Artesian Resources Corporation (ARTNA) Bundle
تاريخ موجز لشركة الموارد الارتوازية
تتمتع شركة Artesian Resources Corporation، التي تأسست عام 1905، بتاريخ طويل في تقديم خدمات مرافق المياه في ولاية ديلاوير. على مدى العقود الماضية، قامت الشركة بتوسيع عملياتها لتشمل خدمات المياه في ولاية ماريلاند وبنسلفانيا أيضًا.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أرتيسيان عن صافي دخل ينطبق على الأسهم العادية قدره 6.81 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 34.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل 81.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهو ما يزيد بمقدار 6.8 مليون دولار أو 9.1٪ عن العام السابق.
توزيع الإيرادات
كانت مبيعات المياه مساهمًا كبيرًا في الإيرادات، حيث بلغ إجماليها 66.1 مليون دولار، مدفوعة بزيادة بنسبة 10.2% في إيرادات مبيعات المياه، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مؤقتة في المعدل بنسبة 14.6% تم تنفيذها في نوفمبر 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المياه | $66.1 | +10.2% |
| إيرادات تشغيل المرافق الأخرى | $10.0 | +6.4% |
| الإيرادات غير المرافقة | $5.2 | +1.7% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $81.1 | +9.1% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية، باستثناء ضرائب الاستهلاك والدخل، بمقدار 2.1 مليون دولار أمريكي أو 4.9% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وشكلت نفقات تشغيل المرافق غالبية هذه الزيادة، مما يعكس ارتفاع العرض والمعالجة. التكاليف.
السيولة والتدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "آرتيسيان" 30.1 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية، ارتفاعًا من 23.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية 30.9 مليون دولار، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتوسعاتها.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $30.1 |
| النفقات الرأسمالية | $30.9 |
| صافي الزيادة النقدية | $8.2 |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Artesian ما يقرب من 9.4 مليون سهم من الأسهم غير المصوتة من الفئة "أ"، مع حقوق ملكية لكل سهم عادي تبلغ 23.15 دولارًا أمريكيًا. وأعلنت الشركة أيضًا عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0.2955 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس عائدًا ثابتًا للمساهمين.
البيئة التنظيمية والسوقية
تعمل شركة Artesian تحت الإشراف التنظيمي للجنة الخدمة العامة بولاية ديلاوير (DEPSC)، التي وافقت على زيادة بنسبة 15.2% اعتبارًا من 12 يونيو 2024، بهدف دعم استثمارات الشركة المستمرة في البنية التحتية للمرافق. تخدم الشركة ما يقرب من 97000 عميل في ولاية ديلاوير، مع خدمات إضافية في ماريلاند وبنسلفانيا.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Artesian Resources على تعزيز موثوقية الخدمة وتوسيع قاعدة عملائها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية والتكنولوجيا. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه في مناطق عملياتها.
من يملك شركة الموارد الارتوازية (ARTNA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Artesian Resources Corporation (ARTNA) إجمالي 9,445,316 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ"، و881,452 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب". أسهم الفئة (أ) ليست لها حق التصويت، في حين أن أسهم الفئة (ب) لها حق التصويت.
| فئة الأسهم | الأسهم المصرح بها | الأسهم المصدرة | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت |
|---|---|---|---|---|
| الفئة أ | 15,000,000 | 9,445,316 | 9,445,316 | لا |
| الفئة ب | 1,040,000 | 881,452 | 881,452 | نعم |
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Artesian Resources Corporation ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 14.5%
- Vanguard Group، Inc. - ملكية 11.2٪
- شركة ستيت ستريت – ملكية 8.9%
- Wellington Management Group LLP - ملكية 7.4%
- Dimensional Fund Advisors LP - ملكية 5.6٪
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية عاملاً مهمًا في إدارة شركة Artesian Resources Corporation. ويلخص الجدول التالي نسب ملكية المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جي ويليام دبليو دافي | المدير التنفيذي | 150,000 | 1.59% |
| في سكوت سي مكوي | رئيس | 120,000 | 1.27% |
| أعضاء مجلس الإدارة | لا يوجد | 250,000 | 2.65% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل سعر سهم شركة Artesian Resources Corporation عند 50 دولارًا للسهم الواحد. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن سعر نهاية العام السابق البالغ 45 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس الطلب القوي على أسهمها في السوق.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Artesian Resources Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 472.3 مليون دولار أمريكي، محسوبة على أساس إجمالي عدد الأسهم القائمة مضروبًا في سعر السهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $50 |
| الأسهم المعلقة | 9,445,316 |
| القيمة السوقية | $472,265,800 |
المعاملات الأخيرة
في عام 2023، أكملت شركة Artesian Resources Corporation بيع 695,650 سهمًا من أسهم الفئة A، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 33 مليون دولار. تم استخدام العائدات في المقام الأول لسداد القروض قصيرة الأجل وتمويل النفقات الرأسمالية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Artesian Resources:
- صافي الدخل: 16.5 مليون دولار
- الإيرادات التشغيلية: 81.1 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 796 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 557.7 مليون دولار
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 16.5 مليون دولار |
| إيرادات التشغيل | 81.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 796 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 557.7 مليون دولار |
بيان مهمة شركة الموارد الارتوازية (ARTNA).
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Artesian Resources Corporation بتوفير خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموثوقة مع تعزيز الممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية. وتؤكد مهمة الشركة على التفاني في تحقيق التميز التشغيلي، ورضا العملاء، والإشراف البيئي.
الأهداف الأساسية
- تقديم خدمات موثوقة للمياه والصرف الصحي.
- الانخراط مع المجتمع لضمان تلبية احتياجات العملاء.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة وتحسين البنية التحتية.
- الحفاظ على الاستقرار المالي وتقديم القيمة للمساهمين.
المبادرات الاستراتيجية
تركز الموارد الارتوازية على عدة مبادرات استراتيجية لتحقيق مهمتها:
- الاستثمار في البنية التحتية للمرافق لتعزيز موثوقية الخدمة.
- تطبيق التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- برامج التوعية المجتمعية لتثقيف العملاء وإشراكهم.
- التقييم المنتظم للتأثيرات البيئية وجهود الاستدامة.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Artesian Resources Corporation التزامها ببيان مهمتها. تشمل المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل المطبق على الأسهم العادية | 16.5 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 81.1 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.61 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 30.1 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 30.9 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 9.1 مليون دولار |
قاعدة العملاء وتوسيع الخدمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم Artesian Resources تقريبًا ما يلي:
- 97000 عميل في ولاية ديلاوير.
- 2700 عميل في ولاية ماريلاند.
- 40 عميلاً في ولاية بنسلفانيا.
وشهدت الشركة زيادة مطردة في قاعدة عملائها، حيث بلغ معدل النمو حوالي 1.5% في ديلاوير و2.4% في ماريلاند مقارنة بالعام السابق.
الاستدامة والالتزام البيئي
اتخذت شركة Artesian Resources خطوات مهمة نحو الاستدامة، بما في ذلك:
- الحد من فقدان المياه من خلال تحسين البنية التحتية.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة للعمليات.
- تنفيذ برامج لتوعية العملاء بشأن الحفاظ على المياه.
الامتثال التنظيمي وتعديلات الأسعار
في يونيو 2024، تلقت Artesian Resources الموافقة على زيادة في المعدل تبلغ حوالي 11.2 مليون دولار أمريكي، اعتبارًا من 12 يونيو 2024. وتدعم هذه الزيادة استثمار الشركة المستمر في البنية التحتية والتحسينات التشغيلية.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تواصل شركة Artesian Resources Corporation مواءمة استراتيجياتها التشغيلية والمالية مع بيان مهمتها، مما يدل على الصحة المالية القوية والالتزام بالنمو المستدام.
كيف تعمل شركة الموارد الارتوازية (ARTNA).
عمل Overview
توفر شركة Artesian Resources Corporation، من خلال شركاتها التابعة، في المقام الأول خدمات المياه ومياه الصرف الصحي في ديلاوير وماريلاند وبنسلفانيا. تعمل الشركة ضمن الأطر التنظيمية التي وضعتها لجان الخدمة العامة الحكومية. تقوم شركة Artesian Water Company، وهي شركة تابعة، بتوزيع المياه على ما يقرب من 97000 عميل في ولاية ديلاوير، بينما تخدم Artesian Water Maryland حوالي 2700 عميل في مقاطعة سيسيل بولاية ماريلاند.
توليد الإيرادات
تحقق شركة Artesian إيرادات من خلال معدلات التعريفة المنظمة التي وافقت عليها لجنة الخدمة العامة في ولاية ديلاوير (DEPSC)، ولجنة الخدمة العامة في ولاية ماريلاند (MDPSC)، ولجنة المرافق العامة في بنسلفانيا (PAPUC). تشمل مصادر الدخل الأساسية ما يلي:
- رسوم استهلاك المياه
- رسوم ثابتة لخدمات المياه والصرف الصحي
- خدمات الصرف الصحي الصناعي
- رسوم الخدمة ورسوم تحسين نظام التوزيع (DSIC)
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد أرتيسيان:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $16,549 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $81,102 |
| مصاريف التشغيل | $64,553 |
| تم إعلان الأرباح النقدية | $9,065 |
الأنشطة التشغيلية
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 23.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى التغيرات في صافي الدخل والكفاءات التشغيلية.
الأنشطة الاستثمارية
بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 30.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 48.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشملت الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
- إعادة تأهيل البنية التحتية
- المنشآت الرئيسية الجديدة
- إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي
أنشطة التمويل
وخلال نفس الفترة، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية 8.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 30.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشملت مصادر التمويل الرئيسية ما يلي:
- 14.2 مليون دولار من مساهمات المطورين
- 0.8 مليون دولار من إصدار الديون طويلة الأجل
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Artesian Resources حد ائتماني بقيمة 40 مليون دولار أمريكي مع Citizens Bank، بمعدل فائدة يعتمد على معدل التمويل اليومي المضمون لليلة واحدة (SOFR) لمدة شهر واحد بالإضافة إلى هامش قابل للتطبيق. تمتلك الشركة أيضًا خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار مع CoBank.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
ارتفع صافي الدخل المطبق على الأسهم العادية بمقدار 3.3 مليون دولار، أو 25.2%، في الربع الثالث من عام 2024. وكانت ربحية السهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.61 |
| ربحية السهم المخففة | $1.61 |
التنظيمية والامتثال
يخضع الارتوازي لتغييرات تنظيمية، مثل تحسينات قاعدة الرصاص والنحاس الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA)، والتي تنص على إزالة خطوط المياه الرصاصية في غضون عشر سنوات. عادةً ما تكون الاستثمارات الرأسمالية للامتثال قابلة للاسترداد بأسعار المياه المفروضة على العملاء.
موقف السوق وقاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المياه الارتوازية تخدم ما يلي تقريبًا:
- 97000 عميل في ولاية ديلاوير
- 2700 عميل في ولاية ماريلاند
- 40 عميلاً في ولاية بنسلفانيا
خاتمة
تدير شركة Artesian Resources Corporation نموذجًا منظمًا لأعمال المرافق، حيث توفر خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية مع التركيز على النمو والامتثال للوائح المتطورة. يعكس الأداء المالي هيكلًا تشغيليًا قويًا واستثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز موثوقية الخدمة والبنية التحتية.
كيف تجني شركة الموارد الارتوازية (ARTNA) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Artesian Resources Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات المرافق المنظمة، حيث يأتي جزء كبير منها من خدمات المياه ومياه الصرف الصحي. تعمل الشركة وفقًا لمعدلات التعريفة التي وافقت عليها الهيئات التنظيمية، بما في ذلك لجنة الخدمة العامة بولاية ديلاوير (DEPSC)، ولجنة الخدمة العامة بولاية ماريلاند (MDPSC)، ولجنة المرافق العامة في بنسلفانيا (PAPUC).
إيرادات التعريفة
تتكون إيرادات التعرفة من رسوم مختلفة، منها:
- رسوم الاستهلاك
- رسوم ثابتة
- رسوم الخدمة
- رسوم تحسين نظام التوزيع (DSIC)
- خدمات الصرف الصحي المقننة
- خدمات الصرف الصحي الصناعي
يوضح الجدول التالي الإيرادات المفصلة من خدمات التعرفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم الاستهلاك | $44,232 | $37,064 |
| الرسوم الثابتة | $27,578 | $24,365 |
| رسوم الخدمة | $565 | $523 |
| DSIC | $67 | $3,922 |
| خدمات مياه الصرف الصحي المقيسة | $598 | $435 |
| خدمات الصرف الصحي الصناعي | $1,390 | $1,384 |
| إجمالي إيرادات التعريفة | $74,430 | $67,693 |
الإيرادات غير الجمركية
يتم تحقيق الإيرادات غير الجمركية من مختلف الخدمات، بما في ذلك:
- خطط حماية خط الخدمة (SLP).
- عمليات العقد
- خدمات التصميم والتركيب
- رسوم التفتيش
يلخص الجدول التالي الإيرادات غير الجمركية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإيرادات غير الجمركية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خطط حماية خط الخدمة | $4,323 | $4,176 |
| عمليات العقد | $760 | $793 |
| التصميم والتركيب | $61 | $150 |
| رسوم التفتيش | $331 | $325 |
| إجمالي الإيرادات غير الجمركية | $5,475 | $5,444 |
إيرادات التشغيل Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أرتيسيان" عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 81.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.8 مليون دولار أمريكي، أو 9.1%، مقارنة بـ 74.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Artesian Resources Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $16,549,000 |
| مصاريف التشغيل | $44,012,000 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $30,121,000 |
| حقوق الملكية لكل سهم | $23.15 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.61 |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $0.8807 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Artesian ما يقرب من 10,297,000 سهم عادي مرجح في المتوسط.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Artesian للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 30.9 مليون دولار، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، بما في ذلك بناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحديث المرافق القائمة.
خاتمة
تركز استراتيجية توليد الإيرادات لشركة Artesian Resources Corporation في المقام الأول على الخدمات ذات التعريفات المنظمة، والتي تكملها الإيرادات غير الجمركية من مختلف الخدمات التشغيلية. يتم دعم الصحة المالية للشركة وآفاق النمو من خلال استثماراتها الرأسمالية المستمرة وتوسيع قاعدة العملاء.
Artesian Resources Corporation (ARTNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Artesian Resources Corporation (ARTNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artesian Resources Corporation (ARTNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artesian Resources Corporation (ARTNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.