Ashland Inc. (ASH) Bundle
Uma breve história da Ashland Inc.
Empresa Overview
A Ashland Inc. é líder global em produtos químicos especializados, fornecendo uma gama diversificada de produtos e soluções para vários setores, incluindo produtos farmacêuticos, cuidados pessoais e construção. A partir de 2024, Ashland se posicionou estrategicamente em mercados de alta qualidade focados no consumidor.
Desempenho financeiro (ano fiscal de 2024)
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, Ashland relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas | $2,113 |
| Resultado líquido | $169 |
| Ebitda ajustada | $459 |
| Receita de operações contínuas | $199 |
| Fluxo de caixa livre | $270 |
| EPS diluído ajustado | $4.45 |
Desempenho trimestral (Q4 FY2024)
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, o desempenho de Ashland incluiu:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas | $522 |
| Resultado líquido | $16 |
| Ebitda ajustada | $124 |
| Receita de operações contínuas | $19 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $80 |
| Fluxo de caixa livre em andamento | $88 |
Principais desenvolvimentos
- Em novembro de 2024, a Ashland anunciou a venda de seus negócios nutracêuticos para a TurnSire Capital Partners LLC, impactando as vendas gerais em aproximadamente US $ 24 milhões ou 5% no quarto trimestre.
- As iniciativas de otimização de portfólio implementadas, particularmente em carboximetilcelulose (CMC) e metilcelulose (MC), o que contribuiu para um declínio nas vendas em determinados segmentos.
- Recomprou 1,7 milhão de ações, refletindo o compromisso de retornar o valor dos acionistas.
Desempenho do segmento
Os segmentos de negócios de Ashland tiveram o desempenho seguinte no quarto trimestre FY2024:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| Ciências da vida | $192 | $56 |
| Cuidados pessoais | $162 | $47 |
| Aditivos especializados | $144 | $29 |
| Intermediários | $36 | $10 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Ashland refletiu o seguinte:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $5,645 |
| Passivos totais | $2,777 |
| Equidade dos acionistas | $2,868 |
Um dono da Ashland Inc. (Ash)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Ashland Inc. (Ash) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 4,2 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 3,6 milhões |
| Conselheiros Globais da State Street | 5.9% | 2,95 milhões |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 2,15 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 3.8% | 1,9 milhão |
| Outros investidores institucionais | 35.3% | 17,65 milhões |
| Propriedade individual/privilegiada | 25.0% | 12,5 milhões |
Mudanças recentes de acionistas
Nos últimos meses, Ashland viu mudanças em sua base de acionistas, principalmente com investidores institucionais ajustando suas posições. A empresa concluiu um programa de recompra de ações de US $ 150 milhões, que teve como objetivo melhorar o valor dos acionistas e compensar o impacto da desinvestimento dos negócios nutracêuticos.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou no ano passado, refletindo a crescente confiança na direção estratégica de Ashland e no desempenho financeiro. O total de propriedade institucional agora é de aproximadamente 66% do total de ações em circulação.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece significativa, com executivos e membros do conselho com aproximadamente 25% das ações da empresa. Isso alinha os interesses da administração com os dos acionistas, promovendo um compromisso com o crescimento a longo prazo.
Desempenho financeiro recente
No ano fiscal de 2024, Ashland registrou vendas de US $ 2,1 bilhões, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, com um lucro líquido de US $ 169 milhões. O EBITDA ajustado da empresa foi consistente em US $ 459 milhões, indicando desempenho operacional estável, apesar dos desafios do mercado.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Ashland Inc. é de aproximadamente US $ 2,5 bilhões no final do ano fiscal de 2024, refletindo sua posição no setor de produtos químicos especializados.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Ashland prevê vendas na faixa de US $ 1,90 bilhão a US $ 2,05 bilhões no ano fiscal de 2025, com o EBITDA ajustado projetado entre US $ 430 milhões e US $ 470 milhões. Essa perspectiva sugere um foco em manter a eficiência operacional e buscar iniciativas de crescimento estratégico.
ASHLAND INC. (ASH) Missão de Missão
Declaração de missão Overview
A Ashland Inc. pretende ser um provedor global líder de ingredientes e aditivos especiais, com foco em inovação e sustentabilidade para agregar valor aos clientes de vários setores, incluindo produtos farmacêuticos, cuidados pessoais e revestimentos. A empresa enfatiza seu compromisso de melhorar a qualidade de vida por meio de seus produtos e serviços.
Desempenho financeiro
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, Ashland informou:
- Vendas de US $ 522 milhões, um aumento de 1% em relação ao trimestre do ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 16 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 4 milhões no trimestre do ano anterior.
- Receita de operações contínuas de US $ 19 milhões, ou US $ 0,39 por ação diluída, em comparação com uma perda de US $ 0,15 por ação diluída no trimestre do ano anterior.
- Receita ajustada de operações contínuas de US $ 61 milhões, ou US $ 1,26 por ação diluída, contra US $ 21 milhões, ou US $ 0,41 por ação diluída.
- EBITDA ajustado de US $ 124 milhões, um aumento de 68% em relação ao trimestre do ano anterior.
Redução de vendas e receita
Para o ano fiscal de 2024, a quebra de vendas por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Ciências da vida | $192 | -5% |
| Cuidados pessoais | $162 | +11% |
| Aditivos especializados | $144 | 0% |
| Intermediários | $36 | -3% |
| Vendas totais | $522 | +1% |
Fluxo de caixa e recompra de compartilhamento
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, Ashland informou:
- Fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 80 milhões.
- Fluxo de caixa livre em andamento de US $ 88 milhões.
- Recomprado 1,7 milhão de ações, com um total de US $ 150 milhões alocados para recompras de ações no ano fiscal.
Resumo dos resultados do ano fiscal de 2024
Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, os resultados financeiros de Ashland incluíram:
- Vendas totais de US $ 2,1 bilhões, queda de 4% em relação ao ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 169 milhões, abaixo dos US $ 178 milhões no ano anterior.
- EBITDA ajustado de US $ 459 milhões, inalterado em relação ao ano anterior.
- Receita ajustada de operações contínuas de US $ 224 milhões, acima de US $ 218 milhões no ano anterior.
Outlook para o ano fiscal de 2025
Ashland prevê as vendas na faixa de US $ 1,90 bilhão a US $ 2,05 bilhões no ano fiscal de 2025, com o EBITDA ajustado que se espera estar entre US $ 430 milhões e US $ 470 milhões. A perspectiva é influenciada por:
- Incerteza geopolítica e econômica contínua.
- Desafios na economia chinesa, particularmente no mercado imobiliário.
- O aumento da intensidade competitiva, levando ao crescimento do volume parcialmente compensado pela erosão dos preços.
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas de Ashland incluem:
- Planos de reestruturação destinados a reduzir custos e melhorar a eficiência operacional.
- Concentre-se em áreas de alto valor onde a empresa possui liderança técnica e de mercado.
- O avanço de um plano de otimização de fabricação de vários anos que deve gerar economia antes dos impostos de US $ 60 milhões uma vez totalmente alcançado.
Como funciona a Ashland Inc. (Ash)
Desempenho financeiro Overview
Ashland Inc. relatou vendas de US $ 2,1 bilhões Para o ano fiscal de 2024, uma diminuição de 4% a partir do ano anterior. O lucro líquido da empresa foi US $ 169 milhões, de baixo de US $ 178 milhões no ano anterior. A receita das operações contínuas aumentou para US $ 199 milhões, ou US $ 3,95 por ação diluída, comparado com $3.13 no ano anterior.
Resultados trimestrais
Para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, Ashland informou:
- Vendas de US $ 522 milhões, acima 1% ano a ano.
- Lucro líquido de US $ 16 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 4 milhões no trimestre do ano anterior.
- Receita ajustada de operações contínuas de US $ 61 milhões, ou US $ 1,26 por ação diluída.
- Ebitda ajustada de US $ 124 milhões, acima 68% de US $ 74 milhões no trimestre do ano anterior.
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos, incluindo ciências da vida, cuidados pessoais, aditivos especializados e intermediários. Abaixo está um resumo do desempenho do segmento para o quarto trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Ciências da vida | 192 | 56 | 43 |
| Cuidados pessoais | 162 | 47 | 14 |
| Aditivos especializados | 144 | 29 | 9 |
| Intermediários | 36 | 10 | 7 |
| Não alocado e outros | - | -41 | -41 |
| Total | 522 | 124 | 32 |
Fluxo de caixa e recompra de compartilhamento
Os fluxos de caixa de Ashland fornecidos pelas atividades operacionais totalizadas US $ 462 milhões para o ano fiscal de 2024, acima de US $ 294 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa livre em andamento foi US $ 270 milhões, comparado com US $ 217 milhões no ano anterior. No quarto trimestre, a empresa recomprou 1,7 milhão de ações e tem US $ 620 milhões permanecendo sob sua autorização de recompra de ação.
Resumo do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Ashland mostrou:
| Ativos (US $ milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 300 | 417 |
| Contas a receber | 243 | 338 |
| Inventários | 545 | 626 |
| Total de ativos | 5,645 | 5,939 |
Iniciativas estratégicas
Ashland está ativamente envolvido em ações de otimização de portfólio para melhorar a eficiência e a lucratividade operacionais. A empresa iniciou um US $ 30 milhões Plano de reestruturação para mitigar o impacto de seus nutracêuticos alienação e outras mudanças estratégicas.
Outlook para o ano fiscal de 2025
A empresa antecipa o crescimento impulsionado por uma recuperação de demanda em seus principais segmentos e se concentra em melhorias operacionais.
Como Ashland Inc. (Ash) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ashland Inc. gera receita através de vários segmentos, concentrando -se principalmente em ingredientes e aditivos especiais. No ano fiscal de 2024, as vendas totais da empresa totalizaram US $ 2,1 bilhões, refletindo a 4% diminuição a partir do ano anterior.
Desempenho do segmento
A repartição das vendas por segmento para o ano fiscal de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Ciências da vida | $810 | -6.8% |
| Cuidados pessoais | $634 | 6.0% |
| Aditivos especializados | $572 | -4.7% |
| Intermediários | $144 | -22.2% |
Ciências da vida
O segmento de ciências da vida gerado US $ 810 milhões Nas vendas, que foi impactado pelas iniciativas de otimização de portfólio, particularmente em carboximetilcelulose (CMC) e nutracêuticos. O EBITDA ajustado do segmento ficou em US $ 56 milhões, de cima de US $ 48 milhões no ano anterior.
Cuidados pessoais
O segmento de cuidados pessoais experimentou um Aumento de 11% em vendas para US $ 634 milhões, impulsionado pela maior demanda em produtos para cuidados com a pele e cabelos. EBITDA ajustado para este segmento alcançado US $ 47 milhões, de cima de US $ 36 milhões.
Aditivos especializados
Aditivos especializados mantinham vendas constantes de US $ 572 milhões Mas enfrentaram desafios com os esforços mais baixos de preços e otimização de portfólio. O EBITDA ajustado para este segmento foi US $ 29 milhões, um aumento significativo de US $ 8 milhões no ano anterior.
Intermediários
As vendas no segmento de intermediários caíram US $ 144 milhões, uma diminuição de 22.2% ano a ano. O EBITDA ajustado foi US $ 10 milhões, comparado com US $ 3 milhões no ano anterior.
Estrutura de custos
O custo das vendas da Ashland Inc. totalizou US $ 1,495 bilhão para o ano fiscal de 2024, levando a um lucro bruto de US $ 618 milhões. Vendas, despesas gerais e administrativas foram US $ 404 milhões, enquanto as despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizavam US $ 55 milhões.
Métricas de rentabilidade
O lucro líquido para o ano fiscal de 2024 foi relatado em US $ 169 milhões, de baixo de US $ 178 milhões no ano anterior. O EBITDA ajustado para o ano inteiro foi US $ 459 milhões. A margem EBITDA ajustada melhorou para 22%, um aumento de 80 pontos base do ano anterior.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais totalizadas US $ 462 milhões, de cima de US $ 294 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa livre em andamento foi US $ 270 milhões, comparado com US $ 217 milhões no ano anterior. A empresa recompensou 1,7 milhão de ações durante o ano.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Ashland Inc. planeja implementar um US $ 30 milhões Iniciativa de reestruturação para neutralizar os efeitos de suas recentes desinvestimentos. A empresa pretende alcançar Realização de 50% deste plano até o ano fiscal de 2025 e o restante 50% pelo ano fiscal de 2026.
Ashland Inc. (ASH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ashland Inc. (ASH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Ashland Inc. (ASH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ashland Inc. (ASH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.