Ashland Inc. (ASH) Bundle
Una breve historia de Ashland Inc.
Compañía Overview
Ashland Inc. es un líder mundial en productos químicos especializados, que proporciona una amplia gama de productos y soluciones a diversas industrias, incluidos los productos farmacéuticos, el cuidado personal y la construcción. A partir de 2024, Ashland se ha posicionado estratégicamente en mercados centrados en el consumidor de alta calidad.
Desempeño financiero (año fiscal 2024)
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Ashland informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ventas | $2,113 |
| Lngresos netos | $169 |
| Ebitda ajustado | $459 |
| Ingresos de operaciones continuas | $199 |
| Flujo de caja libre | $270 |
| EPS diluido ajustado | $4.45 |
Rendimiento trimestral (cuarto trimestre para el año fiscal 2014)
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, la actuación de Ashland incluyó:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ventas | $522 |
| Lngresos netos | $16 |
| Ebitda ajustado | $124 |
| Ingresos de operaciones continuas | $19 |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $80 |
| Flujo de efectivo libre en curso | $88 |
Desarrollos clave
- En noviembre de 2024, Ashland anunció la venta de su negocio de Nutraceuticals a Turnspire Capital Partners LLC, impactando las ventas generales en aproximadamente $ 24 millones o 5% en el cuarto trimestre.
- Iniciativas de optimización de cartera implementadas, particularmente en carboximetilcelulosa (CMC) y metilcelulosa (MC), lo que contribuyó a una disminución en las ventas en ciertos segmentos.
- Recuperó 1,7 millones de acciones, lo que refleja el compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Rendimiento de segmento
Los segmentos comerciales de Ashland se realizaron como sigue en el cuarto trimestre del año fiscal 2014:
| Segmento | Ventas (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $192 | $56 |
| Cuidado personal | $162 | $47 |
| Aditivos especializados | $144 | $29 |
| Intermedios | $36 | $10 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Ashland reflejó lo siguiente:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $5,645 |
| Pasivos totales | $2,777 |
| Patrimonio de los accionistas | $2,868 |
A Who posee Ashland Inc. (Ash)
Principales accionistas
A partir de 2024, Ashland Inc. (Ash) tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas en poder de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 4.2 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | 3.6 millones |
| Asesores globales de State Street | 5.9% | 2.95 millones |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 2.15 millones |
| Wellington Management Group LLP | 3.8% | 1.9 millones |
| Otros inversores institucionales | 35.3% | 17.65 millones |
| Propiedad individual/interna | 25.0% | 12.5 millones |
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos meses, Ashland ha visto cambios en su base de accionistas, particularmente con inversores institucionales que ajustan sus posiciones. La compañía completó un programa de recompra de acciones de $ 150 millones, que tenía como objetivo mejorar el valor de los accionistas y compensar el impacto de la desinversión del negocio de nutracéuticos.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado durante el año pasado, lo que refleja una creciente confianza en la dirección estratégica y el desempeño financiero de Ashland. La propiedad institucional total ahora es de aproximadamente el 66% del total de acciones en circulación.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 25% de las acciones de la compañía. Esto alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas, fomentando un compromiso con el crecimiento a largo plazo.
Desempeño financiero reciente
En el año fiscal 2024, Ashland reportó ventas de $ 2.1 mil millones, una disminución del 4% respecto al año anterior, con un ingreso neto de $ 169 millones. El EBITDA ajustado de la compañía fue consistente en $ 459 millones, lo que indica un rendimiento operativo estable a pesar de los desafíos del mercado.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Ashland Inc. es de aproximadamente $ 2.5 mil millones al final del año fiscal 2024, lo que refleja su posición dentro del sector de productos químicos especializados.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Ashland anticipa las ventas en el rango de $ 1.90 mil millones a $ 2.05 mil millones para el año fiscal 2025, con EBITDA ajustado proyectado entre $ 430 millones y $ 470 millones. Esta perspectiva sugiere un enfoque en mantener la eficiencia operativa y buscar iniciativas de crecimiento estratégico.
Declaración de misión de Ashland Inc. (Ash)
Declaración de misión Overview
Ashland Inc. tiene como objetivo ser un proveedor global líder de ingredientes y aditivos especializados, centrándose en la innovación y la sostenibilidad para ofrecer valor a los clientes en varias industrias, incluidos los productos farmacéuticos, el cuidado personal y los recubrimientos. La compañía enfatiza su compromiso de mejorar la calidad de vida a través de sus productos y servicios.
Desempeño financiero
A partir del cuarto trimestre del año fiscal 2024, Ashland informó:
- Ventas de $ 522 millones, un 1% más que el trimestre del año anterior.
- Ingresos netos de $ 16 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 4 millones en el trimestre del año anterior.
- Ingresos de operaciones continuas de $ 19 millones, o $ 0.39 por acción diluida, en comparación con una pérdida de $ 0.15 por acción diluida en el trimestre del año anterior.
- Ingresos ajustados de operaciones continuas de $ 61 millones, o $ 1.26 por acción diluida, en comparación con $ 21 millones, o $ 0.41 por acción diluida.
- EBITDA ajustado de $ 124 millones, un 68% más que el trimestre del año anterior.
Desglose de ventas e ingresos
Para el año fiscal 2024, el desglose de ventas por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $192 | -5% |
| Cuidado personal | $162 | +11% |
| Aditivos especializados | $144 | 0% |
| Intermedios | $36 | -3% |
| Ventas totales | $522 | +1% |
Recompra de flujo de efectivo y acciones
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Ashland informó:
- Flujos de efectivo de actividades operativas de $ 80 millones.
- Flujo de efectivo libre continuo de $ 88 millones.
- Recompensó 1,7 millones de acciones, con un total de $ 150 millones asignados para recompras de acciones en el año fiscal.
Resumen de resultados del año fiscal 2024
Para el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2024, los resultados financieros de Ashland incluyeron:
- Ventas totales de $ 2.1 mil millones, un 4% menos que el año anterior.
- Ingresos netos de $ 169 millones, por debajo de $ 178 millones en el año anterior.
- EBITDA ajustado de $ 459 millones, sin cambios del año anterior.
- Los ingresos ajustados de las operaciones continuas de $ 224 millones, frente a $ 218 millones en el año anterior.
Perspectiva para el año fiscal 2025
Ashland anticipa las ventas en el rango de $ 1.90 mil millones a $ 2.05 mil millones para el año fiscal 2025, con un EBITDA ajustado que se espera que esté entre $ 430 millones y $ 470 millones. La perspectiva está influenciada por:
- Continua incertidumbre geopolítica y económica.
- Desafíos en la economía china, particularmente en el mercado inmobiliario.
- El aumento de la intensidad competitiva que conduce al crecimiento del volumen se compensa parcialmente por la erosión de los precios.
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de Ashland incluyen:
- Los planes de reestructuración destinados a reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa.
- Concéntrese en áreas de alto valor donde la empresa tiene liderazgo técnico y de mercado.
- El avance de un plan de optimización de fabricación de varios años se espera que genere ahorros antes de impuestos de $ 60 millones una vez que se logró completamente.
Cómo funciona Ashland Inc. (Ash)
Desempeño financiero Overview
Ashland Inc. reportó ventas de $ 2.1 mil millones Para el año fiscal 2024, una disminución de 4% del año anterior. El ingreso neto de la compañía fue $ 169 millones, abajo de $ 178 millones en el año anterior. Los ingresos de las operaciones continuas aumentaron a $ 199 millones, o $ 3.95 por acción diluida, en comparación con $3.13 en el año anterior.
Resultados trimestrales
Para el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Ashland informó:
- Ventas de $ 522 millones, arriba 1% año tras año.
- Ingresos netos de $ 16 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 4 millones en el trimestre del año anterior.
- Ingresos ajustados de las operaciones continuas de $ 61 millones, o $ 1.26 por acción diluida.
- Ebitda ajustado de $ 124 millones, arriba 68% de $ 74 millones en el trimestre del año anterior.
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de varios segmentos, incluidas las ciencias de la vida, el cuidado personal, los aditivos especializados e intermedios. A continuación se muestra un resumen del rendimiento del segmento para el cuarto trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida | 192 | 56 | 43 |
| Cuidado personal | 162 | 47 | 14 |
| Aditivos especializados | 144 | 29 | 9 |
| Intermedios | 36 | 10 | 7 |
| No asignado y otros | - | -41 | -41 |
| Total | 522 | 124 | 32 |
Recompra de flujo de efectivo y acciones
Los flujos de efectivo de Ashland proporcionados por las actividades operativas totalizaron $ 462 millones para el año fiscal 2024, arriba de $ 294 millones en el año anterior. El flujo de efectivo libre en curso fue $ 270 millones, en comparación con $ 217 millones el año anterior. En el cuarto trimestre, la compañía recompra 1.7 millones de acciones y tiene $ 620 millones restante bajo su autorización de recompra de acciones.
Resumen del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Ashland mostró:
| Activos ($ millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 300 | 417 |
| Cuentas por cobrar | 243 | 338 |
| Inventarios | 545 | 626 |
| Activos totales | 5,645 | 5,939 |
Iniciativas estratégicas
Ashland participa activamente en acciones de optimización de cartera para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad. La compañía ha iniciado un $ 30 millones Plan de reestructuración para mitigar el impacto de su desinversión nutracéutica y otros cambios estratégicos.
Perspectiva para el año fiscal 2025
La compañía anticipa el crecimiento impulsado por una recuperación de la demanda en sus segmentos clave y un enfoque continuo en las mejoras operativas.
Cómo Ashland Inc. (Ash) gana dinero
Flujos de ingresos
Ashland Inc. genera ingresos a través de múltiples segmentos, centrándose principalmente en ingredientes y aditivos especiales. A partir del año fiscal 2024, las ventas totales de la compañía ascendieron a $ 2.1 mil millones, reflejando un 4% de disminución del año anterior.
Rendimiento de segmento
El desglose de las ventas por segmento para el año fiscal 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ciencias de la vida | $810 | -6.8% |
| Cuidado personal | $634 | 6.0% |
| Aditivos especializados | $572 | -4.7% |
| Intermedios | $144 | -22.2% |
Ciencias de la vida
El segmento de ciencias de la vida generado $ 810 millones en ventas, que se vio afectada por las iniciativas de optimización de cartera, particularmente en carboximetilcelulosa (CMC) y nutracéuticos. El Ebitda ajustado del segmento se paró en $ 56 millones, arriba de $ 48 millones en el año anterior.
Cuidado personal
El segmento de cuidado personal experimentó un Aumento del 11% en ventas a $ 634 millones, impulsado por una mayor demanda en productos para el cuidado de la piel y el cabello. EBITDA ajustado para este segmento alcanzado $ 47 millones, arriba de $ 36 millones.
Aditivos especializados
Aditivos especializados mantuvieron ventas constantes de $ 572 millones pero enfrentó desafíos con menores esfuerzos de precios y optimización de cartera. El EBITDA ajustado para este segmento fue $ 29 millones, un aumento significativo de $ 8 millones en el año anterior.
Intermedios
Las ventas en el segmento de intermedios cayeron a $ 144 millones, una disminución de 22.2% año tras año. EBITDA ajustado fue $ 10 millones, en comparación con $ 3 millones en el año anterior.
Estructura de costos
El costo de ventas para Ashland Inc. totalizó $ 1.495 mil millones para el año fiscal 2024, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 618 millones. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron $ 404 millones, mientras que los gastos de investigación y desarrollo ascendieron a $ 55 millones.
Métricas de rentabilidad
El ingreso neto para el año fiscal 2024 se informó en $ 169 millones, abajo de $ 178 millones el año anterior. El EBITDA ajustado para todo el año fue $ 459 millones. El margen EBITDA ajustado mejoró a 22%, un aumento de 80 puntos básicos del año anterior.
Gestión de flujo de efectivo y capital
Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas totalizaron $ 462 millones, arriba de $ 294 millones en el año anterior. El flujo de efectivo libre en curso fue $ 270 millones, en comparación con $ 217 millones en el año anterior. La compañía recompra 1.7 millones de acciones durante el año.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Ashland Inc. planea implementar un $ 30 millones Iniciativa de reestructuración para contrarrestar los efectos de sus recientes desinversiones. La empresa tiene como objetivo lograr Realización del 50% de este plan por el año fiscal 2025 y el restante 50% por año fiscal 2026.
Ashland Inc. (ASH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ashland Inc. (ASH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Ashland Inc. (ASH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ashland Inc. (ASH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.