Arrow Electronics, Inc. (ARW) Bundle
Uma breve história da Arrow Electronics
A Arrow Electronics, Inc. é um fornecedor global de soluções de tecnologia e componentes eletrônicos, com sede no Centennial, Colorado. A empresa tem uma história rica que remonta à sua fundação em 1935. Ao longo das décadas, Arrow se transformou de um pequeno distribuidor de componentes eletrônicos em um participante global líder no setor de tecnologia.
Evolução da empresa
Inicialmente estabelecido como um pequeno distribuidor de peças de rádio, a Arrow expandiu suas operações significativamente ao longo do século XX. Na década de 1980, a Arrow Electronics começou a diversificar suas ofertas, adquirindo várias empresas para aprimorar suas linhas e serviços de produtos. As aquisições estratégicas permitiram que a Arrow entrasse em novos mercados e solidificasse sua posição na indústria de distribuição eletrônica.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Arrow Electronics registrou vendas consolidadas de US $ 6,823 bilhões, uma redução de 14,8% em comparação com o mesmo trimestre em 2023, quando as vendas eram de US $ 8,007 bilhões. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas totalizaram US $ 20,640 bilhões, queda de 18,3%, de US $ 25,258 bilhões no ano anterior.
| Período | Vendas consolidadas (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $6.823 | -14.8% |
| Q3 2023 | $8.007 | N / D |
| 9m 2024 | $20.640 | -18.3% |
| 9m 2023 | $25.258 | N / D |
Lucro líquido e ganhos
A Arrow Electronics reportou lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 101 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 199 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 293 milhões, em comparação com US $ 709 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $101 | -49.8% |
| Q3 2023 | $199 | N / D |
| 9m 2024 | $293 | -58.7% |
| 9m 2023 | $709 | N / D |
Capital de giro e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Arrow Electronics relatou capital de giro de US $ 6,864 bilhões, uma queda de US $ 7,355 bilhões no final de 2023. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa aumentaram para US $ 248 milhões, ante US $ 218 milhões durante o mesmo período.
| Métrica | 28 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de giro (em bilhões) | $6.864 | $7.355 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $248 | $218 |
Dívidas e linhas de crédito
A Arrow Electronics mantém linhas de crédito significativas, incluindo uma linha de crédito rotativo de US $ 2 bilhões e um programa de securitização de ativos norte -americanos de US $ 1,5 bilhão. Em 28 de setembro de 2024, a Companhia tinha empréstimos pendentes de US $ 251 milhões no âmbito do programa de securitização de ativos e nenhum empréstimo pendente sob a linha de crédito rotativa.
| Instalação | Capacidade de empréstimos (em milhões) | Empréstimos pendentes (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $2,000 | $0 |
| Programa de securitização de ativos norte -americanos | $1,500 | $251 |
Um dono da Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Arrow Electronics, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, com contribuições significativas de investidores institucionais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 6,118,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 5,634,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 3,870,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.1% | 2,940,000 |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 2,490,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela substancial das ações da Arrow Electronics, refletindo a confiança no desempenho da empresa. Em setembro de 2024, aproximadamente 82% das ações da empresa são detidas por investidores institucionais.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,118,000 | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 5,634,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 3,870,000 | 6.7% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,940,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 2,490,000 | 4.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Arrow Electronics é relativamente modesta, com diretores e diretores com um total combinado de aproximadamente 2% das ações da empresa.
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Michael J. Long | Presidente e CEO | 200,000 |
| Glen M. Schuster | Presidente e COO | 150,000 |
| Mark R. S. Vitale | Diretor Financeiro | 100,000 |
| Outros executivos | Vários | 300,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Arrow Electronics sofreu algumas mudanças em seus principais acionistas, com movimentos significativos nos acionistas entre os investidores institucionais. Notavelmente, a BlackRock aumentou sua participação em 1,2%, enquanto as participações da Vanguard diminuíram ligeiramente 0,5%.
| Instituição | Mudança na propriedade (%) | Ações atuais detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.2% | 6,118,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | -0.5% | 5,634,000 |
| State Street Corporation | +0.3% | 3,870,000 |
| Wellington Management Co. LLP | -0.2% | 2,940,000 |
| Invesco Ltd. | +0.1% | 2,490,000 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Arrow Electronics, Inc. reflete uma forte presença institucional, com grandes participações mantidas pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. A modesta propriedade privilegiada sugere que, embora os executivos tenham um interesse adquirido na empresa, a maioria das ações é mantida por investidores institucionais, o que pode levar a um foco no desempenho e estabilidade a longo prazo.
Arrow Electronics, Inc. (ARW) Declaração de missão
Empresa Overview
A Arrow Electronics, Inc. é um fornecedor global de soluções de tecnologia, componentes eletrônicos e soluções de computação corporativa. A empresa opera em mais de 80 países e atende a uma ampla gama de indústrias, incluindo comunicações, transporte, eletrônicos industriais e de consumo.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Arrow Electronics pretende "ajudar os principais fabricantes e provedores de serviços do mundo a acelerar a inovação através da tecnologia". Essa missão é apoiada por seu compromisso de fornecer produtos e serviços de alta qualidade que capacitem os clientes a entregar suas próprias inovações de maneira eficiente e eficaz.
Valores centrais
- Integridade: Conduzir negócios de maneira ética e construir confiança com clientes e parceiros.
- Foco no cliente: Comprometendo -se a entender e atender às necessidades dos clientes.
- Inovação: Incentivar a criatividade e abraçar novas idéias para melhorar os produtos e serviços.
- Colaboração: Trabalhando juntos em equipes e geografias para fornecer as melhores soluções.
- Excelência: Buscando a excelência em todos os aspectos do negócio.
Desempenho financeiro Overview
A Arrow Electronics demonstrou forte desempenho financeiro nos últimos anos, que apóia sua missão e valores. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras em 28 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas consolidadas | US $ 6,823 bilhões | US $ 8,007 bilhões | (14.8)% |
| Resultado líquido | US $ 100,6 milhões | US $ 198,7 milhões | (49.4)% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.88 | $3.53 | (46.7)% |
| Margem de lucro bruto | 11.5% | 12.2% | (70) BPS |
| Receita operacional | US $ 175,3 milhões | US $ 340,1 milhões | (48.5)% |
Posição e estratégia de mercado
A Arrow Electronics é posicionada como líder em soluções de tecnologia e distribuição de componentes eletrônicos. A empresa se concentra em alavancar sua extensa rede de cadeia de suprimentos e experiência tecnológica para fornecer serviços de valor agregado a seus clientes.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Arrow Electronics anunciou um plano de reestruturação de vários anos destinado a reduzir custos e melhorar a eficiência operacional. Esse movimento se alinha com sua missão de aprimorar os recursos de atendimento ao cliente e inovação, enquanto se adapta às mudanças nas condições do mercado.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Arrow Electronics de acelerar a inovação através da tecnologia é evidente em suas iniciativas estratégicas e desempenho financeiro. O foco da empresa nas necessidades, integridade e inovação da empresa sustenta suas operações e orienta sua direção futura.
Como funciona a Arrow Electronics, Inc. (ARW)
Empresa Overview
A Arrow Electronics, Inc. opera como um fornecedor global de componentes eletrônicos e soluções de computação corporativa. A empresa atende a vários setores, incluindo setores de telecomunicações, automotivos e industriais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Arrow Electronics relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | US $ 100,6 milhões | US $ 198,7 milhões | (49.3)% |
| Vendas consolidadas | US $ 6,82 bilhões | US $ 8,01 bilhões | (14.8)% |
| Lucro bruto | US $ 583 milhões | US $ 670 milhões | (13.0)% |
| Receita operacional | US $ 175 milhões | US $ 340 milhões | (48.5)% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 128 milhões | US $ 233 milhões | (45.0)% |
Segmentos de receita
A Arrow Electronics categoriza sua receita em dois segmentos primários: componentes globais e soluções de computação corporativa global (ECS).
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes globais | US $ 4,95 bilhões | US $ 6,25 bilhões | (20.8)% |
| ECS global | US $ 1,88 bilhão | US $ 1,76 bilhão | 6.5% |
Distribuição geográfica das vendas
As vendas da empresa são distribuídas em várias regiões geográficas, que são cruciais para entender sua dinâmica operacional:
| Região | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 1,64 bilhão | US $ 1,87 bilhão | (12.4)% |
| EMEA | US $ 1,29 bilhão | US $ 1,99 bilhão | (35.1)% |
| Ásia/Pacífico | US $ 2,02 bilhões | US $ 2,39 bilhões | (15.5)% |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a Arrow Electronics manteve várias medidas de liquidez:
| Métrica | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Capital de giro | $6,864 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $248 |
| Dívida de curto prazo | $910 |
| Dívida de longo prazo | $2,363 |
Dívida Profile
A dívida da empresa em 28 de setembro de 2024 inclui várias notas e instalações:
| Tipo de dívida | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Programa de securitização de ativos norte -americanos | $251 |
| Notas de 4,00%, com vencimento em abril de 2025 | $349.6 |
| Papel comercial | $539.2 |
| 5,15% Notas, com vencimento de 2029 | $495 |
Eficiência operacional
A Arrow Electronics continua a otimizar suas operações, com foco na reestruturação e integração:
| Tipo de carga | Q3 2024 Montante (milhões) | Q3 2023 Valor (milhões) |
|---|---|---|
| Cobranças de reestruturação e integração | $0.7 | $1.5 |
| Outras acusações | $33.7 | $29.8 |
Passivos ambientais
A empresa acumulou passivos relacionados aos esforços de remediação ambiental:
| Site | Responsabilidade acumulada (milhões) |
|---|---|
| Huntsville, Alabama | $25.0 |
| Norco, Califórnia | $25.0 |
Tendências de mercado
A Arrow Electronics está navegando em um ambiente macroeconômico desafiador, que impactou a demanda em vários setores:
- As vendas de componentes globais tiveram um declínio de 23,3% ano a ano.
- O segmento ECS permaneceu relativamente estável, com mudanças mínimas nas vendas.
- Maior demanda em áreas específicas, como soluções em nuvem e serviços do setor público.
Como Arrow Electronics, Inc. (ARW) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Arrow Electronics opera através de dois segmentos principais: componentes globais e soluções de computação corporativa (ECS). Esses segmentos fornecem uma ampla gama de componentes eletrônicos e soluções de computação corporativa, respectivamente, direcionando vários setores.
Fluxos de receita
A receita da empresa é gerada principalmente a partir da venda de componentes eletrônicos e soluções de computação. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Arrow Electronics reportou vendas totais de US $ 20,64 bilhões, uma diminuição de 18,3% em comparação com US $ 25,26 bilhões no mesmo período em 2023. A quebra de vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes globais | US $ 15,17 bilhões | US $ 19,78 bilhões | (23.3%) |
| Soluções de computação corporativa | US $ 5,47 bilhões | US $ 5,47 bilhões | (0.1%) |
Distribuição de receita geográfica
As vendas da Arrow são diversificadas em várias regiões geográficas. A distribuição de vendas para o trimestre encerrada em 28 de setembro de 2024 é apresentada abaixo:
| Região | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 3,67 bilhões | US $ 4,89 bilhões | (25.0%) |
| EMEA | US $ 4,13 bilhões | US $ 6,73 bilhões | (38.6%) |
| Ásia/Pacífico | US $ 5,18 bilhões | US $ 6,65 bilhões | (22.1%) |
Custo de vendas e lucro bruto
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Arrow registrou um custo de vendas de US $ 18,15 bilhões, levando a um lucro bruto de US $ 2,49 bilhões. A margem de lucro bruta para esse período foi de aproximadamente 12,1%, abaixo de 12,5% em 2023.
Receita operacional
A receita operacional da Arrow Electronics nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 573,45 milhões, um declínio significativo de 50,3% em comparação com US $ 1,15 bilhão em 2023. Este declínio é atribuído à diminuição de vendas e aumento das despesas operacionais:
| Despesas operacionais | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 1,67 bilhão | US $ 1,82 bilhão | (8.4%) |
| Depreciação e amortização | US $ 123,36 milhões | US $ 137,95 milhões | (10.6%) |
| Reestruturação, integração e outro | US $ 121,86 milhões | US $ 44,25 milhões | 175.5% |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 292,87 milhões, abaixo dos US $ 708,97 milhões no ano anterior, marcando uma queda de 58,7%.
Compartilhe o programa de recompra
Em 28 de setembro de 2024, a Arrow havia recomprado aproximadamente 1,6 milhão de ações por US $ 200 milhões no seu programa de recompra de ações, com US $ 374,6 milhões restantes autorizados para futuras recompras.
Fluxo de caixa e liquidez
Arrow relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 248 milhões em 28 de setembro de 2024. A Companhia mantém a liquidez por meio de dinheiro gerado a partir de operações e linhas de crédito disponíveis, totalizando mais de US $ 2,7 bilhões em liquidez comprometida.
Perspectivas e desafios futuros
A empresa está navegando em uma desaceleração cíclica caracterizada por níveis elevados de inventário de clientes e diminuição da demanda em vários setores. A administração anunciou um plano de reestruturação de vários anos destinado a redução de custos e melhorias na eficiência operacional.
Arrow Electronics, Inc. (ARW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arrow Electronics, Inc. (ARW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arrow Electronics, Inc. (ARW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arrow Electronics, Inc. (ARW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.