Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aspen Aerogels, Inc.
لقد أثبتت شركة Aspen Aerogels, Inc. مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الهلام الهوائي، لا سيما في حلول العزل الحراري لمختلف التطبيقات. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في توسيع قدراتها التشغيلية وأدائها المالي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Aspen Aerogels إيرادات قدرها 329.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة 113% من 154.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 2.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 45.3 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 329.6 مليون دولار | 154.5 مليون دولار | +113% |
| صافي الدخل | 2.0 مليون دولار | - 45.3 مليون دولار | تحسين |
| صافي الخسارة لكل سهم | $0.03 | $0.65 | تحسين |
تحليل هيكل التكلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 68.3 مليون دولار، زيادة 45% من 46.9 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة التكاليف في قطاع الحاجز الحراري. وكان إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية 135.8 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في 397% مقارنة ب 27.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| هيكل التكلفة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 68.3 مليون دولار | 46.9 مليون دولار | +45% |
| إجمالي الربح | 135.8 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | +397% |
التطورات التشغيلية
تعمل شركة Aspen Aerogels على توسيع قدراتها التصنيعية بشكل نشط. وفي عام 2024، من المتوقع أن تحقق الشركة قدرة إيرادات مستهدفة تبلغ تقريبًا 650 مليون دولار، مدفوعًا بزيادة الطلب في سوق السيارات الكهربائية. وتقوم الشركة أيضًا ببناء مصنع تصنيع ثانٍ في مقاطعة بولوك، جورجيا، والذي من المتوقع أن يعزز الطاقة الإنتاجية.
استثمارات البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 13.6 مليون دولار، يمثل أ 11% زيادة مقارنة ب 12.3 مليون دولار في عام 2023. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير الجيل التالي من منتجات الإيروجيل التي تستهدف سوق السيارات الكهربائية.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 13.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | +11% |
هيكل رأس المال والتمويل
في 19 أغسطس 2024، قامت شركة Aspen Aerogels بإعادة شراء ورقة نقدية قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي 150.1 مليون دولار، والتي شملت 123.9 مليون دولار بالمبلغ الرئيسي. وكانت هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من جهد أوسع لتحسين هيكل رأس مال الشركة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي نقد غير مقيد وما في حكمه 113.5 مليون دولارمما يوفر وضعًا قويًا للسيولة لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Aspen Aerogels تعزيز مكانتها في سوق الإيروجيل، لا سيما في قطاعي صناعة الطاقة والمركبات الكهربائية. ومن خلال الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير والتصنيع، تتمتع الشركة بوضع جيد لتحقيق النمو المستدام وزيادة حصتها في السوق في السنوات القادمة.
من يملك Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
هيكل الملكية
يتم تداول شركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) علنًا في بورصة نيويورك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 77,155,896 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يشمل هيكل المساهمين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. فيما يلي تفاصيل كبار المساهمين:
| اسم المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8,500,000 | 11.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 7,200,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 5,500,000 | 7.1% |
| المطلعين على الشركة | ملكية المطلعين | 3,200,000 | 4.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 25,000,000 | 32.4% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 27,755,896 | 36.0% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aspen Aerogels عن إيرادات إجمالية قدرها 329.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 113% عن العام السابق. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 135.8 مليون دولار. وبلغ صافي دخل الشركة 2.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 45.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
نشاط السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aspen Aerogels نقد غير مقيد وما يعادله يبلغ إجماليه 113.5 مليون دولار. أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان في أغسطس 2024، لتأمين تسهيل قرض لأجل بقيمة 125.0 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا مكتتبًا، حيث بيعت 4,887,500 سهم بسعر 20.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق ما يقرب من 93.2 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات.
مشاركة المساهمين
تتفاعل Aspen Aerogels بشكل نشط مع مساهميها، وتحافظ على التواصل المنتظم من خلال مكالمات الأرباح والعروض التقديمية للمستثمرين. وتؤكد الشركة على استراتيجية النمو الخاصة بها في سوق السيارات الكهربائية والمواد العازلة المستدامة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات في عام 2024، مدفوعًا بزيادة الطلب في قطاع السيارات الكهربائية. تستثمر Aspen Aerogels أيضًا في توسيع قدرتها التصنيعية. إن التغيرات المتوقعة في الملكية بسبب تمويل الأسهم المستقبلية يمكن أن تؤثر على استخدام صافي خسائر التشغيل المرحلة.
بيان مهمة شركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Aspen Aerogels, Inc. إلى توفير حلول airgel المبتكرة التي تعزز كفاءة الطاقة والاستدامة عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الطاقة والسيارات والبناء. تركز الشركة على تطوير المواد المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع تعزيز الإشراف البيئي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Aspen Aerogels نموًا ماليًا كبيرًا:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 329.6 مليون دولار | 154.5 مليون دولار | +113% |
| صافي الدخل | 2.0 مليون دولار | صافي الخسارة 45.3 مليون دولار | تحسين |
| إجمالي الربح | 135.8 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | +397% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 67.2 مليون دولار | صافي الخسارة 32.1 مليون دولار | تحسين |
توزيع الإيرادات
كان تكوين الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| صناعة الطاقة | 92.8 مليون دولار | 28% |
| الحاجز الحراري | 236.8 مليون دولار | 72% |
| إجمالي الإيرادات | 329.6 مليون دولار | 100% |
تكلفة الإيرادات
تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مكون التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 193.8 مليون دولار | 59% |
| تكاليف الطاقة الصناعية | 55.0 مليون دولار | 25% |
| تكاليف الحاجز الحراري | 138.8 مليون دولار | 156% |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Aspen Aerogels نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 13.6 مليون دولار | 4% |
مصاريف التشغيل
تضمنت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | 27.1 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 52.5 مليون دولار |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aspen Aerogels ما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد غير المقيد والنقد المعادل | 113.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 274.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 507.7 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تتوقع Aspen Aerogels استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بالطلب في سوق السيارات الكهربائية ومواد العزل المستدامة. وتتوقع الشركة انخفاضًا في صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لعام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس تحسن الكفاءات التشغيلية وظروف السوق.
كيف تعمل شركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN).
شركة Overview
تتخصص شركة Aspen Aerogels, Inc. في منتجات الإيروجيل المتقدمة التي تخدم مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والسيارات والبناء. تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة والمكسيك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aspen Aerogels عن إجمالي أصول بقيمة 782.6 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 275.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 507.6 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Aspen Aerogels إجمالي إيرادات قدرها 329.6 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 113% من 154.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالارتفاع في إيرادات الحاجز الحراري، والذي ارتفع إلى 236.8 مليون دولار من 57.2 مليون دولار على أساس سنوي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 329.6 مليون دولار | 154.5 مليون دولار | +113% |
| إيرادات الحاجز الحراري | 236.8 مليون دولار | 57.2 مليون دولار | +314% |
| إيرادات الطاقة الصناعية | 92.8 مليون دولار | 97.3 مليون دولار | -5% |
| صافي الدخل | 2.0 مليون دولار | صافي الخسارة 45.3 مليون دولار | تحسين |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 193.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 127.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52%. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الحاجز الحراري، التي ارتفعت إلى 138.8 مليون دولار من 54.1 مليون دولار.
| مكون التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 193.8 مليون دولار | 127.2 مليون دولار | +52% |
| تكلفة إيرادات الطاقة الصناعية | 55.0 مليون دولار | 73.1 مليون دولار | -25% |
| تكلفة الحاجز الحراري للإيرادات | 138.8 مليون دولار | 54.1 مليون دولار | +156% |
إجمالي الربح ونفقات التشغيل
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 135.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 397% من 27.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية، التي تشمل البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية، 95.9 مليون دولار.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 135.8 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | +397% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 95.9 مليون دولار | 77.9 مليون دولار | +23% |
استثمارات البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 13.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا الاستثمارات المستمرة في تطوير تقنيات الجيل التالي من الإيروجيل، خاصة لسوق السيارات الكهربائية.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aspen Aerogels عن وجود نقد غير مقيد وما يعادله بقيمة 113.5 مليون دولار أمريكي. وحققت الشركة 9.9 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة، وهو انتعاش كبير من التدفق النقدي الخارج البالغ 39.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 9.9 مليون دولار | - 39.8 مليون دولار |
| النقد غير المقيد وما في حكمه | 113.5 مليون دولار | لا يوجد |
استراتيجيات السوق والتوقعات المستقبلية
تهدف Aspen Aerogels إلى الحفاظ على نمو قوي في الإيرادات في عام 2024، مدفوعًا بزيادة الطلب في سوق السيارات الكهربائية وتعزيز حصة السوق في مواد العزل المستدامة. تشير التوقعات إلى قدرة إيرادات محتملة تبلغ حوالي 650 مليون دولار لهذا العام.
كيف تجني شركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Aspen Aerogels, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خطي إنتاج رئيسيين: منتجات الطاقة الصناعية والحواجز الحرارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 329.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 175.1 مليون دولار، أو 113٪، مقارنة بـ 154.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صناعة الطاقة | 92,781 | 97,311 | (4,530) | (5)% |
| الحاجز الحراري | 236,830 | 57,188 | 179,642 | 314% |
| إجمالي الإيرادات | 329,611 | 154,499 | 175,112 | 113% |
قطاع صناعة الطاقة
ويمثل قطاع صناعة الطاقة 28% من إجمالي الإيرادات. وانخفضت إيرادات هذه الفئة بنسبة 5% نتيجة لانخفاض الطلب من أسواق البتروكيماويات ومصافي التكرير العالمية، خاصة في آسيا. وفي المقابل، أظهرت الإيرادات من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا مزيجًا أكثر ملاءمة لشحنات المنتجات. وفيما يتعلق بمتوسط سعر البيع، كانت هناك زيادة بنسبة 12% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما ساهم بمبلغ إضافي قدره 9.9 مليون دولار في إيرادات المنتج.
قطاع الحاجز الحراري
أظهر قطاع الحواجز الحرارية نموًا كبيرًا يمثل 72% من إجمالي الإيرادات. ارتفعت الإيرادات إلى 236.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 57.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تم الحصول على جزء كبير من هذه الإيرادات من شركة تصنيع سيارات أمريكية كبرى، حيث ساهمت بمبلغ 223.8 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ارتفاعًا من 49.0 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار في عام 2023.
تكلفة الإيرادات
ارتفع إجمالي تكلفة الإيرادات بنسبة 52% ليصل إلى 193.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 127.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة التكاليف المرتبطة بقطاع الحواجز الحرارية، والتي نمت بمقدار 84.7 مليون دولار أمريكي بينما انخفضت تكاليف قطاع صناعة الطاقة بمقدار 18.1 مليون دولار.
| تكلفة قطاع الإيرادات | التكلفة لعام 2024 (بالآلاف) | التكلفة لعام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صناعة الطاقة | 55,031 | 73,065 | (18,034) | (25)% |
| الحاجز الحراري | 138,816 | 54,131 | 84,685 | 156% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 193,847 | 127,196 | 66,651 | 52% |
إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 397% ليصل إلى 135.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 27.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وترجع الزيادة الكبيرة في إجمالي الربح بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في إجمالي الإيرادات، والذي تأثر جزئيًا يقابله زيادة في إجمالي تكلفة الإيرادات.
| قطاع الربح الإجمالي | إجمالي الربح لعام 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صناعة الطاقة | 37,750 | 24,246 | 13,504 | 56% |
| الحاجز الحراري | 98,014 | 3,057 | 94,957 | (3106)% |
| إجمالي الربح الإجمالي | 135,764 | 27,303 | 108,461 | 397% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية، التي تشمل البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف العامة والإدارية، 95.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 77.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
| قطاع النفقات التشغيلية | نفقات 2024 (بالآلاف) | نفقات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 13,645 | 12,281 | 1,364 | 11% |
| المبيعات والتسويق | 27,130 | 24,226 | 2,904 | 12% |
| العامة والإدارية | 52,465 | 41,382 | 11,083 | 27% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 95,942 | 77,889 | 18,053 | 23% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Aspen Aerogels صافي دخل قدره 2.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 45.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتحسن صافي خسارة السهم من (0.65 دولار أمريكي) في عام 2023 إلى صافي دخل السهم 0.03 دولار في عام 2024.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 67.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (32.1) مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي ونمو الإيرادات.
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 67,222 | (32,063) | 99,285 |
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.