Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle
Uma breve história da Aspen Aerogels, Inc.
A Aspen Aerogels, Inc. se estabeleceu como líder na tecnologia de airgel, particularmente em soluções de isolamento térmico para várias aplicações. A partir de 2024, a empresa fez avanços significativos na expansão de suas capacidades operacionais e desempenho financeiro.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Aspen Aerogels relataram uma receita de US $ 329,6 milhões, refletindo um aumento de 113% de US $ 154,5 milhões no período comparável em 2023. O lucro líquido para esse período foi US $ 2,0 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 45,3 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 329,6 milhões | US $ 154,5 milhões | +113% |
| Resultado líquido | US $ 2,0 milhões | -US $ 45,3 milhões | Melhoria |
| Perda líquida por ação | $0.03 | $0.65 | Melhoria |
Análise da estrutura de custos
Em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi US $ 68,3 milhões, um aumento de 45% de US $ 46,9 milhões No ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento dos custos no segmento de barreira térmica. O lucro bruto dos nove meses terminou foi US $ 135,8 milhões, representando um aumento significativo de 397% comparado com US $ 27,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Estrutura de custos | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 68,3 milhões | US $ 46,9 milhões | +45% |
| Lucro bruto | US $ 135,8 milhões | US $ 27,3 milhões | +397% |
Desenvolvimentos operacionais
A Aspen Aerogels vem expandindo ativamente suas capacidades de fabricação. Em 2024, prevê -se que a empresa atinja uma capacidade de receita alvo de aproximadamente US $ 650 milhões, impulsionado pelo aumento da demanda no mercado de veículos elétricos (EV). A empresa também está em processo de construção de uma segunda fábrica no Condado de Bulloch, na Geórgia, que deve aumentar a capacidade de produção.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 13,6 milhões, representando a 11% aumentar em comparação com US $ 12,3 milhões Em 2023. Esse investimento é fundamental para o desenvolvimento de produtos de airgel de próxima geração destinados ao mercado de veículos elétricos.
| Despesas de P&D | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 13,6 milhões | US $ 12,3 milhões | +11% |
Estrutura de capital e financiamento
Em 19 de agosto de 2024, a Aspen Aerogels recomprou uma nota conversível para US $ 150,1 milhões, que incluiu US $ 123,9 milhões no valor principal. Esse movimento estratégico fez parte de um esforço mais amplo para otimizar a estrutura de capital da empresa.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía dinheiro irrestrito e equivalentes em dinheiro US $ 113,5 milhões, fornecendo uma sólida posição de liquidez para apoiar operações contínuas e iniciativas de crescimento.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Aspen Aerogels continua a fortalecer sua posição no mercado de airgel, particularmente nos setores industrial e EV Energy. Com investimentos em andamento em P&D e fabricação, a empresa está bem posicionada para o crescimento sustentado e maior participação de mercado nos próximos anos.
A Who é proprietário da Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Estrutura de propriedade
A Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 77.155.896 ações ordinárias emitidas e pendentes. A estrutura dos acionistas inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Aqui estão os detalhes dos principais acionistas:
| Nome do acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 8,500,000 | 11.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 7,200,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 5,500,000 | 7.1% |
| Insiders da empresa | Propriedade interna | 3,200,000 | 4.1% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 25,000,000 | 32.4% |
| Flutuação pública | Investidores de varejo | 27,755,896 | 36.0% |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Aspen Aerogels registrou uma receita total de US $ 329,6 milhões, um aumento de 113% em relação ao ano anterior. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 135,8 milhões. O lucro líquido da empresa foi de US $ 2,0 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 45,3 milhões no mesmo período de 2023.
Atividade de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Aspen Aerogels possuía dinheiro irrestrito e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 113,5 milhões. A Companhia firmou um contrato de crédito em agosto de 2024, garantindo uma linha de empréstimo a prazo de US $ 125,0 milhões. Além disso, em outubro de 2024, a empresa concluiu uma oferta pública subscrita, vendendo 4.887.500 ações a um preço de US $ 20,00 por ação, gerando aproximadamente US $ 93,2 milhões em recursos líquidos.
Engajamento do acionista
A Aspen Aerogels se envolve ativamente com seus acionistas, mantendo a comunicação regular por meio de chamadas de ganhos e apresentações de investidores. A empresa enfatiza sua estratégia de crescimento no mercado de veículos elétricos e materiais de isolamento sustentável.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo da receita em 2024, impulsionado pelo aumento da demanda no setor de veículos elétricos. A Aspen Aerogels também está investindo na expansão de sua capacidade de fabricação. As mudanças esperadas na propriedade devido ao financiamento futuro de capital podem afetar o uso de perdas operacionais líquidas transportadoras.
ASPEN AeroGels, Inc. (ASPN) Declaração
Declaração de missão Overview
Declaração de missão Overview
A Aspen Aerogels, Inc. visa fornecer soluções inovadoras de airgel que aumentam a eficiência energética e a sustentabilidade em vários setores, incluindo energia, automotivo e construção. A empresa se concentra no desenvolvimento de materiais avançados que atendam às necessidades em evolução de seus clientes enquanto promovem a administração ambiental.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Aspen Aerogels relatou um crescimento financeiro significativo:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 329,6 milhões | US $ 154,5 milhões | +113% |
| Resultado líquido | US $ 2,0 milhões | Perda líquida de US $ 45,3 milhões | Melhoria |
| Lucro bruto | US $ 135,8 milhões | US $ 27,3 milhões | +397% |
| Ebitda ajustada | US $ 67,2 milhões | Perda líquida de US $ 32,1 milhões | Melhoria |
Recutação de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Segmento | Receita ($ em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Energy Industrial | US $ 92,8 milhões | 28% |
| Barreira térmica | US $ 236,8 milhões | 72% |
| Receita total | US $ 329,6 milhões | 100% |
Custo da receita
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado da seguinte forma:
| Componente de custo | Valor ($ em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 193,8 milhões | 59% |
| Custos industriais energéticos | US $ 55,0 milhões | 25% |
| Custos de barreira térmica | US $ 138,8 milhões | 156% |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aspen Aerogels sofreu despesas de P&D da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Valor ($ em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 13,6 milhões | 4% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluídos:
| Tipo de despesa | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 27,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 52,5 milhões |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Aspen Aerogels tinha:
| Métrica de liquidez | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro | US $ 113,5 milhões |
| Passivos totais | US $ 274,9 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 507,7 milhões |
Perspectivas futuras
Os projetos de aerogels Aspen continuaram o crescimento da receita impulsionado pela demanda no mercado de veículos elétricos (EV) e materiais de isolamento sustentável. A Companhia antecipa uma redução na perda líquida e o EBITDA ajustado negativo para 2024 em comparação com 2023, refletindo eficiências operacionais aprimoradas e condições de mercado.
Como funciona a Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Empresa Overview
A Aspen Aerogels, Inc. é especializada em produtos avançados de airgel que atendem a uma variedade de indústrias, incluindo energia, automotiva e construção. A empresa opera através de suas subsidiárias e possui instalações de fabricação nos Estados Unidos e no México. Em 30 de setembro de 2024, a Aspen Aerogels registrou ativos totais de US $ 782,6 milhões e passivos totais de US $ 275,0 milhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 507,6 milhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aspen Aerogels alcançou receita total de US $ 329,6 milhões, marcando um aumento significativo de 113%, de US $ 154,5 milhões no mesmo período de 2023. Este crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na receita de barreira térmica, que subiu para US $ 236,8 milhões de US $ 57,2 milhões ano a ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 329,6 milhões | US $ 154,5 milhões | +113% |
| Receita de barreira térmica | US $ 236,8 milhões | US $ 57,2 milhões | +314% |
| Receita industrial energética | US $ 92,8 milhões | US $ 97,3 milhões | -5% |
| Resultado líquido | US $ 2,0 milhões | Perda líquida de US $ 45,3 milhões | Melhoria |
Estrutura de custos
O custo total da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 193,8 milhões, acima dos US $ 127,2 milhões em 2023, representando um aumento de 52%. Esse aumento ocorreu principalmente devido ao aumento dos custos de barreira térmica, que aumentou para US $ 138,8 milhões, de US $ 54,1 milhões.
| Componente de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 193,8 milhões | US $ 127,2 milhões | +52% |
| Custo industrial energético da receita | US $ 55,0 milhões | US $ 73,1 milhões | -25% |
| Custo da receita da barreira térmica | US $ 138,8 milhões | US $ 54,1 milhões | +156% |
Lucro bruto e despesas operacionais
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 135,8 milhões, um aumento significativo de 397%, de US $ 27,3 milhões no ano anterior. As despesas operacionais, que incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas, totalizaram US $ 95,9 milhões.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 135,8 milhões | US $ 27,3 milhões | +397% |
| Despesas operacionais totais | US $ 95,9 milhões | US $ 77,9 milhões | +23% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 13,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 12,3 milhões em 2023. Isso reflete investimentos em andamento no desenvolvimento de tecnologias de airgel de próxima geração, principalmente para o mercado de veículos elétricos.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Aspen Aerogels relatou dinheiro irrestrito e equivalentes de dinheiro de US $ 113,5 milhões. A empresa gerou US $ 9,9 milhões em atividades operacionais durante os nove meses, uma recuperação significativa de uma saída de caixa de US $ 39,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 9,9 milhões | -US $ 39,8 milhões |
| Dinheiro e equivalentes irrestritos | US $ 113,5 milhões | N / D |
Estratégias de mercado e perspectivas futuras
O Aspen Aerogels visa manter um forte crescimento de receita em 2024, impulsionado pelo aumento da demanda no mercado de veículos elétricos e pela maior participação de mercado em materiais de isolamento sustentável. As projeções indicam capacidade potencial de receita de aproximadamente US $ 650 milhões no ano.
Como Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Aspen Aerogels, Inc. gera principalmente receita de duas linhas de produtos principais: produtos industriais energéticos e barreiras térmicas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 329,6 milhões, que marcou um aumento de US $ 175,1 milhões, ou 113%, em comparação com US $ 154,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Segmento de receita | 2024 Receita ($ em milhares) | 2023 Receita ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Energy Industrial | 92,781 | 97,311 | (4,530) | (5)% |
| Barreira térmica | 236,830 | 57,188 | 179,642 | 314% |
| Receita total | 329,611 | 154,499 | 175,112 | 113% |
Segmento industrial energético
O segmento industrial energético representou 28% da receita total. A receita nessa categoria diminuiu 5% devido a um declínio na demanda dos mercados globais de petroquímica e refinaria, particularmente na Ásia. Por outro lado, a receita da América do Norte, América Latina e Europa mostrou uma mistura mais favorável de remessas de produtos. Em termos de preço médio de venda, houve um aumento de 12% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contribuindo com US $ 9,9 milhões adicionais para a receita do produto.
Segmento de barreira térmica
O segmento de barreira térmica mostrou um crescimento significativo, representando 72% da receita total. A receita subiu para US $ 236,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 57,2 milhões no mesmo período em 2023. Uma parcela substancial desta receita foi derivada de um grande OEM automotivo dos EUA, contribuindo com US $ 223,8 milhões em 2024, acima de US $ 49,0 milhões em 2023.
Custo da receita
O custo total da receita aumentou 52%, para US $ 193,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 127,2 milhões em 2023. Isso foi amplamente impulsionado por um aumento nos custos associados ao segmento de barreira térmica, que cresceu $ 84,7 milhões , enquanto os custos do segmento industrial energético diminuíram em US $ 18,1 milhões.
| Custo do segmento de receita | 2024 Custo ($ em milhares) | 2023 custo ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Energy Industrial | 55,031 | 73,065 | (18,034) | (25)% |
| Barreira térmica | 138,816 | 54,131 | 84,685 | 156% |
| Custo total da receita | 193,847 | 127,196 | 66,651 | 52% |
Lucro bruto
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou 397%, para US $ 135,8 milhões, ante US $ 27,3 milhões no mesmo período em 2023. O aumento significativo do lucro bruto foi principalmente devido ao aumento substancial da receita total, que foi parcialmente parcialmente compensado pelo aumento do custo total da receita.
| Segmento de lucro bruto | 2024 lucro bruto (US $ em milhares) | 2023 lucro bruto (US $ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Energy Industrial | 37,750 | 24,246 | 13,504 | 56% |
| Barreira térmica | 98,014 | 3,057 | 94,957 | (3106)% |
| Lucro bruto total | 135,764 | 27,303 | 108,461 | 397% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais, que incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos gerais e administrativos, totalizaram US $ 95,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 77,9 milhões no mesmo período em 2023.
| Segmento de despesa operacional | 2024 despesa ($ em milhares) | 2023 despesa ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 13,645 | 12,281 | 1,364 | 11% |
| Vendas e marketing | 27,130 | 24,226 | 2,904 | 12% |
| Geral e Administrativo | 52,465 | 41,382 | 11,083 | 27% |
| Despesas operacionais totais | 95,942 | 77,889 | 18,053 | 23% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aspen Aerogels registrou um lucro líquido de US $ 2,0 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 45,3 milhões durante o mesmo período em 2023. A perda líquida por ação melhorou de US $ (0,65) em 2023 para uma líquida Renda por ação de US $ 0,03 em 2024.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 67,2 milhões, em comparação com US $ (32,1) milhões para o mesmo período em 2023, refletindo o melhor desempenho operacional e o crescimento da receita.
| Ebitda ajustada | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | 67,222 | (32,063) | 99,285 |
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.