Artesian Resources Corporation (ARTNA) Bundle
Eine kurze Geschichte der Artesian Resources Corporation
Die 1905 gegründete Arthesian Resources Corporation hat eine langjährige Geschichte in der Bereitstellung von Wasserversorgungsdienstleistungen in Delaware. Im Laufe der Jahrzehnte hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit um Wasserdienste in Maryland und Pennsylvania erweitert.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Artesian ein Nettogewinn für Stammaktien von 6,81 Mio. USD, was auf eine Erhöhung um 34,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die Gesamteinnahmen erreichten in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 81,1 Mio. USD erreichten, in Höhe von 81,1 Mio. USD, die am 30. September 2024, erreichte, und erreichten 81,1 Mio. USD. Das sind 6,8 Millionen US -Dollar oder 9,1%, höher als im Vorjahr.
Umsatzbaus
Der Wasserumsatz hat einen wesentlichen Beitrag zu den Umsätzen von insgesamt 66,1 Mio. USD beigetragen, was auf einen Anstieg des Umsatzes von Wasser um 10,2% zurückzuführen ist, hauptsächlich aufgrund eines im November 2023 umzusenden vorübergehenden Zinsanstiegs von 14,6%.
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Wasserverkaufsumsatz | $66.1 | +10.2% |
| Andere Betriebsumsatze für Versorgungsunternehmen | $10.0 | +6.4% |
| Einnahmen aus Nicht-Utilität | $5.2 | +1.7% |
| Gesamtbetriebserlöse | $81.1 | +9.1% |
Betriebskosten
Betriebskosten ohne Abschreibungs- und Einkommenssteuern, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 zu Ende gegangen sind Kosten.
Liquidität und Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Artesian aus operativen Aktivitäten 30,1 Millionen US -Dollar in bar, gegenüber 23,4 Mio. USD im Vorjahr. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 30,9 Mio. USD und konzentrierten sich auf die Verbesserungen und Erweiterungen von Infrastrukturen.
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $30.1 |
| Investitionsausgaben | $30.9 |
| Netto Bargelderhöhung | $8.2 |
Aktienleistung und Dividenden
Zum 30. September 2024 hatte Artesian ungefähr 9,4 Millionen Aktien der Klasse A ausstehenden Aktien mit einem Eigenkapital pro Stammanteil von 23,15 USD. Das Unternehmen erklärte im dritten Quartal von 2024 auch eine Dividenden von 0,2955 USD pro Aktie pro Aktie, was eine konsistente Rendite an die Aktionäre widerspiegelt.
Regulierungs- und Marktumfeld
Artesian ist im Rahmen der regulatorischen Aufsicht der Delaware Public Service Commission (DEPSC), die eine Zinserhöhung von 15,2% gültig am 12. Juni 2024 genehmigte, um die laufenden Investitionen des Unternehmens in die Versorgungsinfrastruktur zu unterstützen. Das Unternehmen bedient ungefähr 97.000 Kunden in Delaware mit zusätzlichen Dienstleistungen in Maryland und Pennsylvania.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich die Artesian Resources auf die Verbesserung der Servicezuverlässigkeit und die Erweiterung des Kundenbasis durch strategische Investitionen in Infrastruktur und Technologie. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Wasserdiensten in seinen Betriebsgebieten zu befriedigen.
A WHO gehört Artesian Resources Corporation (Artna)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt die Artesian Resources Corporation (ARTNA) von insgesamt 9.445.316 Aktien der Klasse A, und 881.452 Aktien der Ausgabe der Stammaktien der Klasse B. Die Aktien der Klasse A sind nicht stimmberechtigt, während die Aktien der Klasse B die Aktien der Klasse B sind.
| Aktienklasse | Autorisierte Aktien | Ausgegebene Aktien | Hervorragende Aktien | Stimmrechte |
|---|---|---|---|---|
| Klasse a | 15,000,000 | 9,445,316 | 9,445,316 | NEIN |
| Klasse b | 1,040,000 | 881,452 | 881,452 | Ja |
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfassen die größten institutionellen Aktionäre von Artesian Resources Corporation:
- BlackRock, Inc. - 14,5% Eigentum
- Vanguard Group, Inc. - 11,2% Eigentum
- State Street Corporation - 8,9% Eigentum
- Wellington Management Group LLP - 7,4% Eigentum
- Dimensional Fund Advisors LP - 5,6% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein wesentlicher Faktor für die Governance der Artesian Resources Corporation. Die folgende Tabelle fasst die Insider -Eigentumsanteile zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| J. William W. Duffy | CEO | 150,000 | 1.59% |
| V. Scott C. McCoy | Präsident | 120,000 | 1.27% |
| Vorstandsdirektoren | N / A | 250,000 | 2.65% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde der Aktienkurs der Artesian Resources Corporation zu 50 USD pro Aktie verzeichnet. Dies stellt eine erhebliche Erhöhung gegenüber dem Preis des Vorjahresende von 45 USD pro Aktie dar, was auf eine starke Nachfrage nach ihren Marktanteilen zurückzuführen ist.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der Artesian Resources Corporation zum 30. September 2024 beträgt ca. 472,3 Mio. USD, berechnet auf der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien, die mit dem Aktienkurs multipliziert werden.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $50 |
| Hervorragende Aktien | 9,445,316 |
| Marktkapitalisierung | $472,265,800 |
Jüngste Transaktionen
Im Jahr 2023 schloss die Artesian Resources Corporation den Verkauf von 695.650 Aktien der Klasse A ab und sammelte rund 33 Millionen US -Dollar. Der Erlös wurde hauptsächlich zur Rückzahlung kurzfristiger Kredite und Finanzierungskapitalausgaben verwendet.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Artesian Resources:
- Nettoeinkommen: 16,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsumsatz: 81,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtvermögen: 796 Millionen US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 557,7 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 16,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebsumsatz | 81,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 796 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 557,7 Millionen US -Dollar |
Artesian Resources Corporation (Artna) Leitbild
Ab 2024 engagiert sich die Artesian Resources Corporation für eine qualitativ hochwertige, zuverlässige Wasser- und Abwasserdienste und fördert gleichzeitig nachhaltige Praktiken und das Engagement der Gemeinschaft. Die Mission des Unternehmens betont ein Engagement für operative Exzellenz, Kundenzufriedenheit und Umweltverantwortung.
Kernziele
- Bereitstellung zuverlässiger Wasser- und Abwasserdienste.
- Engagieren Sie sich mit der Community, um sicherzustellen, dass die Kundenbedürfnisse erfüllt werden.
- Investieren Sie in nachhaltige Praktiken und Infrastrukturverbesserungen.
- Bleiben Sie die finanzielle Stabilität auf und bieten Sie den Aktionären einen Mehrwert.
Strategische Initiativen
Die Artesian Resources konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen, um seine Mission zu erreichen:
- Investition in die Versorgungsinfrastruktur zur Verbesserung der Servicezuverlässigkeit.
- Implementierung der Technologie für eine verbesserte Betriebsffizienz.
- Community Outreach -Programme zur Aufklärung und Einbeziehung von Kunden.
- Regelmäßige Bewertung von Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeitsanstrengungen.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung der Artesian Resources Corporation spiegelt sein Engagement für sein Leitbild wider. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken zum 30. September 2024 gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettogewinn für Stammaktien anwendbar | 16,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebserlöse | 81,1 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $1.61 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 30,1 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 30,9 Millionen US -Dollar |
| Dividenden deklariert | 9,1 Millionen US -Dollar |
Kundenbasis und Serviceerweiterung
Zum 30. September 2024 dient artesische Ressourcen ungefähr:
- 97.000 Kunden in Delaware.
- 2.700 Kunden in Maryland.
- 40 Kunden in Pennsylvania.
Das Unternehmen verzeichnete eine stetige Steigerung seiner Kundenstamm, mit einer Wachstumsrate von ca. 1,5% in Delaware und in Maryland 2,4% gegenüber dem Vorjahr.
Nachhaltigkeit und Umweltverpflichtung
Artesische Ressourcen haben erhebliche Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternommen, darunter:
- Reduzierung des Wasserverlusts durch Infrastrukturverbesserungen.
- Investitionen in erneuerbare Energiequellen für den Betrieb.
- Implementierung von Programmen, um Kunden über den Wasserschutz aufzuklären.
Vorschriftenanpassungen der Regulierung und Ratenanpassungen
Im Juni 2024 erhielt die artesische Ressourcen die Genehmigung für eine Zinserhöhung von ca. 11,2 Mio. USD, die vom 12. Juni 2024 gültig sind. Diese Erhöhung unterstützt die laufenden Investitionen des Unternehmens in Infrastruktur und operative Verbesserungen.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Die Artesian Resources Corporation richtet sich weiterhin an ihre operativen und finanziellen Strategien an, wobei sie eine robuste finanzielle Gesundheit und ein Engagement für nachhaltiges Wachstum zeigt.
Wie artesian Resources Corporation (Artna) funktioniert
Geschäft Overview
Die Artesian Resources Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaften hauptsächlich Wasser- und Abwasserdienste in Delaware, Maryland und Pennsylvania an. Das Unternehmen arbeitet im Rahmen von Regulierungsrahmen, die von staatlichen öffentlichen Dienstprovisionen eingerichtet wurden. Die Artesian Water Company, eine Tochtergesellschaft, verteilt Wasser an rund 97.000 Kunden in Delaware, während Artesian Water Maryland rund 2.700 Kunden in Cecil County, Maryland, bedient.
Einnahmeerzeugung
Artesian erzielt Einnahmen durch regulierte Tarife, die von der Delaware Public Service Commission (DEPSC), der Maryland Public Service Commission (MDPSC) und der Pennsylvania Public Utility Commission (PAPUC) genehmigt wurden. Die Haupteinnahmequellen umfassen:
- Wasserverbrauchskosten
- Feste Gebühren für Wasser- und Abwasserdienste
- Industrielle Abwasserdienste
- Verbesserung der Servicegebühren und Verteilungssysteme (DSIC)
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Artesian:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $16,549 |
| Gesamtbetriebserlöse | $81,102 |
| Betriebskosten | $64,553 |
| Cash -Dividenden deklariert | $9,065 |
Betriebsaktivitäten
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 30,1 Mio. USD, verglichen mit 23,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung wird auf Änderungen des Nettoeinkommens und der betrieblichen Effizienz zurückgeführt.
Anlageaktivitäten
Die Investitionsausgaben für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 30,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 48,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Große Investitionen umfassten:
- Infrastrukturrehabilitation
- Neue Hauptinstallationen
- Bau einer neuen Abwasserbehandlungsanlage
Finanzierungsaktivitäten
Im gleichen Zeitraum betrugen die Cashflows aus den Finanzierungsaktivitäten 8,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 30,6 Mio. USD im Jahr 2023 betrug. Die wichtigsten Finanzierungsquellen umfassten:
- 14,2 Millionen US -Dollar an Beiträgen von Entwicklern
- 0,8 Mio. USD von langfristiger Schuldenausgabe
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Artesian Resources eine Kreditlinie von 40 Millionen US-Dollar bei der Citizens Bank mit einem Zinssatz, der auf der einmonatigen täglich gesicherten Übernachtungsfinanzierungsrate (SOFR) zuzüglich einer anwendbaren Marge basiert. Das Unternehmen hat auch eine Kreditlinie von 20 Millionen US -Dollar bei Cobank.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Der für Stammaktien geltende Nettogewinn stieg im dritten Quartal 2024 um 3,3 Mio. USD oder 25,2%. Der Gewinn je Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Grundgewinn je Aktie | $1.61 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.61 |
Regulierungs- und Konformität
Artesian unterliegt regulatorische Veränderungen, wie z. Kapitalinvestitionen für die Einhaltung sind in der Regel in Wassersätzen, die den Kunden in Rechnung gestellt werden, wiederhergestellt.
Marktposition und Kundenstamm
Ab dem 30. September 2024 servierte artesisches Wasser ungefähr:
- 97.000 Kunden in Delaware
- 2.700 Kunden in Maryland
- 40 Kunden in Pennsylvania
Abschluss
Die Artesian Resources Corporation betreibt ein reguliertes Geschäftsmodell für Versorgungsunternehmen und erbringt wichtige Wasser- und Abwasserdienste mit Schwerpunkt auf Wachstum und Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften. Die finanzielle Leistung spiegelt eine robuste operative Struktur und strategische Investitionen wider, die zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Infrastruktur der Dienstleistungen abzielen.
Wie artesian Resources Corporation (Artna) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Arthesian Resources Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch regulierte Versorgungsdienstleistungen, wobei ein erheblicher Teil von Wasser- und Abwasserdiensten abgibt. Das Unternehmen arbeitet unter den von den Aufsichtsbehörden genehmigten Zöllensätzen, einschließlich der Delaware Public Service Commission (DEPSC), der Maryland Public Service Commission (MDPSC) und der Pennsylvania Public Utility Commission (PAPUC).
Tarifeinnahmen
Die Tarifeinnahmen bestehen aus verschiedenen Gebühren, darunter:
- Verbrauchskosten
- Festgebühren
- Servicegebühren
- Verbesserung des Verteilungssystems (DSIC)
- Gemessene Abwasserdienste
- Industrielle Abwasserdienste
In der folgenden Tabelle werden die disaggregierten Einnahmen aus Tarifdiensten für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Art der Einnahmen | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verbrauchskosten | $44,232 | $37,064 |
| Festgebühren | $27,578 | $24,365 |
| Servicegebühren | $565 | $523 |
| Dsic | $67 | $3,922 |
| Gemessene Abwasserdienste | $598 | $435 |
| Industrielle Abwasserdienste | $1,390 | $1,384 |
| Gesamtzölle Einnahmen | $74,430 | $67,693 |
Nicht-Tarif-Einnahmen
Nicht-Tarif-Einnahmen werden aus verschiedenen Dienstleistungen erzielt, darunter:
- SLP -Pläne (Service Line Protection)
- Vertragsbetrieb
- Design- und Installationsdienste
- Inspektionsgebühren
Die folgende Tabelle fasst die Nichttarifvereinbarungen für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Art der Nicht-Tarif-Einnahmen | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Schutzpläne für Dienstleistungsleitungen | $4,323 | $4,176 |
| Vertragsbetrieb | $760 | $793 |
| Design und Installation | $61 | $150 |
| Inspektionsgebühren | $331 | $325 |
| Gesamtumsatz von Nicht-Tarifn | $5,475 | $5,444 |
Betriebseinnahmen Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Artesian einen Gesamtbetriebsumsatz von 81,1 Mio. USD, eine Steigerung von 6,8 Mio. USD oder 9,1%gegenüber 74,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die Artesian Resources Corporation für die neun Monate am 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $16,549,000 |
| Betriebskosten | $44,012,000 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $30,121,000 |
| Eigenkapital pro Aktie | $23.15 |
| Grundgewinn je Aktie | $1.61 |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $0.8807 |
Zum 30. September 2024 hatte Artesian ungefähr 10.297.000 gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Artesian für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 30,9 Millionen US -Dollar und konzentrierten sich auf die Verbesserung der Infrastruktur, einschließlich des Aufbaus einer neuen Abwasserbehandlungsanlage und Verbesserungen der bestehenden Einrichtungen.
Abschluss
Die Revenue Generation-Strategie der Artesian Resources Corporation konzentriert sich in erster Linie auf regulierte Tarifdienste, ergänzt durch Nicht-Tarif-Einnahmen aus verschiedenen operativen Dienstleistungen. Die finanziellen Gesundheits- und Wachstumsaussichten des Unternehmens werden durch seine laufenden Kapitalinvestitionen und die wachsende Kundenstamme unterstützt.
Artesian Resources Corporation (ARTNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Artesian Resources Corporation (ARTNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artesian Resources Corporation (ARTNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artesian Resources Corporation (ARTNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.