Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Bundle
Una breve historia de Arlo Technologies, Inc.
Compañía Overview
Arlo Technologies, Inc., un proveedor líder de soluciones de seguridad inteligentes, opera principalmente en las regiones de América, Europa, Medio Oriente, África (EMEA) y Asia Pacific (APAC). La compañía se especializa en la venta de dispositivos conectados y servicios de suscripción para la seguridad del hogar.
Desempeño financiero reciente
Al 29 de septiembre de 2024, Arlo reportó ingresos totales de $ 137.7 millones para el tercer trimestre, un aumento de $ 130.0 millones en el mismo período del año anterior. Para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 389.3 millones, en comparación con $ 356.1 millones para el mismo período en 2023, marcando un crecimiento año tras año del 9.3%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 137.7 millones | $ 130.0 millones | $ 389.3 millones | $ 356.1 millones |
| Pérdida de las operaciones | $ (5.5) millones | $ (2.3) millones | $ (28.9) millones | $ (24.4) millones |
| Pérdida neta | $ (4.4) millones | $ (1.1) millones | $ (25.6) millones | $ (22.7) millones |
Métricas comerciales clave
Al 29 de septiembre de 2024, Arlo informó cuentas registradas acumuladas de 10,383, un aumento del 26.7% de 8,193 en el año anterior. Las cuentas pagas acumulativas aumentaron a 4,235, lo que refleja un crecimiento del 70.4%. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) también vieron un aumento significativo, alcanzando $ 241.6 millones, un 20.8% más que $ 200.0 millones.
| Métrico | 29 de septiembre de 2024 | 1 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Cuentas registradas acumuladas | 10,383 | 8,193 |
| Cuentas pagas acumulativas | 4,235 | 2,486 |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 241.6 millones | $ 200.0 millones |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Arlo totalizaron $ 53.9 millones, en comparación con $ 45.4 millones en el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 17.6 millones | $ 16.8 millones |
| Ventas y marketing | $ 17.8 millones | $ 15.9 millones |
| General y administrativo | $ 17.1 millones | $ 12.5 millones |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de Arlo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 48.4 millones, frente a $ 43.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto general mejoró a 35.2% de 33.2% año tras año. La ganancia bruta de los productos fue de $ 964, mientras que el beneficio bruto del servicio aumentó significativamente a $ 47.5 millones, lo que refleja una fuerte demanda de servicios de suscripción.
Liquidez y posición financiera
Al 29 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de Arlo e inversiones a corto plazo totalizaron $ 146.6 millones. La compañía informó un déficit acumulado de $ 393.1 millones.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 146.6 millones |
| Déficit acumulado | $ (393.1 millones) |
Perspectiva futura
Arlo planea continuar su inversión en I + D y marketing para impulsar el crecimiento y la innovación de productos. La compañía también se encuentra en la etapa final de negociar una nueva línea de crédito giratorio de $ 45 millones para respaldar sus operaciones.
A Who posee Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Arlo Technologies, Inc. se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| VeriSure Sàrl | 15.2% | 15,200,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 10,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 9,800,000 |
| State Street Corporation | 7.3% | 7,300,000 |
| Otros inversores institucionales | 40.0% | 40,000,000 |
| Inversores individuales y minoristas | 17.2% | 17,200,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estabilidad y la gobernanza de Arlo Technologies, Inc. La siguiente tabla detalla a los inversores institucionales y sus respectivas tenencias.
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,500,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,800,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 7,300,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 5.0% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 4.5% |
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la composición de los accionistas de Arlo Technologies, Inc. La siguiente tabla resume transacciones significativas y cambios en la propiedad.
| Tipo de transacción | Fecha | Acciones involucradas | Impacto |
|---|---|---|---|
| Compra de acción | Marzo de 2024 | 2,000,000 | Aumente por BlackRock, Inc. |
| Venta de acciones | Abril de 2024 | 1,500,000 | Disminución por verose sàrl |
| Nueva inversión | Febrero de 2024 | 1,000,000 | Nueva participación de Invesco Ltd. |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos de Arlo Technologies, Inc. también poseen acciones significativas en la Compañía. La siguiente tabla enumera las participaciones de propiedad de los ejecutivos clave a partir de 2024.
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Matthew McRae | CEO | 1,200,000 | 1.2% |
| Linda T. O'Brien | director de Finanzas | 800,000 | 0.8% |
| John Smith | ARRULLO | 600,000 | 0.6% |
Rendimiento de stock
Al 29 de septiembre de 2024, Arlo Technologies, Inc. informó una capitalización de mercado total de aproximadamente $ 1.3 mil millones. La acción ha mostrado fluctuaciones en su precio, con un rango de 52 semanas de $ 5.50 a $ 12.00. El último precio de las acciones es de $ 10.00 por acción.
Métricas clave de rendimiento de acciones al 29 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.3 mil millones |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| Bajo de 52 semanas | $5.50 |
| Precio de la acción más reciente | $10.00 |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias recientes indican un creciente interés entre los inversores institucionales en Arlo Technologies, Inc. Las asociaciones estratégicas y la posición del mercado de la compañía continúan atrayendo inversiones, lo que refleja la confianza en su potencial de crecimiento futuro.
Arlo Technologies, Inc. (Arlo) Declaración de misión
Arlo Technologies, Inc. tiene como objetivo transformar las formas en que las personas protegen todo lo que les importa al proporcionar servicios avanzados en el hogar, negocios y seguridad personal. Esto se logra a través de una plataforma en la nube a escala mundial, capacidades de monitoreo avanzado y análisis de análisis, y dispositivos galardonados controlados por aplicaciones, creando un ecosistema de seguridad personalizado. El compromiso de Arlo de salvaguardar la privacidad del usuario y los datos personales sustentan su misión.
Métricas financieras clave
Al 29 de septiembre de 2024, Arlo Technologies informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Ingresos totales (3 meses) | $ 137.7 millones | 5.1% |
| Ingresos totales (9 meses) | $ 389.3 millones | 9.3% |
| Pérdida neta (3 meses) | $ (4.4) millones | 294.1% |
| Pérdida neta (9 meses) | $ (25.6) millones | 12.3% |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 241.6 millones | 20.8% |
| Cuentas registradas acumuladas | 10.4 millones | 26.7% |
| Cuentas pagas acumulativas | 4.2 millones | 70.4% |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, Arlo continuó enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar la participación del usuario:
- La inversión en investigación y desarrollo aumentó a $ 17.6 millones (4,4% de crecimiento.
- Los gastos de ventas y marketing aumentaron a $ 17.8 millones (12.4% de crecimiento.
- Los gastos generales y administrativos se informaron en $ 17.1 millones (37.3% de crecimiento de crecimiento).
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por región geográfica para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Estados Unidos | $71,461 |
| España | $35,051 |
| Suecia | $13,220 |
| Otros países | $17,935 |
| Total | $137,667 |
Inversión y perspectiva futura
Arlo Technologies planea continuar su inversión en innovador desarrollo de productos y estrategias de marketing para impulsar la demanda. La compañía reconoce que mejorar sus capacidades de investigación y desarrollo es vital para mantener una ventaja competitiva en el mercado de seguridad inteligente.
Al 29 de septiembre de 2024, la compañía tenía activos totales de $ 312.4 millones, con pasivos totales de $ 215.5 millones, lo que resultó en el capital total de los accionistas de $ 96.9 millones.
Cómo funciona Arlo Technologies, Inc. (Arlo)
Negocio Overview
Arlo Technologies, Inc. opera en el sector Smart Security Solutions, centrándose en el diseño, el desarrollo y la comercialización de cámaras de seguridad innovadoras y dispositivos relacionados. La compañía genera ingresos principalmente a través de la venta de dispositivos de hardware y servicios de suscripción.
Generación de ingresos
Al 29 de septiembre de 2024, Arlo informó ingresos totales de $ 137.7 millones para el trimestre, en comparación con $ 130.0 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 389.3 millones, un aumento de $ 356.1 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Pérdida neta (en millones) | Ganancia bruta (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $137.7 | $(4.4) | $48.4 |
| P3 2023 | $130.0 | $(1.1) | $43.1 |
| 9m 2024 | $389.3 | $(25.6) | $142.7 |
| 9m 2023 | $356.1 | $(22.7) | $120.2 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para las tecnologías de Arlo incluyeron importantes inversiones en investigación y desarrollo, ventas y marketing y costos administrativos generales. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 53.9 millones, en comparación con $ 45.4 millones en el tercer trimestre 2023.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $17.6 | $16.8 |
| Ventas y marketing | $17.8 | $15.9 |
| General y administrativo | $17.1 | $12.5 |
| Otros | $1.4 | $0.3 |
Métricas financieras clave
Arlo Technologies ha demostrado un crecimiento en métricas comerciales clave al 29 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Cuentas registradas acumuladas | 10,383 | 26.7% |
| Cuentas pagas acumulativas | 4,235 | 70.4% |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 241.6 millones | 20.8% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por área geográfica para el tercer trimestre 2024 fueron los siguientes:
| Región | Ingresos (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $71.5 | 51.9% |
| EMEA | $57.8 | 42.0% |
| Apac | $6.6 | 4.8% |
Posición de efectivo y liquidez
A partir del 29 de septiembre de 2024, Arlo reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 146.6 millones. La compañía tiene antecedentes de pérdidas, con un déficit acumulado de $ 393.1 millones. Para respaldar sus operaciones, Arlo ha celebrado un nuevo acuerdo de crédito con HSBC Bank USA para una línea de crédito giratorio de $ 45 millones.
Rendimiento de acciones y capital de los accionistas
Al 29 de septiembre de 2024, las acciones promedio ponderadas utilizadas para calcular la pérdida neta por acción fueron 99.7 millones, dando como resultado una pérdida neta básica y diluida por acción de $(0.04).
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 96.9 millones |
| Acciones comunes en circulación | 100.3 millones |
Perspectiva futura
Arlo Technologies tiene como objetivo mejorar su posición de mercado aumentando las inversiones en investigación y desarrollo y expandiendo sus servicios de suscripción. La compañía planea continuar innovando su línea de productos y optimizando sus operaciones para impulsar la rentabilidad.
Cómo Arlo Technologies, Inc. (Arlo) gana dinero
Flujos de ingresos
Arlo Technologies genera ingresos principalmente a través de dos corrientes principales: servicios de ventas y suscripción de productos.
- Ventas de productos: en el tercer trimestre de 2024, Arlo informó ingresos por productos de $ 75.8 millones, representando un 4.0% de disminución En comparación con el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los ingresos del producto fueron $ 210.5 millones, una disminución marginal de 0.1%.
- Servicios de suscripción: los ingresos por servicio para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron $ 61.9 millones, reflejando un aumento significativo de 21.2% año tras año. Durante nueve meses, los ingresos por servicio totalizaron $ 178.9 millones, arriba 23.1% del año anterior.
| Período | Ingreso del producto | Ingresos por servicio | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 75.8 millones | $ 61.9 millones | $ 137.7 millones |
| P3 2023 | $ 78.9 millones | $ 51.0 millones | $ 130.0 millones |
| 9m 2024 | $ 210.5 millones | $ 178.9 millones | $ 389.3 millones |
| 9m 2023 | $ 210.8 millones | $ 145.3 millones | $ 356.1 millones |
Distribución geográfica de ingresos
Los ingresos se generan en tres regiones geográficas primarias: América, Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y Asia Pacífico (APAC).
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 73.3 millones | $ 79.9 millones | $ 195.8 millones | $ 214.7 millones |
| EMEA | $ 57.8 millones | $ 42.9 millones | $ 176.0 millones | $ 122.3 millones |
| Apac | $ 6.6 millones | $ 7.2 millones | $ 17.6 millones | $ 19.1 millones |
Métricas comerciales clave
A partir del 29 de septiembre de 2024, Arlo informó las siguientes métricas comerciales clave:
- Cuentas registradas acumulativas: 10.4 millones, arriba 26.7% de 8.2 millones en el año anterior.
- Cuentas pagas acumulativas: 4.2 millones, un aumento de 70.4% de 2.5 millones en el año anterior.
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): $ 241.6 millones, un crecimiento de 20.8% en comparación con $ 200.0 millones el año pasado.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Arlo incluye costos de producto y servicio:
| Tipo de costo | P3 2024 Costo | Costo del trimestre 2023 | Costo de 9m 2024 | Costo de 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo del producto | $ 74.8 millones | $ 73.3 millones | $ 204.1 millones | $ 197.5 millones |
| Costo de servicio | $ 14.4 millones | $ 13.5 millones | $ 42.6 millones | $ 38.3 millones |
| Costo total de ingresos | $ 89.3 millones | $ 86.9 millones | $ 246.7 millones | $ 235.9 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y costos generales y administrativos:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos | Q3 2023 Gastos | 9m 2024 Gastos | 9m 2023 Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 17.6 millones | $ 16.8 millones | $ 57.9 millones | $ 52.2 millones |
| Ventas y marketing | $ 17.8 millones | $ 15.9 millones | $ 52.9 millones | $ 48.1 millones |
| General y administrativo | $ 17.1 millones | $ 12.5 millones | $ 57.8 millones | $ 43.1 millones |
| Gastos operativos totales | $ 53.9 millones | $ 45.4 millones | $ 171.5 millones | $ 144.7 millones |
Desempeño financiero
Durante los tres meses y nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Arlo informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (4.4) millones | $ (1.1) millones | $ (25.6) millones | $ (22.7) millones |
| Pérdida por acción | $(0.04) | $(0.01) | $(0.26) | $(0.25) |
| Pérdida de las operaciones | $ (5.5) millones | $ (2.3) millones | $ (28.9) millones | $ (24.4) millones |
Arlo Technologies, Inc. (ARLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arlo Technologies, Inc. (ARLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arlo Technologies, Inc. (ARLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.