Aspen Aerogels, Inc. (ASPN): التاريخ، والملكية، والمهمة، وكيفية عملها & يكسب المال

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL:

معلومات شركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN).


تاريخ موجز لشركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

التأسيس والتنمية المبكرة

تأسست شركة Aspen Aerogels, Inc. في عام 2001 باعتبارها فرعًا من الأبحاث التي أجريت في جامعة ماساتشوستس أمهيرست. بدأت الشركة عملياتها بالتركيز على تطوير مواد الإيروجيل المتقدمة، والمعروفة بخصائص العزل الحراري الاستثنائية.

المعالم الرئيسية

  • 2001: تأسست شركة Aspen Aerogels.
  • 2003: تم إطلاق المنتج الأول للشركة، Pyrogel®، والذي استهدف صناعة النفط والغاز.
  • 2012: تم طرح شركة Aspen للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز ASPN.
  • 2020: شهدت الشركة نموًا كبيرًا، حيث بلغت إيراداتها حوالي 40 مليون دولار.

الأداء المالي

في عام 2021، أعلنت Aspen Aerogels عن إيرادات بلغت 41.5 مليون دولار، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 3.75%. وبلغ صافي خسائرها لنفس العام حوالي 9.7 مليون دولار. أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 34٪ في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021، محققة 13.9 مليون دولار في ذلك الربع وحده.

سنة الإيرادات (بالملايين) صافي الدخل/الخسارة (بالملايين) نمو الإيرادات على أساس سنوي (%)
2018 27.2 (10.5) -
2019 38.8 (8.3) 42.5
2020 40.0 (9.5) 3.1
2021 41.5 (9.7) 3.75
2022 65.1 (متوقع) (12.0 متوقع) 56.84 (متوقع)

تطوير المنتجات والابتكارات

أطلقت Aspen Aerogels العديد من المنتجات المبتكرة على مر السنين:

  • بيروجيل®: مادة عزل حراري عالية الأداء تستخدم بشكل أساسي في تطبيقات النفط والغاز.
  • سبيس لوفت®: بطانية ايروجيل متقدمة توفر عزلاً فائقًا لتطبيقات البناء والتشييد.
  • ثيرمافايبر®: خط يركز على كفاءة استخدام الطاقة في المباني التجارية والسكنية.

الوصول إلى السوق والتطبيقات

تستهدف الشركة قطاعات متعددة منها:

  • النفط والغاز
  • البناء والتشييد
  • مواصلات
  • الفضاء الجوي

وفي عام 2021، شكل قطاع النفط والغاز ما يقرب من 70% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهم قطاع البناء والتشييد بحوالي 20%.

التطورات الأخيرة

اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Aspen Aerogels عن خطط لتوسيع قدراتها التصنيعية بشكل كبير. وتستثمر الشركة 50 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

أظهر سعر سهم Aspen تقلبًا، حيث تم تداوله في نطاق يتراوح من 7.50 دولارًا إلى 20.00 دولارًا طوال عام 2022 وأوائل عام 2023.



من يملك Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

هيكل الملكية

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك. اعتبارًا من آخر ملف، يتضمن هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب المطلعين على الشركة.

نوع الملكية % الملكية عدد الأسهم المملوكة
المستثمرون المؤسسيون 56.4% 7,860,000
المطلعين 10.2% 1,420,000
مستثمرو التجزئة 33.4% 4,680,000

المساهمين المؤسسيين الرئيسيين

يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في Aspen Aerogels، مما يساهم في الحوكمة الشاملة للشركة. فيما يلي بعض من أكبر المساهمين المؤسسيين:

مؤسسة % الملكية عدد الأسهم المملوكة
مجموعة الطليعة، وشركة 9.5% 1,320,000
شركة بلاك روك 8.1% 1,120,000
شركة ستيت ستريت 7.2% 1,000,000
إنفيسكو المحدودة. 5.6% 800,000

ملكية المطلعين

تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في مواءمة المصالح بين الإدارة والمساهمين. من بين المطلعين الرئيسيين على Aspen Aerogels:

اسم موضع عدد الأسهم المملوكة
الدكتور دونالد ر. يونغ المدير التنفيذي 600,000
جيفري إل كوفمان المدير المالي 300,000
ريتشارد تي سميث سجع 250,000

القيمة السوقية الحالية

تبلغ القيمة السوقية لشركة Aspen Aerogels، اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، حوالي 400 مليون دولار.

أداء الأسهم الأخيرة

شهد سعر سهم Aspen Aerogels تقلبات بسبب ظروف السوق. كان سعر إغلاق سهم ASPN في 25 أكتوبر 2023 هو $15.25.

اجتماع المساهمين والمقترحات

من المقرر عقد الاجتماع السنوي القادم للمساهمين لشركة Aspen Aerogels في أبريل 2024، حيث ستتم مناقشة المقترحات المختلفة، بما في ذلك:

  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
  • الموافقة على حزم التعويضات التنفيذية
  • مراجعة الأداء المالي والاستراتيجية

اختتام رؤى الملكية

تعكس ديناميكيات الملكية في Aspen Aerogels مزيجًا من التأثير المؤسسي، والالتزام الداخلي، ومشاركة التجزئة، مما يشكل التوجه الاستراتيجي للشركة وإدارتها.



بيان مهمة شركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN).

المهمة الأساسية

تتمثل مهمة شركة Aspen Aerogels, Inc. في توفير حلول عزل مستدامة ومبتكرة لمختلف الصناعات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

بيان الرؤية

تتصور Aspen Aerogels عالمًا تلعب فيه المواد المتقدمة دورًا محوريًا في تعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة عبر قطاعات متعددة.

قيم

  • ابتكار: التطوير المستمر لتقنيات الإيروجيل المتطورة.
  • الاستدامة: الالتزام بتقليل الأثر البيئي من خلال المنتجات الموفرة للطاقة.
  • نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في جميع العمليات.
  • تعاون: العمل بشكل وثيق مع العملاء والشركاء لتصميم الحلول التي تلبي الاحتياجات المحددة.
  • التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في أداء المنتج وخدمة العملاء.

مالي Overview

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Aspen Aerogels عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:

متري المبلغ (بالدولار الأمريكي)
إجمالي الإيرادات 38.2 مليون دولار
صافي الدخل (12.5 مليون دولار)
إجمالي الربح 8.3 مليون دولار
مصاريف التشغيل 20.8 مليون دولار
النقد والنقد المعادل 39.1 مليون دولار
القيمة السوقية 482.9 مليون دولار

التأثير والوصول

تخدم منتجات Aspen Aerogels مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك:

  • النفط والغاز
  • عزل المباني
  • التصنيع الصناعي
  • الفضاء الجوي
  • الطاقة المتجددة

عروض المنتجات

وتتخصص الشركة في العديد من خطوط الإنتاج الرئيسية، والتي تشمل:

  • عزل ايروجيل: مصممة لحلول العزل عالية الأداء.
  • المرونة وخفيفة الوزن: المنتجات التي توفر وفورات كبيرة في الوزن ومرونة في التطبيق.
  • تطبيقات درجات الحرارة العالية: مناسبة للبيئات القاسية في البيئات الصناعية.

الإنجازات الأخيرة

في عام 2023، حققت شركة Aspen Aerogels إنجازات بارزة:

  • توسيع المنتج: إطلاق منتجات عزل جديدة تعمل على تحسين الأداء الحراري.
  • الشراكات: التعاون مع الشركات الكبرى في قطاع الطاقة للحصول على حلول مخصصة.
  • أهداف الاستدامة: تقليل البصمة الكربونية بنسبة 15% عبر العمليات.

الأهداف المستقبلية

يهدف Aspen Aerogels إلى:

  • زيادة اختراق السوق في قطاع الطاقة المتجددة.
  • توسيع قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.
  • تعزيز جهود البحث والتطوير لتطوير مواد الإيروجيل من الجيل التالي.


كيف تعمل شركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN).

شركة Overview

Aspen Aerogels, Inc. هي شركة تركز على حلول عزل الهلام الهوائي المتقدمة. تأسست عام 2001، وهي متخصصة في تطوير وتصنيع وبيع المنتجات المعتمدة على الإيروجيل في المقام الأول لقطاع الطاقة والتطبيقات الصناعية.

نموذج الأعمال

تعمل Aspen وفقًا لنموذج أعمال يركز على الابتكار والاستدامة في مجال العزل الحراري والصوتي.

  • تصنيع الأيروجيل عالي الأداء.
  • توفير حلول العزل لمختلف الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز، والبناء والتشييد، والفضاء.
  • الدخول في شراكات استراتيجية لتعزيز الوصول إلى الأسواق.

قطاعات السوق

تستهدف الشركة العديد من قطاعات السوق الرئيسية:

  • النفط والغاز: حلول متخصصة لتطبيقات خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.
  • الصناعية: عزل المعدات في عمليات التصنيع المختلفة.
  • البناء والتشييد: منتجات عزل مبتكرة لممارسات البناء المستدامة.
  • الفضاء الجوي: مواد عزل خفيفة الوزن لتطبيقات الطائرات.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Aspen Aerogels عن الأرقام المالية التالية:

متري الربع الثالث 2023 الربع الثالث 2022
إجمالي الإيرادات 38.6 مليون دولار 28.7 مليون دولار
صافي الخسارة (9.1) مليون دولار (6.8) مليون دولار
إجمالي الربح 12.0 مليون دولار 8.3 مليون دولار
مصاريف التشغيل 21.1 مليون دولار 16.1 مليون دولار
النقد والنقد المعادل 42.3 مليون دولار 36.5 مليون دولار

البحث والتطوير

تستثمر Aspen جزءًا كبيرًا من إيراداتها في البحث والتطوير لتحسين أداء المنتج وتقليل تكاليف الإنتاج.

  • نفقات البحث والتطوير للسنة المالية 2022: 8.5 مليون دولار.
  • التركيز على تقنيات الجيل القادم من الإيروجيل.

مرافق الإنتاج

تدير Aspen Aerogels منشأتها الرئيسية في إيست بروفيدانس، رود آيلاند، حيث تستخدم عمليات تصنيع متقدمة لإنتاج منتجاتها من الإيروجيل.

  • مساحة المنشأة: 110.000 قدم مربع.
  • الطاقة الإنتاجية السنوية: حوالي 3 ملايين قدم مربع من بطانيات الإيروجيل.

الشراكات الاستراتيجية

تتعاون Aspen مع العديد من رواد الصناعة لتوسيع تطبيقات منتجاتها واختراق السوق.

  • ومن أمثلة الشراكات شركات النفط والغاز الكبرى.
  • التعاون مع الجهات الحكومية في مشاريع كفاءة الطاقة.

التأثير البيئي

تؤكد Aspen Aerogels على الممارسات الصديقة للبيئة في جميع عملياتها.

  • تم تصميم المنتجات لتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير.
  • استخدام المواد الخام المستدامة في عملية الإنتاج.


كيف تجني شركة Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Aspen Aerogels, Inc.‎ إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات الإيروجيل الخاصة بها، والتي تُستخدم في صناعات مختلفة مثل النفط والغاز ومواد البناء والنقل. وفي العام المالي 2022، سجلت الشركة إجمالي إيرادات يقارب 89.2 مليون دولار.

فئات المنتجات

يمكن تصنيف منتجات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:

  • منتجات العزل
  • منتجات الطاقة
  • المنتجات الاستهلاكية

تساهم كل فئة بشكل كبير في إجمالي الإيرادات.

كبار العملاء

أنشأت Aspen Aerogels علاقات مع العديد من العملاء المربحين، بما في ذلك:

  • كبرى شركات النفط والغاز
  • شركات البناء
  • الشركات المصنعة لمرافق الغاز الطبيعي المسال

ويمثل هؤلاء العملاء جزءًا كبيرًا من مبيعات الشركة، وغالبًا ما يساهم كبار العملاء بأكثر من ذلك 30% من إجمالي الإيرادات.

مقاييس الأداء المالي

تكشف أحدث البيانات المالية من Aspen Aerogels ما يلي:

سنة الإيرادات (مليون دولار) هامش الربح الإجمالي (%) صافي الدخل (مليون دولار) ربحية السهم ($)
2022 89.2 28.4 (12.6) (0.34)
2021 86.5 28.1 (17.8) (0.50)
2020 74.4 26.9 (15.2) (0.63)

هيكل التكلفة

يشمل هيكل تكلفة Aspen Aerogels ما يلي:

  • المواد الخام: تقريبا 40% من إجمالي التكاليف
  • العمالة: تقريبا 20% من إجمالي التكاليف
  • النفقات العامة: حول 15% من إجمالي التكاليف
  • البحث والتطوير: بشكل عام حولها 10% من إجمالي التكاليف

ويشير هذا التفصيل إلى تركيز الشركة على الابتكار، وهو أمر ضروري للحفاظ على قدرتها التنافسية.

اتجاهات السوق والطلب

تعمل شركة Aspen Aerogels في سوق متنامية، حيث من المتوقع أن يتوسع الطلب على منتجات الإيروجيل. وفقًا لأبحاث السوق الحديثة، من المتوقع أن يصل سوق الإيروجيل العالمي إلى مستوى أعلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.0% من 2021 إلى 2026.

الشراكات الاستراتيجية

تدخل الشركة في شراكات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق وعروض المنتجات. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:

  • التحالفات مع شركات النفط والغاز لتطبيقات العزل
  • التعاون مع المؤسسات البحثية لابتكار تصميمات المنتجات

الاستثمار في البحث والتطوير

يعد الاستثمار في البحث والتطوير جانبًا مهمًا في استراتيجية Aspen Aerogels، حيث يبلغ متوسط ​​الإنفاق السنوي تقريبًا 8 ملايين دولار في السنوات الثلاث الماضية. يركز هذا الاستثمار على تحسين المنتجات الحالية وتطوير تقنيات الإيروجيل الجديدة.

التوزيع الجغرافي

تخدم Aspen Aerogels العملاء على مستوى العالم، من خلال الأسواق الرئيسية بما في ذلك:

  • أمريكا الشمالية: 50% من الإيرادات
  • أوروبا: 30% من الإيرادات
  • آسيا: 20% من الإيرادات

التطورات الأخيرة

في عام 2023، أعلنت Aspen Aerogels عن العديد من التطورات المهمة:

  • إطلاق منتجات جديدة للعزل الهوائي عالي الأداء
  • توسيع القدرة التصنيعية من خلال 25%
  • إدخال تقنيات الإنتاج المستدام

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون استمرار نمو شركة Aspen Aerogels، مدفوعًا بزيادة الطلب في قطاع الطاقة والتقدم في علوم المواد. تهدف الشركة إلى تحقيق معدل نمو مستهدف للإيرادات قدره 20% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

DCF model

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support