Ashland Inc. (ASH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ashland Inc.
شركة Overview
تعد شركة Ashland Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال المواد الكيميائية المتخصصة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول لمختلف الصناعات، بما في ذلك الأدوية والعناية الشخصية والبناء. اعتبارًا من عام 2024، وضعت Ashland نفسها في موقع استراتيجي ضمن الأسواق عالية الجودة التي تركز على المستهلك.
الأداء المالي (السنة المالية 2024)
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت أشلاند عن النقاط المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مبيعات | $2,113 |
| صافي الدخل | $169 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $459 |
| الدخل من العمليات المستمرة | $199 |
| التدفق النقدي الحر | $270 |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $4.45 |
الأداء ربع السنوي (الربع الرابع من السنة المالية 2024)
وفي الربع الرابع من العام المالي 2024، شمل أداء آشلاند ما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مبيعات | $522 |
| صافي الدخل | $16 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $124 |
| الدخل من العمليات المستمرة | $19 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $80 |
| التدفق النقدي الحر المستمر | $88 |
التطورات الرئيسية
- في نوفمبر 2024، أعلنت شركة Ashland عن بيع أعمالها في مجال المواد الغذائية إلى شركة Turnspire Capital Partners LLC، مما أثر على إجمالي المبيعات بنحو 24 مليون دولار أو 5% في الربع الرابع.
- تنفيذ مبادرات تحسين المحفظة، لا سيما في كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) وميثيل السليلوز (MC)، مما ساهم في انخفاض المبيعات في قطاعات معينة.
- إعادة شراء 1.7 مليون سهم، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
أداء القطاع
كان أداء قطاعات أعمال Ashland على النحو التالي في الربع الرابع من السنة المالية 2024:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| علوم الحياة | $192 | $56 |
| العناية الشخصية | $162 | $47 |
| إضافات متخصصة | $144 | $29 |
| وسيطة | $36 | $10 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Ashland ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5,645 |
| إجمالي الالتزامات | $2,777 |
| حقوق المساهمين | $2,868 |
من يملك شركة Ashland Inc. (ASH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ashland Inc. (ASH) بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة يمتلكها المستثمرون المؤسسيون وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمون الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 4.2 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 3.6 مليون |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.9% | 2.95 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 2.15 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.8% | 1.9 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.3% | 17.65 مليون |
| الملكية الفردية/الداخلية | 25.0% | 12.5 مليون |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت "آشلاند" تغيرات في قاعدة مساهميها، لا سيما مع قيام المستثمرين المؤسسيين بتعديل مراكزهم. أكملت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 150 مليون دولار، والذي يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين وتعويض تأثير تصفية أعمال المغذيات.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في التوجه الاستراتيجي والأداء المالي لشركة آشلاند. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية الآن حوالي 66% من إجمالي الأسهم القائمة.
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 25٪ من أسهم الشركة. وهذا يعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين، مما يعزز الالتزام بالنمو على المدى الطويل.
الأداء المالي الأخير
وفي السنة المالية 2024، أعلنت أشلاند عن مبيعات بقيمة 2.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 4% عن العام السابق، مع دخل صافي قدره 169 مليون دولار. وكانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة ثابتة عند 459 مليون دولار، مما يشير إلى أداء تشغيلي مستقر على الرغم من تحديات السوق.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Ashland Inc. حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2024، مما يعكس مكانتها في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع أشلاند مبيعات تتراوح بين 1.90 مليار دولار إلى 2.05 مليار دولار للسنة المالية 2025، مع توقع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 430 مليون دولار و470 مليون دولار. وتقترح هذه النظرة التركيز على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية ومتابعة مبادرات النمو الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة Ashland Inc. (ASH).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Ashland Inc. إلى أن تكون مزودًا عالميًا رائدًا للمكونات والمواد المضافة المتخصصة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لتقديم قيمة للعملاء في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأدوية والعناية الشخصية والطلاءات. وتؤكد الشركة التزامها بتعزيز نوعية الحياة من خلال منتجاتها وخدماتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الرابع من العام المالي 2024، ذكرت أشلاند ما يلي:
- بلغت المبيعات 522 مليون دولار، بزيادة 1٪ عن الربع السابق.
- صافي الدخل قدره 16 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 4 ملايين دولار في الربع السابق.
- بلغ الدخل من العمليات المستمرة 19 مليون دولار أمريكي، أو 0.39 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بخسارة قدرها 0.15 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في ربع العام السابق.
- الدخل المعدل من العمليات المستمرة يبلغ 61 مليون دولار، أو 1.26 دولار للسهم المخفف، ارتفاعًا من 21 مليون دولار، أو 0.41 دولار للسهم المخفف.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 124 مليون دولار أمريكي، بزيادة 68% عن الربع نفسه من العام السابق.
توزيع المبيعات والإيرادات
بالنسبة للعام المالي 2024، كان توزيع المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| علوم الحياة | $192 | -5% |
| العناية الشخصية | $162 | +11% |
| إضافات متخصصة | $144 | 0% |
| وسيطة | $36 | -3% |
| إجمالي المبيعات | $522 | +1% |
التدفق النقدي وإعادة شراء الأسهم
في الربع الرابع من العام المالي 2024، ذكرت أشلاند:
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 80 مليون دولار.
- التدفق النقدي الحر المستمر بقيمة 88 مليون دولار.
- إعادة شراء 1.7 مليون سهم، بإجمالي 150 مليون دولار مخصصة لإعادة شراء الأسهم في السنة المالية.
ملخص نتائج السنة المالية 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت النتائج المالية لشركة Ashland ما يلي:
- إجمالي المبيعات 2.1 مليار دولار، بانخفاض 4% عن العام السابق.
- بلغ صافي الدخل 169 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 178 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة تبلغ 459 مليون دولار أمريكي، دون تغيير عن العام السابق.
- بلغ الدخل المعدل من العمليات المستمرة 224 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 218 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التوقعات للسنة المالية 2025
تتوقع Ashland مبيعات تتراوح بين 1.90 مليار دولار إلى 2.05 مليار دولار للسنة المالية 2025، ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 430 مليون دولار و470 مليون دولار. تتأثر النظرة بما يلي:
- استمرار عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
- التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، وخاصة في سوق العقارات.
- زيادة الكثافة التنافسية التي تؤدي إلى نمو الحجم يقابلها جزئيًا تآكل الأسعار.
المبادرات الاستراتيجية
تشمل مبادرات أشلاند الإستراتيجية ما يلي:
- خطط إعادة الهيكلة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- التركيز على المجالات ذات القيمة العالية حيث تتمتع الشركة بالريادة التقنية والسوقية.
- من المتوقع أن يؤدي تطوير خطة تحسين التصنيع متعددة السنوات إلى تحقيق وفورات قبل الضريبة بقيمة 60 مليون دولار بمجرد تحقيقها بالكامل.
كيف تعمل شركة Ashland Inc. (ASH).
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة Ashland Inc. عن مبيعات 2.1 مليار دولار للعام المالي 2024، بانخفاض قدره 4% من العام السابق. وكان صافي دخل الشركة 169 مليون دولار، أسفل من 178 مليون دولار في العام السابق. ارتفع الدخل من العمليات المستمرة إلى 199 مليون دولار، أو 3.95 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب $3.13 في العام السابق.
النتائج ربع السنوية
بالنسبة للربع الرابع من العام المالي 2024، ذكرت أشلاند ما يلي:
- مبيعات 522 مليون دولار، أعلى 1% سنة بعد سنة.
- صافي الدخل 16 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 4 ملايين دولار في الربع من العام السابق.
- الدخل المعدل من العمليات المستمرة لـ 61 مليون دولار، أو 1.26 دولار للسهم المخفف.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 124 مليون دولار، أعلى 68% من 74 مليون دولار في الربع من العام السابق.
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك علوم الحياة، والعناية الشخصية، والإضافات المتخصصة، والوسائط. وفيما يلي ملخص لأداء القطاع للربع الرابع من عام 2024:
| شريحة | المبيعات (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| علوم الحياة | 192 | 56 | 43 |
| العناية الشخصية | 162 | 47 | 14 |
| إضافات متخصصة | 144 | 29 | 9 |
| وسيطة | 36 | 10 | 7 |
| غير مخصصة وغيرها | - | -41 | -41 |
| المجموع | 522 | 124 | 32 |
التدفق النقدي وإعادة شراء الأسهم
بلغ إجمالي التدفقات النقدية لآشلاند المقدمة من الأنشطة التشغيلية 462 مليون دولار للعام المالي 2024، ارتفاعا من 294 مليون دولار في العام السابق. كان التدفق النقدي الحر المستمر 270 مليون دولار، مقارنة ب 217 مليون دولار العام السابق. وفي الربع الرابع، قامت الشركة بإعادة الشراء 1.7 مليون سهم وقد 620 مليون دولار المتبقية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم.
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية لشركة أشلاند ما يلي:
| الأصول (مليون دولار) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 300 | 417 |
| حسابات القبض | 243 | 338 |
| المخزونات | 545 | 626 |
| إجمالي الأصول | 5,645 | 5,939 |
المبادرات الاستراتيجية
تشارك Ashland بنشاط في إجراءات تحسين المحفظة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية. بدأت الشركة أ 30 مليون دولار خطة إعادة الهيكلة للتخفيف من تأثير تصفية المغذيات والتغييرات الإستراتيجية الأخرى.
التوقعات للسنة المالية 2025
وتتوقع الشركة نموًا مدفوعًا بانتعاش الطلب عبر قطاعاتها الرئيسية والتركيز المستمر على التحسينات التشغيلية.
كيف تجني شركة Ashland Inc. (ASH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ashland Inc. إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز في المقام الأول على المكونات المتخصصة والمواد المضافة. اعتبارًا من العام المالي 2024، بلغ إجمالي مبيعات الشركة 2.1 مليار دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 4% من العام السابق.
أداء القطاع
وجاء توزيع المبيعات حسب القطاع للعام المالي 2024 على النحو التالي:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| علوم الحياة | $810 | -6.8% |
| العناية الشخصية | $634 | 6.0% |
| إضافات متخصصة | $572 | -4.7% |
| وسيطة | $144 | -22.2% |
علوم الحياة
تم إنشاء قطاع علوم الحياة 810 مليون دولار في المبيعات، والتي تأثرت بمبادرات تحسين المحفظة، وخاصة في كربوكسي ميثيل السليلوز (CMC) والمغذيات. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لهذا القطاع 56 مليون دولار، من 48 مليون دولار في العام السابق.
العناية الشخصية
شهد قطاع العناية الشخصية أ زيادة 11% في المبيعات ل 634 مليون دولار، مدفوعًا بارتفاع الطلب على منتجات العناية بالبشرة والشعر. تم الوصول إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع 47 مليون دولار، من 36 مليون دولار.
إضافات متخصصة
حافظت الإضافات المتخصصة على مبيعات ثابتة من 572 مليون دولار لكنها واجهت تحديات مع انخفاض الأسعار وجهود تحسين المحفظة. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع 29 مليون دولار، زيادة كبيرة من 8 ملايين دولار في العام السابق.
وسيطة
انخفضت المبيعات في قطاع الوسائط إلى 144 مليون دولار، بانخفاض قدره 22.2% سنة بعد سنة. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 10 ملايين دولار، مقارنة ب 3 ملايين دولار في العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكلفة مبيعات شركة Ashland Inc 1.495 مليار دولار للعام المالي 2024، مما يؤدي إلى إجمالي ربح قدره 618 مليون دولار. وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 404 مليون دولاربينما بلغت نفقات البحث والتطوير 55 مليون دولار.
مقاييس الربحية
وقد تم الإعلان عن صافي الدخل للعام المالي 2024 بمبلغ 169 مليون دولار، أسفل من 178 مليون دولار العام السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للعام بأكمله 459 مليون دولار. تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى 22%، زيادة 80 نقطة أساس من العام السابق.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 462 مليون دولار، من 294 مليون دولار في العام السابق. كان التدفق النقدي الحر المستمر 270 مليون دولار، مقارنة ب 217 مليون دولار في العام السابق. أعادت الشركة شراءها 1.7 مليون سهم خلال العام.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Ashland Inc. لتنفيذ 30 مليون دولار مبادرة إعادة الهيكلة لمواجهة آثار عمليات التصفية الأخيرة. تهدف الشركة إلى تحقيقه تحقيق 50% من هذه الخطة بحلول العام المالي 2025 وما تبقى 50% بحلول العام المالي 2026.
Ashland Inc. (ASH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ashland Inc. (ASH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Ashland Inc. (ASH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ashland Inc. (ASH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.