Artesian Resources Corporation (ARTNA) Bundle
Una breve historia de la Corporación de Recursos Artesianos
Artesian Resources Corporation, incorporada en 1905, tiene una historia de larga data de proporcionar servicios de servicios de agua en Delaware. A lo largo de las décadas, la compañía también ha ampliado sus operaciones para incluir servicios de agua en Maryland y Pensilvania.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Artesian informó un ingreso neto aplicable a acciones ordinarias de $ 6.81 millones, lo que refleja un aumento del 34.4% en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos operativos totales alcanzaron los $ 81.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, 2024, que es $ 6.8 millones, o 9.1%, más alto que el año anterior.
Desglose de ingresos
Las ventas de agua han contribuido significativamente a los ingresos, por un total de $ 66.1 millones, impulsado por un aumento del 10.2% en los ingresos por ventas de agua principalmente debido a un aumento de tasa temporal del 14.6% implementado en noviembre de 2023.
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ingresos de ventas de agua | $66.1 | +10.2% |
| Otros ingresos operativos de servicios públicos | $10.0 | +6.4% |
| Ingresos de no utilidad | $5.2 | +1.7% |
| Ingresos operativos totales | $81.1 | +9.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos, excluyendo la depreciación y los impuestos sobre la renta, aumentaron en $ 2.1 millones o 4.9% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. costos.
Liquidez y flujo de efectivo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Artesian generó $ 30.1 millones en efectivo a partir de actividades operativas, frente a $ 23.4 millones en el año anterior. Los gastos de capital ascendieron a $ 30.9 millones, centrándose en mejoras y expansiones de infraestructura.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $30.1 |
| Gastos de capital | $30.9 |
| Aumento de efectivo neto | $8.2 |
Rendimiento de las acciones y dividendos
Al 30 de septiembre de 2024, Artesian tenía aproximadamente 9.4 millones de acciones de acciones no votantes de Clase A en circulación, con un patrimonio por acción común de $ 23.15. La compañía también declaró dividendos en efectivo de $ 0.2955 por acción para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un rendimiento constante a los accionistas.
Entorno regulatorio y de mercado
Artesian opera bajo la supervisión regulatoria de la Comisión de Servicio Público de Delaware (DEPSC), que aprobó un aumento de tasa de 15.2% a partir del 12 de junio de 2024, destinado a apoyar las inversiones continuas de la compañía en infraestructura de servicios públicos. La compañía atiende a aproximadamente 97,000 clientes en Delaware, con servicios adicionales en Maryland y Pensilvania.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Artesian Resources se centra en mejorar la confiabilidad del servicio y ampliar su base de clientes a través de inversiones estratégicas en infraestructura y tecnología. La compañía está bien posicionada para satisfacer la creciente demanda de servicios de agua en sus áreas operativas.
A Who posee Artesian Resources Corporation (Artna)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Artesian Resources Corporation (ARTNA) tiene un total de 9,445,316 acciones comunes de Clase A emitidas, y 881,452 acciones comunes de Clase B emitidas. Las acciones de Clase A no votan, mientras que las acciones de Clase B son acciones votantes.
| Clase de stock | Acciones autorizadas | Acciones emitidas | Acciones pendientes | Derechos de voto |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 15,000,000 | 9,445,316 | 9,445,316 | No |
| Clase B | 1,040,000 | 881,452 | 881,452 | Sí |
Principales accionistas
A partir de 2024, los accionistas institucionales más grandes de la Corporación de Recursos Artesianos incluyen:
- BlackRock, Inc. - 14.5% de propiedad
- Vanguard Group, Inc. - 11.2% de propiedad
- State Street Corporation - 8.9% de propiedad
- Wellington Management Group LLP - 7.4% de propiedad
- Dimensional Fund Advisors LP - 5.6% Propiedad
Propiedad interna
La propiedad interna es un factor significativo en el gobierno de la Corporación de Recursos Artesianos. La siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| J. William W. Duffy | CEO | 150,000 | 1.59% |
| V. Scott C. McCoy | Presidente | 120,000 | 1.27% |
| Directores de tablero | N / A | 250,000 | 2.65% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Artesian Resources Corporation se registró en $ 50 por acción. Esto representa un aumento significativo a partir de su precio de fin de año anterior de $ 45 por acción, lo que refleja una fuerte demanda de sus acciones en el mercado.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Artesian Resources Corporation al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 472.3 millones, calculada en función del número total de acciones en circulación multiplicadas por el precio de las acciones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $50 |
| Acciones pendientes | 9,445,316 |
| Capitalización de mercado | $472,265,800 |
Transacciones recientes
En 2023, Artesian Resources Corporation completó la venta de 695,650 acciones de Clase A, recaudando aproximadamente $ 33 millones. Los ingresos se utilizaron principalmente para pagar los préstamos a corto plazo y los gastos de capital financiero.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Artesian Resources informó:
- Ingresos netos: $ 16.5 millones
- Ingresos operativos: $ 81.1 millones
- Activos totales: $ 796 millones
- Pasivos totales: $ 557.7 millones
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 16.5 millones |
| Ingresos operativos | $ 81.1 millones |
| Activos totales | $ 796 millones |
| Pasivos totales | $ 557.7 millones |
Declaración de misión de Artesian Resources Corporation (ARNA)
A partir de 2024, Artesian Resources Corporation se compromete a proporcionar servicios de agua y aguas residuales confiables de alta calidad al tiempo que promueve prácticas sostenibles y participación comunitaria. La misión de la compañía enfatiza una dedicación a la excelencia operativa, la satisfacción del cliente y la administración ambiental.
Objetivos del núcleo
- Entregar servicios confiables de agua y aguas residuales.
- Intermacerse con la comunidad para garantizar que se satisfagan las necesidades del cliente.
- Invierta en prácticas sostenibles y mejoras de infraestructura.
- Mantener la estabilidad financiera y entregar valor a los accionistas.
Iniciativas estratégicas
Artesian Resources se centra en varias iniciativas estratégicas para lograr su misión:
- Inversión en infraestructura de servicios públicos para mejorar la confiabilidad del servicio.
- Implementación de la tecnología para mejorar la eficiencia operativa.
- Programas de divulgación comunitaria para educar e involucrar a los clientes.
- Evaluación regular de los impactos ambientales y los esfuerzos de sostenibilidad.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Artesian Resources Corporation refleja su compromiso con su declaración de misión. Las métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos aplicables a acciones comunes | $ 16.5 millones |
| Ingresos operativos totales | $ 81.1 millones |
| Ganancias básicas por acción | $1.61 |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 30.1 millones |
| Gastos de capital | $ 30.9 millones |
| Dividendos declarados | $ 9.1 millones |
Base de clientes y expansión del servicio
Al 30 de septiembre de 2024, Artesian Resources sirve aproximadamente:
- 97,000 clientes en Delaware.
- 2.700 clientes en Maryland.
- 40 clientes en Pensilvania.
La compañía ha visto un aumento constante en su base de clientes, con una tasa de crecimiento de aproximadamente 1.5% en Delaware y 2.4% en Maryland en comparación con el año anterior.
Sostenibilidad y compromiso ambiental
Los recursos artesianos han tomado medidas significativas hacia la sostenibilidad, que incluyen:
- Reducción de la pérdida de agua a través de mejoras de infraestructura.
- Invertir en fuentes de energía renovables para operaciones.
- Implementación de programas para educar a los clientes sobre la conservación del agua.
Cumplimiento regulatorio y ajustes de tarifas
En junio de 2024, los recursos artesianos recibieron la aprobación de un aumento de tasas de aproximadamente $ 11.2 millones, a partir del 12 de junio de 2024. Este aumento respalda la inversión continua de la compañía en infraestructura y mejoras operativas.
Conclusión sobre salud financiera
Artesian Resources Corporation continúa alineando sus estrategias operativas y financieras con su declaración de misión, demostrando una salud financiera sólida y un compromiso con el crecimiento sostenible.
Cómo funciona Artesian Resources Corporation (Artna)
Negocio Overview
Artesian Resources Corporation, a través de sus subsidiarias, proporciona principalmente servicios de agua y aguas residuales en Delaware, Maryland y Pensilvania. La Compañía opera bajo los marcos regulatorios establecidos por las comisiones estatales del servicio público. Artesian Water Company, una subsidiaria, distribuye agua a aproximadamente 97,000 clientes en Delaware, mientras que Artesian Water Maryland atiende a alrededor de 2,700 clientes en el condado de Cecil, Maryland.
Generación de ingresos
Artesian genera ingresos a través de tarifas tarifas reguladas aprobadas por la Comisión de Servicio Público de Delaware (DEPSC), la Comisión de Servicio Público de Maryland (MDPSC) y la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania (PAPUC). Las principales fuentes de ingresos incluyen:
- Cargos de consumo de agua
- Tarifas fijas por servicios de agua y aguas residuales
- Servicios de aguas residuales industriales
- Cargos de servicio y cargos de mejora del sistema de distribución (DSIC)
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Artesian informó:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $16,549 |
| Ingresos operativos totales | $81,102 |
| Gastos operativos | $64,553 |
| Dividendos en efectivo declarados | $9,065 |
Actividades operativas
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 30.1 millones, en comparación con $ 23.4 millones para el mismo período en 2023. Este aumento se atribuye a cambios en el ingreso neto y las eficiencias operativas.
Actividades de inversión
Los gastos de capital para los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 30.9 millones, por debajo de $ 48.8 millones en el mismo período de 2023. Las principales inversiones incluyeron:
- Rehabilitación de infraestructura
- Nuevas instalaciones principales
- Construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales
Actividades financieras
Durante el mismo período, los flujos de efectivo de las actividades de financiación fueron de $ 8.4 millones, una disminución de $ 30.6 millones en 2023. Fuentes de financiamiento clave incluyeron:
- $ 14.2 millones en contribuciones de desarrolladores
- $ 0.8 millones de la emisión de deuda a largo plazo
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Artesian Resources tenía una línea de crédito de $ 40 millones con Citizens Bank, con una tasa de interés basada en la tasa de financiación nocturna (SOFR) de un mes, más un margen aplicable. La compañía también tiene una línea de crédito de $ 20 millones con Cobank.
Ingresos netos y ganancias por acción
Los ingresos netos aplicables a las acciones comunes aumentaron en $ 3.3 millones, o 25.2%, en el tercer trimestre de 2024. Las ganancias por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancias básicas por acción | $1.61 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.61 |
Regulatorio y Cumplimiento
Artesian está sujeto a cambios regulatorios, como las mejoras de reglas de plomo y cobre de la EPA, que exige la eliminación de las líneas de agua de plomo en diez años. Las inversiones de capital para el cumplimiento generalmente son recuperables en las tasas de agua cobradas a los clientes.
Posición de mercado y base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, el agua artesiana sirvió aproximadamente:
- 97,000 clientes en Delaware
- 2.700 clientes en Maryland
- 40 clientes en Pensilvania
Conclusión
Artesian Resources Corporation opera un modelo de negocio de servicios públicos regulado, que proporciona servicios esenciales de agua y aguas residuales con un enfoque en el crecimiento y el cumplimiento de las regulaciones en evolución. El desempeño financiero refleja una estructura operativa sólida e inversiones estratégicas destinadas a mejorar la confiabilidad e infraestructura del servicio.
Cómo Artesian Resources Corporation (Artna) gana dinero
Fuentes de ingresos
Artesian Resources Corporation genera ingresos principalmente a través de servicios de servicios públicos regulados, con una porción significativa derivada de los servicios de agua y aguas residuales. La Compañía opera bajo las tarifas tarifas aprobadas por los organismos regulatorios, incluida la Comisión de Servicio Público de Delaware (DEPSC), la Comisión de Servicio Público de Maryland (MDPSC) y la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania (PAPUC).
Ingreso de la tarifa
Los ingresos arancelarios consisten en varios cargos, que incluyen:
- Consumption charges
- Fixed fees
- Cargos de servicio
- Distribution System Improvement Charges (DSIC)
- Servicios de aguas residuales medidas
- Servicios de aguas residuales industriales
La siguiente tabla describe los ingresos desagregados de los servicios de tarifas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Cargos por consumo | $44,232 | $37,064 |
| Tarifas fijas | $27,578 | $24,365 |
| Cargos de servicio | $565 | $523 |
| DSIC | $67 | $3,922 |
| Servicios de aguas residuales medidas | $598 | $435 |
| Servicios de aguas residuales industriales | $1,390 | $1,384 |
| Ingresos de tarifa total | $74,430 | $67,693 |
Ingresos no objetivo
Los ingresos no de la tarifa se generan a partir de varios servicios, incluidos:
- Planes de protección de línea de servicio (SLP)
- Operaciones de contrato
- Servicios de diseño e instalación
- Tarifas de inspección
La siguiente tabla resume los ingresos no arancelarios para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de ingresos no objetivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Planes de protección de la línea de servicio | $4,323 | $4,176 |
| Operaciones de contrato | $760 | $793 |
| Diseño e instalación | $61 | $150 |
| Tarifas de inspección | $331 | $325 |
| Ingresos totales de no aranceles | $5,475 | $5,444 |
Ingresos operativos Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Artesian informó ingresos operativos totales de $ 81.1 millones, un aumento de $ 6.8 millones, o 9.1%, en comparación con $ 74.3 millones en el mismo período en 2023.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Artesian Resources Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $16,549,000 |
| Gastos operativos | $44,012,000 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $30,121,000 |
| Equidad por acción | $23.15 |
| Ganancias básicas por acción | $1.61 |
| Dividendos en efectivo por acción | $0.8807 |
Al 30 de septiembre de 2024, Artesian tenía aproximadamente 10,297,000 acciones comunes promedio ponderadas en circulación.
Gastos de capital
Los gastos de capital de Artesian durante los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 30.9 millones, centrándose en mejoras de infraestructura, incluida la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales y mejoras a las instalaciones existentes.
Conclusión
La estrategia de generación de ingresos de Artesian Resources Corporation se centra principalmente en los servicios arancelarios regulados, complementado por ingresos no arancelarios de varios servicios operativos. Las perspectivas de salud y crecimiento financiero de la compañía están respaldadas por sus inversiones de capital en curso y la expansión de la base de clientes.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Artesian Resources Corporation (ARTNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artesian Resources Corporation (ARTNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artesian Resources Corporation (ARTNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.