Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle
Una breve historia de Aspen Aerogels, Inc.
Aspen Aerogels, Inc. se ha establecido como líder en tecnología de aerogel, particularmente en soluciones de aislamiento térmico para diversas aplicaciones. A partir de 2024, la compañía ha hecho avances significativos para expandir sus capacidades operativas y desempeño financiero.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels informó un ingreso de $ 329.6 millones, reflejando un aumento de 113% de $ 154.5 millones en el período comparable en 2023. El ingreso neto para este período fue $ 2.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 45.3 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 329.6 millones | $ 154.5 millones | +113% |
| Lngresos netos | $ 2.0 millones | -$ 45.3 millones | Mejora |
| Pérdida neta por acción | $0.03 | $0.65 | Mejora |
Análisis de la estructura de costos
Al 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue $ 68.3 millones, un aumento de 45% de $ 46.9 millones En el año anterior, impulsado principalmente por el aumento de los costos en el segmento de barrera térmica. La ganancia bruta para los nueve meses terminados fue $ 135.8 millones, representando un aumento significativo de 397% en comparación con $ 27.3 millones en el mismo período de 2023.
| Estructura de costos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 68.3 millones | $ 46.9 millones | +45% |
| Beneficio bruto | $ 135.8 millones | $ 27.3 millones | +397% |
Desarrollos operativos
Aspen Aerogels ha estado expandiendo activamente sus capacidades de fabricación. En 2024, se anticipa que la compañía alcanza una capacidad de ingresos objetivo de aproximadamente $ 650 millones, impulsado por una mayor demanda en el mercado de vehículos eléctricos (EV). La compañía también está en el proceso de construir una segunda planta de fabricación en el condado de Bulloch, Georgia, que se espera que mejore la capacidad de producción.
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 13.6 millones, representando un 11% Aumento en comparación con $ 12.3 millones en 2023. Esta inversión es crítica para el desarrollo de productos de aerogel de próxima generación dirigidos al mercado de EV.
| Gastos de I + D | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 13.6 millones | $ 12.3 millones | +11% |
Estructura y financiamiento de capital
El 19 de agosto de 2024, Aspen Aerogels volvió a comprar una nota convertible para $ 150.1 millones, que incluía $ 123.9 millones en la cantidad principal. Este movimiento estratégico fue parte de un esfuerzo más amplio para optimizar la estructura de capital de la compañía.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo por un total $ 113.5 millones, proporcionando una posición de liquidez sólida para apoyar las operaciones en curso y las iniciativas de crecimiento.
Posición de mercado y perspectiva futura
Aspen Aerogels continúa fortaleciendo su posición en el mercado de Airgel, particularmente dentro de los sectores de energía industrial y EV. Con las inversiones en curso en I + D y fabricación, la compañía está bien posicionada para un crecimiento sostenido y una mayor participación de mercado en los próximos años.
A Who posee Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Estructura de propiedad
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 77,155,896 acciones comunes emitidas y en circulación. La estructura de los accionistas incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. Aquí están los detalles de los principales accionistas:
| Nombre del accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8,500,000 | 11.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 7,200,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 5,500,000 | 7.1% |
| Insiders de la empresa | Propiedad interna | 3,200,000 | 4.1% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 25,000,000 | 32.4% |
| Flotador público | Inversores minoristas | 27,755,896 | 36.0% |
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels reportó un ingreso total de $ 329.6 millones, un aumento del 113% respecto al año anterior. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 135.8 millones. El ingreso neto de la compañía fue de $ 2.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 45.3 millones en el mismo período de 2023.
Actividad de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels tenía efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo por un total de $ 113.5 millones. La Compañía celebró un acuerdo de crédito en agosto de 2024, asegurando un servicio de préstamo a plazo de $ 125.0 millones. Además, en octubre de 2024, la compañía completó una oferta pública suscrita, vendiendo 4,887,500 acciones a un precio de $ 20.00 por acción, generando aproximadamente $ 93.2 millones en ingresos netos.
Participación de los accionistas
Aspen Aerogels se involucra activamente con sus accionistas, manteniendo una comunicación regular a través de llamadas de ganancias y presentaciones de inversores. La compañía enfatiza su estrategia de crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos y materiales de aislamiento sostenible.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo de los ingresos en 2024, impulsado por una mayor demanda en el sector de vehículos eléctricos. Aspen Aerogels también está invirtiendo en la expansión de su capacidad de fabricación. Los cambios esperados en la propiedad debido a la financiación futura de capital podrían afectar el uso de pérdidas operativas netas.
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Declaración de misión Overview
Aspen Aerogels, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras de aerogel que mejoren la eficiencia energética y la sostenibilidad en diversas industrias, incluidas la energía, el automóvil y la construcción. La compañía se enfoca en desarrollar materiales avanzados que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes al tiempo que promueve la administración ambiental.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels informó un crecimiento financiero significativo:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 329.6 millones | $ 154.5 millones | +113% |
| Lngresos netos | $ 2.0 millones | Pérdida neta de $ 45.3 millones | Mejora |
| Beneficio bruto | $ 135.8 millones | $ 27.3 millones | +397% |
| Ebitda ajustado | $ 67.2 millones | Pérdida neta de $ 32.1 millones | Mejora |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Segmento | Ingresos ($ en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Energía industrial | $ 92.8 millones | 28% |
| Barrera térmica | $ 236.8 millones | 72% |
| Ingresos totales | $ 329.6 millones | 100% |
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó de la siguiente manera:
| Componente de costos | Cantidad ($ en miles) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 193.8 millones | 59% |
| Costos industriales energéticos | $ 55.0 millones | 25% |
| Costos de barrera térmica | $ 138.8 millones | 156% |
Gastos de investigación y desarrollo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels incurrió en gastos de I + D de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Cantidad ($ en miles) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 13.6 millones | 4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Ventas y marketing | $ 27.1 millones |
| General y administrativo | $ 52.5 millones |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels tenía:
| Liquidez métrica | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $ 113.5 millones |
| Pasivos totales | $ 274.9 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 507.7 millones |
Perspectiva futura
Aspen Aerogels projects continued revenue growth driven by demand in the electric vehicle (EV) market and sustainable insulation materials. La compañía anticipa una reducción en la pérdida neta y EBITDA ajustado negativo para 2024 en comparación con 2023, lo que refleja una mejor eficiencia operativa y las condiciones del mercado.
Cómo funciona Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Compañía Overview
Aspen Aerogels, Inc. se especializa en productos avanzados de aerogel que sirven a una variedad de industrias, incluidas la energía, el automóvil y la construcción. The company operates through its subsidiaries and has manufacturing facilities in the United States and Mexico. Al 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels reportó activos totales de $ 782.6 millones y pasivos totales de $ 275.0 millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 507.6 millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels alcanzaron ingresos totales de $ 329.6 millones, marcando un aumento significativo de 113% de $ 154.5 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos de barrera térmica, que aumentó a $ 236.8 millones de $ 57.2 millones año tras año.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 329.6 millones | $ 154.5 millones | +113% |
| Ingresos de barrera térmica | $ 236.8 millones | $ 57.2 millones | +314% |
| Ingresos industriales energéticos | $ 92.8 millones | $ 97.3 millones | -5% |
| Lngresos netos | $ 2.0 millones | Pérdida neta de $ 45.3 millones | Mejora |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 193.8 millones, frente a $ 127.2 millones en 2023, lo que representa un aumento del 52%. Este aumento se debió principalmente al aumento de los costos de barrera térmica, que aumentó a $ 138.8 millones de $ 54.1 millones.
| Componente de costos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 193.8 millones | $ 127.2 millones | +52% |
| Costo industrial energético de los ingresos | $ 55.0 millones | $ 73.1 millones | -25% |
| Costo de la barrera térmica de los ingresos | $ 138.8 millones | $ 54.1 millones | +156% |
Ganancias brutas y gastos operativos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 135.8 millones, un aumento significativo del 397% de $ 27.3 millones en el año anterior. Los gastos operativos, que incluyen investigación y desarrollo, ventas y marketing, y gastos generales y administrativos, totalizaron $ 95.9 millones.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 135.8 millones | $ 27.3 millones | +397% |
| Gastos operativos totales | $ 95.9 millones | $ 77.9 millones | +23% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a $ 13.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 12.3 millones en 2023. Esto refleja inversiones continuas en el desarrollo de tecnologías de aerogel de próxima generación, particularmente para el mercado de vehículos eléctricos.
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels informó efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 113.5 millones. La compañía generó $ 9.9 millones a partir de actividades operativas durante los nueve meses, una recuperación significativa de una salida de efectivo de $ 39.8 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 9.9 millones | -$ 39.8 millones |
| Efectivo y equivalentes sin restricciones | $ 113.5 millones | N / A |
Estrategias de mercado y perspectivas futuras
Aspen Aerogels tiene como objetivo mantener un fuerte crecimiento de los ingresos en 2024, impulsado por el aumento de la demanda en el mercado de vehículos eléctricos y una mayor participación de mercado en materiales de aislamiento sostenible. Las proyecciones indican una capacidad de ingresos potencial de aproximadamente $ 650 millones para el año.
How Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Makes Money
Fuentes de ingresos
Aspen Aerogels, Inc. genera principalmente ingresos de dos líneas principales de productos: productos industriales energéticos y barreras térmicas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 329.6 millones, lo que marcó un aumento de $ 175.1 millones, o 113%, en comparación con $ 154.5 millones para el mismo período en 2023.
| Segmento de ingresos | 2024 Ingresos ($ en miles) | 2023 ingresos ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Energía industrial | 92,781 | 97,311 | (4,530) | (5)% |
| Barrera térmica | 236,830 | 57,188 | 179,642 | 314% |
| Ingresos totales | 329,611 | 154,499 | 175,112 | 113% |
Segmento industrial energético
El segmento industrial energético representó el 28% de los ingresos totales. Los ingresos en esta categoría disminuyeron en un 5% debido a una disminución de la demanda de los mercados globales de petroquímicos y de refinería, particularmente en Asia. En contraste, los ingresos de América del Norte, América Latina y Europa mostraron una combinación más favorable de envíos de productos. En términos de precio de venta promedio, hubo un aumento del 12% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, contribuyendo con $ 9.9 millones adicionales a los ingresos del producto.
Segmento de barrera térmica
El segmento de barrera térmica mostró un crecimiento significativo, lo que representa el 72% de los ingresos totales. Los ingresos se dispararon a $ 236.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 57.2 millones en el mismo período en 2023. Una porción sustancial de este ingreso se derivó de un importante OEM automotriz de EE. UU., Contribuyendo $ 223.8 millones en 2024, frente a $ 49.0 millones en 2023.
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos aumentó en un 52% a $ 193.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 127.2 millones en 2023. Esto fue impulsado en gran medida por un aumento en los costos asociados con el segmento de barrera térmica, que creció en $ 84.7 millones , mientras que los costos para el segmento industrial energético disminuyeron en $ 18.1 millones.
| Costo de segmento de ingresos | Costo de 2024 ($ en miles) | Costo de 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Energía industrial | 55,031 | 73,065 | (18,034) | (25)% |
| Barrera térmica | 138,816 | 54,131 | 84,685 | 156% |
| Costo total de ingresos | 193,847 | 127,196 | 66,651 | 52% |
Beneficio bruto
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentó en un 397% a $ 135.8 millones de $ 27.3 millones en el mismo período en 2023. El aumento significativo en el beneficio bruto se debió principalmente al aumento sustancial en los ingresos totales, que fue parcialmente Compensación por el aumento en el costo total de los ingresos.
| Segmento de ganancias brutas | 2024 ganancias brutas ($ en miles) | 2023 ganancias brutas ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Energía industrial | 37,750 | 24,246 | 13,504 | 56% |
| Barrera térmica | 98,014 | 3,057 | 94,957 | (3106)% |
| Beneficio bruto total | 135,764 | 27,303 | 108,461 | 397% |
Gastos operativos
Los gastos operativos, que incluyen investigación y desarrollo, ventas y marketing, y costos generales y administrativos, totalizaron $ 95.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 77.9 millones en el mismo período en 2023.
| Segmento de gastos operativos | 2024 Gastos ($ en miles) | 2023 Gastos ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 13,645 | 12,281 | 1,364 | 11% |
| Ventas y marketing | 27,130 | 24,226 | 2,904 | 12% |
| General y administrativo | 52,465 | 41,382 | 11,083 | 27% |
| Gastos operativos totales | 95,942 | 77,889 | 18,053 | 23% |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aspen Aerogels reportó un ingreso neto de $ 2.0 millones en comparación con una pérdida neta de $ 45.3 millones durante el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción mejoró de $ (0.65) en 2023 a un neto Ingresos por acción de $ 0.03 en 2024.
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 67.2 millones, en comparación con $ (32.1) millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un mejor rendimiento operativo y el crecimiento de los ingresos.
| Ebitda ajustado | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustado | 67,222 | (32,063) | 99,285 |
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.