Arrow Electronics, Inc. (ARW) Bundle
تاريخ موجز للإلكترونيات السهم
شركة Arrow Electronics, Inc. هي شركة عالمية تقدم الحلول التقنية والمكونات الإلكترونية، ويقع مقرها الرئيسي في سينتينيال، كولورادو. تتمتع الشركة بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1935. وعلى مر العقود، تحولت Arrow من موزع صغير للمكونات الإلكترونية إلى لاعب عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا.
تطور الشركة
تأسست شركة Arrow في البداية كموزع صغير لقطع الراديو، ثم قامت بتوسيع عملياتها بشكل كبير طوال القرن العشرين. في الثمانينيات، بدأت شركة Arrow Electronics في تنويع عروضها، واستحوذت على العديد من الشركات لتعزيز خطوط إنتاجها وخدماتها. سمحت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لشركة Arrow بدخول أسواق جديدة وتعزيز مكانتها في صناعة توزيع الإلكترونيات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Arrow Electronics عن مبيعات موحدة بقيمة 6.823 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14.8٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 عندما بلغت المبيعات 8.007 مليار دولار أمريكي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 20.640 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 18.3% من 25.258 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | المبيعات الموحدة (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $6.823 | -14.8% |
| الربع الثالث 2023 | $8.007 | لا يوجد |
| 9شهر 2024 | $20.640 | -18.3% |
| 9 أشهر 2023 | $25.258 | لا يوجد |
صافي الدخل والأرباح
أعلنت شركة Arrow Electronics عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 101 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 199 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 293 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 709 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة. لعام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $101 | -49.8% |
| الربع الثالث 2023 | $199 | لا يوجد |
| 9شهر 2024 | $293 | -58.7% |
| 9 أشهر 2023 | $709 | لا يوجد |
رأس المال العامل والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arrow Electronics عن رأس مال عامل قدره 6.864 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 7.355 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وزاد النقد والنقد المعادل للشركة إلى 248 مليون دولار أمريكي من 218 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| متري | 28 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل (بالمليارات) | $6.864 | $7.355 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $248 | $218 |
تسهيلات الدين والائتمان
تحتفظ شركة Arrow Electronics بتسهيلات ائتمانية كبيرة، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وبرنامج توريق الأصول في أمريكا الشمالية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة قروض مستحقة بقيمة 251 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج توريق الأصول ولا توجد قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
| منشأة | القدرة على الاقتراض (بالملايين) | القروض القائمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $2,000 | $0 |
| برنامج توريق الأصول في أمريكا الشمالية | $1,500 | $251 |
من يملك شركة Arrow Electronics, Inc. (ARW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Arrow Electronics, Inc. بهيكل ملكية متنوع مع مساهمات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 6,118,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 5,634,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | 3,870,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.1% | 2,940,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 2,490,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة Arrow Electronics، مما يعكس الثقة في أداء الشركة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أصبح ما يقرب من 82% من أسهم الشركة مملوكة لمستثمرين مؤسسيين.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,118,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,634,000 | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 3,870,000 | 6.7% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2,940,000 | 5.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,490,000 | 4.3% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في شركة Arrow Electronics متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون إجمالي 2٪ تقريبًا من أسهم الشركة.
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل جي لونج | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 200,000 |
| جلين م. شوستر | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 150,000 |
| مارك آر إس فيتالي | المدير المالي | 100,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 300,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Arrow Electronics بعض التغييرات في مساهميها الرئيسيين، مع تحركات كبيرة في المساهمين بين المستثمرين المؤسسيين. والجدير بالذكر أن شركة BlackRock زادت حصتها بنسبة 1.2% بينما انخفضت ممتلكات Vanguard بشكل طفيف بنسبة 0.5%.
| مؤسسة | التغير في الملكية (%) | الأسهم الحالية المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +1.2% | 6,118,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | -0.5% | 5,634,000 |
| شركة ستيت ستريت | +0.3% | 3,870,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | -0.2% | 2,940,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | +0.1% | 2,490,000 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Arrow Electronics, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، حيث تمتلك شركات إدارة الأصول الرائدة حصصًا كبيرة. تشير الملكية المتواضعة من الداخل إلى أنه في حين أن المديرين التنفيذيين لديهم مصلحة خاصة في الشركة، فإن غالبية الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما قد يؤدي إلى التركيز على الأداء والاستقرار على المدى الطويل.
بيان مهمة Arrow Electronics, Inc. (ARW).
شركة Overview
تعد شركة Arrow Electronics, Inc. مزودًا عالميًا للحلول التقنية والمكونات الإلكترونية وحلول حوسبة المؤسسات. تعمل الشركة في أكثر من 80 دولة وتخدم مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الاتصالات والنقل والصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Arrow Electronics إلى "مساعدة الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات الرائدين في العالم على تسريع الابتكار من خلال التكنولوجيا." يتم دعم هذه المهمة من خلال التزامهم بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة تمكن العملاء من تقديم ابتكاراتهم الخاصة بكفاءة وفعالية.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة أخلاقية وبناء الثقة مع العملاء والشركاء.
- التركيز على العملاء: الالتزام بفهم وتلبية احتياجات العملاء.
- ابتكار: تشجيع الإبداع وتبني الأفكار الجديدة لتحسين المنتجات والخدمات.
- تعاون: العمل معًا عبر الفرق والمناطق الجغرافية لتقديم أفضل الحلول.
- التميز: السعي لتحقيق التميز في كل جانب من جوانب العمل.
الأداء المالي Overview
لقد أظهرت شركة Arrow Electronics أداءً ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يدعم مهمتها وقيمها. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات الموحدة | 6.823 مليار دولار | 8.007 مليار دولار | (14.8)% |
| صافي الدخل | 100.6 مليون دولار | 198.7 مليون دولار | (49.4)% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.88 | $3.53 | (46.7)% |
| هامش الربح الإجمالي | 11.5% | 12.2% | (70) نقطة أساس |
| الدخل التشغيلي | 175.3 مليون دولار | 340.1 مليون دولار | (48.5)% |
موقف السوق والاستراتيجية
تحتل شركة Arrow Electronics مكانة رائدة في مجال الحلول التقنية وتوزيع المكونات الإلكترونية. تركز الشركة على الاستفادة من شبكة سلسلة التوريد الواسعة والخبرة التكنولوجية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Arrow Electronics عن خطة إعادة هيكلة متعددة السنوات تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتتوافق هذه الخطوة مع مهمتهم المتمثلة في تعزيز خدمة العملاء وقدرات الابتكار مع التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتجلى مهمة Arrow Electronics المتمثلة في تسريع الابتكار من خلال التكنولوجيا في مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي. إن تركيز الشركة على احتياجات العملاء والنزاهة والابتكار يدعم عملياتها ويوجه اتجاهها المستقبلي.
كيف تعمل شركة Arrow Electronics, Inc. (ARW).
شركة Overview
تعمل شركة Arrow Electronics, Inc. كمزود عالمي للمكونات الإلكترونية وحلول حوسبة المؤسسات. تخدم الشركة مختلف الصناعات بما في ذلك قطاعات الاتصالات والسيارات والصناعة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Arrow Electronics عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 100.6 مليون دولار | 198.7 مليون دولار | (49.3)% |
| المبيعات الموحدة | 6.82 مليار دولار | 8.01 مليار دولار | (14.8)% |
| إجمالي الربح | 583 مليون دولار | 670 مليون دولار | (13.0)% |
| الدخل التشغيلي | 175 مليون دولار | 340 مليون دولار | (48.5)% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 128 مليون دولار | 233 مليون دولار | (45.0)% |
قطاعات الإيرادات
تقوم شركة Arrow Electronics بتصنيف إيراداتها إلى قسمين أساسيين: المكونات العالمية وحلول الحوسبة المؤسسية العالمية (ECS).
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المكونات العالمية | 4.95 مليار دولار | 6.25 مليار دولار | (20.8)% |
| إي سي إس العالمية | 1.88 مليار دولار | 1.76 مليار دولار | 6.5% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يتم توزيع مبيعات الشركة عبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تعتبر ضرورية لفهم ديناميكياتها التشغيلية:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 1.64 مليار دولار | 1.87 مليار دولار | (12.4)% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1.29 مليار دولار | 1.99 مليار دولار | (35.1)% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 2.02 مليار دولار | 2.39 مليار دولار | (15.5)% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، حافظت شركة Arrow Electronics على العديد من مقاييس السيولة:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رأس المال العامل | $6,864 |
| النقد والنقد المعادل | $248 |
| الديون قصيرة الأجل | $910 |
| الديون طويلة الأجل | $2,363 |
دَين Profile
تشتمل مديونية الشركة حتى 28 سبتمبر 2024 على سندات وتسهيلات مختلفة:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| برنامج توريق الأصول في أمريكا الشمالية | $251 |
| سندات بفائدة 4.00%، تستحق في أبريل 2025 | $349.6 |
| الورق التجاري | $539.2 |
| سندات بفائدة 5.15%، تستحق في 2029 | $495 |
الكفاءة التشغيلية
تواصل شركة Arrow Electronics تحسين عملياتها، مع التركيز على إعادة الهيكلة والتكامل:
| نوع الشحن | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| رسوم إعادة الهيكلة والتكامل | $0.7 | $1.5 |
| رسوم أخرى | $33.7 | $29.8 |
المسؤوليات البيئية
لدى الشركة التزامات مستحقة تتعلق بجهود المعالجة البيئية:
| موقع | الالتزامات المستحقة (بالملايين) |
|---|---|
| هانتسفيل، ألاباما | $25.0 |
| نوركو، كاليفورنيا | $25.0 |
اتجاهات السوق
تتنقل شركة Arrow Electronics في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات، مما أثر على الطلب في مختلف القطاعات:
- وشهدت مبيعات المكونات العالمية انخفاضًا بنسبة 23.3% على أساس سنوي.
- ظل قطاع ECS مستقرًا نسبيًا مع حدوث تغييرات طفيفة في المبيعات.
- زيادة الطلب في مجالات محددة مثل الحلول السحابية وخدمات القطاع العام.
كيف تجني شركة Arrow Electronics, Inc. (ARW) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Arrow Electronics من خلال قطاعين رئيسيين: المكونات العالمية وحلول الحوسبة المؤسسية (ECS). توفر هذه القطاعات مجموعة واسعة من المكونات الإلكترونية وحلول الحوسبة المؤسسية، على التوالي، وتستهدف مختلف الصناعات.
تدفقات الإيرادات
تتأتى إيرادات الشركة بشكل أساسي من بيع المكونات الإلكترونية وحلول الحوسبة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arrow Electronics عن إجمالي مبيعات بقيمة 20.64 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18.3٪ مقارنة بـ 25.26 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المكونات العالمية | 15.17 مليار دولار | 19.78 مليار دولار | (23.3%) |
| حلول الحوسبة للمؤسسات | 5.47 مليار دولار | 5.47 مليار دولار | (0.1%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع مبيعات Arrow عبر عدة مناطق جغرافية. فيما يلي توزيع المبيعات للربع المنتهي في 28 سبتمبر 2024:
| منطقة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 3.67 مليار دولار | 4.89 مليار دولار | (25.0%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 4.13 مليار دولار | 6.73 مليار دولار | (38.6%) |
| آسيا/المحيط الهادئ | 5.18 مليار دولار | 6.65 مليار دولار | (22.1%) |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arrow عن تكلفة مبيعات بلغت 18.15 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 2.49 مليار دولار أمريكي. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة حوالي 12.1%، بانخفاض من 12.5% في عام 2023.
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لشركة Arrow Electronics للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 عند 573.45 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير بنسبة 50.3٪ مقارنة بـ 1.15 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات وزيادة نفقات التشغيل:
| مصاريف التشغيل | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والعامة والإدارية | 1.67 مليار دولار | 1.82 مليار دولار | (8.4%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 123.36 مليون دولار | 137.95 مليون دولار | (10.6%) |
| إعادة الهيكلة والتكامل وغيرها | 121.86 مليون دولار | 44.25 مليون دولار | 175.5% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 292.87 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 708.97 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 58.7٪.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قامت شركة Arrow بإعادة شراء ما يقرب من 1.6 مليون سهم مقابل 200 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، مع بقاء مبلغ 374.6 مليون دولار مصرحًا به لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت Arrow عن نقد وما يعادله بقيمة 248 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. وتحتفظ الشركة بالسيولة من خلال النقد الناتج من العمليات والتسهيلات الائتمانية المتاحة، بإجمالي يزيد عن 2.7 مليار دولار أمريكي من السيولة الملتزم بها.
النظرة المستقبلية والتحديات
وتواجه الشركة فترة ركود دوري تتميز بارتفاع مستويات مخزون العملاء وانخفاض الطلب في العديد من القطاعات. أعلنت الإدارة عن خطة إعادة هيكلة متعددة السنوات تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
Arrow Electronics, Inc. (ARW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arrow Electronics, Inc. (ARW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arrow Electronics, Inc. (ARW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.