Ashland Inc. (ASH) Bundle
Une brève histoire d'Ashland Inc.
Entreprise Overview
Ashland Inc. est un leader mondial des produits chimiques spécialisés, offrant une gamme diversifiée de produits et de solutions à diverses industries, notamment des produits pharmaceutiques, des soins personnels et de la construction. En 2024, Ashland s'est positionné stratégiquement dans les marchés axés sur les consommateurs de haute qualité.
Performance financière (exercice 2024)
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Ashland a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Ventes | $2,113 |
| Revenu net | $169 |
| EBITDA ajusté | $459 |
| Revenu des opérations continues | $199 |
| Flux de trésorerie disponibles | $270 |
| EPS dilué ajusté | $4.45 |
Performance trimestrielle (Q4 FY2024)
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, la performance d'Ashland comprenait:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Ventes | $522 |
| Revenu net | $16 |
| EBITDA ajusté | $124 |
| Revenu des opérations continues | $19 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $80 |
| Flux de trésorerie disponibles en cours | $88 |
Développements clés
- En novembre 2024, Ashland a annoncé la vente de ses activités Nustraceuticals à Turnpire Capital Partners LLC, ce qui a un impact sur les ventes globales d'environ 24 millions de dollars ou 5% au quatrième trimestre.
- Initiatives d'optimisation du portefeuille implémentées, en particulier dans la carboxyméthylcellulose (CMC) et la méthylcellulose (MC), qui a contribué à une baisse des ventes dans certains segments.
- Rachat 1,7 million d'actions, reflétant un engagement à retourner la valeur des actionnaires.
Performance du segment
Les segments commerciaux d'Ashland ont été effectués comme suit au quatrième trimestre FY2024:
| Segment | Ventes (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) |
|---|---|---|
| Sciences de la vie | $192 | $56 |
| Soins personnels | $162 | $47 |
| Additifs spécialisés | $144 | $29 |
| Intermédiaires | $36 | $10 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Ashland a reflété ce qui suit:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $5,645 |
| Passifs totaux | $2,777 |
| Capitaux propres | $2,868 |
A qui possède Ashland Inc. (Ash)
Importants actionnaires
En 2024, Ashland Inc. (Ash) a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 4,2 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 3,6 millions |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 5.9% | 2,95 millions |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 2,15 millions |
| Wellington Management Group LLP | 3.8% | 1,9 million |
| Autres investisseurs institutionnels | 35.3% | 17,65 millions |
| Propriété individuelle / d'initié | 25.0% | 12,5 millions |
Modifications récentes des actionnaires
Ces derniers mois, Ashland a connu des changements dans sa base d'actionnaires, en particulier avec les investisseurs institutionnels ajustant leurs positions. La société a terminé un programme de rachat d'actions de 150 millions de dollars, qui visait à améliorer la valeur des actionnaires et à compenser l'impact de la désinvestissement de l'activité NuTraceuticals.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a augmenté au cours de la dernière année, reflétant une confiance croissante dans l'orientation stratégique et la performance financière d'Ashland. La propriété institutionnelle totale s'élève désormais à environ 66% du total des actions en circulation.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant environ 25% des actions de la société. Cela aligne les intérêts de la gestion sur ceux des actionnaires, favorisant un engagement à la croissance à long terme.
Performance financière récente
Au cours de l'exercice 2024, Ashland a déclaré des ventes de 2,1 milliards de dollars, une baisse de 4% par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice net de 169 millions de dollars. Le BAIIA ajusté de la société était cohérent à 459 millions de dollars, indiquant des performances opérationnelles stables malgré les défis du marché.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'Ashland Inc. s'élève à environ 2,5 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2024, reflétant sa position dans le secteur des produits chimiques spécialisés.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Ashland prévoit des ventes de 1,90 milliard de dollars à 2,05 milliards de dollars pour l'exercice 2025, avec un BAIIA ajusté projeté entre 430 millions de dollars et 470 millions de dollars. Ces perspectives suggèrent un accent sur le maintien de l'efficacité opérationnelle et la poursuite des initiatives de croissance stratégique.
Énoncé de mission Ashland Inc. (Ash)
Énoncé de mission Overview
Ashland Inc. vise à être l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'ingrédients spécialisés et d'additifs, en se concentrant sur l'innovation et la durabilité pour offrir de la valeur aux clients dans diverses industries, y compris les produits pharmaceutiques, les soins personnels et les revêtements. La société met l'accent sur son engagement à améliorer la qualité de vie grâce à ses produits et services.
Performance financière
Depuis le quatrième trimestre de l'exercice 2024, Ashland a rapporté:
- Ventes de 522 millions de dollars, en hausse de 1% par rapport au trimestre de l'année précédente.
- Un bénéfice net de 16 millions de dollars, contre une perte nette de 4 millions de dollars au trimestre de l'année précédente.
- Les revenus provenant des opérations continues de 19 millions de dollars, ou 0,39 $ par action diluée, par rapport à une perte de 0,15 $ par action diluée au cours du trimestre de l'année précédente.
- Le revenu ajusté des opérations continues de 61 millions de dollars, ou 1,26 $ par action diluée, contre 21 millions de dollars, ou 0,41 $ par action diluée.
- EBITDA ajusté de 124 millions de dollars, en hausse de 68% par rapport au trimestre de l'année précédente.
Ventes et répartition des revenus
Pour l'exercice 2024, la rupture des ventes par segment était la suivante:
| Segment | Ventes (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Sciences de la vie | $192 | -5% |
| Soins personnels | $162 | +11% |
| Additifs spécialisés | $144 | 0% |
| Intermédiaires | $36 | -3% |
| Ventes totales | $522 | +1% |
Rachat de flux de trésorerie et d'actions
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, Ashland a rapporté:
- Les flux de trésorerie des activités d'exploitation de 80 millions de dollars.
- Des flux de trésorerie disponibles en cours de 88 millions de dollars.
- Rachat 1,7 million d'actions, avec un total de 150 millions de dollars alloués aux rachats d'actions au cours de l'exercice.
Résumé des résultats de l'exercice 2024
Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2024, les résultats financiers d'Ashland comprenaient:
- Ventes totales de 2,1 milliards de dollars, en baisse de 4% par rapport à l'année précédente.
- Un bénéfice net de 169 millions de dollars, contre 178 millions de dollars l'année précédente.
- EBITDA ajusté de 459 millions de dollars, inchangé par rapport à l'année précédente.
- Le revenu ajusté des opérations continues de 224 millions de dollars, contre 218 millions de dollars l'année précédente.
Perspectives pour l'exercice 2025
Ashland prévoit des ventes de 1,90 milliard de dollars à 2,05 milliards de dollars pour l'exercice 2025, le BAIIA ajusté devrait se situer entre 430 et 470 millions de dollars. Les perspectives sont influencées par:
- Incertitude géopolitique et économique continue.
- Défis dans l'économie chinoise, en particulier sur le marché immobilier.
- L'intensité concurrentielle accrue entraînant la croissance du volume en partie compensée par l'érosion des prix.
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques d'Ashland comprennent:
- Les plans de restructuration visaient à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Concentrez-vous sur les domaines de grande valeur où l'entreprise a un leadership technique et du marché.
- La progression d'un plan d'optimisation de fabrication pluriannuelle devrait générer des économies avant impôt de 60 millions de dollars une fois complètement réalisés.
Comment fonctionne Ashland Inc. (Ash)
Performance financière Overview
Ashland Inc. a déclaré les ventes de 2,1 milliards de dollars Pour l'exercice 2024, une diminution de 4% de l'année précédente. Le revenu net de l'entreprise était 169 millions de dollars, à partir de 178 millions de dollars l'année précédente. Les revenus des opérations continues ont augmenté à 199 millions de dollars, ou 3,95 $ par action diluée, par rapport à $3.13 l'année précédente.
Résultats trimestriels
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, Ashland a rapporté:
- Ventes de 522 millions de dollars, en haut 1% d'une année à l'autre.
- Revenus net 16 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 4 millions de dollars au cours du trimestre de l'année précédente.
- Revenu ajusté des opérations continues de 61 millions de dollars, ou 1,26 $ par action diluée.
- EBITDA ajusté de 124 millions de dollars, en haut 68% depuis 74 millions de dollars au cours du trimestre de l'année précédente.
Performance du segment
La société opère à travers plusieurs segments, notamment les sciences de la vie, les soins personnels, les additifs spécialisés et les intermédiaires. Vous trouverez ci-dessous un résumé des performances du segment pour le quatrième trimestre de 2024:
| Segment | Ventes (millions de dollars) | EBITDA ajusté (million de dollars) | Résultat d'exploitation (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Sciences de la vie | 192 | 56 | 43 |
| Soins personnels | 162 | 47 | 14 |
| Additifs spécialisés | 144 | 29 | 9 |
| Intermédiaires | 36 | 10 | 7 |
| Non alloué et autre | - | -41 | -41 |
| Total | 522 | 124 | 32 |
Rachat de flux de trésorerie et d'actions
Les flux de trésorerie d'Ashland fournis par les activités d'exploitation ont totalisé 462 millions de dollars pour l'exercice 2024, en hausse 294 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie disponibles en cours étaient 270 millions de dollars, par rapport à 217 millions de dollars l'année précédente. Au quatrième trimestre, la société a racheté 1,7 million d'actions et a 620 millions de dollars restant dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions.
Résumé du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Ashland a montré:
| Actifs (millions de dollars) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 300 | 417 |
| Comptes débiteurs | 243 | 338 |
| Inventaires | 545 | 626 |
| Actif total | 5,645 | 5,939 |
Initiatives stratégiques
Ashland est activement engagé dans des actions d'optimisation du portefeuille pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. La société a lancé un 30 millions de dollars Plan de restructuration pour atténuer l'impact de sa désinvestissement nutraceutique et d'autres changements stratégiques.
Perspectives pour l'exercice 2025
La société prévoit la croissance motivée par une reprise de la demande dans ses segments clés et l'accent mis sur les améliorations opérationnelles.
Comment Ashland Inc. (Ash) gagne de l'argent
Sources de revenus
Ashland Inc. génère des revenus à travers plusieurs segments, se concentrant principalement sur les ingrédients spécialisés et les additifs. Depuis l'exercice 2024, le total des ventes de l'entreprise équivalait à 2,1 milliards de dollars, reflétant un Diminution de 4% de l'année précédente.
Performance du segment
La ventilation des ventes par segment pour l'exercice 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Sciences de la vie | $810 | -6.8% |
| Soins personnels | $634 | 6.0% |
| Additifs spécialisés | $572 | -4.7% |
| Intermédiaires | $144 | -22.2% |
Sciences de la vie
Le segment des sciences de la vie générée 810 millions de dollars Dans les ventes, qui a été touchée par les initiatives d'optimisation du portefeuille, en particulier dans la carboxyméthylcellulose (CMC) et les nutraceutiques. Le BAIIA ajusté du segment se tenait à 56 millions de dollars, à partir de 48 millions de dollars l'année précédente.
Soins personnels
Le segment des soins personnels a vécu un Augmentation de 11% en vente à 634 millions de dollars, entraîné par une demande plus élevée dans les produits de soins de la peau et des cheveux. Le BAIIA ajusté pour ce segment atteint 47 millions de dollars, à partir de 36 millions de dollars.
Additifs spécialisés
Les additifs spécialisés ont maintenu des ventes régulières de 572 millions de dollars mais a été confronté à des défis avec des efforts de tarification et d'optimisation du portefeuille plus bas. Le BAIIA ajusté pour ce segment était 29 millions de dollars, une augmentation significative de 8 millions de dollars l'année précédente.
Intermédiaires
Les ventes du segment des intermédiaires sont tombées à 144 millions de dollars, une diminution de 22.2% d'une année à l'autre. Le BAIIA ajusté était 10 millions de dollars, par rapport à 3 millions de dollars l'année précédente.
Structure des coûts
Le coût des ventes pour Ashland Inc. a totalisé 1,495 milliard de dollars pour l'exercice 2024, conduisant à un profit brut de 618 millions de dollars. La vente, les frais généraux et administratifs étaient 404 millions de dollars, tandis que les dépenses de recherche et de développement équivalaient à 55 millions de dollars.
Métriques de rentabilité
Le bénéfice net pour l'exercice 2024 a été annoncé à 169 millions de dollars, à partir de 178 millions de dollars l'année précédente. Le BAIIA ajusté pour l'année entière était 459 millions de dollars. La marge d'EBITDA ajustée s'est améliorée à 22%, une augmentation de 80 points de base de l'année précédente.
Flux de trésorerie et gestion du capital
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation ont totalisé 462 millions de dollars, à partir de 294 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie disponibles en cours étaient 270 millions de dollars, par rapport à 217 millions de dollars l'année précédente. La société a racheté 1,7 million d'actions pendant l'année.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Ashland Inc. prévoit de mettre en œuvre un 30 millions de dollars Initiative de restructuration pour contrer les effets de ses désinvestissements récents. L'entreprise vise à réaliser Réalisation de 50% de ce plan d'ici l'exercice 2025 et le reste 50% D'ici l'exercice 2026.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ashland Inc. (ASH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Ashland Inc. (ASH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ashland Inc. (ASH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.