-Unis | $71.5 | 51.9% |
| Emea | $57.8 | 42.0% |
| Apac | $6.6 | 4.8% |
Position en espèces et en liquidité
Au 29 septembre 2024, Arlo a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 146,6 millions de dollars. La société a des antécédents de pertes, avec un déficit accumulé de 393,1 millions de dollars. Pour soutenir ses opérations, Arlo a conclu un nouvel accord de crédit avec HSBC Bank USA pour une facilité de crédit tournante de 45 millions de dollars.
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Au 29 septembre 2024, les actions moyennes pondérées utilisées pour calculer la perte nette par action étaient 99,7 millions, résultant en une perte nette de base et diluée par action de $(0.04).
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 96,9 millions de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 100,3 millions |
Perspectives futures
Arlo Technologies vise à améliorer sa position sur le marché en augmentant les investissements dans la recherche et le développement et en élargissant ses services d'abonnement. La société prévoit de continuer à innover sa gamme de produits et à optimiser ses opérations pour stimuler la rentabilité.
Comment Arlo Technologies, Inc. (Arlo) gagne de l'argent
Sources de revenus
Arlo Technologies génère des revenus principalement à travers deux principaux flux: les ventes de produits et les services d'abonnement.
- Ventes de produits: au troisième trimestre de 2024, Arlo a déclaré des revenus de produits de 75,8 millions de dollars, représentant un 4,0% de baisse par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 29 septembre 2024, les revenus des produits étaient 210,5 millions de dollars, une diminution marginale de 0.1%.
- Services d'abonnement: les revenus de service pour le troisième trimestre de 2024 ont atteint 61,9 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 21.2% d'une année à l'autre. Pendant neuf mois, les revenus des services ont totalisé 178,9 millions de dollars, en haut 23.1% de l'année précédente.
| Période | Revenus de produits | Revenus de service | Revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 75,8 millions de dollars | 61,9 millions de dollars | 137,7 millions de dollars |
| Q3 2023 | 78,9 millions de dollars | 51,0 millions de dollars | 130,0 millions de dollars |
| 9m 2024 | 210,5 millions de dollars | 178,9 millions de dollars | 389,3 millions de dollars |
| 9m 2023 | 210,8 millions de dollars | 145,3 millions de dollars | 356,1 millions de dollars |
Distribution géographique des revenus
Les revenus sont générés dans trois régions géographiques primaires: les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) et l'Asie-Pacifique (APAC).
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 73,3 millions de dollars | 79,9 millions de dollars | 195,8 millions de dollars | 214,7 millions de dollars |
| Emea | 57,8 millions de dollars | 42,9 millions de dollars | 176,0 millions de dollars | 122,3 millions de dollars |
| Apac | 6,6 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | 17,6 millions de dollars | 19,1 millions de dollars |
Métriques commerciales clés
Au 29 septembre 2024, Arlo a rapporté les principales mesures commerciales suivantes:
- Comptes enregistrés cumulatifs: 10,4 millions, en haut 26.7% depuis 8,2 millions l'année précédente.
- Comptes rémunérés cumulatifs: 4,2 millions, une augmentation de 70.4% depuis 2,5 millions l'année précédente.
- Revenus récurrents annuels (ARR): 241,6 millions de dollars, une croissance de 20.8% par rapport à 200,0 millions de dollars l'année dernière.
Structure des coûts
Le coût des revenus d'Arlo comprend à la fois les coûts de produit et de service:
| Type de coût | Q3 2024 Coût | T1 2023 | 9m 2024 Coût | 9m 2023 Coût |
|---|---|---|---|---|
| Coût du produit | 74,8 millions de dollars | 73,3 millions de dollars | 204,1 millions de dollars | 197,5 millions de dollars |
| Coût de service | 14,4 millions de dollars | 13,5 millions de dollars | 42,6 millions de dollars | 38,3 millions de dollars |
| Coût total des revenus | 89,3 millions de dollars | 86,9 millions de dollars | 246,7 millions de dollars | 235,9 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont constituées de recherches et de développement, de ventes et de marketing et de frais généraux et administratifs:
| Type de dépenses | T1 2024 dépense | T1 2023 dépense | 9m 2024 dépenses | 9m 2023 dépenses |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 17,6 millions de dollars | 16,8 millions de dollars | 57,9 millions de dollars | 52,2 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 17,8 millions de dollars | 15,9 millions de dollars | 52,9 millions de dollars | 48,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 17,1 millions de dollars | 12,5 millions de dollars | 57,8 millions de dollars | 43,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 53,9 millions de dollars | 45,4 millions de dollars | 171,5 millions de dollars | 144,7 millions de dollars |
Performance financière
Pour les trois mois et neuf mois clos le 29 septembre 2024, Arlo a signalé les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | (4,4) millions de dollars | (1,1) million de dollars | (25,6) millions de dollars | (22,7) millions de dollars |
| Perte par action | $(0.04) | $(0.01) | $(0.26) | $(0.25) |
| Perte des opérations | (5,5) millions de dollars | (2,3) millions de dollars | (28,9) millions de dollars | (24,4) millions de dollars |
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.